京东方科技集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024半年度占用资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024半年度汇率产生的影响 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | —— | —— | - | - | - | - | - | - | —— | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | —— | —— | - | - | - | - | - | - | —— | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | —— | —— | - | - | - | - | - | - | —— | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | - | —— | —— | | 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024半年度汇率产生的影响 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京京东方投资发展有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北京东电实业开发公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | 1.22 | 3.92 | - | 5.14 | - | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 6.56 | - | - | - | 6.56 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 9.91 | - | - | - | 9.91 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京七星华创集成电路装备有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 2.65 | - | - | - | 2.65 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京兆维智能装备有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 0.85 | - | 0.07 | - | 0.78 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北电爱思特(江苏)科技有限公司 | 过去12个月受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 25.00 | - | 25.00 | - | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | | 燕东微电子科技有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | 67.86 | 118.48 | - | 158.09 | - | 28.25 | 销售商品 | 经营性往来 | | 七六一工场（北京）科技发展有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 61.83 | - | 61.83 | - | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024半年度汇率产生的影响 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 北京睿智航显示科技有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | 12,627.99 | 15,111.63 | - | 17,417.19 | - | 10,322.43 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | 北电新能源科技（江苏）有限公司 | 过去12个月受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 26.67 | - | 26.67 | - | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 电子城（天津）移动互联网产业平台开发有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 6.34 | - | 6.34 | - | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北京电控智慧能源股份有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | 2.99 | - | - | - | - | 2.99 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京电子城数智科技有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | 45.38 | 6.22 | - | 51.60 | - | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京大华无线电仪器有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | 142.50 | - | - | - | - | 142.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北京电子数智科技有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 101.32 | - | 101.32 | - | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
北京聚领科技有限公 司 | 北京聚领科技有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 47.38 | - | 47.38 | - | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京易亨物业管理有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 4.66 | - | 4.66 | - | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024半年度汇率产生的影响 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 北京电控爱思开科技有限公司 | 过去12个月受同一最终控股公司控制的企业 | 应收账款 | - | 49.50 | - | 41.25 | - | 8.25 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北方华创科技集团股份有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 合同资产 | - | 0.92 | - | - | - | 0.92 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 合同资产 | - | 202.23 | - | - | - | 202.23 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京电子城数智科技有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 合同资产 | 8.01 | - | - | 6.19 | - | 1.82 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京电子控股有限责任公司 | 直接控股母公司 | 预付账款 | - | 163.22 | - | 163.22 | - | - | 接受劳务 | 经营性往来 | | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 预付账款 | 2.50 | 3,880.69 | - | 3,883.18 | - | 0.01 | 商品采购 | 经营性往来 | | 北京七星华创流量计有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 预付账款 | 0.78 | 6.75 | - | 6.75 | - | 0.78 | 商品采购 | 经营性往来 | | 北京京电进出口有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 预付账款 | - | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 商品采购 | 经营性往来 | | 北京大华无线电仪器有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 预付账款 | 353.41 | - | - | 353.41 | - | - | 商品采购 | 经营性往来 | | 北京电子控股有限责任公司 | 直接控股母公司 | 其他应收款 | - | 36.77 | - | 36.77 | - | - | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024半年度汇率产生的影响 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 北京东电实业开发公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 其他应收款 | 57.73 | 154.22 | - | 154.22 | - | 57.73 | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 其他应收款 | - | 0.40 | - | - | - | 0.40 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京睿智航显示科技有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 其他应收款 | - | 1.23 | - | 1.23 | - | - | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北京七星华创集成电路装备有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 其他非流动资产 | 1,083.74 | 1,498.50 | - | - | - | 2,582.24 | 预付长期资产款 | 经营性往来 | | 北京兆维智能装备有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 其他非流动资产 | 148.77 | 152.32 | - | - | - | 301.09 | 预付长期资产款 | 经营性往来 | | 北京兆维科技开发有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 其他非流动资产 | - | 3,041.05 | - | - | - | 3,041.05 | 预付长期资产款 | 经营性往来 | | 北京正东电子动力集团有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 其他非流动资产 | 18.45 | - | - | - | - | 18.45 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | 北方华创科技集团股份有限公司（原七星华创电子股份） | 受同一最终控股公司控制的企业 | 其他非流动资产 | 13.20 | - | - | - | - | 13.20 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 受同一最终控股公司控制的企业 | 其他非流动资产 | 429.30 | 4,305.30 | - | 422.12 | - | 4,312.48 | 预付长期资产款 | 经营性往来 | | 小计 | 15,003.83 | 29,026.63 | - | 22,973.63 | - | 21,056.83 | —— | —— |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024半年度汇率产生的影响 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 249,804.62 | 25,124.32 | 3,809.07 | 15,847.41 | - | 262,890.60 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 | | 北京京东方显示技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 638,793.86 | 260,820.14 | 9,262.40 | 164,109.97 | - | 744,766.43 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 | | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 342,070.25 | 25,361.19 | 5,073.58 | 9,097.02 | - | 363,408.00 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 | | 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 220,271.52 | 60,159.70 | 3,291.86 | 5,740.27 | - | 277,982.81 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 | | 重庆京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 501,534.29 | 130,108.86 | 7,342.18 | 11,706.03 | - | 627,279.30 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 | | 南京京东方显示技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 53,500.29 | - | 885.66 | 8,611.56 | - | 45,774.39 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 | | 北京京东方多媒体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,217.44 | - | - | - | - | 1,217.44 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 北京京东方多媒体科技有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 8,000.00 | - | - | - | - | 8,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 北京京东方传感技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,012.85 | 128.96 | 227.74 | 2,358.74 | - | 18,010.81 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 | | 苏州京东方医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48.89 | 29.54 | 350.67 | 410.76 | - | 18.34 | 统借统贷利息 | 非经营性往来 | | 苏州京东方医院有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 20,000.00 | 2,000.00 | - | - | - | 22,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 成都京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 99,888.45 | 724.13 | 1,595.49 | 5,731.84 | - | 96,476.23 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 | | 福州京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 89,177.73 | - | 1,390.26 | 10,105.08 | - | 80,462.91 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 | | 绵阳京东方光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 143,596.58 | 220.10 | 2,299.62 | 7,864.40 | - | 138,251.90 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024半年度往来资金的利息（如有） | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024半年度汇率产生的影响 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 京东方晶芯科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,631.41 | 154.06 | 571.21 | 728.77 | - | 41,627.91 | 统借统贷借款及利息 | 非经营性往来 | | 北京京东方健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,649.30 | 8.45 | - | - | - | 2,657.75 | 统借统贷借款/代垫 | 非经营性往来 | | 小计 | 2,432,197.48 | 504,839.45 | 36,099.74 | 242,311.85 | - | 2,730,824.82 | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | —— | —— | - | - | - | - | - | - | —— | 非经营性占用 | | 总计 | —— | —— | —— | 2,447,201.31 | 533,866.08 | 36,099.74 | 265,285.48 | - | 2,751,881.65 | —— | —— |
此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2024年8月26日获董事会批准。
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