证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-072债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022年首次公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,000,000股，每股发行价格为人民币26.86元，募集资金总额为人民币698,360,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币611,988,162.81元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月1日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2022]B061号”《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金33,010,177.60元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额922,541.32元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币46,653,831.66元。具体使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 2023年12月31日余额 | 208,741,467.94 |
| 减：募投项目本报告期投入金额 | 33,010,177.60 |
| 减：超募补充流动资金金额 | 0.00 |
| 减：购买理财产品 | 350,000,000.00 |
| 加：收回理财产品 | 220,000,000.00 |
| 加：利息收入、理财收益扣除手续费 | 922,541.32 |
| 2024年6月30日余额 | 46,653,831.66 |
注：截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为176,653,831.66元，其中：
募集资金专户余额46,653,831.66元。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891号）同意注册，公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为100元人民币，面值总额为500,000,000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计4,911,103.77元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币495,088,896.23元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2023]B082号”《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金67,999,077.46元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,436,782.02元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币270,386,783.57元。具体使用情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 2023年12月31日余额 | 376,949,079.01 |
| 减：募投项目本报告期投入金额 | 67,999,077.46 |
| 减：购买理财产品 | 340,000,000.00 |
| 加：收回理财产品 | 300,000,000.00 |
| 加：利息收入、理财收益扣除手续费 | 1,436,782.02 |
| 2024年6月30日余额 | 270,386,783.57 |
注：截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为310,386,783.57元，其中：
募集资金专户余额270,386,783.57元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。
公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放情况
1、2022年首次公开发行股票
截至2024年6月30日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：
单位：人民币元
| 项目名称 | 户名 | 银行名称 | 银行账号 | 账户状态 | 期末余额 |
| 超募资金项目 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行 | 1102261719021090102 | 正常使用 | 2,245,574.59 |
| 年产光伏焊带13,500吨建设项目 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行 | 10538201040187515 | 正常使用 | 503,358.79 |
| 生产基地产线自动化改造 项目 | 公司 | 中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行 | 37060188000267009 | 正常使用 | 8,219,637.75 |
| 补充流动资金项目 | 公司 | 中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行 | 37060188000267941 | 已注销 | / |
| 年产光伏焊带13,500吨建设项目 | 公司 | 中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行 | 8112001012900656331 | 正常使用 | 24,935,434.11 |
| 补充流动资金项目 | 公司 | 浙商银行股份有限公司苏州高新 | 3050020020120100084433 | 已注销 | / |
| 技术产业开发区支行 | |||||
| 研发中心建设项目 | 公司 | 宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 75250122000364009 | 正常使用 | 10,749,826.42 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | 46,653,831.66 |
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2024年6月30日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：
单位：人民币元
| 项目名称 | 户名 | 银行名称 | 银行账号 | 期末余额 |
| 安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带20,000吨生产项目 | 公司 | 中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行 | 8112001012200761232 | 264,257,760.58 |
| 补充流动资金项目 | 公司 | 中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行 | 8112001012700761230 | 2,181.71 |
| 补充流动资金项目 | 公司 | 招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 512905321410218 | 67,029.99 |
| 安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带20,000吨生产项目 | 安徽宇邦新型材料有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行 | 8112001012700761365 | 6,059,811.29 |
| 合计 | —— | —— | —— | 270,386,783.57 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金使用情况
1、2022年首次公开发行股票
报告期内，为提高资金使用效率，公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。2024年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：
单位：人民币万元
| 签约人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资收益 | 是否赎回 |
| 本公司 | 工商银行苏州吴中经济开发区支行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年019期A款 | 6,000.00 | 2024/1/11 | 2024/4/12 | 2.79% | 42.19 | 是 |
| 本公司 | 工商银行苏州吴中经济开发区支行 | 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年133期D款 | 6,000.00 | 2024/4/15 | 2024/7/16 | 2.39% | 否 | |
| 本公司 | 中信银行苏州分行吴中支行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款01326期 | 5,000.00 | 2024/1/6 | 2024/7/4 | 2.55% | 否 | |
| 本公司 | 中信银行苏州分行吴中支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01327期 | 2,000.00 | 2024/1/6 | 2024/4/8 | 2.55% | 12.99 | 是 |
| 本公司 | 中信银行苏州分行吴中支行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款01329期 | 1,000.00 | 2024/1/6 | 2024/2/5 | 2.5% | 2.05 | 是 |
| 本公司 | 中信银行苏州分行吴中支行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款01814期 | 1,000.00 | 2024/2/24 | 2024/3/25 | 2.0% | 1.64 | 是 |
| 本公司 | 中信银行苏州分行吴中支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02464期 | 2,000.00 | 2024/4/13 | 2024/5/13 | 2.5% | 4.11 | 是 |
| 本公司 | 中信银行苏州分行吴中支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03484期 | 2,000.00 | 2024/6/1 | 2024/6/28 | 2.3% | 1.55 | 是 |
| 本公司 | 宁波银行苏州 | 单位结构性存款 | 3,000.00 | 2024/2/1 | 2024/3/4 | 2.7% | 7.10 | 是 |
| 签约人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资收益 | 是否赎回 |
| 工业园区支行 | 7202401328 | |||||||
| 本公司 | 宁波银行苏州工业园区支行 | 单位结构性存款7202401626 | 2,500.00 | 2024/3/8 | 2024/4/8 | 2.7% | 5.73 | 是 |
| 本公司 | 宁波银行苏州工业园区支行 | 单位结构性存款7202401974 | 2,500.00 | 2024/4/11 | 2024/5/13 | 2.7% | 5.92 | 是 |
| 本公司 | 宁波银行苏州工业园区支行 | 单位结构性存款7202402461 | 2,000.00 | 2024/5/21 | 2024/8/19 | 2.7% | 否 | |
| 总计 | 35,000.00 | 83.28 | ||||||
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
为提高资金使用效率，公司于2023年10月30日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司使用额度最高不超过30,000.00万元（含30,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时将募集资金余额以协定存款方式存放。
2024年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：
单位：人民币万元
| 签约人 | 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资收益 | 是否赎回 |
| 本公司 | 中信银行苏州分行吴中支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01408期 | 25,000.00 | 2024/1/10 | 2024/6/28 | 2.65% | 121.54 | 是 |
| 本公司 | 中信银行苏州分行吴中支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01609期 | 3,000.00 | 2024/1/29 | 2024/4/30 | 2.55% | 7.94 | 是 |
| 本公司 | 中信银行苏州分行吴中支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01611期 | 2,000.00 | 2024/1/29 | 2024/3/1 | 2.5% | 1.84 | 是 |
| 本公司 | 中信银行苏州分行吴中支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02987期 | 4,000.00 | 2024/5/13 | 2024/8/13 | 2.35% | 否 | |
| 总计 | 34,000.00 | / | / | / | 131.32 | / | ||
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司于2024年6月24日召开第四届董事会第五次会议及第四届
监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至2024年6月21日的节余募集资金共计9,125.85万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2024年7月11日，上述议案经2024年第三次临时股东大会审议通过。
报告期内，公司未使用节余募集资金永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
截至报告期末，公司使用超募资金6,000.00万元进行现金管理。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2022年首次公开发行股票
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为176,653,831.66元，其中：募集资金专户余额46,653,831.66元。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为310,386,783.57元，其中：募集资金专户余额270,386,783.57元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：《2024年半年度募集资金使用情况对照表》
苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
2024年8月28日
附件1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表-2022年首次公开发行股票编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司
单位：万元
| 募集资金总额 | 61,198.82 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,301.02 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 44,513.44 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度 (3)＝（2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本报告期 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产光伏焊带13,500吨建设项目 | 否 | 28,057.61 | 28,057.61 | 2,387.87 | 20,914.49 | 74.54% | 2024年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,674.87 | 5,674.87 | 885.74 | 2,750.81 | 48.47% | 2024年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 生产基地产线自动化改造项目 | 否 | 2,929.50 | 2,929.50 | 27.31 | 2,136.51 | 72.93% | 2024年6月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.10 | 10,011.63 | 100.00% | —— | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | —— | 46,661.98 | 46,661.98 | 3,301.02 | 35,813.44 | 76.75% | —— | —— | —— | —— |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 8,700.00 | 8,700.00 | 100% | —— | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 尚未明确投资方向 | 否 | 5,836.84 | - | - | —— | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 超募资金投向小计 | —— | 14,536.84 | 8,700.00 | 59.85% | —— | —— | —— | —— | ||
| 合 计 | —— | 46,661.98 | 61,198.82 | 3,301.02 | 44,513.44 | 72.74% | —— | —— | —— | —— |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期内，公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。截至报告期末，公司使用超募资金6,000.00万元进行现金管理尚未赎回。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 报告期内，公司于2024年4月17日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金 | |||||||||
| 使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。截至报告期末，尚有13,000.00万元理财产品未到期赎回。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内，公司未使用节余募集资金永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为176,653,831.66元，其中：募集资金专户余额 46,653,831.66元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 |
附件2：
2024年半年度募集资金使用情况对照表-2023年向不特定对象发行可转换公司债券编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司
单位：万元
| 募集资金总额 | 49,508.89 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,799.91 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 18,741.60 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度 (3)＝（2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本报告期 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产光伏焊带20,000吨生产项目 | 否 | 35,673.00 | 35,673.00 | 1,386.78 | 4,894.47 | 13.72% | 2026年9月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 13,835.89 | 13,835.89 | 5,413.13 | 13,847.13 | 100.00% | —— | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | —— | 49,508.89 | 49,508.89 | 6,799.91 | 18,741.60 | 37.86% | —— | —— | —— | —— |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 合 计 | —— | 49,508.89 | 49,508.89 | 6,799.91 | 18,741.60 | 37.86% | —— | —— | —— | —— |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2023年10月30日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司使用额度最高不超过30,000.00万元（含30,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，尚有4,000.00万元理财产品未到期赎回。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内，公司不存在募集资金节余资金。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为310,386,783.57元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 | |||||||||