1、合并资产负债表
编制单位：中核苏阀科技实业股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,819,070.74 | 247,026,801.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 63,420,936.64 | 113,663,494.46 |
| 应收账款 | 1,132,312,450.95 | 1,009,336,917.66 |
| 应收款项融资 | 46,833,188.20 | 11,764,296.38 |
| 预付款项 | 134,471,865.24 | 153,668,316.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,599,196.95 | 14,460,689.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 678,299,406.44 | 523,457,912.37 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 80,543,878.10 | 80,106,596.27 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,751.82 | 33,803.39 |
| 流动资产合计 | 2,276,352,745.08 | 2,153,518,827.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 631,700,998.49 | 582,907,010.62 |
| 其他权益工具投资 | 191,760,760.58 | 214,436,870.99 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 212,822,447.47 | 214,220,082.14 |
| 在建工程 | 2,001,385.69 | 1,246,732.91 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,206,489.72 | 9,045,602.76 |
| 无形资产 | 56,685,874.19 | 58,173,121.74 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,169,885.78 | 1,169,885.78 |
| 长期待摊费用 | 4,499,948.54 | 1,693,434.25 |
| 递延所得税资产 | 44,104,096.41 | 38,583,725.52 |
| 其他非流动资产 | 9,061,925.02 | 8,871,121.81 |
| 非流动资产合计 | 1,160,013,811.89 | 1,130,347,588.52 |
| 资产总计 | 3,436,366,556.97 | 3,283,866,416.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 275,353,966.19 | 110,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 278,712,194.00 | 180,376,460.00 |
| 应付账款 | 506,663,107.80 | 646,592,869.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 38,061,216.05 | 57,702,875.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,323,164.00 | 1,323,164.00 |
| 应交税费 | 13,725,776.57 | 26,330,174.88 |
| 其他应付款 | 203,040,354.44 | 136,878,365.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 71,896,187.89 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,207,069.20 | 8,737,547.06 |
| 其他流动负债 | 60,463,743.08 | 72,885,427.77 |
| 流动负债合计 | 1,381,550,591.33 | 1,240,826,884.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,819,828.37 | 3,380,331.03 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,857,118.16 | 38,958,030.06 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 70,676,946.53 | 42,338,361.09 |
| 负债合计 | 1,452,227,537.86 | 1,283,165,245.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 384,471,593.00 | 384,471,593.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 270,054,535.15 | 270,227,734.97 |
| 减：库存股 | 7,957,700.00 | 7,957,700.00 |
| 其他综合收益 | 25,345,758.64 | 44,620,452.49 |
| 专项储备 | 1,335,368.96 | 2,113,694.87 |
| 盈余公积 | 209,288,002.15 | 209,288,002.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,101,601,461.21 | 1,097,937,393.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,984,139,019.11 | 2,000,701,171.05 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,984,139,019.11 | 2,000,701,171.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,436,366,556.97 | 3,283,866,416.22 |
法定代表人：马瀛 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 122,176,587.64 | 243,386,898.47 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 55,373,768.06 | 106,026,157.11 |
| 应收账款 | 1,104,642,749.94 | 991,952,979.87 |
| 应收款项融资 | 45,672,252.53 | 10,697,746.38 |
| 预付款项 | 150,597,250.32 | 167,380,098.07 |
| 其他应收款 | 13,485,389.87 | 14,355,275.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 617,255,888.67 | 466,861,170.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 80,543,878.10 | 80,106,596.27 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,189,747,765.13 | 2,080,766,921.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 717,126,983.55 | 668,332,995.68 |
| 其他权益工具投资 | 191,760,760.58 | 214,436,870.99 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 183,609,504.08 | 183,416,594.00 |
| 在建工程 | 2,001,385.69 | 1,246,732.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,206,489.72 | 9,045,602.76 |
| 无形资产 | 45,585,699.91 | 46,917,028.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,499,948.54 | 1,693,434.25 |
| 递延所得税资产 | 40,286,991.33 | 35,528,659.61 |
| 其他非流动资产 | 9,061,925.02 | 8,871,121.81 |
| 非流动资产合计 | 1,200,139,688.42 | 1,169,489,040.03 |
| 资产总计 | 3,389,887,453.55 | 3,250,255,961.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 275,353,966.19 | 110,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 283,838,194.00 | 180,876,460.00 |
| 应付账款 | 465,706,702.37 | 616,708,283.42 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 37,971,012.35 | 57,533,516.46 |
| 应付职工薪酬 | 1,323,164.00 | 1,323,164.00 |
| 应交税费 | 11,503,462.80 | 24,321,144.09 |
| 其他应付款 | 201,200,102.61 | 135,512,079.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 71,896,187.89 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,207,069.20 | 8,737,547.06 |
| 其他流动负债 | 55,692,263.45 | 68,770,042.19 |
| 流动负债合计 | 1,336,795,936.97 | 1,203,782,236.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,819,828.37 | 3,380,331.03 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,857,118.16 | 38,958,030.06 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 70,676,946.53 | 42,338,361.09 |
| 负债合计 | 1,407,472,883.50 | 1,246,120,597.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 384,471,593.00 | 384,471,593.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 270,386,207.94 | 270,559,407.76 |
| 减：库存股 | 7,957,700.00 | 7,957,700.00 |
| 其他综合收益 | 25,345,758.64 | 44,620,452.49 |
| 专项储备 | 1,376,744.82 | |
| 盈余公积 | 209,288,002.15 | 209,288,002.15 |
| 未分配利润 | 1,100,880,708.32 | 1,101,776,863.79 |
| 所有者权益合计 | 1,982,414,570.05 | 2,004,135,364.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,389,887,453.55 | 3,250,255,961.91 |
法定代表人：马瀛 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 643,436,840.95 | 793,149,869.85 |
| 其中：营业收入 | 643,436,840.95 | 793,149,869.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 612,131,450.49 | 765,209,543.98 |
| 其中：营业成本 | 486,215,609.44 | 620,097,525.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,063,050.53 | 4,077,806.44 |
| 销售费用 | 32,566,556.98 | 43,369,998.92 |
| 管理费用 | 65,599,541.92 | 68,143,161.56 |
| 研发费用 | 22,690,784.83 | 29,958,042.78 |
| 财务费用 | 1,995,906.79 | -436,991.07 |
| 其中：利息费用 | 2,357,566.99 | 2,005,849.34 |
| 利息收入 | 681,176.39 | 1,242,435.26 |
| 加：其他收益 | 3,727,277.10 | 3,923,515.89 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 48,967,187.69 | 49,814,702.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 48,967,187.69 | 48,921,150.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -7,272,798.09 | -6,206,412.46 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -5,093,977.89 | -7,042,283.70 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 78,836.75 | 3,156.58 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 71,711,916.02 | 68,433,004.88 |
| 加：营业外收入 | 5,335,046.34 | 972,751.68 |
| 减：营业外支出 | 31.10 | 10.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 77,046,931.26 | 69,405,746.07 |
| 减：所得税费用 | 1,486,675.73 | 782,746.07 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 75,560,255.53 | 68,623,000.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 75,560,255.53 | 68,623,000.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 75,560,255.53 | 68,623,000.00 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -19,274,693.85 | -1,418,827.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,274,693.85 | -1,418,827.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,274,693.85 | -1,418,827.24 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -19,274,693.85 | -1,418,827.24 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 56,285,561.68 | 67,204,172.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,285,561.68 | 67,204,172.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：马瀛 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 619,100,805.30 | 766,728,533.58 |
| 减：营业成本 | 475,364,971.19 | 599,758,354.11 |
| 税金及附加 | 2,630,475.22 | 3,769,785.38 |
| 销售费用 | 32,271,366.85 | 43,130,799.83 |
| 管理费用 | 60,835,748.63 | 62,177,891.57 |
| 研发费用 | 22,690,784.83 | 30,043,392.77 |
| 财务费用 | 1,916,348.00 | -416,653.91 |
| 其中：利息费用 | 2,229,184.60 | 2,005,849.34 |
| 利息收入 | 659,414.54 | 1,216,032.76 |
| 加：其他收益 | 3,725,319.40 | 3,921,660.29 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 48,967,187.69 | 49,814,702.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 48,967,187.69 | 48,921,150.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -6,690,144.99 | -5,541,402.57 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -2,306,984.38 | -4,446,369.44 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 78,836.75 | 3,156.58 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 67,165,325.05 | 72,016,711.39 |
| 加：营业外收入 | 5,321,527.83 | 971,048.18 |
| 减：营业外支出 | 31.10 | 10.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 72,486,821.78 | 72,987,749.08 |
| 减：所得税费用 | 1,486,789.36 | 1,290,874.89 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 71,000,032.42 | 71,696,874.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 71,000,032.42 | 71,696,874.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -19,274,693.85 | -1,418,827.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,274,693.85 | -1,418,827.24 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -19,274,693.85 | -1,418,827.24 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | 51,725,338.57 | 70,278,046.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：马瀛 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,673,768.58 | 447,575,976.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,005,397.38 | 8,626,440.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,448,188.23 | 34,394,571.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,127,354.19 | 490,596,989.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,826,070.92 | 542,215,059.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,243,037.76 | 113,282,307.79 |
| 支付的各项税费 | 18,382,960.77 | 23,185,149.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,913,106.07 | 33,417,092.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 734,365,175.52 | 712,099,609.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -301,237,821.33 | -221,502,620.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 184,765.31 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 97,378.00 | 66,364,854.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 139,378.00 | 66,549,619.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,376,709.24 | 9,971,081.43 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 |
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,376,709.24 | 9,971,081.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,237,331.24 | 56,578,538.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 305,600,000.00 | 178,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 305,600,000.00 | 178,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,246,033.81 | 120,090,916.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,962,354.18 | 6,205,970.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,496,591.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,704,978.99 | 126,296,887.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,895,021.01 | 52,203,112.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 262,896.46 | 441,498.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,317,235.10 | -112,279,470.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 238,869,196.59 | 297,748,809.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,551,961.49 | 185,469,338.47 |
法定代表人：马瀛 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,954,050.36 | 441,220,687.56 |
| 收到的税费返还 | 5,005,397.38 | 8,622,459.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,408,535.61 | 34,296,468.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 415,367,983.35 | 484,139,614.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,040,881.61 | 549,989,204.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,484,725.05 | 104,890,963.47 |
| 支付的各项税费 | 15,950,212.97 | 18,836,004.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,688,198.54 | 31,925,353.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 718,164,018.17 | 705,641,526.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -302,796,034.82 | -221,501,911.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 184,765.31 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 97,378.00 | 66,364,854.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 97,378.00 | 66,549,619.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,779,075.83 | 9,686,772.43 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,779,075.83 | 9,686,772.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,681,697.83 | 56,862,847.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 305,600,000.00 | 178,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 305,600,000.00 | 178,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,246,033.81 | 120,090,916.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,962,354.18 | 6,205,970.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,496,591.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,704,978.99 | 126,296,887.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,895,021.01 | 52,203,112.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 262,896.46 | 441,498.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,319,815.18 | -111,994,452.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,229,293.57 | 290,661,429.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,909,478.39 | 178,666,976.69 |
法定代表人：马瀛 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 384,471,593.00 | 270,227,734.97 | 7,957,700.00 | 44,620,452.49 | 2,113,694.87 | 209,288,002.15 | 1,097,937,393.57 | 2,000,701,171.05 | 2,000,701,171.05 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 384,471,593.00 | 270,227,734.97 | 7,957,700.00 | 44,620,452.49 | 2,113,694.87 | 209,288,002.15 | 1,097,937,393.5 | 2,000,701,171.0 | 2,000,701,171.0 | ||||||
| 7 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -173,199.82 | -19,274,693.85 | -778,325.91 | 3,664,067.64 | -16,562,151.94 | -16,562,151.94 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -19,274,693.85 | 75,560,255.53 | 56,285,561.68 | 56,285,561.68 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -173,199.82 | -173,199.82 | -173,199.82 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -173,199.82 | -173,199.82 | -173,199.82 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -71,896,187.89 | -71,896,187.89 | -71,896,187.89 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -71,896,187.89 | -71,896,187.89 | -71,896,187.89 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
| （或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -778,325.91 | -778,325.91 | -778,325.91 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 4,845,750.19 | 4,845,750.19 | 4,845,750.19 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -5,624,076.10 | -5,624,076.10 | -5,624,076.10 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 384,471,593.00 | 270,054,535.15 | 7,957,700.00 | 25,345,758.64 | 1,335,368.96 | 209,288,002.15 | 1,101,601,461.21 | 1,984,139,019.11 | 1,984,139,019.11 |
法定代表人：马瀛 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 385,494,593.00 | 276,688,618.37 | 15,681,350.00 | 13,217,150.94 | 4,170,386.37 | 187,598,476.68 | 944,209,799.07 | 1,795,697,674.4 | 1,795,697,674.4 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 385,494,593.00 | 276,688,618.37 | 15,681,350.00 | 13,217,150.94 | 4,170,386.37 | 187,598,476.68 | 944,209,799.07 | 1,795,697,674.43 | 1,795,697,674.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714,333.54 | 0.00 | -1,580,250.58 | -1,744,133.11 | 0.00 | 0.00 | 22,101,947.63 | 0.00 | 20,491,897.48 | 0.00 | 20,491,897.48 |
| （一）综合收益总额 | -1,418,827.24 | 68,623,000.00 | 67,204,172.76 | 67,204,172.76 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714,333.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714,333.54 | 0.00 | 1,714,333.54 |
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 1,714,333.54 | 1,714,333.54 | 1,714,333.54 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,521,052.37 | 0.00 | -46,521,052.37 | 0.00 | -46,521,052.37 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -46,521,052.3 | -46,521,052.3 | -46,521,052.3 |
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -161,423.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -161,423.34 | 0.00 | -161,423.34 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -161,423.34 | -161,423.34 | -161,423.34 | ||||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,744,133.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,744,133.11 | 0.00 | -1,744,133.11 |
| 1．本期提取 | 2,530,042.02 | 2,530,042.02 | 2,530,042.02 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -4,274,175.13 | -4,274,175.13 | -4,274,175.13 | ||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 385,494,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,402,951.91 | 15,681,350.00 | 11,636,900.36 | 2,426,253.26 | 187,598,476.68 | 0.00 | 966,311,746.70 | 0.00 | 1,816,189,571.91 | 0.00 | 1,816,189,571.91 |
法定代表人：马瀛 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 384,471,593.00 | 270,559,407.76 | 7,957,700.00 | 44,620,452.49 | 1,376,744.82 | 209,288,002.15 | 1,101,776,863.79 | 2,004,135,364.01 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 384,471,593.00 | 270,559,407.76 | 7,957,700.00 | 44,620,452.49 | 1,376,744.82 | 209,288,002.15 | 1,101,776,863.79 | 2,004,135,364.01 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -173,199.82 | -19,274,693.85 | -1,376,744.82 | -896,155.47 | -21,720,793.96 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -19,274,693.85 | 71,000,032.42 | 51,725,338.57 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -173,199.82 | -173,199.82 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -173,199.82 | -173,199.82 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -71,896,187.89 | -71,896,187.89 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股 | -71,89 | -71,89 | ||||||||||
| 东）的分配 | 6,187.89 | 6,187.89 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,376,744.82 | -1,376,744.82 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 4,079,643.19 | 4,079,643.19 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -5,456,388.01 | -5,456,388.01 | ||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 384,471,593.00 | 270,386,207.94 | 7,957,700.00 | 25,345,758.64 | 209,288,002.15 | 1,100,880,708.32 | 1,982,414,570.05 |
法定代表人：马瀛 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 385,494,593.00 | 277,020,291.16 | 15,681,350.00 | 12,698,065.65 | 2,659,842.92 | 187,598,476.68 | 953,092,186.89 | 1,802,882,106.30 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 385,494,593.00 | 277,020,291.16 | 15,681,350.00 | 12,698,065.65 | 2,659,842.92 | 187,598,476.68 | 953,092,186.89 | 1,802,882,106.30 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,714,333.54 | -1,583,963.44 | -929,344.10 | 25,175,821.82 | 24,376,847.82 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -1,418,827.24 | 71,696,874.19 | 70,278,046.95 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,714,333.54 | 1,714,333.54 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 1,714,333.54 | 1,714,333.54 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -46,521,052.37 | -46,521,052.37 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -46,521,052.37 | -46,521,052.37 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -165,136.20 | -165,136.20 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -165,136.20 | -165,136.20 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -929,344.10 | -929,344.10 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 2,025,953.88 | 2,025,953.88 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -2,955,297.98 | -2,955,297.98 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 385,494,593.00 | 278,734,624.70 | 15,681,350.00 | 11,114,102.21 | 1,730,498.82 | 187,598,476.68 | 978,268,008.71 | 1,827,258,954.12 |
法定代表人：马瀛 主管会计工作负责人：匡小兰 会计机构负责人：王静
中核苏阀科技实业股份有限公司二〇二四年八月二十八日