深圳市皇庭国际企业股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 总 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 7.36 | 1.38 | - | - | 8.74 | 物业管理费 | 经营性往来 |
| 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 190.00 | - | - | - | 190.00 | 招商服务费 | 经营性往来 | | 深圳市同心小额再贷款有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | - | 0.66 | - | 0.66 | - | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市同心投资基金股份有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | - | 5.64 | - | 5.64 | - | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭唯尚会科技服务有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 36.21 | - | - | - | 36.21 | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭天玺投资有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 16.33 | 1.69 | - | - | 18.02 | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭商业管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | - | 117.83 | - | - | 117.83 | 招商服务费、物业服务费 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭酒店管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 6,648.71 | 523.37 | - | 30.58 | 7,141.50 | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 4,768.74 | 233.05 | - | 116.24 | 4,885.55 | 招商服务费、物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭城市广场开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 110.46 | - | - | - | 110.46 | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深联公务航空有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 19.88 | - | - | - | 19.88 | 物业管理费 | 经营性往来 | | 钦州市皇庭房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 1,430.93 | 17.31 | - | - | 1,448.24 | 物业管理费、房屋代建 | 经营性往来 | | 钦州市宏基房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 36.22 | - | - | - | 36.22 | 房屋代建 | 经营性往来 | | 惠州市皇庭旅游地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 118.21 | 7.99 | - | - | 126.20 | 物业管理费 | 经营性往来 |
| 惠州大亚湾皇庭房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 399.16 | 8.41 | - | - | 407.57 | 物业管理费、商品销售、房屋代建 | 经营性往来 | | 东莞市向隆实业投资有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 330.61 | 35.73 | - | 2.55 | 363.79 | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭餐饮管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 535.89 | 37.48 | - | - | 573.37 | 物业服务费、餐饮服务费 | 经营性往来 | | 深联公务航空有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 一年内到期的其他非流动资产 | 10,590.76 | - | - | - | 10,590.76 | 融资租赁飞机款 | 经营性往来 | | 湛江市戴维斯商业管理有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 21.17 | - | - | - | 21.17 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市唯尚汇投资有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 80.00 | - | - | - | 80.00 | 代收代付、押金 | 经营性往来 | | 深圳市同心小额再贷款有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 26,806.75 | - | - | 3,000.00 | 23,806.75 | 应收本金及利息 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭唯尚会科技服务有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 473.73 | - | - | - | 473.73 | 物业管理费 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭天玺投资有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 4.19 | - | - | - | 4.19 | 代收代付 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭商业管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 16.63 | - | - | 15.63 | 1.00 | 代收代付、押金 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭集团有限公司 | 持有本公司 1.95%的股权 | 其他应收款 | 7,033.30 | 8.12 | - | - | 7,041.42 | 业绩补偿款 | 经营性往来 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 116.31 | 0.56 | - | 0.97 | 115.90 | 租金保证金、代收代付 | 经营性往来 | | 深圳市皇庭产业控股有限公司 | 持有本公司15.79%的股权 | 其他应收款 | 745.47 | - | - | - | 745.47 | 业绩补偿款 | 经营性往来 | | 深联公务航空有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 23.19 | - | - | - | 23.19 | 融资租赁款 | 经营性往来 |
| 深圳市皇庭餐饮管理有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 5.96 | - | - | - | 5.96 | 餐饮服务 | 经营性往来 | | 钦州市皇庭房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 24.21 | 2.35 | - | 3.57 | 22.99 | 项目委托管理费 | 经营性往来 | | 钦州市宏基房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 4.96 | - | - | - | 4.96 | 代收代付 | 经营性往来 | | 惠州大亚湾皇庭房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 18.57 | - | - | - | 18.57 | 物业管理费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都市皇庭商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 176.32 | - | 32.00 | 144.32 | 往来款 | 非经营性往来 | | 瑞泽国际融资租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,944.82 | - | - | - | 12,944.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳皇庭融发发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,436.64 | - | - | - | 9,436.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳融发投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55,607.70 | 313.44 | - | - | 55,921.14 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市戴维斯商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,991.12 | - | - | - | 3,991.12 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭半导体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48.00 | - | - | - | 48.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市皇庭不动产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 134,052.85 | 1,020.53 | - | 989.23 | 134,084.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭房产建设管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,064.81 | 0.20 | - | - | 1,065.01 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市瑞豪智芯科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 114,711.41 | 406.45 | - | 0.30 | 115,117.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭商务服务有限公司皇庭大厦分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 253.11 | 95.15 | - | - | 348.26 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市皇庭物业发展有限公司皇庭中心分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,174.70 | 302.98 | - | - | 5,477.68 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭资产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,085.01 | - | - | - | 11,085.01 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市诺盈商业运营管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,709.96 | 1,972.38 | - | - | 5,682.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市青青旅游有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 84.40 | - | - | - | 84.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市瑞豪高科半导体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.75 | 11.17 | - | - | 26.92 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市瑞豪高科供应链有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,283.88 | - | - | - | 2,283.88 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市瑞豪高科技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.01 | 0.39 | - | - | 4.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭商业运营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,389.10 | - | - | - | 1,389.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市影响力营销管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,961.70 | - | - | - | 4,961.70 | 往来款 | 非经营性往来 | | 皇庭国际投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,600.00 | - | - | - | 2,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 瑞泽控股(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,222.39 | - | - | - | 9,222.39 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭物业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 149.12 | - | - | - | 149.12 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭青青世界文化旅游管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 469.49 | - | - | - | 469.49 | 往来款 | 非经营性往来 | | 惠州市皇庭白马山旅游地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.00 | - | - | - | 31.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市皇庭物业发展有限公司皇岗商务中心分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 135.36 | - | - | - | 135.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市皇庭物业发展有限公司皇庭广场分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.15 | - | - | - | 0.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京众合天诚企业管理有限公司 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | 388.69 | - | - | - | 388.69 | 股权转让款 | 经营性往来 | | 深圳市同心投资基金股份有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 27,956.00 | - | - | - | 27,956.00 | 股权转让款 | 经营性往来 | | 深圳市同心投资基金股份有限公司 | 参股公司 | 应收股利 | 9,936.67 | - | - | - | 9,936.67 | 股利分配 | 经营性往来 | | 深圳市华天微电子有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账款 | 769.35 | 423.67 | - | 769.73 | 423.29 | 商品销售 | 经营性往来 | | 意盛微（滁州）电子有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | - | 10.08 | - | 10.08 | - | 商品销售 | 经营性往来 | | 意盛微（上海）电子有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 0.43 | - | - | - | 0.43 | 商品销售 | 经营性往来 | | 总 计 | —— | —— | —— | 473,091.53 | 5,734.33 | - | 4,977.18 | 473,848.68 | —— | —— |
法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人：史立功 会计机构负责人：李亚莉
|
