上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,548,499.89 | 170,058,491.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,097,470.69 | 45,748,683.14 |
| 应收账款 | 557,019,780.91 | 650,062,711.13 |
| 应收款项融资 | 10,678,188.17 | 10,678,188.17 |
| 预付款项 | 10,993,313.18 | 4,445,338.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,523,100.58 | 5,265,243.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 174,201,775.68 | 98,351,829.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 29,414,013.17 | 23,474,810.56 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,487,676.09 | 4,487,676.09 |
| 流动资产合计 | 879,963,818.36 | 1,012,572,971.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 554,473,598.94 | 612,323,085.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,177,229,443.51 | 2,354,267,292.40 |
| 投资性房地产 | 65,984,649.92 | 68,398,755.33 |
| 固定资产 | 182,817,991.71 | 187,830,886.25 |
| 在建工程 | 101,058,954.55 | 88,925,665.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,200,541.97 | 39,314,547.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 22,727,009.26 | 22,616,371.72 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,143,492,189.86 | 3,373,676,603.42 |
| 资产总计 | 4,023,456,008.22 | 4,386,249,575.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 100,073,333.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 204,048,579.79 | 195,567,582.83 |
| 预收款项 | 28,571,428.70 | 38,095,238.18 |
| 合同负债 | 133,977,284.18 | 134,154,416.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,561,926.07 | |
| 应交税费 | 42,454,532.86 | 74,310,105.51 |
| 其他应付款 | 495,114,983.84 | 420,880,762.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 41,252,110.32 | 42,468,860.98 |
| 流动负债合计 | 975,418,919.69 | 1,011,112,225.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 254,802,911.95 | 310,168,991.90 |
| 其他非流动负债 | 111,724,502.25 | 144,833,467.64 |
| 非流动负债合计 | 366,527,414.20 | 455,002,459.54 |
| 负债合计 | 1,341,946,333.89 | 1,466,114,685.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,663,541.11 | 520,663,541.11 |
| 减：库存股 | 99,990,579.80 | 99,990,579.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 174,970,423.52 | 174,970,423.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,644,290,873.50 | 1,882,916,089.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,681,509,674.33 | 2,920,134,890.25 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,681,509,674.33 | 2,920,134,890.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,023,456,008.22 | 4,386,249,575.37 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
资产负债表2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26,692,473.85 | 50,336,713.18 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,200,000.00 | |
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 799,726.30 | 771,167.67 |
| 其他应收款 | 2,632,800.00 | 1,800.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,469,124.34 | |
| 流动资产合计 | 34,594,124.49 | 55,309,680.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,462,474,981.99 | 1,528,348,857.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,194,844,152.89 | 1,081,873,701.97 |
| 投资性房地产 | 65,984,649.92 | 68,398,755.33 |
| 固定资产 | 1,407,464.82 | 1,388,863.44 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,724,711,249.62 | 2,680,010,178.49 |
| 资产总计 | 2,759,305,374.11 | 2,735,319,859.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,438,089.46 | 3,691,389.15 |
| 预收款项 | 28,571,428.70 | 38,095,238.18 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 725,993.12 | 1,065,255.23 |
| 其他应付款 | 531,700,152.32 | 410,095,948.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 564,435,663.60 | 452,947,830.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 90,628,648.49 | 77,386,035.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 90,628,648.49 | 77,386,035.76 |
| 负债合计 | 655,064,312.09 | 530,333,866.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 859,988,942.39 | 859,988,942.39 |
| 减：库存股 | 99,990,579.80 | 99,990,579.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 147,255,551.24 | 147,255,551.24 |
| 未分配利润 | 755,411,732.19 | 856,156,662.78 |
| 所有者权益合计 | 2,104,241,062.02 | 2,204,985,992.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,759,305,374.11 | 2,735,319,859.34 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
2024年半年度
合并利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 428,192,737.08 | 388,632,253.49 |
| 其中：营业收入 | 428,192,737.08 | 388,632,253.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 355,231,449.57 | 353,036,504.47 |
| 其中：营业成本 | 326,067,479.84 | 288,846,515.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,519,714.16 | 3,472,225.90 |
| 销售费用 | 12,799,219.26 | 11,196,304.80 |
| 管理费用 | 40,032,542.97 | 30,567,253.95 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -27,187,506.66 | 18,954,204.62 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 3,082,526.12 | 58,851.91 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -35,259,745.05 | 84,486,801.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -237,139,337.97 | 140,572,378.41 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 1,663,149.70 | |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 47,180.63 | 15,156.95 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -194,644,939.06 | 260,728,937.95 |
| 加：营业外收入 | 900.00 | 0.01 |
| 减：营业外支出 | 325,302.05 | 2,500.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -194,969,341.11 | 260,726,437.63 |
| 减：所得税费用 | -43,509,196.39 | 37,229,117.24 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -151,460,144.72 | 223,497,320.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -151,460,144.72 | 223,497,320.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -151,460,144.72 | 223,497,320.39 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -151,460,144.72 | 223,497,320.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -151,460,144.72 | 223,497,320.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.35 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | -0.35 | 0.51 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
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2024年半年度
利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 9,523,809.48 | 9,523,809.48 |
| 减：营业成本 | 6,545,174.90 | 5,140,770.01 |
| 税金及附加 | 1,304,294.83 | 1,399,803.35 |
| 销售费用 | 42,352.36 | 70,766.66 |
| 管理费用 | 8,612,876.33 | 3,134,252.87 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,812,702.53 | 3,990,363.22 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 25,431.52 | 35,924.43 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -42,788,461.22 | 80,005,585.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 52,970,450.92 | 10,666,747.48 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 1,284,554.80 | |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -11,051.03 | 2,441.70 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -312,666.48 | 86,498,552.57 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 24,580.18 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -337,246.66 | 86,498,552.57 |
| 减：所得税费用 | 13,242,612.73 | 1,955,106.43 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -13,579,859.39 | 84,543,446.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -13,579,859.39 | 84,543,446.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,579,859.39 | 84,543,446.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | 0.19 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
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2024年半年度合并现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,787,201.37 | 278,881,040.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,999,148.44 | 3,405,073.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,786,349.81 | 282,286,113.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,999,725.56 | 205,346,405.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,952,543.59 | 31,202,483.24 |
| 支付的各项税费 | 31,914,438.47 | 28,483,487.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,858,600.30 | 32,154,764.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,725,307.92 | 297,187,140.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,061,041.89 | -14,901,027.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 236,187.74 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,085,414.54 | 26,136,467.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,000.00 | 21,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23,461,602.28 | 26,157,467.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,571,852.10 | 18,697,212.52 |
| 投资支付的现金 | 60,833,350.00 | 60,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 76,405,202.10 | 78,697,212.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,943,599.82 | -52,539,745.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 |
| 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,334,210.10 | 37,705,398.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,303,278.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,637,488.79 | 87,705,398.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,637,488.79 | 72,294,601.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,055.42 | 59,540.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,509,991.30 | 4,913,369.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,906,847.33 | 150,362,119.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,396,856.03 | 155,275,488.75 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
2024年半年度
现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,284,554.80 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,620,610.53 | 10,269,964.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,905,165.33 | 10,269,964.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,343,301.87 | 1,564,704.18 |
| 支付的各项税费 | 6,357,732.84 | 3,846,278.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,293,548.87 | 6,417,005.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,994,583.58 | 11,827,988.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,910,581.75 | -1,558,023.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 23,085,414.54 | 26,136,467.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23,092,414.54 | 26,141,467.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,941.15 | |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 60,188,941.15 | 60,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,096,526.61 | -33,858,532.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,165,071.20 | 37,073,454.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,303,278.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,468,349.89 | 37,073,454.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,468,349.89 | 22,926,546.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,055.42 | 59,540.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,644,239.33 | -12,430,470.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,336,713.18 | 24,842,873.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,692,473.85 | 12,412,402.85 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
2024年6月30日合并所有者权益表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 174,970,423.52 | 1,882,916,089.42 | 2,920,134,890.25 | 2,920,134,890.25 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 174,970,423.52 | 1,882,916,089.42 | 2,920,134,890.25 | 2,920,134,890.25 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -238,625,215.92 | -238,625,215.92 | -238,625,215.92 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -151,460,144.72 | -151,460,144.72 | -151,460,144.72 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 174,970,423.52 | 1,644,290,873.50 | 2,681,509,674.33 | 2,681,509,674.33 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
合并所有者权益表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 160,062,513.61 | 1,687,752,811.70 | 2,710,063,702.62 | 2,710,063,702.62 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 160,062,513.61 | 1,687,752,811.70 | 2,710,063,702.62 | 2,710,063,702.62 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 136,332,249.19 | 136,332,249.19 | 136,332,249.19 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 223,497,320.39 | 223,497,320.39 | 223,497,320.39 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 160,062,513.61 | 1,824,085,060.89 | 2,846,395,951.81 | 2,846,395,951.81 |
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
2024年6月30日所有者权益表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 147,255,551.24 | 856,156,662.78 | 2,204,985,992.61 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 147,255,551.24 | 856,156,662.78 | 2,204,985,992.61 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -100,744,930.59 | -100,744,930.59 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -13,579,859.39 | -13,579,859.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 147,255,551.24 | 755,411,732.19 | 2,104,241,062.02 | ||||||
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华
所有者权益表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 132,347,641.33 | 809,150,544.78 | 2,143,071,964.70 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 132,347,641.33 | 809,150,544.78 | 2,143,071,964.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -2,621,625.06 | -2,621,625.06 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 84,543,446.14 | 84,543,446.14 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 132,347,641.33 | 806,528,919.72 | 2,140,450,339.64 | ||||||
法定代表人：蒋陆峰 主管会计工作负责人：张博华 会计机构负责人：钱兵华