河南易成新能源股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他流动资产 | 114,749.45 | ----- | ----- | 114,749.45 | ----- | 根据公司与盈利承诺补偿义务人中国平煤神马集团签订的《业绩承诺补偿协议》，2023年标的公司开封平煤新型炭材料科技有限公司未完成业绩承诺，本公司2023年确认业绩补偿金额114,749. | 经营性往来 |
| | | | | | | | 45万元，2024年6月已完成业绩承诺补偿事宜。 | | | 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收款项融资 | 3,950.00 | ----- | ----- | 3,950.00 | ----- | 销售业务 | 经营性往来 | | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收款项融资 | 3,600.00 | ----- | ----- | 3,600.00 | ----- | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南天通电力有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收款项融资 | ----- | 368.54 | ----- | ----- | 368.54 | 销售业务 | 经营性往来 | | 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收款项融资 | ----- | 1,431.10 | ----- | ----- | 1,431.10 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南中鸿集团煤化有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收款项融资 | 192.71 | ----- | ----- | 192.71 | ----- | 销售业务 | 经营性往来 | | 平煤神马机械装备集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收款项融资 | 80.00 | ----- | ----- | 80.00 | ----- | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 实际控制人直接控制的 | 应收票据 | ----- | 5.00 | ----- | ----- | 5.00 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 法人 | | | | | | | | | | 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收票据 | ----- | 7,239.70 | ----- | ----- | 7,239.70 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南中鸿集团煤化有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收票据 | 50.00 | ----- | ----- | 50.00 | ----- | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南平煤神马东大化学有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 940.19 | 191.32 | ----- | 76.61 | 1,054.90 | 销售业务 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 5,010.62 | 794.35 | ----- | 94.35 | 5,710.62 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 253.51 | 96.86 | ----- | 57.26 | 293.11 | 销售业务 | 经营性往来 | | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 1,406.34 | 1,255.66 | ----- | ----- | 2,662.00 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南天通电力有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 777.86 | 1,609.73 | ----- | 696.38 | 1,691.21 | 销售业务 | 经营性往来 | | 开封华瑞化工新材料股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 70.90 | 20.63 | ----- | ----- | 91.53 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南神马氯碱发展有限 | 实际控制人 | 应收账款 | 19.68 | 36.33 | ----- | 20.00 | 36.01 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 责任公司 | 直接控制的法人 | | | | | | | | | | 河南天工科技股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 6.29 | ----- | ----- | ----- | 6.29 | 销售业务 | 经营性往来 | | 平煤神马机械装备集团有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 152.30 | ----- | ----- | ----- | 152.30 | 销售业务 | 经营性往来 | | 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 18.78 | 177.09 | ----- | 195.87 | ----- | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南中宜创芯发展有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | ----- | 18.72 | ----- | ----- | 18.72 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南平煤神马首山碳材料有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 160.09 | 14,064.28 | ----- | 13,892.26 | 332.11 | 采购业务 | 经营性往来 | | 河南平煤神马东大化学有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 1.58 | 3.00 | ----- | 1.34 | 3.24 | 采购业务 | 经营性往来 | | 河南神马氯碱化工股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 78.90 | 50.00 | ----- | 115.94 | 12.96 | 采购业务 | 经营性往来 | | 河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 86.65 | 4,971.14 | ----- | 4,343.12 | 714.67 | 采购业务 | 经营性往来 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 8.95 | 81.57 | ----- | 75.48 | 15.04 | 采购业务 | 经营性往来 | | 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 6,727.91 | 183,140.04 | ----- | 184,330.02 | 5,537.93 | 采购业务 | 经营性往来 | | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 24.16 | 5.73 | ----- | 6.86 | 23.03 | 采购业务 | 经营性往来 | | 河南海联投资置业有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 109.78 | 321.80 | ----- | 425.30 | 6.28 | 采购业务 | 经营性往来 | | 中平信息技术有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 1.81 | 76.43 | ----- | 76.01 | 2.23 | 采购业务 | 经营性往来 | | 河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | 500.00 | ----- | ----- | ----- | 500.00 | 采购业务 | 经营性往来 | | 河南平煤神马电气股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | ----- | 5.70 | ----- | ----- | 5.70 | 采购业务 | 经营性往来 | | 河南中鸿集团煤化有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 预付账款 | ----- | 9,183.66 | ----- | 8,424.96 | 758.70 | 采购业务 | 经营性往来 | | 河南省首创化工科技有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 31.82 | ----- | ----- | ----- | 31.82 | 采购业务 | 经营性往来 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 40.98 | 2.24 | ----- | 29.78 | 13.44 | 采购业务 | 经营性往来 | | 河南海联投资置业有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 53.00 | ----- | ----- | ----- | 53.00 | 租赁业务 | 经营性往来 | | 河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 1.00 | ----- | ----- | ----- | 1.00 | 销售业务 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 10.00 | ----- | ----- | ----- | 10.00 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 0.20 | ----- | ----- | ----- | 0.20 | 采购业务 | 经营性往来 | | 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 0.50 | ----- | ----- | ----- | 0.50 | 采购业务 | 经营性往来 | | 河南平煤神马东大化学有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 1.00 | ----- | ----- | ----- | 1.00 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南神马氢化学有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 0.60 | ----- | ----- | ----- | 0.60 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南中平招标有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 77.00 | ----- | ----- | 77.00 | ----- | 采购业务 | 经营性往来 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 0.01 | ----- | ----- | ----- | 0.01 | 采购业务 | 经营性往来 | | 平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | ----- | 7.00 | ----- | ----- | 7.00 | 采购业务 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他非流动资产 | 196.00 | ----- | ----- | 196.00 | ----- | 采购业务 | 经营性往来 | | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他非流动资产 | 45.00 | ----- | ----- | ----- | 45.00 | 采购业务 | 经营性往来 | | 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他非流动资产 | 374.54 | 734.44 | ----- | 374.54 | 734.44 | 采购业务 | 经营性往来 | | 河南天成环保科技股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他非流动资产 | 110.55 | ----- | ----- | ----- | 110.55 | 采购业务 | 经营性往来 | | 河南平煤神马电气股份有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他非流动资产 | 5.70 | ----- | ----- | 5.70 | ----- | 采购业务 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 银行存款 | 55,441.66 | 397,592.90 | ----- | 414,343.36 | 38,691.20 | 存款 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收利息 | 283.02 | 634.26 | ----- | 370.11 | 547.17 | 存款利息 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青海天蓝新能源材料有限公司 | 控股子公司 | 应收票据 | 192.82 | 338.67 | ----- | 447.23 | 84.26 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南易成瀚博能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收票据 | ----- | 100.00 | ----- | 100.00 | ----- | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南易成阳光能源科技有限公司 | 控股子公司 | 应收票据 | 27.13 | 2,206.34 | ----- | 2,233.47 | ----- | 资金往来 | 非经营性往来 | | 河南中平瀚博新能源有限责任公司 | 全资子公司 | 应收票据 | 35.00 | ----- | ----- | 35.00 | ----- | 销售业务 | 经营性往来 | | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 应收票据 | 112.02 | 15,028.63 | ----- | 15,140.65 | ----- | 资金往来 | 非经营性往来 | | 河南平煤隆基光伏材料有限公司 | 控股孙公司 | 应收票据 | 115.69 | 4,500.00 | ----- | 4,615.69 | ----- | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南旭成新能源科技有限公司 | 全资孙公司 | 应收票据 | ----- | 5.00 | ----- | ----- | 5.00 | 销售业务 | 经营性往来 | | 青海天蓝新能源材料有限公司 | 控股子公司 | 应收款项融资 | ----- | 838.67 | ----- | ----- | 838.67 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南旭成新能源科技有限公司 | 全资孙公司 | 应收款项融资 | ----- | 15.00 | ----- | ----- | 15.00 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南易成阳光新能源有限公司 | 控股子公司 | 应收款项融资 | ----- | 793.66 | ----- | ----- | 793.66 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南易成瀚博能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 500.00 | ----- | ----- | 500.00 | ----- | 销售业务 | 经营性往来 | | 鞍山中特新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,126.63 | ----- | ----- | ----- | 1,126.63 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南华沐通途新能源科 | 控股孙公司 | 应收账款 | 18,532.82 | ----- | ----- | ----- | 18,532.82 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 技有限公司 | | | | | | | | | | | 河南易成瀚博能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,634.30 | 1,982.11 | ----- | 1,100.00 | 2,516.41 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南中平瀚博新能源有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 189.72 | ----- | ----- | ----- | 189.72 | 销售业务 | 经营性往来 | | 青海天蓝新能源材料有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2,229.82 | 1,652.77 | ----- | ----- | 3,882.59 | 销售业务 | 经营性往来 | | 疏勒县利能光伏发电有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 4,225.49 | ----- | ----- | ----- | 4,225.49 | 销售业务 | 经营性往来 | | 南阳天成新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,480.78 | ----- | ----- | 420.27 | 1,060.51 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南平煤隆基光伏材料有限公司 | 控股孙公司 | 应收账款 | 3,227.60 | 34,975.14 | ----- | 38,202.74 | ----- | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南易成阳光新能源有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | ----- | 231.81 | ----- | ----- | 231.81 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南华沐通途新能源科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 9,864.17 | ----- | ----- | ----- | 9,864.17 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 河南易成瀚博能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,871.22 | 4,137.84 | ----- | 6,308.52 | 5,700.54 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 河南易成阳光能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,475.80 | 8,440.87 | ----- | 13,416.23 | 4,500.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 河南中平瀚博新能源有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,827.30 | 2,037.63 | ----- | 1,000.00 | 18,864.93 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 开封恒锐新金刚石制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,024.97 | 50.85 | ----- | 0.27 | 22,075.55 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 青海天蓝新能源材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,696.96 | 9,479.01 | ----- | 5,813.66 | 25,362.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 疏勒县利能光伏发电有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 256.39 | ----- | ----- | ----- | 256.39 | 资金往来 | 经营性往来 | | 扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 4,599.02 | ----- | ----- | ----- | 4,599.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 南阳天成新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | ----- | 12,039.10 | ----- | 8,749.69 | 3,289.41 | 资金往来 | 经营性往来 | | 河南平煤隆基光伏材料有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | ----- | 3,200.02 | ----- | 3,012.20 | 187.82 | 资金往来 | 经营性往来 | | 河南旭成新能源科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | ----- | 23.98 | ----- | 20.00 | 3.98 | 资金往来 | 经营性往来 | | 安阳华图新能源科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | ----- | 21.66 | ----- | ----- | 21.66 | 资金往来 | 经营性往来 | | 西安旭光西新能源科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | ----- | 42.42 | ----- | 5.00 | 37.42 | 资金往来 | 经营性往来 | | 洛阳旭英新能源有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | ----- | 9.92 | ----- | 5.00 | 4.92 | 资金往来 | 经营性往来 | | 四川省开炭新材料科技有限公司 | 联营企业 | 应收票据 | ----- | 10.00 | ----- | ----- | 10.00 | 销售业务 | 经营性往来 | | 四川省开炭新材料科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 502.47 | 124.97 | ----- | 75.00 | 552.44 | 销售业务 | 经营性往来 | | 河南博灿新材料科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | ----- | 3,020.80 | ----- | 2,745.35 | 275.45 | 采购业务 | 经营性往来 | | 四川省开炭新材料科技 | 联营企业 | 其他应收款 | ----- | 22.77 | ----- | ----- | 22.77 | 代垫社保 | 非经营性往 |
| 有限公司 | | | | | | | | 来 | | 合计 | 323,399.16 | 729,448.86 | ----- | 854,796.38 | 198,051.64 | ----- | |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
|
