证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-027
广州信邦智能装备股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,566,650股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为27.53元，募集资金总额为75,890.99万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为67,891.98万元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月22日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61200462_G01号《广州信邦智能装备股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至报告期末，公司累计使用募集资金18,694.88万元，其中直接投入募集资金项目的金额为18,694.88万元（含置换前期预先投入部分12,351.91万元）。
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为51,446.86万元（含利息收入扣除手续费后净额）。其中，存放于募集资金专户的资金为38,421.67万元；用于
现金管理的暂时闲置募集资金为11,025.19万元；用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为2,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，且公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。2022年4月，公司与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）、浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在上述银行分别设立了募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至报告期末，公司募集资金存放情况如下：
| 序号 | 开户行 | 银行账号 | 专户余额 （元） |
| 1 | 中信银行 | 8110901012101435270 | 202,674,483.96 |
| 2 | 招商银行 | 120905491010168 | 60,126,289.02 |
| 3 | 招商银行 | 120905491010228 | 78,743,748.70 |
| 4 | 浙商银行 | 5810000010120155066662 | 42,672,207.96 |
| 合计 | 384,216,729.64 | ||
注：浙商银行募集资金专户5810000010120155066662包含其子账户5810000010121800339047余额，子账户不具备对外结算功能。
公司已于2023年12月22日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2024年度委托理财及现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2024年1月1日起至2024年12月31日。截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为11,025.19万元，未超过董事会的授权额度和期限。
公司已于2024年4月22日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过10,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。截至报告期末，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为2,000.00万元，未超过董事会的授权额度和期限。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内的募集资金使用情况详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于2022年7月5日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，具体内容详见公司2022年7月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-004）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至报告期末，公司在董事会审议通过的额度和期限内使用2,000.00万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过10,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司2024年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在节余募集资金。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为51,446.86万元（含利息收入扣除手续费后净额）。其中，存放于募集资金专户的资金为38,421.67万元；用于现金管理的暂时闲置募集资金为11,025.19万元；用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为2,000.00万元。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》和《广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于2024年8月26日批准报出。附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。
广州信邦智能装备股份有限公司董事会
2024年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表编制单位：广州信邦智能装备股份有限公司 2024年1-6月 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 67,891.98 | 报告期投入募集资金总额 | 1,329.33 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 18,694.88 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 高端智能制造装备生产基地建设项目 | 否 | 45,811.70 | 45,811.70 | 732.47 | 15,923.93 | 34.76% | 2026年6月28日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2. 智能制造创新研发中心项目 | 否 | 17,640.82 | 17,640.82 | 565.27 | 2,429.31 | 13.77% | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3. 信息化升级建设项目 | 否 | 4,439.46 | 4,439.46 | 31.59 | 341.64 | 7.70% | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 67,891.98 | 67,891.98 | 1,329.33 | 18,694.88 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 67,891.98 | 67,891.98 | 1,329.33 | 18,694.88 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1） 高端智能制造装备生产基地建设项目 本项目基于公司发展战略、业务拓展需求以及行业发展趋势进行规划，公司结合下游客户的投资方向、资本开支预算以及项目实施预期所产生的利润影响，审慎地对生产设备购置和安装计划进行了阶段性调整，建设进度较原计划有所延迟。 （2） 智能制造创新研发中心项目 本项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，但受市场行情、下游客户投资方向以及投资速度的影响，公司审慎评估募投项目的规划、执行计划，加大了在可行性研究、规划设计等准备阶段的时间投入，实施进度有所放缓，建设进度较原计划有所延迟。 为了保证公司募投项目稳步实施、以及募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司结合自身发展战略等因素，经审慎研究决定将项目的建设期延长，将本募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。 （3） 信息化升级建设项目 为强化整体募投项目的协同效应，在募投项目“高端智能制造装备生产基地建设项目受生产基地建设”、“智能制造创新研发中心项目”实施进度有所放缓的背景下，按照轻重缓急的原则，公司有计划性地调整本项目实施进程。 结合近期数字化技术的发展速度以及公司业务的发展变化，经审慎评估，公司决定将本募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。 延期决议经2024年4月22日召开的公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年7月5日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，具体内容详见公司2022年7月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-004）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。 截至报告期末，公司在董事会审议通过的额度和期限内使用2,000.00万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 具体内容详见公司2024年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为51,446.86万元（含利息收入扣除手续费后净额）。 其中，存放于募集资金专户的资金为38,421.67万元；用于现金管理的暂时闲置募集资金为11,025.19万元；用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为2,000.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
备注：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。