万年青：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额	2024年半年度往来资金的利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	江西南方万年青国贸有限公司	子公司	预付账款	102,145.80	100,000.00		128,500.00	73,645.80	货款	经营性往来
	南昌万年青水泥有限责任公司	子公司	应收账款	2,945,645.44			2,945,645.44		货款	经营性往来
	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	子公司	应收账款		37,935,762.53		31,494,950.30	6,440,812.23	货款	经营性往来
	江西新瑜新型建材有限公司	子公司	应收账款		5,822,836.40		4,578,875.00	1,243,961.40	货款	经营性往来
	江西德安万年青水泥有限公司	子公司	应收账款	222,896,994.00			222,896,994.00		货款	经营性往米
	上饶市万年青商砼有限公司	子公司	应收账款	7,272,595.00	2,475,366.00		9,740,000.00	7,961.00	货款	经营性往来
	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	子公司	应收票据	8,600,000.00	18,000,000.00		17,400,000.00	9,200,000.00	货款	经营性往来
	上饶市万年青商砼有限公司	子公司	应收票据						货款	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额	2024年半年度往来资金的利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成	往来性质
	江西吴鼎商品混凝土有限公司	子公司	应收票据						货款	经营性往来
	南昌万年青商砼有限公司	子公司	应收票据		450,000.00		200,000.00	250,000.00	货款	经营性往来
	江西昊鼎商品混凝土有限公司	子公司	应收款项融资	0.00	1,380,000.00		380,000.00	1,000,000.00	货款	经营性往来
	上饶市万年青商砼有限公司	子公司	应收款项融资	0.00	8,160,000.00		3,160,000.00	5,000,000.00	货款	经营性往来
	江西德安万年青水泥有限公司	子公司	其他应收款	426,587,946.00	227,258,670.84	7,863,399.07	236,170,246.75	425,539,769.16	货款、往来款	经营性往来、非经营性往来
	鹰潭万年青新型建材有限公司	子公司	其他应收款	106,850,000.00	950,000.00		0.00	107,800,000.00	往来款	非经营性往来
	九江广德新型材料有限公司	子公司	其他应收款	64,554,405.35	1,016,157.11	1,138,940.84	438,012.06	66,271,491.24	往来款	非经营性往来
	江西锦溪建材有限公司	子公司	其他应收款	66,863,603.15	0.00	0.00	0.00	66,863,603.15	往来款	非经营性往来
	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	39,033,999.99	461,708.04	748,247.50	495,708.03	39,748,247.50	往来款	非经营性往来
	铅山县万年青新型建材有限公司	子公司	其他应收款	56,930,000.00	1,450,000.00		0.00	58,380,000.00	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额	2024年半年度往来资金的利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成	往来性质
	万年县万年青新型建材有限公司	子公司	其他应收款	50,429,271.05	550,000.00		0.00	50,979,271.05	货款、往来款	经营性往来、非经营性往来
	德安万年青电力有限公司	子公司	其他应收款	30,000,000.00	0.00		0.00	30,000,000.00	往来款	非经营性往来
	余干县商砼建材有限公司	子公司	其他应收款	11,680,196.48	11,899,811.19	436,041.66	8,777,232.42	15,238,816.91	往来款	非经营性往来
	江西吴鼎商品混凝土有限公司	子公司	其他应收款	25,317,445.10	474,636.87		9,520,427.37	16,271,654.60	货款、往来款	经营性往来、非经营性往来
	南昌万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	21,932,821.56	65,010,658.46	691,723.08	65,010,658.46	22,624,544.64	往来款	非经营性往来
	万年县万年青电力有限公司	子公司	其他应收款	25,000,000.00	800,000.00		800,000.00	25,000,000.00	往来款	非经营性往来
	福建福清万年青水泥有限公司	子公司	其他应收款	73,970,000.00	320,893.08	1,380,699.00	4,290,893.08	71,380,699.00	往来款	非经营性往来
	江西万年县万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	19,752,785.92	306,325.01		306,325.01	19,752,785.92	货款	经营性往来
	共青城万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	29,406,713.85	8,177,254.08	436,041.66	9,488,846.25	28,531,163.34	往来款	非经营性往来
	鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	子公司	其他应收款	35,443,200.86	2,091.20	523,250.00	947,358.22	35,021,183.84	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额	2024年半年度往来资金的利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成	往来性质
	上饶市万年青商砼有限公司	子公司	其他应收款	9,746,773.04	21,463,437.49	174,416.65	2,896,191.89	28,488,435.29	往来款	非经营性往来
	江西万年青电子有限公司	子公司	其他应收款	8,197,625.68	0.00		0.00	8,197,625.68	往来款	非经营性往来
	江西万年青工程有限公司	子公司	其他应收款	7,733,150.88	4,297,875.02		4,165,904.55	7,865,121.35	往来款	非经营性往来
	鄱阳县恒基建材有限公司	子公司	其他应收款	2,136,804.58	2,930,985.78	52,325.00	2,939,659.80	2,180,455.56	往来款	非经营性往来
	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	197,000.00	2,401,081.38		2,598,081.38	0.00	往来款	非经营性往来
	江西万年青矿业有限公司	子公司	其他应收款	2,978,200.69	15,049,028.49		16,548,420.62	1,478,808.56	往来款	非经营性往来
	江西乐平万年青水泥有限公司	子公司	其他应收款	61,690.20	2,487,094.47		2,487,094.47	61,690.20	往来款	非经营性往来
	江西南方万年青水泥有限公司	子公司	其他应收款	0.00	709,002.89		709,002.89	0.00	往来款	非经营性往来
	江西赣州万年青新型材料有限公司	子公司	其他应收款	0.00	115,343,357.75	118,066.67	115,350,758.42	110,666.00	往来款	非经营性往来
小计				1,356,621,014.62	557,684,034.08	13,563,151.13	776,865,786.41	1,151,002,413.42

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额	2024年半年度往来资金的利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成	往来性质
其他关联人及其附属企业	江西恒立新型建材有限责任公司	实控人子公司	应收账款	3,270,114.88	130,183.90		36,248.70	3,364,050.08	货款	经营性往来
	江西璞晶新材料股份有限公司	实控人子公司	应收账款	374,865.69	0.00		0.00	374,865.69	货款	经营性往来
	江西省水泥公司	实控人子公司	应收账款	3,437.34	0.00		0.00	3,437.34	货款	经营性往来
	江西万华环保材料有限公司	实控人子公司	应收账款	711,904.99	213,882.12		432,678.79	493,108.32	货款	经营性往来
	上饶市璞晶新材料有限公司	实控人子公司	应收账款	2,864,679.33	0.00		1,000,000.00	1,864,679.33	货款	经营性往米
	江西省非金属矿工业有限公司	实控人子公司	应收账款	0.00	44,360.44		44,360.44	0.00	货款	经营性往来
	江西省晶磊工程新技术开发有限公司	实控人子公司	应收账款	102,447.24	46,885.12		106,508.84	42,823.52	货款	经营性往来
	江西水泥有限责任公司	实控人子公司	应收账款	0.00	218,410.12		122,960.00	95,450.12	货款	经营性往来
	江西省建筑材料工业科学研究设计院	实控人子公司	应收账款	0.00	1,170.00		0.00	1,170.00	货款	经营性往来
	江西省非金属矿工业有限公司	实控人子公司	预付账款	1,138.94			1,138.94	0.00	货款	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额	2024年半年度往来资金的利息	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成	往来性质
	江西省建材科研设计院有限公司	实控人子公司	预付账款	22,460.00	3,000.00		17,060.00	8,400.00	货款	经营性往来
	江西万华环保材料有限公司	实控人子公司	预付账款	19.47	100,000.00		19.47	100,000.00	货款	经营性往来
	江西省建筑材料工业科学研究设计院	实控人子公司	预付账款	0.00	15,260.00			15,260.00	货款	经营性往来
	江西省建材产品质量监督检验站有限公司	实控人子公司	预付账款	0.00	110,900.00		2,400.00	108,500.00	货款	经营性往来
	江西省建材科研设计院有限公司	实控人子公司	其他应收款	1,500.00			1,500.00	0.00	货款	经营性往来
	江西省建材产品质量监督检验站有限公司	实控人子公司	其他应收款		63,500.00			63,500.00	货款	经营性往来
小计				7,352,567.88	947,551.70	0.00	1,764,875.18	6,535,244.40
总计				1,363,973,582.50	558,631,585.78	13,563,151.13	778,630,661.59	1,157,537,657.82

法定代表人：陈文胜 主管会计工作负责人：熊汉南 会计机构负责人：余宏华