证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-055
广东奔朗新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 序号 | 募投项目实施主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | 存储方式 |
| 1 | 广东奔朗新材料股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行 | 44474001040042744 | 1,476,312.20 | 活期存款 |
| 2 | 广东奔朗新材料股份有限公司 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行 | 801101001332165265 | 51,542,174.72 | 活期存款 |
| 3 | 广东奔朗新材料股份有限公司 | 广发银行股份有限公司佛山分行 | 9550880082837001050 | 0.00 | 活期存款 |
| 4 | 广东奔朗新材料科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行 | 44474001040043254 | 13,281.87 | 活期存款 |
| 合计 | 53,031,768.79 | ||||
注：为提高闲置募集资金使用效率，公司将中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行募集资金专户44474001040042744中的闲置募集资金分别存入定期存款账户。截至2024年6月30日，公司通过定期存款方式存储的募集资金共计21,100.00万元。
（三）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
| 注：为提高闲置募集资金使用效率，公司将中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行募集资金专户44474001040042744中的闲置募集资金分别存入定期存款账户。截至2024年6月30日，公司通过定期存款方式存储的募集资金共计21,100.00万元。 （三）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况及余额如下： 单位：元 | |||
| 项目 | 金额 | ||
| 一、募集资金净额 | 282,521,559.44 | ||
| 二、加：累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 | 11,795,814.68 | ||
| 其中：期初累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 | 6,891,702.67 | ||
| 本期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 | 4,904,112.01 | ||
| 三、减：募集资金使用金额 | 30,285,605.33 | ||
| 其中：期初累计募集资金使用金额 | 13,846,291.79 | ||
| 本期募集资金使用金额，其中： | 16,439,313.54 | ||
| （一）高性能金刚石工具智能制造新建项目 | 15,222,032.64 |
| （二）企业研发中心建设新建项目 | 1,217,280.90 |
| 四、截止2024年6月30日募集资金余额 | 264,031,768.79 |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。由公司与本次公开发行的保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签署了公开发行募集资金的三方监管协议。公司于2023年1月6日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目之一“高性能金刚石工具智能制造新建项目”的实施主体即公司全资子公司广东奔朗新材料科技有限公司（以下简称“新兴奔朗”）提供无息借款，以实施募集资金投资项目。新兴奔朗开立了募集资金专项账户并与公司、海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于2023年1月9日和2023年4月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-008）、《广东奔朗新材料股份有限公司关于全资子公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-022）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
| 注：若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系由四舍五入所致。 公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。 | ||||||
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行 | 定期存款 | 一年期定期存款 | 4,500.00 | 2023年4月10日 | 2024年4月10日 | 固定收益型 | 1.90% |
| 中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行 | 定期存款 | 一年期定期存款 | 1,020.00 | 2023年6月13日 | 2024年6月13日 | 固定收益型 | 1.90% |
| 中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行 | 定期存款 | 六个月定期存款 | 2,000.00 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 | 固定收益型 | 1.70% |
中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行
| 中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行 | 定期存款 | 六个月定期存款 | 8,000.00 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 | 固定收益型 | 1.70% |
| 中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行 | 定期存款 | 六个月定期存款 | 2,000.00 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 | 固定收益型 | 1.70% |
| 中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行 | 定期存款 | 六个月定期存款 | 1,500.00 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 | 固定收益型 | 1.60% |
| 中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行 | 定期存款 | 六个月定期存款 | 2,000.00 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 | 固定收益型 | 1.60% |
中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行
| 中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行 | 定期存款 | 六个月定期存款 | 7,000.00 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 | 固定收益型 | 1.60% |
| 中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行 | 定期存款 | 六个月定期存款 | 3,000.00 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 | 固定收益型 | 1.60% |
| 中国农业银行股 | 定期存 | 六个月定 | 3,000.00 | 2024年3月 | 2024年9月 | 固定收益 | 1.60% |
| 份有限公司顺德陈村支行 | 款 | 期存款 | 14日 | 14日 | 型 | ||
| 中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行 | 定期存款 | 六个月定期存款 | 4,600.00 | 2024年4月11日 | 2024年10月11日 | 固定收益型 | 1.60% |
注：上表中预计年化收益率指公司与银行签订的《定期存款协议书》中约定的票面利率。
44474001040043254、801101001332165265和9550880082837001050的募集资金专户中的资金按照相关约定以协定利率计息。上述定期存款、协定存款可随时支取，不存在质押等其他权利受限情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、备查文件
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
广东奔朗新材料股份有限公司
董事会2024年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 28,252.16 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,643.93 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 3,028.56 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高性能金刚石工具智能制造新建项目 | 否 | 19,924.16 | 1,522.20 | 2,468.00 | 12.39% | 2024年12月31日 | 不适用（注3） | 否 |
| 企业研发中心建设新建项目 | 否 | 8,328.00 | 121.73 | 560.56 | 6.73% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 28,252.16 | 1,643.93 | 3,028.56 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司于2023年1月6日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。具体内容详见公司于2023年1月9日在北京证券交易所信息披露平台 |
| 金专户中的资金按照相关约定以协定利率计息。上述定期存款、协定存款可随时支取，不存在质押等其他权利受限情况。 | |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。注3：高性能金刚石工具智能制造新建项目目前尚在建设期，暂不适用效益考核。