中航机载系统股份有限公司2024年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中航机载系统股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的耳实性、准确性和完整性承担个别及连带贵任。一、募集资金基本情况（一）实际募栠资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并券集配套资金的批复》（证监许可[2022)3241号）核准，中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”)发行股份募集配套资金不超过
亿元。公司本次向特定对象发行股票的数篮为
,8
,040股，发行价格为
14.13
元／股。根据《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》（大华验字[2023)000381号），公司本次发行实际募集资金总额为人民币4,999,999,999.04元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币
,
,
.
元后，募渠资金净额为人民币4,9
,
,
915.58
元。截至2023年
月
日，上述募集资金已全部到位。
（二）募渠资金使用和结余情况截至2024年
月
日，公司募集资金使用和结余悄况如下：
单位：人民币元-. -序号项目募集资金悄况
实际募集资金总额
,
,999,
.0乙
减：承销及相关费用（不含增值税）
,188,679.2t3 加：
利息收入
,3
,
.
减：
手续费8,086.4�
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
,5
,671.5E筹资金
减：
募集资金专户支付毋投项目投资金额
,3
,
.7~
减：
补充流动资金金额2,701,891,
509.4:
募渠资金余额1,771,
,
.9!专项报告第
页
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、募集
资金的管理情况
（一）募栠资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
号一上市公司募栠资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的相关规定，公司千2023年
月
日对《募集资金管理及使用办法》的部分内容进行修订，该事项已经公司第七届董事会第五次会议（临时）及2023年第二次临时股东大会审议通过。（二）募集资金专户存储情况截至2024年
月
日，公司癸集资金余额为
,
,
,
.9
元，募集资金专户存储悄况如下：
单位：人民币元
户名开户行账号募集资金余额账户状态中航机载系统股份有限公司
招商银行股份有限公司
791902048
10608548,721.0'.;;正常北京分行营业部中航机载系统股份有限公司
中信银行股份有限公司
7010
0259
4,508,8
2.6~
正常北京国际大厦支行上海浦东发展银行股份中航机载系统股份有限公司有限公司北京东三环支
00000
1,187,
92,
0.9E
正常行新乡航空工业（集团）有限公司
中信银行股份有限公司
/!1107010
02601337117,637,315.21正常北京国际大厦支行庆安渠团有限公司
中信银行股份有限公司
07010
02609
6,034,023.3~正常北京国际大厦支行上海浦东发展银行股份陕西航空电气有限责任公司有限公司北京东三环支9115007880
800004
170,402.3(正常行四川泛华航空仪表电器有限公司
中信银行股份有限公司
81107010
360260763019,282,3
1.5~
正常北京国际大厦支行郑州飞机装备有限责任公司
中信银行股份有限公司
1070101 180261224
,287,
13.5~
正货北京国际大厦支行四川凌峰航空液压机械有限公司
中信银行股份有限公司
101280260
1,7
5,5
1.?E
正常北京国际大厦支行贵州枫阳液压有限责任公司
中信银行股份有限公司
~1107
1330
1112
,978,6
.0(正常北京国际大厦支行四川航空工业川西机器有限责任中信银行股份有限公司
a1
0?0
50260
n3
,389,
5.3~
正常公司北京国际大厦支行上海浦东发展银行股份货州风雷航空军械有限责任公司有限公司北京东三环支~
0078
9,
,6
.1~正祁行宜宾三江机械有限责任公司
中信银行股份有限公司
1107
1014
7702
,
9,
.0?正贷北京国际大厦支行合计
,771,375,547.
专项报告第
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中航机载系统股份有限公司2024年半年度
驿集资金存放与实际使用情况的专项报告
（三）募梊资金专户存储
三方监管悄况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号一一规范运作》等规范性文件，公司对躲集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及财务顾问中航证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、募集资金的实际使用情况（一）募投项目的资金使用悄况截至
年
月
日，公司癸集资金实际使用悄况详见“附表：
募集资金使用情况对照表”。（二）募投项目先期投入及置换悄况公司千2023年
月
日召开的第七届查事会2023年度第九次会议（临时）、第七届监事会2023年度第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的的议案》，同意使用募栠资金肚换预先投入募投项目及支付发行费用
自筹资金合计人民币28,752.27万元。该事项已经会计师事务所鉴证。截至2024年
月
日，
实际翌换预先投入募投项目及支付发行费用的自好资金合计人民币28,752.27万元，上述募
粲资金置换计划已经实施完毕。（三）用闲置必栠资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募栠资金暂时补充流动资金的悄况。
（四）对闲置驿集资金进行现金管理，投资相关产品悄况
公司千2023年
月
日召开的第七届蜇卓会第五次会议（临时）、第七届监事会2023
年度第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置驿集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响毋集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币
亿元的闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理授权的有效期自公司蓝事会审议通过之日起
个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。公司千2023年
月
日分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行以及招商银行股份有限公司北京分行签署存款协议，按照约定的执行利
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年半年度
券集资金存放与实际使用情况的专项报告
率对募集资金专户存款资金计付利息。截至2024年
月
日，公司及子公司尚未使用的募集资金
,
,
,
.
元全部以协定存款方式存放于募集资金专户。截至本报告披露日，公司于2024年
月
日召开的第八届董事会2024年度第五次会议（临时）、第八届监事会2024年度第四次会议审议通过了《关千公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募栠资金投资项目建设和募集资金使用的悄况下，继续使用最高余额不超过人民币
亿元（含本数）的部分暂时闲匠募渠资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日(2024年
月
日）起
个月内有效。
（五）用超驿资
金永久补充流动资金或归还银行贷款悄况公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用千在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金的悄况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余躲集资金使用情况。
（八）募集资金其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更
募投项目的资金使用情况截至2024年
月
日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金
使用及披露中存在的问题公司已按《上市公司监管指引第
号一一上市公司募渠资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号一规范运作》相关规定及时、箕实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况的相关信息，募集资金的存放及实际使用情况，不存在驿栠资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展悄况均如实履行了披露义务。
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中航机载系统股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用悄况的专项报告
中航机载系统股份有限公司（＼尸二O二四年八月二讨习
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2024年半年度
募渠资金存放与实际使用情况的专项报告附表编制单位：
中航机载系统股份有限公司
募集资金总额
募集资金使用情况表
金额单位：
人民币万元
,524.99
本年度投入募集资金总额l
,
587.52
---变更用途的券梊资金总额0.
已累计投入募集资金总额326,482.
变更用途的芬集资金总额比例0.
!.,_＿，“＇一·,一＇，.:—--－－·一，．，＿＿．．一一""""'—-－岫．一,.一·一·,__＿「“'“'“'_ _,，一"'“'．．＿_I_－—-.，f“'“'一一·,“''“'·一·“',___＿，一,_ __ _ _ _, __,__,_____ _已变更项目，截至期末累截至期末投入项目达到预定项目可行性是承诺投资项目
含部分变更胚资金承，调整后投资本年度投入本年度实！是否达到预计投入金额g进度（％），可使用状态日否发生蜇大变（如有）
诺投资总额＇总额1)金额
(2J I(4)={2)1(1)I期
现的效益计效益
化航空引气子系统等机载产品产能提升项目不涉及12,110.
!
,
110.00
I 1,
306.36
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765.81
3.84
i2026年
月不适用尚未完工否""""".“…____,”“'”“”“一“”“'“'“＇，一·＇，一""·--"""''，，一····_，＇”“'”“”“'”“'一"一·'.一·”“＇一一，“'．．．＿，，一"一｀＇＂＇,，＿，，－一一一···-j液压作动系统产能提升建设项目不涉及
,
.
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,
000.00
I 3,
204.03
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44.12
I202s年
月不适用尚未完工否航空电力系统生产能力提升项目不涉及19,049.00I19,049.00I
.03 l2,988.
I1s.69I2026年
月不适用尚未完工否
,“'_＿..，一·___＿，，__＿,，口',“'＿_,·一·,＿_ _,"'-I一．．，一，“＇“'-“—-＇,“'.,_,"'-—--－一，＂＇＇＂，＿，，一，·?＇．．．＂＇｀＇．．＂＂＇，一＂＇一·“-＇,＇”“'，.
燃油测控系统等机载产品产能提升建设项目不涉及
,soo.ooI11,soo.oo
.
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.
I
33.72
2026年
月不适用尚未完工否
言；；三:/1/l/：三：；厂勹'-
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补充流动资金不涉及
,
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,9159910,300.
,18915
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不适用不适用，不适用否
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合计一Isoo,
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!专项报告第
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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告未达到计划进度原因（分具体芬投项目）· -· -
航空引气子系统等机载产品产能提升项目因受到新乡市政府产业规划影响，暂未涉及较大的资金投入，截至期末该项目募集资金投入进度较低．后续公司将采取相关拍施，有效推进募投项目，合理使用驿梊资金。”““'·····一i不适用顶目可行性发生篮大变化的情况说明_ ＿,．．”“'－一·一?··一'""""""""'一一＿_,`'“'”“”“, _ : '”“”'”“令，_＿＿，＇＇，一-一，．｀＂一一，｀”“”“'"'一”“”“'”“'”“'－-募集资金投资项目先期投入及览换情况用闲虹募梊资金暂时补充流动资金情况对闲笠募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
俨一一
用超驿资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况＂
不适用
详见专项报告“三、
（四）对
闲咒募梊资金进行现金管理，投资相关产品恃况＂
不适用
-如·,.',~·一．""-""""'""'“一
券集资金结余的金额及形成原因I不适用募集资金其他使用情况不适用注1:
“券集资金总额”是指扣除相关发行费用（不含增值税）后的金额人民币496,524.99万元．注2:
“本年度投入募某资金总额“包括驿集资金到账后“本年度投入金额”及实际已坟换先期投入金额。
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