四川久远银海软件股份有限公司
2024年半年度财务报表
2024年8月
财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 332,619,332.02 | 688,276,391.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 150,000.00 | 621,950.00 |
| 应收账款 | 559,937,063.29 | 596,211,736.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,806,708.74 | 21,970,820.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,598,956.13 | 46,543,552.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 414,678,706.70 | 325,336,882.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 60,511,275.76 | 54,235,382.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 452,369,469.21 | 364,383,099.81 |
| 流动资产合计 | 1,879,671,511.85 | 2,097,579,815.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 29,077,555.25 | 29,674,074.65 |
| 固定资产 | 114,615,023.55 | 118,988,567.78 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,904,249.36 | 21,188,172.84 |
| 无形资产 | 340,429,862.34 | 266,907,311.90 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 87,638,720.51 | 80,609,241.57 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 22,578,068.14 | 22,578,068.14 |
| 长期待摊费用 | 5,336,081.77 | 8,068,175.23 |
| 递延所得税资产 | 44,266,730.04 | 43,690,177.32 |
| 其他非流动资产 | 23,000,000.00 | 15,342,684.93 |
| 非流动资产合计 | 687,346,290.96 | 608,546,474.36 |
| 资产总计 | 2,567,017,802.81 | 2,706,126,290.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,738,400.00 | 1,738,400.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 175,701,601.93 | 179,562,755.71 |
| 预收款项 | 179,470.51 | 270,550.48 |
| 合同负债 | 517,203,848.92 | 525,998,893.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 65,055,712.26 | 115,733,667.78 |
| 应交税费 | 5,506,113.57 | 29,455,179.68 |
| 其他应付款 | 7,345,081.29 | 11,392,372.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,246,312.91 | 9,679,309.25 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 781,976,541.39 | 873,831,129.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,477,309.92 | 11,433,268.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,391,596.70 | 21,629,394.50 |
| 递延所得税负债 | 2,512,820.47 | 2,769,820.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,381,727.09 | 35,832,483.50 |
| 负债合计 | 814,358,268.48 | 909,663,612.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 408,231,038.00 | 408,231,038.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 313,634,246.46 | 313,634,246.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 129,288,844.36 | 129,288,844.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 781,124,305.81 | 818,880,084.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,632,278,434.63 | 1,670,034,212.92 |
| 少数股东权益 | 120,381,099.70 | 126,428,464.69 |
| 所有者权益合计 | 1,752,659,534.33 | 1,796,462,677.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,567,017,802.81 | 2,706,126,290.19 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 193,569,239.23 | 432,043,243.31 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 621,950.00 | |
| 应收账款 | 460,730,953.49 | 493,455,083.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,161,274.04 | 3,008,798.34 |
| 其他应收款 | 44,197,155.83 | 42,369,604.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 存货 | 335,984,516.62 | 284,271,222.54 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 50,784,680.38 | 49,013,761.97 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 308,168,504.87 | 284,891,471.26 |
| 流动资产合计 | 1,395,596,324.46 | 1,589,675,135.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 319,135,936.25 | 297,335,936.25 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,118,005.58 | 19,529,843.36 |
| 固定资产 | 41,047,087.60 | 42,333,179.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,743,366.10 | 6,595,290.19 |
| 无形资产 | 304,604,586.11 | 231,236,392.68 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 71,820,601.09 | 73,257,264.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 606,955.85 | 423,156.55 |
| 递延所得税资产 | 36,760,626.56 | 36,086,772.61 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 802,337,165.14 | 708,297,835.68 |
| 资产总计 | 2,197,933,489.60 | 2,297,972,971.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 292,483,024.32 | 271,687,333.81 |
| 预收款项 | 9,727.46 | |
| 合同负债 | 402,659,405.77 | 434,221,776.44 |
| 应付职工薪酬 | 48,429,832.19 | 82,942,999.36 |
| 应交税费 | 3,508,617.09 | 13,752,597.15 |
| 其他应付款 | 11,882,028.57 | 14,343,084.10 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,931,213.00 | 3,361,842.05 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 762,903,848.40 | 820,309,632.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,606,979.26 | 2,863,118.86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,819,111.71 | 12,758,537.35 |
| 递延所得税负债 | 497,355.54 | 497,355.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,923,446.51 | 16,119,011.75 |
| 负债合计 | 780,827,294.91 | 836,428,644.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 408,231,038.00 | 408,231,038.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 317,426,960.37 | 317,426,960.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 128,825,091.96 | 128,825,091.96 |
| 未分配利润 | 562,623,104.36 | 607,061,236.18 |
| 所有者权益合计 | 1,417,106,194.69 | 1,461,544,326.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,197,933,489.60 | 2,297,972,971.17 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 394,627,327.90 | 518,633,584.49 |
| 其中：营业收入 | 394,627,327.90 | 518,633,584.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 388,995,218.06 | 428,316,053.74 |
| 其中：营业成本 | 216,670,595.50 | 255,008,099.06 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,825,641.67 | 3,493,813.13 |
| 销售费用 | 82,801,678.62 | 66,087,101.18 |
| 管理费用 | 51,953,886.93 | 56,892,123.16 |
| 研发费用 | 36,884,495.49 | 49,698,007.28 |
| 财务费用 | -2,141,080.15 | -2,863,090.07 |
| 其中：利息费用 | 485,867.38 | 454,558.35 |
| 利息收入 | 2,748,170.93 | 3,418,278.81 |
| 加：其他收益 | 6,276,410.86 | 10,011,031.74 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 3,463,672.72 | 3,899,140.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -5,147,480.18 | -11,539,412.86 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -3,156,028.37 | -2,503,201.90 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 39,754.94 | 82,149.54 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 7,108,439.81 | 90,267,238.24 |
| 加：营业外收入 | 38,830.31 | 34,344.68 |
| 减：营业外支出 | 474,841.09 | 153,424.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 6,672,429.03 | 90,148,158.68 |
| 减：所得税费用 | 2,687,847.75 | 8,738,064.24 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 3,984,581.28 | 81,410,094.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 3,984,581.28 | 81,410,094.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 11,231,946.27 | 85,135,451.27 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -7,247,364.99 | -3,725,356.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,984,581.28 | 81,410,094.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,231,946.27 | 85,135,451.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,247,364.99 | -3,725,356.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 292,937,013.36 | 409,391,186.55 |
| 减：营业成本 | 179,863,681.76 | 199,485,333.78 |
| 税金及附加 | 1,553,755.28 | 2,334,451.19 |
| 销售费用 | 56,181,034.73 | 47,817,240.86 |
| 管理费用 | 29,860,823.56 | 35,304,147.81 |
| 研发费用 | 20,545,158.86 | 34,596,125.64 |
| 财务费用 | -1,974,029.87 | -1,948,824.33 |
| 其中：利息费用 | 161,692.20 | 127,677.59 |
| 利息收入 | 2,217,547.23 | 2,145,743.25 |
| 加：其他收益 | 1,920,920.00 | 3,459,981.29 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,700,726.67 | -2,814,839.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -2,416,555.23 | -10,113,027.38 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -2,841,080.13 | -2,332,179.67 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 40,284.70 | 40,426.28 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 6,310,885.05 | 80,043,072.47 |
| 加：营业外收入 | 11,500.10 | 24,645.00 |
| 减：营业外支出 | 473,676.40 | 7,242.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 5,848,708.75 | 80,060,474.89 |
| 减：所得税费用 | 1,299,116.01 | 7,277,614.06 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 4,549,592.74 | 72,782,860.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 4,549,592.74 | 72,782,860.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,549,592.74 | 72,782,860.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.18 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,351,187.48 | 492,636,824.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,054,378.52 | 473,380.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,359,224.70 | 5,182,169.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 458,764,790.70 | 498,292,374.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,244,124.10 | 205,232,298.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 315,531,886.85 | 332,682,662.37 |
| 支付的各项税费 | 45,535,691.98 | 41,301,326.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,841,024.03 | 32,478,907.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 567,152,726.96 | 611,695,193.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,387,936.26 | -113,402,819.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,954,994.96 | 5,580,374.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | 73,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 186,798,954.57 | 250,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 190,760,949.53 | 255,653,974.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 98,902,204.08 | 84,945,150.34 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 281,674,125.10 | 172,673,151.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 380,576,329.18 | 257,618,301.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,815,379.65 | -1,964,327.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,987,724.56 | 40,823,103.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,191,343.76 | 11,638,441.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,179,068.32 | 52,461,545.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,979,068.32 | -52,461,545.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -352,182,384.23 | -167,828,693.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 664,523,644.29 | 619,989,802.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,341,260.06 | 452,161,109.27 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,667,242.72 | 349,339,696.40 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,397,767.52 | 3,856,419.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 313,065,010.24 | 353,196,115.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,301,362.35 | 152,123,175.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,158,483.21 | 224,474,854.51 |
| 支付的各项税费 | 21,702,995.41 | 27,364,851.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,582,100.31 | 16,526,273.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,744,941.28 | 420,489,155.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,679,931.04 | -67,293,039.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,558,156.66 | 4,332,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,321,643.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 132,700,000.00 | 205,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 135,258,156.66 | 279,727,243.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,884,756.41 | 78,636,000.04 |
| 投资支付的现金 | 21,800,000.00 | 23,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 157,100,000.00 | 121,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 266,784,756.41 | 223,136,000.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,526,599.75 | 56,591,243.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,987,724.56 | 40,823,103.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,674,148.69 | 942,959.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,661,873.25 | 41,766,063.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,661,873.25 | -41,766,063.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -234,868,404.04 | -52,467,859.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 409,610,687.48 | 333,484,999.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,742,283.44 | 281,017,139.61 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,231,038.00 | 313,634,246.46 | 129,288,844.36 | 818,880,084.10 | 1,670,034,212.92 | 126,428,464.69 | 1,796,462,677.61 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,231,0 | 313,634,2 | 129,288,8 | 818,880,0 | 1,670,034 | 126,428,4 | 1,796,462 | ||||||||
| 38.00 | 46.46 | 44.36 | 84.10 | ,212.92 | 64.69 | ,677.61 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -37,755,778.29 | -37,755,778.29 | -6,047,364.99 | -43,803,143.28 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 11,231,946.27 | 11,231,946.27 | -7,247,364.99 | 3,984,581.28 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -48,987,724.56 | -48,987,724.56 | -48,987,724.56 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -48,987,724.56 | -48,987,724.56 | -48,987,724.56 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公 |
| 积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 408,231,038.00 | 313,634,246.46 | 129,288,844.36 | 781,124,305.81 | 1,632,278,434.63 | 120,381,099.70 | 1,752,659,534.33 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,231,038.00 | 313,619,859.35 | 117,363,636.69 | 703,718,829.37 | 1,542,933,363.41 | 139,953,574.30 | 1,682,886,937.71 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,231,038. | 313,619,859. | 117,363,636. | 703,718,829. | 1,542,933,36 | 139,953,574. | 1,682,886,93 | ||||||||
| 00 | 35 | 69 | 37 | 3.41 | 30 | 7.71 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 301,081.74 | 44,312,347.47 | 44,613,429.21 | -32,925,711.07 | 11,687,718.14 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 85,135,451.27 | 85,135,451.27 | -3,725,356.83 | 81,410,094.44 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -29,200,354.24 | -29,200,354.24 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -29,200,354.24 | -29,200,354.24 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,823,103.80 | -40,823,103.80 | -40,823,103.80 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,823,103.80 | -40,823,103.80 | -40,823,103.80 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 301,081.7 | 301,081.7 | 301,081.7 |
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | 301,081.74 | 301,081.74 | 301,081.74 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 408,231,038.00 | 313,920,941.09 | 117,363,636.69 | 748,031,176.84 | 1,587,546,792.62 | 107,027,863.23 | 1,694,574,655.85 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,231,038.00 | 317,426,960.37 | 128,825,091.96 | 607,061,236.18 | 1,461,544,326.51 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前 | ||||||||||||
| 期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,231,038.00 | 317,426,960.37 | 128,825,091.96 | 607,061,236.18 | 1,461,544,326.51 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -44,438,131.82 | -44,438,131.82 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,549,592.74 | 4,549,592.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -48,987,724.56 | -48,987,724.56 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -48,987,724.56 | -48,987,724.56 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动 |
| 额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 408,231,038.00 | 317,426,960.37 | 128,825,091.96 | 562,623,104.36 | 1,417,106,194.69 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,231,038.00 | 317,426,960.37 | 116,899,884.29 | 540,557,470.97 | 1,383,115,353.63 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,231,038.00 | 317,426,960.37 | 116,899,884.29 | 540,557,470.97 | 1,383,115,353.63 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 31,959,757.03 | 31,959,757.03 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 72,782,860.83 | 72,782,860.83 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通 | ||||||||||||
| 股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,823,103.80 | -40,823,103.80 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,823,103.80 | -40,823,103.80 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 408,231,038.00 | 317,426,960.37 | 116,899,884.29 | 572,517,228.00 | 1,415,075,110.66 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕