股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-032
贵州红星发展股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852号），贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A股）47,894,302股，发行规模579,999,997.22元，扣除发行费用11,951,381.87元（不含增值税）后，实际募集资金净额568,048,615.35元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已由主承销商中泰证券股份有限公司于2023年10月23日汇入公司募集资金监管账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了《贵州红星发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第030036号）。
（二）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金具体使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 579,999,997.22 |
| 减：尚未支付的承销及保荐费用 | 9,019,999.95 |
| 实际银行到账余额 | 570,979,997.27 |
| 减：以前年度募集资金置换预先投入募投项目 | 260,000,000.00 |
| 减：2024年度募集资金置换预先支付发行费用 | 2,875,371.98 |
| 减：以前年度补充流动资金 | 100,000,000.00 |
| 减：2024年度补充流动资金 | 8,118,731.97 |
| 减：项目结余资金补充流动资金 | 31,698.20 |
| 加：以前年度利息收入减去手续费的净额 | 479,458.44 |
| 加：2024年度利息收入减去手续费的净额 | 1,833,995.18 |
| 截至2024年6月30日募集资金余额 | 202,267,648.74 |
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司青岛分行、中泰证券股份有限公司（下称中泰证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与中国银行股份有限公司安顺分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。其中招商银行股份有限公司青岛分行、中国银行安顺市西秀支行账户已于2024年4月完成销户。截至2024年6月30日，其他上述监管协议履行正常。截至2024年6月30日，募集资金专户存储余额如下：
| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账户 | 余额（元） | 备注 |
| 1 | 贵州红星发展股份有限公司 | 招商银行青岛分行营业部 | 532902868410666 | 0.00 | 已销户 |
| 2 | 贵州红星发展股份有限公司 | 中国光大银行贵阳分行营业部 | 51720180807587907 | 202,267,648.74 |
| 3 | 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 | 中国光大银行贵阳分行营业部 | 51720180807116662 | 0.00 |
| 4 | 贵州红星发展股份有限公司 | 中国银行安顺市西秀支行 | 133080008376 | 0.00 | 已销户 |
合计
| 合计 | 202,267,648.74 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于2023年11月10日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金260,000,000.00元和预先支付发行费用的自筹资金2,875,371.98元，置换总金额为262,875,371.98元。
公司已于2023年11月对预先投入募投项目的260,000,000.00元自筹资金进行了置换，并于2024年1月对预先支付发行费用的2,875,371.98元自筹资金进行了置换。截至2024年6月30日，公司先期投入的自筹资金262,875,371.98元已全部完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于2023年11月10日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币2
亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司闲置募集资金可以购买安全性高、流动性好的定期存款、协定存款类产品，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。2023年11月15日，公司与光大银行贵阳分行签订了《阳光“财富+”D业务协议》，光大银行贵阳分行对公司签约账户（募集资金专户）及其对应的阳光“财富+”定期存款账户中的资金，按照当季度产品服务周期内的日终存款均值所在的区间，以约定的利率结息。截至2024年6月30日，该募集资金专户内的存款余额为202,267,648.74元。
（五）节余募集资金使用情况
由于募投项目之一“收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”已实施完毕，对应的募集资金专用账户（招商银行青岛分行532902868410666）于2024年4月30日销户，销户时产生的节余利息人民币31,698.20元全部转入公司自有资金账户。
（六）超募资金使用情况
公司2022年度向特定对象发行A股股票不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会2024年8月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 56,804.86 | 本年度投入募集资金总额 | 811.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 36,811.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权 | 无 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目 | 无 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 不适用（尚在筹备中） | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 10,804.86 | 10,804.86 | 10,804.86 | 811.87 | 10,811.87 | 7.01 | 100.06 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 56,804.86 | 56,804.86 | 56,804.86 | 811.87 | 36,811.87 | -19,992.99 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2023年11月10日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金260,000,000.00元和预先支付发行费用的自筹资金2,875,371.98元，置换总金额为262,875,371.98元。 公司已于2023年11月对预先投入募投项目的260,000,000.00元自筹资金进行了置换，并于2024年1月对预先支付发行费用的2,875,371.98元自筹资金进行了置换。截至2024年6月30日，公司先期投入的自筹资金262,875,371.98元已全部完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2023年11月10日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司闲置募集资金可以购买安全性高、流动性好的定期存款、协定存款类产品，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 2023年11月15日，公司与光大银行贵阳分行签订了《阳光“财富+”D业务协议》，光大银行贵阳分行对公司签约账户（募集资金专户）及其对应的阳光“财富+”定期存款账户中的资金，按照当季度产品服务周期内的日终存款均值所在的区间，以约定的利率结息。截至2024年6月30日，该募集资金专户内的存款余额为202,267,648.74元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 由于募投项目之一“收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”已实施完毕，对应的募集资金专用账户（招商银行青岛分行532902868410666）于2024年4月完成销户，销户时产生的节余利息人民币31,698.20元全部转入公司自有资金账户。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注：“补充流动资金”项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系募集资金账户产生少量利息收入用于项目所致。