1、合并资产负债表
编制单位：上海纳尔实业股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 574,782,390.87 | 554,875,761.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 26,256,047.31 | 106,238,620.46 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 314,569,922.10 | 202,466,079.90 |
| 应收款项融资 | 28,349,608.82 | 18,111,623.86 |
| 预付款项 | 24,320,784.20 | 19,489,971.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,170,772.54 | 25,749,500.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 219,041,988.41 | 212,832,613.87 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,603,998.79 | |
| 其他流动资产 | 48,871,090.97 | 43,083,130.11 |
| 流动资产合计 | 1,249,362,605.22 | 1,184,451,300.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 469,295,624.14 | 446,819,217.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 590,996,930.05 | 579,773,262.30 |
| 在建工程 | 16,848,364.25 | 40,863,688.81 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 29,833,275.55 | 30,271,775.55 |
| 无形资产 | 81,744,112.84 | 81,081,762.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,017,239.48 | 7,741,902.31 |
| 递延所得税资产 | 21,361,244.66 | 17,824,669.67 |
| 其他非流动资产 | 521,000.00 | 1,849,428.14 |
| 非流动资产合计 | 1,227,617,790.97 | 1,206,225,706.73 |
| 资产总计 | 2,476,980,396.19 | 2,390,677,007.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 158,500,000.00 | 125,977,564.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 18,719.25 | 509,876.26 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 317,584,905.99 | 288,030,313.73 |
| 应付账款 | 205,144,588.24 | 196,261,541.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 16,702,978.80 | 25,649,477.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,250,798.82 | 26,094,738.73 |
| 应交税费 | 8,950,497.06 | 11,670,568.79 |
| 其他应付款 | 33,964,742.99 | 32,658,800.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,504,378.02 | 3,185,401.86 |
| 其他流动负债 | 23,080,216.38 | 12,874,081.91 |
| 流动负债合计 | 790,701,825.55 | 722,912,366.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 109,047,120.00 | 108,060,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,799,665.13 | 18,735,809.62 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 51,259,637.96 | 50,529,595.85 |
| 递延所得税负债 | 40,348,411.76 | 40,348,411.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 219,454,834.85 | 217,673,817.23 |
| 负债合计 | 1,010,156,660.40 | 940,586,183.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 342,028,676.00 | 342,208,675.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 379,344,998.63 | 375,092,681.21 |
| 减：库存股 | 29,328,034.50 | 18,150,033.20 |
| 其他综合收益 | -10,157,566.41 | -10,357,120.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 74,156,751.71 | 74,156,751.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 703,861,724.65 | 680,441,272.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,459,906,550.08 | 1,443,392,227.17 |
| 少数股东权益 | 6,917,185.71 | 6,698,596.63 |
| 所有者权益合计 | 1,466,823,735.79 | 1,450,090,823.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,476,980,396.19 | 2,390,677,007.29 |
法定代表人：游爱国 主管会计工作负责人：游爱军 会计机构负责人：何贵财
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 529,867,644.23 | 505,482,586.11 |
| 交易性金融资产 | 26,256,047.31 | 106,238,620.46 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 221,375,987.67 | 149,871,149.82 |
| 应收款项融资 | 5,260,167.44 | 5,008,343.57 |
| 预付款项 | 50,592,976.29 | 12,556,402.08 |
| 其他应收款 | 96,587,181.94 | 83,458,371.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 36,256,932.60 | 59,833,847.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,986,178.73 | |
| 流动资产合计 | 975,183,116.21 | 922,449,321.09 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 639,588,233.00 | 617,611,826.74 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 59,679,750.58 | 63,150,037.93 |
| 在建工程 | 278,205.39 | 976,131.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,962,500.00 | 11,401,000.00 |
| 无形资产 | 21,741,797.30 | 21,524,811.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 707,019.03 | 740,479.24 |
| 递延所得税资产 | 2,342,356.31 | 2,618,668.49 |
| 其他非流动资产 | 55,773.45 | |
| 非流动资产合计 | 735,299,861.61 | 718,078,728.47 |
| 资产总计 | 1,710,482,977.82 | 1,640,528,049.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 18,719.25 | 509,876.26 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 390,893,384.40 | 404,142,416.40 |
| 应付账款 | 116,138,086.26 | 53,131,763.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 22,962,838.88 | 22,967,398.29 |
| 应付职工薪酬 | 11,947,243.65 | 13,128,281.86 |
| 应交税费 | 5,274,270.05 | 7,510,157.53 |
| 其他应付款 | 14,406,781.01 | 14,455,075.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 1,792,067.97 | 1,372,574.38 |
| 流动负债合计 | 593,433,391.47 | 517,217,543.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 593,433,391.47 | 517,217,543.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 342,028,676.00 | 342,208,675.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 368,386,739.71 | 366,615,722.29 |
| 减：库存股 | 29,328,034.50 | 18,150,033.20 |
| 其他综合收益 | -10,008,356.57 | -10,008,356.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 78,296,313.78 | 78,296,313.78 |
| 未分配利润 | 367,674,247.93 | 364,348,184.91 |
| 所有者权益合计 | 1,117,049,586.35 | 1,123,310,506.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,710,482,977.82 | 1,640,528,049.56 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 933,875,193.79 | 664,677,798.85 |
| 其中：营业收入 | 933,875,193.79 | 664,677,798.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 892,997,532.66 | 627,269,197.42 |
| 其中：营业成本 | 788,813,547.06 | 533,508,283.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,456,927.80 | 3,431,661.79 |
| 销售费用 | 23,071,006.38 | 23,558,427.82 |
| 管理费用 | 47,306,800.24 | 37,207,550.22 |
| 研发费用 | 43,333,655.26 | 35,661,488.81 |
| 财务费用 | -12,984,404.08 | -6,098,215.08 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 6,485,991.57 | 998,445.62 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 22,020,711.92 | 17,227,058.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 1,198,583.86 | -5,894,153.53 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -7,072,858.39 | -1,644,020.04 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 1,025,866.07 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | -257,635.24 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 64,535,956.16 | 47,838,296.41 |
| 加：营业外收入 | 1,839,571.48 | 90,900.69 |
| 减：营业外支出 | 392,787.04 | 178,535.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 65,982,740.60 | 47,750,662.09 |
| 减：所得税费用 | 1,722,107.53 | 6,191,705.42 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 64,260,633.07 | 41,558,956.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 64,260,633.07 | 41,558,956.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 64,042,043.99 | 40,852,273.70 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 218,589.08 | 706,682.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 64,260,633.07 | 41,558,956.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,042,043.99 | 40,852,273.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 218,589.08 | 706,682.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：游爱国 主管会计工作负责人：游爱军 会计机构负责人：何贵财
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 633,181,056.57 | 444,301,827.05 |
| 减：营业成本 | 570,102,455.97 | 393,057,470.41 |
| 税金及附加 | 564,407.69 | 1,077,362.84 |
| 销售费用 | 10,132,502.58 | 14,500,939.08 |
| 管理费用 | 20,114,898.58 | 15,251,137.98 |
| 研发费用 | 16,403,903.86 | 14,389,787.74 |
| 财务费用 | -13,201,925.29 | -7,261,052.04 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 170,893.40 | 431,037.17 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 22,020,711.92 | 16,678,391.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 1,198,583.86 | -5,894,153.53 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -8,145,528.81 | 10,456,901.60 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 1,919,334.73 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -43,634.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 46,228,808.28 | 34,914,722.85 |
| 加：营业外收入 | 4,424.24 | |
| 减：营业外支出 | 79,819.28 | 50,536.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 46,153,413.24 | 34,864,186.79 |
| 减：所得税费用 | 2,205,758.37 | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 43,947,654.87 | 34,864,186.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 43,947,654.87 | 34,864,186.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 43,947,654.87 | 34,864,186.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1296 | 0.1028 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1296 | 0.1028 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 974,207,272.02 | 609,505,248.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 47,209,797.69 | 31,860,834.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,263,604.33 | 6,303,656.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,028,680,674.04 | 647,669,739.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 851,442,067.08 | 430,937,851.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,634,185.66 | 62,016,462.38 |
| 支付的各项税费 | 17,878,078.12 | 18,898,240.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,216,193.58 | 67,981,981.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,021,170,524.44 | 579,834,535.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,510,149.60 | 67,835,204.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 70,575.34 | 7,318,940.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 992,800.00 | 28,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 128,707,000.00 | 134,530,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 129,770,375.34 | 141,876,940.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,926,743.05 | 115,571,825.20 |
| 投资支付的现金 | 4,530,300.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 48,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 95,926,743.05 | 237,102,125.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,843,632.29 | -95,225,185.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,072,118.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 155,068,573.62 | 243,626,577.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 155,068,573.62 | 247,698,695.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,430,182.50 | 83,515,193.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,601,762.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 167,031,944.70 | 83,515,193.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,963,371.08 | 164,183,502.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,773,127.86 | 4,942,666.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,163,538.67 | 141,736,187.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 492,104,605.86 | 435,332,623.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 526,268,144.53 | 577,068,810.73 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 733,376,148.14 | 461,987,882.71 |
| 收到的税费返还 | 46,223,015.76 | 31,704,949.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,842,532.80 | 5,481,560.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 783,441,696.70 | 499,174,392.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,905,865.65 | 389,105,271.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,607,857.66 | 25,531,555.78 |
| 支付的各项税费 | 6,024,995.27 | 3,832,575.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,614,829.82 | 33,955,846.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 812,153,548.40 | 452,425,249.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,711,851.70 | 46,749,142.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 70,575.34 | 6,770,265.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,800.00 | 28,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 120,690,000.00 | 25,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 120,773,375.34 | 31,798,265.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,210,515.50 | 1,327,724.91 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,210,515.50 | 21,327,724.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,562,859.84 | 10,470,540.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,042,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 1,042,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,643,028.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,643,028.95 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,643,028.95 | 1,042,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,016,337.15 | -2,897,659.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,224,316.34 | 55,364,023.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 443,357,376.00 | 272,170,320.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 485,581,692.34 | 327,534,344.40 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 342,208,675.00 | 375,092,681.21 | 18,150,033.20 | -10,357,120.06 | 74,156,751.71 | 680,441,272.51 | 1,443,392,227.17 | 6,698,596.63 | 1,450,090,823.80 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 342,208,675.00 | 375,092,681.21 | 18,150,033.20 | -10,357,120.06 | 74,156,751.71 | 680,441,272.51 | 1,443,392,227.17 | 6,698,596.63 | 1,450,090,823.80 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -179,999.00 | 4,252,317.42 | 11,178,001.30 | 199,553.65 | 0.00 | 23,420,452.14 | 16,514,322.91 | 218,589.08 | 16,732,911.99 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 199,553.65 | 64,042,043.9 | 64,241,597.6 | 218,589.08 | 64,460,186.7 | ||||||||||
| 9 | 4 | 2 | |||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -179,999.00 | 4,252,317.42 | 11,178,001.30 | -7,105,682.88 | -7,105,682.88 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -179,999.00 | -451,460.26 | -631,459.26 | -631,459.26 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,703,777.68 | 4,703,777.68 | 4,703,777.68 | ||||||||||||
| 4．其他 | 11,178,001.30 | -11,178,001.30 | -11,178,001.30 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,621,591.85 | -40,621,591.85 | -40,621,591.85 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,621,591.85 | -40,621,591.85 | -40,621,591.85 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留 |
| 存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 342,028,676.00 | 379,344,998.63 | 29,328,034.50 | -10,157,566.41 | 74,156,751.71 | 703,861,724.65 | 1,459,906,550.08 | 6,917,185.71 | 1,466,823,735.79 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 244,660,327.00 | 440,463,540.24 | 24,500,546.00 | -10,385,526.85 | 61,663,733.52 | 665,722,103.50 | 1,377,623,631.41 | 19,842,196.46 | 1,397,465,827.87 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 244,660,327.00 | 440,463,540.24 | 24,500,546.00 | -10,385,526.85 | 61,663,733.52 | 665,722,103.50 | 1,377,623,631.41 | 19,842,196.46 | 1,397,465,827.87 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -168,400.00 | 2,277,065.04 | 0.00 | 116,292.90 | 4,139,562.07 | 40,852,273.71 | 47,216,793.72 | 4,556,014.02 | 51,772,807.74 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 2,986,029.04 | 116,292.90 | 4,139,562.07 | 40,852,273.71 | 48,094,157.72 | 706,682.97 | 48,800,840.69 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -168,400.00 | -708,964.00 | 0.00 | -877,364.00 | 3,849,331.05 | 2,971,967.05 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -168,400.00 | -708,964.00 | -877,364.00 | 3,849,331.05 | 2,971,967.05 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 244,49 | 442,74 | 24,500 | -10,26 | 65,803 | 706,57 | 1,424, | 24,398 | 1,449, |
| 1,927.00 | 0,605.28 | ,546.00 | 9,233.95 | ,295.59 | 4,377.21 | 840,425.13 | ,210.48 | 238,635.61 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 342,208,675.00 | 366,615,722.29 | 18,150,033.20 | -10,008,356.57 | 78,296,313.78 | 364,348,184.91 | 1,123,310,506.21 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 342,208,675.00 | 366,615,722.29 | 18,150,033.20 | -10,008,356.57 | 78,296,313.78 | 364,348,184.91 | 1,123,310,506.21 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -179,999.00 | 1,771,017.42 | 11,178,001.30 | 0.00 | 0.00 | 3,326,063.02 | -6,260,919.86 | |||||
| （一）综合收益总额 | 43,947,654.87 | 43,947,654.87 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -179,999.00 | 1,771,017.42 | 11,178,001.30 | 0.00 | -9,586,982.88 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -179,999.00 | -451,460.26 | -631,459.26 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,222,477.68 | |||||||||||
| 4．其他 | 11,178,001.30 | -11,178,001.30 | ||||||||||
| （三）利润 | 0.00 | -40,621,59 | -40,621,59 | |||||||||
| 分配 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,621,591.85 | -40,621,591.85 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 342,028,676.00 | 368,386,739.71 | 29,328,034.50 | -10,008,356.57 | 78,296,313.78 | 367,674,247.93 | 1,117,049,586.35 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 244,660,327.00 | 437,727,722.50 | 24,500,546.00 | -10,007,466.82 | 65,803,295.59 | 324,889,337.71 | 1,038,572,669.98 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 244,660,327.00 | 437,727,722.50 | 24,500,546.00 | -10,007,466.82 | 65,803,295.59 | 324,889,337.71 | 1,038,572,669.98 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -168,400.00 | -708,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,864,186.79 | 33,986,822.79 | |||||
| （一）综合收益总额 | 34,864,186.79 | 34,864,186.79 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -168,400.00 | -708,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -877,364.00 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -168,400.00 | -708,964.00 | -877,364.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | |||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留 | 0.00 |
| 存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 244,491,927.00 | 437,018,758.50 | 24,500,546.00 | -10,007,466.82 | 65,803,295.59 | 359,753,524.50 | 1,072,559,492.77 |