陕西省国际信托股份有限公司
2024年半年度财务报表
2024年8月
1、合并资产负债表
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司
2024年6月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 1,535,432,089.45 | 1,430,730,531.52 |
| 结算备付金 | ||
| 贵金属 | ||
| 拆出资金 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收款项 | 132,913,304.09 | 121,758,355.39 |
| 合同资产 | ||
| 买入返售金融资产 | 472,242,046.52 | 745,296,387.37 |
| 持有待售资产 | 1,587,184.69 | 1,587,184.69 |
| 发放贷款和垫款 | 9,557,240,517.84 | 9,738,445,109.45 |
| 金融投资 | 11,791,704,951.73 | 10,573,619,630.81 |
| 交易性金融资产 | 2,804,859,926.07 | 3,301,634,780.04 |
| 债权投资 | 7,586,648,305.17 | 5,871,788,130.28 |
| 其他债权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,400,196,720.49 | 1,400,196,720.49 |
| 长期股权投资 | 146,325,789.74 | 145,109,704.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 57,059,986.97 | 59,101,026.87 |
| 在建工程 | ||
| 使用权资产 | 19,225,031.84 | 20,604,180.44 |
| 无形资产 | 16,776,528.97 | 13,887,199.90 |
| 长期待摊费用 | 200,085.88 | |
| 递延所得税资产 | 601,854,278.64 | 544,035,451.08 |
| 其他资产 | 708,033,398.27 | 639,796,101.58 |
| 资产总计 | 25,040,395,108.75 | 24,034,170,948.98 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 528,158,253.95 | 564,051,978.42 |
| 应交税费 | 223,786,785.42 | 197,315,325.08 |
| 应付款项 |
| 合同负债 | 28,930,202.48 | 66,217,856.29 |
| 持有待售负债 | ||
| 预计负债 | 47,275,030.46 | 44,577,272.80 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,895,207.90 | 21,379,405.85 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他负债 | 6,775,143,074.18 | 6,051,634,149.21 |
| 负债合计 | 7,623,188,554.39 | 6,945,175,987.65 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 5,113,970,358.00 | 5,113,970,358.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,451,671,270.04 | 6,451,671,270.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -101,708,036.26 | -101,708,036.26 |
| 盈余公积 | 775,810,695.72 | 707,191,206.96 |
| 一般风险准备 | 260,429,838.78 | 255,957,767.05 |
| 信托赔偿准备金 | 381,916,301.66 | 347,606,557.28 |
| 未分配利润 | 4,535,116,126.42 | 4,314,305,838.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,417,206,554.36 | 17,088,994,961.33 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,417,206,554.36 | 17,088,994,961.33 |
| 负债和股东权益总计 | 25,040,395,108.75 | 24,034,170,948.98 |
法定代表人：姚卫东 主管会计工作负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 1,430,816,744.38 | 1,372,132,851.37 |
| 结算备付金 | ||
| 贵金属 | ||
| 拆出资金 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收款项 | 134,507,831.33 | 123,573,342.59 |
| 合同资产 | ||
| 买入返售金融资产 | 428,000,000.00 | 702,785,000.00 |
| 持有待售资产 | 1,587,184.69 | 1,587,184.69 |
| 发放贷款和垫款 | 9,332,683,845.15 | 9,508,187,654.50 |
| 金融投资 | 7,568,163,239.55 | 7,285,643,035.90 |
| 交易性金融资产 | 2,669,350,319.33 | 2,947,448,678.67 |
| 债权投资 | 3,498,616,199.73 | 2,937,997,636.74 |
| 其他债权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,400,196,720.49 | 1,400,196,720.49 |
| 长期股权投资 | 146,325,789.74 | 145,109,704.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 57,059,986.97 | 59,101,026.87 |
| 在建工程 | ||
| 使用权资产 | 19,225,031.84 | 20,604,180.44 |
| 无形资产 | 16,776,528.97 | 13,887,199.90 |
| 长期待摊费用 | 200,085.88 | |
| 递延所得税资产 | 610,451,146.72 | 546,322,998.75 |
| 其他资产 | 707,449,773.57 | 639,639,524.58 |
| 资产总计 | 20,453,047,102.91 | 20,418,773,789.47 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 528,158,253.95 | 564,051,978.42 |
| 应交税费 | 222,490,805.32 | 197,676,695.17 |
| 应付款项 | ||
| 合同负债 | 28,930,202.48 | 66,217,856.29 |
| 持有待售负债 | ||
| 预计负债 | 47,275,030.46 | 44,577,272.80 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,895,207.90 | 21,379,405.85 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他负债 | 2,189,092,244.34 | 2,435,882,185.06 |
| 负债合计 | 3,035,841,744.45 | 3,329,785,393.59 |
| 股东权益： |
| 股本 | 5,113,970,358.00 | 5,113,970,358.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,451,671,270.04 | 6,451,671,270.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -101,708,036.26 | -101,708,036.26 |
| 盈余公积 | 775,810,695.72 | 707,191,206.96 |
| 一般风险准备 | 260,429,838.78 | 255,957,767.05 |
| 信托赔偿准备金 | 381,916,301.66 | 347,606,557.28 |
| 未分配利润 | 4,535,114,930.52 | 4,314,299,272.81 |
| 股东权益合计 | 17,417,205,358.46 | 17,088,988,395.88 |
| 负债和股东权益总计 | 20,453,047,102.91 | 20,418,773,789.47 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,408,304,118.73 | 1,255,722,039.90 |
| 利息净收入 | 186,410,426.06 | 312,916,971.01 |
| 其中：利息收入 | 459,303,947.68 | 464,776,005.00 |
| 利息支出 | 272,893,521.62 | 151,859,033.99 |
| 手续费及佣金净收入 | 811,449,612.02 | 605,276,186.50 |
| 其中： 手续费及佣金收入 | 814,521,547.47 | 610,256,492.20 |
| 手续费及佣金支出 | 3,071,935.45 | 4,980,305.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 448,528,689.78 | 278,025,334.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,216,085.74 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生损益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 1,352,884.10 | 887,191.72 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -40,013,348.99 | 58,214,107.40 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他业务收入 | 577,148.98 | 402,248.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | -1,293.22 | |
| 二、营业总支出 | 492,767,605.61 | 456,055,889.08 |
| 税金及附加 | 13,087,039.10 | 11,802,884.30 |
| 业务及管理费 | 404,063,814.32 | 308,536,949.45 |
| 信用减值损失 | 75,285,056.79 | 135,384,359.93 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 331,695.40 | 331,695.40 |
| 三、营业利润（损失以“-”号填列） | 915,536,513.12 | 799,666,150.82 |
| 加：营业外收入 | 1,000.67 | 803.26 |
| 减：营业外支出 | 956,687.98 | 210,841.29 |
| 四、利润总额（损失以“-”号填列） | 914,580,825.81 | 799,456,112.79 |
| 减：所得税费用 | 228,391,307.72 | 200,135,365.73 |
| 五、净利润（损失以“-”号填列） | 686,189,518.09 | 599,320,747.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 686,189,518.09 | 599,320,747.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 686,189,518.09 | 599,320,747.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用损失准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 686,189,518.09 | 599,320,747.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 686,189,518.09 | 599,320,747.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1342 | 0.1172 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1342 | 0.1172 |
法定代表人：姚卫东 主管会计工作负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,366,376,978.42 | 1,220,063,239.49 |
| 利息净收入 | 423,555,137.01 | 408,330,325.08 |
| 其中：利息收入 | 458,045,285.17 | 463,596,515.87 |
| 利息支出 | 34,490,148.16 | 55,266,190.79 |
| 手续费及佣金净收入 | 874,826,596.17 | 647,881,880.13 |
| 其中： 手续费及佣金收入 | 877,898,531.62 | 652,862,185.83 |
| 手续费及佣金支出 | 3,071,935.45 | 4,980,305.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 182,838,386.71 | 94,099,766.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,216,085.74 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生损益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 1,352,884.10 | 887,191.72 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -116,771,881.33 | 68,461,827.74 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他业务收入 | 577,148.98 | 402,248.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | -1,293.22 | |
| 二、营业总支出 | 450,833,305.87 | 420,393,354.55 |
| 税金及附加 | 11,706,757.58 | 10,798,121.32 |
| 业务及管理费 | 389,069,531.99 | 302,254,825.75 |
| 信用减值损失 | 49,725,320.90 | 107,008,712.08 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 331,695.40 | 331,695.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 915,543,672.55 | 799,669,884.94 |
| 加：营业外收入 | 1,000.67 | 803.26 |
| 减：营业外支出 | 956,687.98 | 210,841.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 914,587,985.24 | 799,459,846.91 |
| 减：所得税费用 | 228,393,097.60 | 200,136,299.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 686,194,887.64 | 599,323,547.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 686,194,887.64 | 599,323,547.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用损失准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 七、综合收益总额 | 686,194,887.64 | 599,323,547.65 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,262,853,080.01 | 1,187,475,579.52 |
| 拆入资金净增加额 | 400,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 273,054,340.85 | -18,507,037.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,986,688.88 | 1,928,584.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,539,894,109.74 | 1,570,897,126.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -171,100,000.00 | 1,318,164,315.40 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -589,912,598.46 | 354,915,963.20 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 返售业务资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,565,116.36 | 5,914,237.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 370,960,894.54 | 305,226,759.44 |
| 支付的各项税费 | 370,419,286.87 | 237,432,132.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,840,678.97 | 297,760,930.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,773,378.28 | 2,519,414,339.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,497,120,731.46 | -948,517,213.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,682,521,222.90 | 1,218,902,527.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 422,477,431.72 | 240,954,624.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 580.00 | 13,520.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 599,595,269.96 | 55,978,837.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,704,594,504.58 | 1,515,849,508.85 |
| 投资支付的现金 | 3,358,310,451.70 | 1,580,477,453.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,284,691.34 | 246,889,061.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,448,595,143.04 | 1,827,366,515.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -744,000,638.46 | -311,517,006.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,392,100,000.00 | 1,283,991,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,392,100,000.00 | 1,283,991,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 396,347,741.95 | 221,916,237.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,644,170,793.12 | 1,360,816,161.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,040,518,535.07 | 1,582,732,399.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -648,418,535.07 | -298,740,799.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,701,557.93 | -1,558,775,018.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,430,730,531.52 | 2,115,419,303.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,535,432,089.45 | 556,644,284.64 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,326,868,252.84 | 1,231,422,740.96 |
| 拆入资金净增加额 | 400,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 274,785,000.00 | 3,590,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,286,688.88 | 1,928,584.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,604,939,941.72 | 1,636,941,325.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -171,100,000.00 | 1,318,164,315.40 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -521,516,890.50 | 155,930,360.05 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 返售业务资金净增加额 | ||
| 支付手续费及佣金的现金 | 2,565,116.36 | 5,914,237.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 370,960,894.54 | 305,226,759.44 |
| 支付的各项税费 | 359,733,476.89 | 229,581,499.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,137,746.31 | 294,035,148.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,780,343.60 | 2,308,852,320.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,520,159,598.12 | -671,910,995.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 571,819,841.80 | 848,489,138.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | 166,417,204.00 | 99,834,534.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 580.00 | 13,520.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 738,237,625.80 | 948,337,193.33 |
| 投资支付的现金 | 1,461,010,104.50 | 1,258,101,412.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,284,691.34 | 246,889,061.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,551,294,795.84 | 1,504,990,474.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -813,057,170.04 | -556,653,281.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,392,100,000.00 | 1,283,991,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,392,100,000.00 | 1,283,991,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 396,347,741.95 | 221,916,237.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,644,170,793.12 | 1,360,816,161.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,040,518,535.07 | 1,582,732,399.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -648,418,535.07 | -298,740,799.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,683,893.01 | -1,527,305,075.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,372,132,851.37 | 2,057,717,253.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,430,816,744.38 | 530,412,177.91 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 信托赔偿准备金 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,113,970,358.00 | 6,451,671,270.04 | -101,708,036.26 | 347,606,557.28 | 707,191,206.96 | 255,957,767.05 | 4,314,305,838.26 | 17,088,994,961.33 | 17,088,994,961.33 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本 | 5,11 | 6,4 | - | 347, | 707 | 255, | 4,31 | 17,0 | 17,0 | ||||||
| 年期初余额 | 3,970,358.00 | 51,671,270.04 | 101,708,036.26 | 606,557.28 | ,191,206.96 | 957,767.05 | 4,305,838.26 | 88,994,961.33 | 88,994,961.33 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,309,744.38 | 68,619,488.76 | 4,472,071.73 | 220,810,288.16 | 328,211,593.03 | 328,211,593.03 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 686,189,518.09 | 686,189,518.09 | 686,189,518.09 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 34,309,744.38 | 68,619,488.76 | 4,472,071.73 | -465,379,229.93 | -357,977,925.06 | -357,977,925.06 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 68,619,488.76 | -68,619,488.76 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 4,472,071.73 | -4,472,071.73 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -357,977,925.06 | -357,977,925.06 | -357,977,925.06 |
| 4.提取信托赔偿准备金 | 34,309,744.38 | -34,309,744.38 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,113,970,358.00 | 6,451,671,270.04 | -101,708,036.26 | 381,916,301.66 | 775,810,695.72 | 260,429,838.78 | 4,535,116,126.42 | 17,417,206,554.36 | 17,417,206,554.36 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 信托赔偿准备金 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,113,970,358.00 | 6,451,671,270.04 | -43,921,234.38 | 293,482,474.87 | 598,943,042.14 | 234,317,143.06 | 3,569,253,018.36 | 16,217,716,072.09 | 16,217,716,072.09 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,113,970,358.00 | 6,451,671,270.04 | -43,921,234.38 | 293,482,474.87 | 598,943,042.14 | 234,317,143.06 | 3,569,253,018.36 | 16,217,716,072.09 | 16,217,716,072.09 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 445,901,636.32 | 445,901,636.32 | 445,901,636.32 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 599,320,747.06 | 599,320,747.06 | 599,320,747.06 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三） | - | - | - |
| 利润分配 | 153,419,110.74 | 153,419,110.74 | 153,419,110.74 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．对股东的分配 | |||||||||||||||
| 3．提取一般风险准备 | -153,419,110.74 | -153,419,110.74 | -153,419,110.74 | ||||||||||||
| 4．提取信托赔偿准备 | |||||||||||||||
| 5.其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末 | 5,113,970,35 | 6,451,671 | -43,921,2 | 293,482,474. | 598,943,0 | 234,317,143. | 4,015,154,65 | 16,663,617,7 | 16,663,617,7 |
| 余额 | 8.00 | ,270.04 | 34.38 | 87 | 42.14 | 06 | 4.68 | 08.41 | 08.41 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 信托赔偿准备金 | 盈余公积 | 未分配利润 | 一般风险准备 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,113,970,358.00 | 6,451,671,270.04 | -101,708,036.26 | 347,606,557.28 | 707,191,206.96 | 4,314,299,272.81 | 255,957,767.05 | 17,088,988,395.88 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,113,970,358.00 | 6,451,671,270.04 | -101,708,036.26 | 347,606,557.28 | 707,191,206.96 | 4,314,299,272.81 | 255,957,767.05 | 17,088,988,395.88 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,309,744.38 | 68,619,488.76 | 220,815,657.71 | 4,472,071.73 | 328,216,962.58 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 686,194,887.64 | 686,194,887.64 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 34,309,744.38 | 68,619,488.76 | -465,379,229.93 | 4,472,071.73 | -357,977,925.06 | |||||||
| 1.提取盈余公积 | 68,619,488.76 | -68,619,488.76 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | -4,472,071.73 | 4,472,071.73 | ||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -357,977,925.06 | -357,977,925.06 | ||||||||||
| 4.提取信托赔偿准备金 | 34,309,744.38 | -34,309,744.38 | ||||||||||
| 5.其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,113,970,358.00 | 6,451,671,270.04 | -101,708,036.26 | 381,916,301.66 | 775,810,695.72 | 4,535,114,930.52 | 260,429,838.78 | 17,417,205,358.46 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 信托 | 盈余 | 未分 | 一般 | 股东 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 库存股 | 综合收益 | 赔偿准备金 | 公积 | 配利润 | 风险准备 | 权益合计 | ||
| 一、上年期末余额 | 5,113,970,358.00 | 6,451,671,270.04 | -43,921,234.38 | 293,482,474.87 | 598,943,042.14 | 3,569,249,606.65 | 234,317,143.06 | 16,217,712,660.38 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,113,970,358.00 | 6,451,671,270.04 | -43,921,234.38 | 293,482,474.87 | 598,943,042.14 | 3,569,249,606.65 | 234,317,143.06 | 16,217,712,660.38 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 445,904,436.91 | 445,904,436.91 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 599,323,547.65 | 599,323,547.65 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -153,419,110.74 | -153,419,110.74 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对或股东的分配 | ||||||||||||
| 3.提取一般风险准备 | -153,419,110.74 | -153,419,110.74 | ||||||||||
| 4．提取信托赔偿准备 | ||||||||||||
| 5.其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,113,970,358.00 | 6,451,671,270.04 | -43,921,234.38 | 293,482,474.87 | 598,943,042.14 | 4,015,154,043.56 | 234,317,143.06 | 16,663,617,097.29 |