内蒙古电投能源股份有限公司 编制单位： 内蒙古电投能源股份有限公司 单位：人民币万元 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2024年期初 占用资金余 额 | 2024年1-6月占用累计发生金额 (不含利息) | 2024年1-6月占用资金 的利息(如 有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性 质 | | 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | | 其他关联 方及其附 属企业 | 无 | | | | | | | | | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | | —— | —— | —— | | | | | | | —— |
| 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2024年期初 往来资金余 额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 (不含利息) | 2024年1-6月往来资金 的利息 (如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月 末往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性 质 (经 营性往 来、非 经营性 往来 ) | | 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 | 国家电投集团铝业国际贸易有限公司 | 同一最终 控制方 | 预付款 项 | 29,648.32 | 278,931.24 | | 278,561.07 | 30,018.49 | 采购商品 | 经营性 往来 | | 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 同一最终 控制方 | 预付款 项 | 9,173.07 | 16,288.06 | | 10,339.47 | 15,121.66 | 采购商品 | 经营性 往来 | | 电能易购 (北京) 科技有限公司 | 同一最终 控制方 | 预付款 项 | 6,255.46 | 7,980.68 | | 4,179.24 | 10,056.90 | 采购商品 | 经营性 往来 | | 国电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 | 同一最终 控制方 | 预付款 项 | 699.74 | | | 699.74 | | 采购商品 | 经营性 往来 | | 中国电能成套设备有限公司 | 同一最终 控制方 | 预付款 项 | 139.53 | 4.60 | | 128.30 | 15.83 | 采购商品 | 经营性 往来 | | 国家电投集团保险经纪有限公司 | 同一最终 控制方 | 预付款 项 | 415.86 | | | 415.86 | | 接受劳务 | 经营性 往来 | | 山东电力工程咨询院有限公司 | 同一最终 控制方 | 预付款 项 | | 64.29 | | | 64.29 | 接受劳务 | 经营性 往来 | | 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司坑口发电分公司 | 同一最终 控制方 | 预付款 项 | | 10.89 | | | 10.89 | 接受劳务 | 经营性 往来 | | 上海交通大学国家电投智慧能源创新学院 | 同一最终 控制方 | 预付款 项 | | 0.96 | | | 0.96 | 接受劳务 | 经营性 往来 | | 国家电力投资集团有限公司发展研究中心 | 同一最终 控制方 | 预付款 项 | 13.36 | 59.97 | | 58.36 | 14.97 | 接受劳务 | 经营性 往来 | | 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司铝电分公司 | 同一最终 控制方 | 预付款 项 | | 21.32 | | | 21.32 | 接受劳务 | 经营性 往来 | | 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 同一最终 控制方 | 预付款 项 | | 16.09 | | | 16.09 | 接受劳务 | 经营性 往来 | | 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 同一最终 控制方 | 其他非 流动资 产 | 6,602.88 | 13,058.13 | | 6,602.88 | 13,058.13 | 采购商品 | 经营性 往来 | | 上海能源科技发展有限公司 | 同一最终 控制方 | 其他非 流动资 产 | 432.59 | | | | 432.59 | 接受劳务 | 经营性 往来 |
| 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2024年期初 往来资金余 额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 (不含利息) | 2024年1-6月往来资金 的利息 (如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月 末往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性 质 (经 营性往 来、非 经营性 往来 ) | | 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 | 电能易购 (北京) 科技有限公司 | 同一最终 控制方 | 其他非 流动资 产 | 429.73 | 393.99 | | 203.78 | 619.94 | 采购商品 | 经营性 往来 | | 山东电力工程咨询院有限公司 | 同一最终 控制方 | 其他非 流动资 产 | 48.30 | | | | 48.30 | 接受劳务 | 经营性 往来 | | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 其他非 流动资 产 | 50.00 | | | | 50.00 | 接受劳务 | 经营性 往来 | | 中国电能成套设备有限公司 | 同一最终 控制方 | 其他非 流动资 产 | 1,221.31 | | | 1,049.73 | 171.58 | 接受劳务 | 经营性 往来 | | 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 其他应 收款 | 48.52 | | | 48.52 | | 股权处置 | 经营性 往来 | | 中电投锦州港口有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 其他应 收款 | | 12.55 | | | 12.55 | 代垫款 | 经营性 往来 | | 蒙东协合开鲁风力发电有限公司 | 同一最终 控制方 | 其他应 收款 | | 135.20 | | | 135.20 | 待结算合 同款 | 经营性 往来 | | 蒙东协合（扎鲁特旗）北萨拉风力发电有限公司 | 同一最终 控制方 | 其他应 收款 | | 22.36 | | 11.18 | 11.18 | 待结算合 同款 | 经营性 往来 | | 赤峰白音华物流有限公司 | 同一最终 控制方 | 其他应 收款 | | 12.55 | | | 12.55 | 代垫款 | 经营性 往来 | | 内蒙古锦华路港物流有限责任公司铁路运输分公司 | 同一最终 控制方 | 其他应 收款 | | 36.99 | | | 36.99 | 代垫款 | 经营性 往来 | | 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽盛发热电分公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 42,219.11 | 26,678.27 | | 46,410.75 | 22,486.63 | 销售商品、 提供劳务 | 经营性 往来 | | 中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 19,702.92 | 56,082.83 | | 61,459.91 | 14,325.84 | 销售商品、 提供劳务 | 经营性 往来 | | 阜新发电有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 9,894.52 | | 9,038.62 | 855.90 | 销售商品 | 经营性 往来 |
| 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2024年期初 往来资金余 额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 (不含利息) | 2024年1-6月往来资金 的利息 (如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月 末往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性 质 (经 营性往 来、非 经营性 往来 ) | | 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 | 通辽第二发电有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 10,710.45 | 35,216.63 | | 42,984.66 | 2,942.42 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 国家电投集团内蒙古能源有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 6,004.21 | 1,782.75 | | | 7,786.96 | 受托管理 | 经营性 往来 | | 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 本公司 母公司 | 应收账 款 | 9,905.61 | 2,795.32 | | 9,905.61 | 2,795.32 | 受托管理 | 经营性 往来 | | 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 9,358.17 | 6,674.48 | | 13,549.29 | 2,483.36 | 受托管理、 提供劳务 | 经营性 往来 | | 通辽热电有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 8,058.27 | 15,453.97 | | 14,538.37 | 8,973.87 | 销售商品、 提供劳务 | 经营性 往来 | | 吉林松花江热电有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 1,840.09 | 20,307.61 | | 20,097.13 | 2,050.57 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 吉林电力股份有限公司长春热电分公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 317.68 | 23,550.35 | | 19,732.82 | 4,135.21 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 吉林电力股份有限公司白城发电公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 492.78 | 4,116.50 | | 4,609.28 | | 销售商品 | 经营性 往来 | | 吉林吉长电力有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 935.41 | 12,321.21 | | 11,883.28 | 1,373.34 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 98.19 | 7,725.86 | | 7,623.89 | 200.16 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 白山吉电能源开发有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 342.04 | 26,283.62 | | 22,896.45 | 3,729.21 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 31.34 | 0.81 | | 32.15 | | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 国家电投集团内蒙古能源有限公司赤峰热电厂 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.06 | | | 0.06 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 鹤壁协合浚龙风力发电有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.15 | | | 0.15 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 江华瑶族自治县协合风力发电有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.93 | | 0.57 | 0.36 | 提供劳务 | 经营性 往来 |
| 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2024年期初 往来资金余 额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 (不含利息) | 2024年1-6月往来资金 的利息 (如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月 末往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性 质 (经 营性往 来、非 经营性 往来 ) | | 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 | 北京中企时代科技有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.65 | | | 0.65 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 荆门协合风力发电有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.11 | | | 0.11 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 蒙东协合（扎鲁特旗）北萨拉风力发电有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.03 | | | 0.03 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 二连浩特长风协合风能开发有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.29 | | | 0.29 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 通辽泰合风力发电有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.12 | | | 0.12 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 蒙东协合科左后旗风力发电有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.75 | | | 0.75 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.23 | | | 0.23 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 蒙东协合新能源有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.28 | | | 0.28 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.33 | | | 0.33 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 内蒙古大板发电有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 2.99 | | 1.09 | 1.90 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 内蒙古锦华路港物流有限责任公司赤峰铁路分公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 2.64 | | 0.04 | 2.60 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 内蒙古锦华路港物流有限责任公司锦州铁路分公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.32 | | | 0.32 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 内蒙古锦华路港物流有限责任公司铁路运输分公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 1.91 | | 0.07 | 1.84 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 通辽电投发电有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.42 | | 0.15 | 0.27 | 提供劳务 | 经营性 往来 |
| 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2024年期初 往来资金余 额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 (不含利息) | 2024年1-6月往来资金 的利息 (如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月 末往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性 质 (经 营性往 来、非 经营性 往来 ) | | 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 | 西乌旗高勒罕水务有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 0.76 | | 0.34 | 0.42 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 中电投锦州港口有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 5.05 | | 4.15 | 0.90 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | | 30.76 | | 30.36 | 0.40 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 国核电力规划设计研究院有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 1.64 | | | | 1.64 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 17.57 | 160.75 | | 26.52 | 151.80 | 销售商品、 提供劳务 | 经营性 往来 | | 内蒙古锦华路港物流有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 应收账款 | 5,310.88 | 1,479.36 | | | 6,790.24 | 受托管理 | 经营性 往来 | | 中国电能成套设备有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 10.50 | 101.52 | | 38.79 | 73.23 | 提供劳务 | 经营性 往来 | | 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 | 同一最终 控制方 | 应收账款 | 607.82 | 9,839.91 | | 8,684.56 | 1,763.17 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 948.85 | 20,119.25 | | 18,619.10 | 2,449.00 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 辽宁清河发电有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 2,857.10 | 53,085.98 | | 49,480.21 | 6,462.87 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 151.08 | 27,058.27 | | 22,544.28 | 4,665.07 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 大连泰山热电有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 1,790.07 | 15,569.94 | | 17,360.01 | | 销售商品 | 经营性 往来 | | 抚顺辽电运营管理有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 1,121.30 | 26,580.02 | | 22,461.89 | 5,239.43 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 大连发电有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 应收账 款 | 1,614.69 | 38,400.19 | | 33,865.16 | 6,149.72 | 销售商品 | 经营性 往来 |
| 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2024年期初 往来资金余 额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 (不含利息) | 2024年1-6月往来资金 的利息 (如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月 末往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性 质 (经 营性往 来、非 经营性 往来 ) | | 控股股东、 实际控制 人及其附 属企业 | 吉林吉长电力有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收款 项融资 | 950.64 | 3,131.84 | | 3,864.16 | 218.32 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 | 同一最终 控制方 | 应收款 项融资 | 1,110.00 | 1,400.00 | | 2,510.00 | | 销售商品 | 经营性 往来 | | 吉林松花江热电有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收款 项融资 | 177.41 | 4,881.99 | | 2,749.76 | 2,309.64 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司 | 同一最终 控制方 | 应收款 项融资 | 4,850.00 | 6,000.00 | | 9,550.00 | 1,300.00 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 抚顺辽电运营管理有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收款 项融资 | | 6,420.00 | | 3,910.00 | 2,510.00 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 阜新发电有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 应收款 项融资 | | 2,700.00 | | 1,700.00 | 1,000.00 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 同一最终 控制方 | 应收款 项融资 | 1,500.00 | 8,000.00 | | 6,000.00 | 3,500.00 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 辽宁清河发电有限责任公司 | 同一最终 控制方 | 应收款 项融资 | 800.00 | 14,600.00 | | 13,100.00 | 2,300.00 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 大连泰山热电有限公司 | 同一最终 控制方 | 应收款 项融资 | | 3,500.00 | | 1,500.00 | 2,000.00 | 销售商品 | 经营性 往来 | | 上市公司 的子公司 及其附属 企业 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 子公司 | 其他流 动资产 | 388,322.38 | | 5,688.51 | 5,698.33 | 388,312.56 | 委托贷款 | 非经营 性往来 | | 通辽市青格洱新能源有限公司 | 子公司 | 其他流 动资产 | 242,570.23 | 3,900.00 | 2,634.02 | 249,104.25 | | 委托贷款 | 非经营 性往来 | | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 子公司 | 其他非 流动资 产 | 150,144.38 | | 1,817.81 | 76,896.56 | 75,065.63 | 委托贷款 | 非经营 性往来 | | 通辽市青格洱新能源有限公司 | 子公司 | 其他非 流动资 产 | | 262,454.00 | 1,841.65 | 1,591.83 | 262,703.82 | 委托贷款 | 非经营 性往来 | | 霍林河露天煤业 (香港) 投资有限公司 | 子公司 | 其他应 收款 | 166.38 | 9.08 | | 175.46 | | 内部代垫 款 | 非经营 性往来 |
| 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公 司核算 的会计 科目 | 2024年期初 往来资金余 额 | 2024年1-6月往来累计发生金额 (不含利息) | 2024年1-6月往来资金 的利息 (如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月 末往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性 质 (经 营性往 来、非 经营性 往来 ) | | 其 他 关 联 方 及 其 附 属企业 | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 联营企业 | 预付款 项 | 357.74 | 2,200.20 | | 1,884.81 | 673.13 | 采购商品 | 经营性 往来 | | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 联营企业 | 其他应 收款 | 1.60 | 3.43 | | 3.43 | 1.60 | 代垫款 | 经营性 往来 | | 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 | 联营企业 | 应收账 款 | | 48.46 | | 1.88 | 46.58 | 出租 | 经营性 往来 | | 扎鲁特旗铁进运输有限公司 | 联营企业 | 应收股 利 | 2,421.25 | | | 2421.25 | | 股利分配 | 非经营 性往来 | | 鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 40.36 | | | 40.36 | | 应收其他代垫款 | 非经营 性往来 | | —— | —— | —— | 973,038.81 | 1,077,627.57 | 11,981.99 | 1,142,879.71 | 919,768.66 | —— | —— |
法定代表人： 王伟光 主管会计工作负责人： 王振林 会计机构负责人：王胜
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