| 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 上市公司名称：供销大集集团股份有限公司 | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | 海南海岛一卡通支付网络有限公司（注1） | 受信管二号控制的企业 | 其他应收款 | 41.51 | 348.92 | - | 294.67 | 95.76 | 购物卡消费 | 经营性往来 | | 海南航旅饮品股份有限公司（注1） | 其他关联关系的关联方 | 预付账款 | - | 14.99 | - | - | 14.99 | 货款 | 经营性往来 | | 渤海人寿保险股份有限公司（注1） | 受信管二号控制的企业 | 应收账款 | - | 6.02 | - | - | 6.02 | 货款 | 经营性往来 |
| 华安财产保险股份有限公司（注1） | 受信管二号控制的企业 | 预付账款 | - | 2.78 | - | - | 2.78 | 财险费用 | 经营性往来 | | CWT International Limited（注1） | 受信管二号控制的企业 | 其他应收款 | - | 1.83 | - | - | 1.83 | 押金 | 经营性往来 | | 山东泰山新合作商贸连锁有限公司（注2） | 中合农信一致行动人 | 其他应收款 | 11,254.79 | 559.00 | - | 7,817.38 | 3,996.41 | 租金 | 经营性往来 | | 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司（注2） | 中合农信一致行动人 | 应收账款 | 2,574.67 | - | - | - | 2,574.67 | 货款 | 经营性往来 | | 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司（注2） | 中合农信一致行动人 | 其他应收款 | 2,465.73 | 126.15 | - | 1,813.81 | 778.07 | 租金 | 经营性往来 | | 十堰市新合作超市有限公司（注2） | 中合农信一致行动人 | 其他应收款 | 5,829.35 | 200.00 | - | 5,529.35 | 500.00 | 租金 | 经营性往来 | | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司（注2） | 中合农信一致行动人 | 其他应收款 | 1,367.92 | - | - | 992.92 | 375.00 | 租金 | 经营性往来 | | 山东新合作超市连锁有限公司（注2） | 中合农信一致行动人 | 其他应收款 | 1,389.26 | 66.79 | - | 1,095.08 | 360.97 | 租金 | 经营性往来 | | 滨州新合作连锁超市有限公司（注2） | 受同一控制人控制的企业 | 其他应收款 | 290.51 | 130.00 | - | 75.67 | 344.84 | 租金 | 经营性往来 | | 孟州新合作超市有限公司（注2） | 其他关联关系的关联方 | 其他应收款 | 270.34 | - | - | - | 270.34 | 租金 | 经营性往来 | | 延边新合作连锁超市有限公司（注2） | 中合农信一致行动人 | 其他应收款 | 1,501.54 | 99.00 | - | 1,502.43 | 98.11 | 租金 | 经营性往来 | | 赤峰新合作超市连锁有限公司（注2） | 中合农信一致行动人 | 其他应收款 | 67.72 | - | - | - | 67.72 | 租金 | 经营性往来 | | 北京新合作瑞通商贸有限公司（注2） | 受同一控制人控制的企业 | 应收账款 | 1.28 | - | - | - | 1.28 | 货款 | 经营性往来 |
| 常熟市新合作常客隆购物广场有限公司（注2） | 受同一控制人控制的企业 | 应收账款 | - | 14.91 | - | 14.91 | - | 物业费 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 27,054.62 | 1,570.39 | - | 19,136.22 | 9,488.79 | | | | 注1：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在为上市公司的关联法人（或者其他组织）、关联自然人所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。 注2： 2024年4月8日本公司的控股股东变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，实际控制人变更为中华全国供销合作总社。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，本公司将山东泰山新合作商贸连锁有限公司等公司作为“控股股东、实际控制人及其附属企业”列示，本报告之期初占用资金余额包含上述公司2024年1月1日数据。 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | | 海南供销大集供销链控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 40,522.63 | - | - | 40,522.63 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | | 上海家得利超市有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,181.53 | 1.00 | - | - | 35,182.53 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | | 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,074.96 | 11,620.00 | - | - | 29,694.96 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | | 海南供销大集供销链网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,409.59 | - | - | - | 23,409.59 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | | 湖南酷铺商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,215.50 | - | - | - | 20,215.50 | 以股票代偿债务 | 非经营性占用 | | 海南供销大集酷铺商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.46 | 19,608.47 | - | - | 19,668.93 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | | 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,780.23 | 64.71 | - | - | 11,844.94 | 以股票代偿债务及日常资金往来、租金 | 非经营性占用 | | 陕西民生家乐商业运营管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,130.00 | - | - | 10,130.00 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | | 西安民生百货管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,663.27 | 3,761.13 | - | 4.76 | 7,419.64 | 以股票代偿债务及日常资金往来、租金物业费 | 非经营性占用 |
| 海南供销大集数字科技产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,168.87 | 3,187.48 | - | 115.48 | 6,240.87 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | | 延安民生百货有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,685.22 | 194.15 | - | - | 4,879.37 | 以股票代偿债务及日常资金往来、租金 | 非经营性占用 | | 苏州市瑞珀置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,976.54 | - | - | - | 2,976.54 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | | 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,489.07 | - | - | - | 2,489.07 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | | 湖南新合作湘中物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,096.81 | - | - | - | 2,096.81 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | | 十堰市新合作尚诚贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,800.00 | - | 200.00 | 1,600.00 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | | 怀安新合作商贸连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 47.00 | 1,444.00 | - | - | 1,491.00 | 代付费用 | 非经营性占用 | | 湖南天玺大酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 940.00 | 532.00 | - | - | 1,472.00 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | | 重庆大集商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 636.59 | 804.75 | - | 4.74 | 1,436.60 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | | 高淳县悦达置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 192.48 | 385.00 | - | - | 577.48 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | | 宝鸡商场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 329.93 | - | - | 329.93 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | | 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 264.85 | 12.49 | - | 12.49 | 264.85 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | | 西咸新区蓝海蓝房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.34 | 41.62 | - | - | 46.96 | 代付薪酬 | 非经营性占用 | | 赤峰丰盈新合作商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 代付费用 | 非经营性占用 | | 延边新合作厚普商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 代付费用 | 非经营性占用 |
| 郑州新合作商贸有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 代付费用 | 非经营性占用 | | 供销大集国际控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.08 | - | - | - | 4.08 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | | 海南望海国际商业广场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,459.86 | 3.51 | - | 35,463.36 | 0.01 | 以股票代偿债务及日常资金往来 | 非经营性占用 | | 涿鹿新合作商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 28.00 | - | 28.00 | - | 代付费用及日常资金往来 | 非经营性占用 | | 海南酷铺日月贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 123.47 | 250.47 | - | 373.94 | - | 日常资金往来 | 非经营性占用 | | 滨州市沾化区新合作商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.00 | 15.00 | - | 45.00 | - | 代付费用 | 非经营性占用 | | 海南大集城乡建设投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,108.73 | 8,000.00 | - | 11,108.73 | - | 日常资金往来 | 非经营性占用 | | 天津国际商场有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 代付费用 | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | 168,644.45 | 102,736.36 | - | 47,356.52 | 224,024.29 | | | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | 195,699.07 | 104,306.75 | - | 66,492.74 | 233,513.08 | - | - | | | | 法定代表人：朱延东 | | 主管会计工作的负责人：李立 | | | 会计机构负责人：王欣 | |
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