山高环能集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东省水利工程局有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 300.00 | - | - | - | 300.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | | 山东省水利工程局有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 2,662.27 | - | - | - | 2,662.27 | 业务往来 | 经营性往来 | | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付账款 | 40.92 | - | - | 40.92 | - | 业务往来 | 经营性往来 | | 山东高速信联科技股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付账款 | 0.65 | 0.48 | - | 0.58 | 0.55 | 业务往来 | 经营性往来 | | 山东高速新实业开发集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | - | 16.00 | - | - | 16.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | | 小计 | — | — | 3,003.84 | 16.48 | - | 41.50 | 2,978.82 | — | — | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京驰奈生物能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 940.27 | 122.43 | - | 1,062.70 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北清热力有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,424.02 | 3,325.33 | - | 23.86 | 28,725.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 单县同华环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 961.78 | 584.92 | 13.45 | 515.11 | 1,045.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 甘肃驰奈生物能源系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,118.96 | 8,602.24 | 71.90 | 8,833.65 | 4,959.45 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 菏泽同华环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,230.15 | 2,248.90 | 155.44 | 835.59 | 10,798.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 惠民县大朴生物质能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,804.83 | - | - | 1,804.83 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 济南稼禾香农业科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 825.40 | 7,464.50 | - | 7,494.40 | 795.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 济南十方固废处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,047.43 | 5,694.43 | 41.67 | 4,917.24 | 2,866.29 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 南充奥盛环保设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,708.88 | - | - | - | 1,708.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 青州奥能再生资源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 106.02 | 2,100.00 | 6.53 | 2,100.74 | 111.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 青州市昌泰油脂有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,640.32 | 25,908.15 | 53.82 | 23,411.09 | 4,191.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 山东恒华佳业环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,800.55 | 8,260.69 | 354.09 | 7,981.63 | 6,433.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 山东弥河绿色能源发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,802.62 | - | - | - | 13,802.62 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 山高十方环保能源集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,648.22 | 71,293.38 | 18.62 | 93,960.22 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 四川山高聚慧物联网科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,253.78 | - | - | 1,253.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 四川山高能慧科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 767.40 | 154.49 | - | - | 921.89 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 太原天润生物能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,256.12 | 7,496.26 | 30.50 | 5,578.03 | 3,204.85 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 天津碧海环保技术咨询服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,518.95 | 9,683.54 | 348.47 | 11,199.50 | 21,351.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 天津德丰利胜固体废弃物处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,997.85 | 4,761.58 | 282.44 | 4,508.09 | 18,533.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 天津方碧环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,478.13 | 7,115.15 | 150.11 | 606.39 | 15,137.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 天津明瑞油脂有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,118.76 | 15.14 | - | 1,133.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 武汉百信环保能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,684.60 | 2,534.55 | 31.41 | 1,685.83 | 2,564.73 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 烟台十方环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,682.09 | 1,635.19 | 27.47 | 1,033.59 | 2,311.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 小计 | — | — | 146,444.59 | 171,358.27 | 1,601.06 | 177,552.49 | 141,851.43 | — | — | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 149,448.43 | 171,374.75 | 1,601.06 | 177,593.99 | 144,830.25 | | - |
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