深圳中恒华发股份有限公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2024年度往来资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 香港誉天国际投资有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 1,787.90 | 5,136.77 | 4,056.42 | 2,868.25 | 销售商品 | 经营性占用 | |
| 武汉恒生光电产业有限公司 | 同一控股股东 | 应付账款 | 4.15 | 562.67 | 558.78 | 8.04 | 采购原材料 | 经营性占用 | ||
| 香港誉天国际投资有限公司 | 同一控股股东 | 应付款项 | 1,065.96 | 334.62 | 1,400.58 | 0.00 | 采购原材料 | 经营性占用 | ||
| 武汉恒生光电产业有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 0.03 | 58.85 | 51.40 | 7.48 | 代收付电费 | 经营性占用 | ||
| 小计 | 2,858.04 | 6,092.91 | 6,067.18 | 2,883.77 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市华发物业租赁管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 455.89 | 455.89 | 往来款 | 非经营性占用 | |||
| 武汉恒发科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,820.53 | 400.00 | 6,220.53 | 往来款 | 非经营性占用 | |||
| 深圳中恒华发物业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 744.81 | 2,373.66 | 1,761.42 | 1,357.05 | 往来款 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | 7,021.23 | 2,773.66 | 1,761.42 | 8,033.47 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 9,879.27 | 8,866.57 | 7,828.60 | 10,917.24 |
法定代表人： 李中秋 主管会计工作负责人：曹丽 会计机构负责人：李艳