| 期末数上年年末数流动资产：流动负债： 货币资金 5,688,114,846.20 6,498,183,097.92 短期借款 660,000,000.00 133,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 拆入资金 交易性金融资产 50,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 85,386,698.99 188,551,509.54 应付票据 708,050,904.43 1,177,940,023.01 应收账款 1,803,908,558.80 1,522,417,658.04 应付账款 1,902,875,778.81 2,096,266,316.79 应收款项融资 84,658,342.84 255,394,474.32 预收款项 预付款项 287,731,609.81 110,788,382.24 合同负债 220,229,504.40 293,940,951.54 应收保费 卖出回购金融资产款 应收分保账款 吸收存款及同业存放 应收分保合同准备金 代理买卖证券款 其他应收款 34,314,750.72 24,523,747.31 代理承销证券款 买入返售金融资产 应付职工薪酬 170,928,887.84 280,344,660.22 存货 1,995,512,489.93 1,800,547,636.47 应交税费 42,721,660.11 76,660,412.11 合同资产 119,390,807.65 110,799,746.26 其他应付款 228,706,145.14 215,197,477.43 持有待售资产 应付手续费及佣金 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产 62,234,587.30 81,410,284.19 持有待售负债 流动资产合计 10,211,252,692.24 10,592,616,536.29 一年内到期的非流动负债 13,978,119.64 6,604,613.33 其他流动负债 34,259,064.00 29,267,927.94 流动负债合计 3,981,750,064.37 4,309,222,382.37 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 16,151,054.16 8,542,928.93 长期应付款 442,484,899.26 438,306,989.03 长期应付职工薪酬 非流动资产： 预计负债 发放贷款和垫款 递延收益 35,432,829.65 35,918,725.68 债权投资 递延所得税负债 96,677,859.01 96,503,149.96 其他债权投资 其他非流动负债 长期应收款 非流动负债合计 790,746,642.08 779,271,793.60 长期股权投资 负债合计 4,772,496,706.45 5,088,494,175.97 其他权益工具投资 所有者权益(或股东权益)： 其他非流动金融资产 实收资本(或股本) 1,392,558,982.00 1,392,558,982.00 投资性房地产 31,434,938.80 32,940,759.83 其他权益工具 固定资产 3,306,576,258.33 3,352,224,333.99 其中：优先股 在建工程 1,140,834,974.16 1,088,645,954.93 永续债 生产性生物资产 资本公积 3,729,276,784.97 3,802,481,882.82 油气资产 减：库存股 使用权资产 21,891,861.80 12,340,566.03 其他综合收益 2,075,329.85 2,166,968.27 无形资产 439,996,251.57 451,445,363.56 专项储备 74,683,492.68 63,132,398.24 开发支出 盈余公积 134,764,699.14 134,764,699.14 商誉 一般风险准备 长期待摊费用 296,605.46 1,240,001.12 未分配利润 5,102,078,994.40 5,134,084,165.68 递延所得税资产 21,550,052.62 24,155,700.63 归属于母公司所有者权益合计 10,435,438,283.04 10,529,189,096.15 其他非流动资产 110,168,209.96 62,074,055.74 少数股东权益 76,066,855.45 非流动资产合计 5,072,749,152.70 5,025,066,735.83 所有者权益合计 10,511,505,138.49 10,529,189,096.15 资产总计 15,284,001,844.94 15,617,683,272.12 负债和所有者权益总计 15,284,001,844.94 15,617,683,272.12 法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳 | ||
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| 流动资产：流动负债： 货币资金 470,908,285.19 448,584,112.43 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 应收款项融资 预收款项 预付款项 合同负债 其他应收款 2,888,513.18 757,300.70 应付职工薪酬 723,888.60 7,620,513.60 存货 应交税费 1,640,805.75 350,978.05 合同资产 其他应付款 4,486,393.58 5,648,876.97 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 7,168,996.42 其他流动资产 50,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动资产合计 523,796,798.37 469,341,413.13 流动负债合计 14,020,084.35 13,620,368.62 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,509,523.68 非流动资产： 长期应付款 债权投资 长期应付职工薪酬 其他债权投资 预计负债 长期应收款 递延收益 长期股权投资 6,560,149,669.47 6,560,149,669.47 递延所得税负债 其他权益工具投资 其他非流动负债 其他非流动金融资产 非流动负债合计 7,509,523.68 投资性房地产 214,777.02 225,212.95 负债合计 21,529,608.03 13,620,368.62 固定资产 1,927,742.06 1,347,039.27 所有者权益(或股东权益)： 在建工程 实收资本(或股本) 1,392,558,982.00 1,392,558,982.00 生产性生物资产 其他权益工具 油气资产 其中：优先股 使用权资产 10,753,494.58 永续债 无形资产 1,256,773.96 1,232,795.00 资本公积 5,004,591,487.18 5,004,591,487.18 开发支出 减：库存股 商誉 其他综合收益 长期待摊费用 专项储备 递延所得税资产 盈余公积 134,678,876.18 134,678,876.18 其他非流动资产 未分配利润 544,740,302.07 486,846,415.84 非流动资产合计 6,574,302,457.09 6,562,954,716.69 所有者权益合计 7,076,569,647.43 7,018,675,761.20 资产总计 7,098,099,255.46 7,032,296,129.82 负债和所有者权益总计 7,098,099,255.46 7,032,296,129.82 法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳 | |||||
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| 2024年6月会合02表编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元项 目本期数上年同期数 | ||
| 一、营业总收入 | 1,868,684,236.57 | 1,914,023,132.24 |
| 其中：营业收入 | 1,868,684,236.57 | 1,914,023,132.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,812,723,507.94 | 1,770,328,784.87 |
| 其中：营业成本 | 1,409,472,996.24 | 1,347,001,073.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,477,160.91 | 17,628,159.15 |
| 销售费用 | 20,549,398.35 | 17,779,927.97 |
| 管理费用 | 215,969,108.85 | 249,755,462.11 |
| 研发费用 | 185,073,962.25 | 171,259,096.46 |
| 财务费用 | -32,819,118.66 | -33,094,934.41 |
| 其中：利息费用 | 2,850,650.65 | 4,842,972.97 |
| 利息收入 | 35,656,275.77 | 37,616,520.98 |
| 加：其他收益 | 22,030,230.47 | 7,612,129.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,517,966.42 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,973,181.01 | 2,340,111.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 74,203.06 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,604.96 | -1,566.24 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 81,036,738.21 | 155,162,989.12 |
| 加：营业外收入 | 4,282,750.28 | 9,386,312.94 |
| 减：营业外支出 | 5,798,082.12 | 136,537.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,521,406.37 | 164,412,764.98 |
| 减：所得税费用 | 32,905,349.47 | 59,098,634.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,616,056.90 | 105,314,130.51 |
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,616,056.90 | 105,314,130.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,585,572.73 | 105,314,130.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,030,484.17 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -91,638.42 | -500.00 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -91,638.42 | -500.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -91,638.42 | -500.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -91,638.42 | -500.00 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,524,418.48 | 105,313,630.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,493,934.31 | 105,313,630.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,030,484.17 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0320 | 0.0756 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0320 | 0.0756 |
| 法定代表人：魏军 主管会计工作的负责人：赵德良 会计机构负责人：宋朝阳 | ||
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| 一、营业收入 减：营业成本 10,435.93 14,998.17 税金及附加 1,978.71 1,396.14 销售费用 管理费用 21,708,547.01 22,227,846.02 研发费用 财务费用 145,899.03 -185,737.29 其中：利息费用 340,527.36 169,252.98 利息收入 199,122.33 357,940.27 加：其他收益 93,242.37 37,045.82 投资收益（损失以“-”号填列） 157,176,018.55 519,010,920.72 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列） 135,402,400.24 496,989,463.50 加：营业外收入 0.15 减：营业外支出 917,770.00 25,608.82 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 134,484,630.24 496,963,854.83 减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列） 134,484,630.24 496,963,854.83 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 134,484,630.24 496,963,854.83 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他六、综合收益总额 134,484,630.24 496,963,854.83 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益法定代表人：魏军 主管会计工作的负责人：赵德良 会计机构负责人：宋朝阳 | ||
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| 法定代表人：魏军 主管会计工作的负责人：赵德良 会计机构负责人：宋朝阳 | ||
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母 公 司 现 金 流 量 表
2024年6月
会企03表编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元
项 目本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,360,948.62 617,134.18经营活动现金流入小计 1,360,948.62 617,134.18 购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 20,788,088.36 8,575,476.59支付的各项税费 2,208.71 2,536.14支付其他与经营活动有关的现金 8,058,310.89 15,958,170.42经营活动现金流出小计 28,848,607.96 24,536,183.15经营活动产生的现金流量净额 -27,487,659.34 -23,919,048.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00取得投资收益收到的现金 157,183,711.11 519,016,333.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 167,183,711.11 519,016,333.34购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 781,135.00 196,561.00投资支付的现金 40,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 40,781,135.00 10,196,561.00投资活动产生的现金流量净额 126,402,576.11 508,819,772.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,590,744.01 76,462,152.95 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 76,590,744.01 76,462,152.95筹资活动产生的现金流量净额 -76,590,744.01 -76,462,152.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,324,172.76 408,438,570.42加：期初现金及现金等价物余额 448,584,112.43 33,312,975.98
六、期末现金及现金等价物余额 470,908,285.19 441,751,546.40法定代表人：魏军 主管会计工作的负责人：赵德良 会计机构负责人：宋朝阳第 6 页 共 8 页
| 主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳 | ||||||||||||||||||
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| 一、上年年末余额 1,392,558,982.00 5,004,591,487.18 134,678,876.18 486,846,415.84 7,018,675,761.20 1,392,558,982.00 5,004,591,487.18 84,338,269.96 110,243,112.80 6,591,731,851.94 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,392,558,982.00 5,004,591,487.18 134,678,876.18 486,846,415.84 7,018,675,761.20 1,392,558,982.00 5,004,591,487.18 84,338,269.96 110,243,112.80 6,591,731,851.94 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 57,893,886.23 57,893,886.23 420,501,701.88 420,501,701.88 （一）综合收益总额 134,484,630.24 134,484,630.24 496,963,854.83 496,963,854.83 （二）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 （三）利润分配 -76,590,744.01 -76,590,744.01 -76,462,152.95 -76,462,152.95 1. 提取盈余公积 -76,462,152.95 -76,462,152.95 2. 对所有者（或股东）的分配 -76,590,744.01 -76,590,744.01 3. 其他 （四）所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本（或股本） 2. 盈余公积转增资本（或股本） 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 （五）专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,392,558,982.00 5,004,591,487.18 134,678,876.18 544,740,302.07 7,076,569,647.43 1,392,558,982.00 5,004,591,487.18 84,338,269.96 530,744,814.68 7,012,233,553.82 法定代表人：魏军 主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳 | ||||||||
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