昆仑万维科技股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月底占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 |
小计
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月底往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | Opay Limited及其子公司 | 实际控制人担任关键管理人员的其他企业 | 应收账款、其他应收款 | 541.64 | 541.64 | - | 充值收入424.40、渠道保证金117.24 | 经营性往来 | ||
| 周亚辉 | 实际控制人 | 其他应收款 | 23,000.00 | - | 23,000.00 | - | 股权处置款 | 经营性往来 | ||
| 北京锋泰科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 其他应收款 | 2,954.44 | - | 2,954.44 | - | 股权处置款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京在线方舟游戏科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3.38 | 6.37 | 8.49 | 1.26 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | |
| 北京乐享方舟游戏科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 18.02 | 35.42 | 45.29 | 8.15 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | ||
| 新余昆诺投资管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,078.19 | 626.21 | 1,078.19 | 626.21 | 咨询服务收入、其他收入 | 经营性往来 | ||
| 欧普拉软件技术（北京）有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 174.95 | 239.85 | 295.54 | 119.26 | 房租、办公服务收入 | 经营性往来 | ||
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 468.36 | 373.64 | 328.17 | 513.83 | 房租、办公服务、其他收入 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月底占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
北京乐游方舟科技有限公司
| 北京乐游方舟科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 23.85 | 32.20 | 46.01 | 10.04 | 房租、办公服务、其他收入 | 经营性往来 | |
| 昆仑天工科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 224.06 | 1,032.26 | 564.82 | 691.50 | 房租、办公服务、其他收入 | 经营性往来 |
广州方舟游戏科技有限公司
| 广州方舟游戏科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 5.12 | - | 5.12 | - | 其他收入 | 经营性往来 | |
| 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.36 | - | 1.36 | - | 其他收入 | 经营性往来 | |
| 北京天工智力科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 64.52 | 518.19 | 119.58 | 463.13 | 房租、办公服务、技术服务收入 | 经营性往来 | |
| 北京艾捷科芯科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 11.90 | 11.90 | - | 其他收入 | 经营性往来 |
昆仑集团有限公司
| 昆仑集团有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 28,840.15 | - | - | 28,840.15 | 分红款 | 非经营性往来 | |
| 香港昆仑万维股份有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 2,401.21 | - | - | 2,401.21 | 分红款 | 非经营性往来 | |
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 104,417.57 | - | - | 104,417.57 | 分红款 | 非经营性往来 | |
| 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | - | 1,086.67 | 1,086.67 | - | 分红款 | 非经营性往来 | |
| 昆仑在线（马来西亚）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 264.84 | 2.25 | - | 2.34 | 264.75 | 带宽费 | 经营性往来 |
| 昆仑日本株式会社 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.02 | - | - | 0.98 | 8.04 | 带宽费 | 经营性往来 |
| 宁波昆仑点金股权投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,852.30 | 150.00 | - | 6,002.30 | - | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,036.02 | 41,650.00 | - | 12,740.00 | 41,946.02 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 新余昆诺投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,751.10 | 2,580.84 | - | 4,321.81 | 10.13 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 新余昆智科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,340.20 | 800.00 | - | 300.00 | 28,840.20 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,290.00 | 2,866.67 | - | 8,156.67 | - | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 昆仑天工科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,090.93 | 27,380.00 | 236.91 | 20,030.93 | 20,676.91 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 北京天工智力科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,396.64 | 31,700.00 | 321.97 | 10,366.64 | 33,051.97 | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月底占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
广州方舟游戏科技有限公司
| 广州方舟游戏科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 768.90 | - | 3.86 | 772.76 | - | 拆借款 | 非经营性往来 |
| 北京乐享方舟游戏科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,808.05 | - | 32.81 | 1,208.24 | 1,632.62 | 拆借款 | 非经营性往来 |
北京乐游方舟科技有限公司
| 北京乐游方舟科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,567.29 | 11,527.60 | 198.79 | 12,979.76 | 13,313.92 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,767.82 | 2,800.00 | 10.23 | 4,578.05 | - | 拆借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 263,159.93 | 125,420.07 | 804.57 | 111,547.69 | 277,836.88 |
公司负责人（法定代表人）： 方汉 主管会计工作负责人： 张为 会计机构负责人： 张为