证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-062
浙江大华技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“大华股份”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]853号《关于核准浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）293,103,400股，发行价格17.40元/股，募集资金总额为5,099,999,160.00元，扣除保荐及承销费用人民币（不含增值税）4,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含增值税）6,166,575.28元，实际募集资金净额为人民币5,089,832,584.72元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第ZF10231号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
| 明细 | 金额 |
| 截至2023年12月31日募集资金专户余额 | 124,763.09 |
| 减：2024年半年度发行费用支付金额 | 127.28 |
| 减：2024年半年度募集资金投资项目投入金额 | 38,665.41 |
| 加：2024年半年度银行存款利息扣除手续费净额 | 1,893.26 |
| 加：自有资金置换前期投入的募集资金 | 39,468.82 |
| 加：自有资金置换前期投入的募集资金的利息 | 919.38 |
| 2024年6月30日募集资金专户余额 | 128,251.86 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大华技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监管不存在违反《管理办法》规定的情况。2023年4月，公司及子公司（成都大华智安信息技术服务有限公司、西安大华智联技术有限公司、浙江大华智联有限公司）与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司杭州滨康支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。2023年6月，公司及子公司（成都大华智联信息技术有限公司）与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。2024年1月，公司及子公司（浙江大华科技有限公司）与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司杭州分行及保荐机构国信证券分别
签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 公司名称 | 专户银行名称 | 银行账号 | 账户性质 | 期末余额 |
| 浙江大华技术股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行 | 19045101040067848 | 活期户 | 16,876,188.11 |
| 浙江大华技术股份有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州滨康支行 | 571904220910105 | 活期户 | 0.24 |
| 浙江大华技术股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行 | 1202020229900702752 | 活期户 | 825,969.43 |
| 浙江大华智联有限公司 | 中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行 | 361082697480 | 活期户 | 6,608,444.39 |
| 西安大华智联技术有限公司 | 中国建设银行杭州高新支行 | 33050161672700002418 | 活期户 | 544,842,685.77 |
| 浙江大华技术股份有限公司 | 中信银行杭州分行营业部 | 8110801012602841108 | 活期户 | 127,259,517.95 |
| 浙江大华科技有限公司 | 中信银行杭州分行营业部 | 8110801011802841151 | 活期户 | 30,301,677.65 |
| 成都大华智安信息技术服务有限公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行 | 19045101040068010 | 活期户 | 10,362,112.81 |
| 成都大华智联信息技术有限公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行 | 19045101040068721 | 活期户 | 515,438,987.09 |
| 浙江大华技术股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 | 33050161672709666688 | 活期户 | 28,323,790.53 |
| 浙江大华科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 | 33050161672709888866 | 活期户 | 1,679,228.88 |
| 合计 | 1,282,518,602.85 | |||
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
2024年半年度，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
结合公司实际发展需要以及近年来的研发技术趋势，公司在保持募投项目关于“人工智能领域的技术研发”和“5G、物联网和多维感知领域的技术研发”建设方向不变的情况下，对募投项目的建设实施方案进行审慎论证并作出相应调整。本公司于2024年1月12日召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议，于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、投资结构并增加实施主体和实施地点的议案》，同意对“西安研发中心建设项目”和“大华股份西南研发中心新建项目”的投资金额、募集资金投入金额、内部投资结构、实施方式与实施主体、实施地点及项目名称等事项进行调整。调整概况如下：
| 调整前 | 调整后 | ||
| 西安研发中心建设项目 | 项目名称 | 西安研发中心建设项目 | 人工智能技术研发及应用研究项目 |
| 实施地点 | 西安 | 杭州、西安 | |
| 实施主体 | 西安大华智联技术有限公司 | 大华股份、浙江大华科技有限公司、西安大华智联技术有限公司 | |
| 投资总额 | 116,958.39万元 | 154,124.08万元 | |
| 募集资金投入总额 | 88,960.00万元 | 119,151.75万元 | |
| 大华股份西南研发中心新建项目 | 项目名称 | 大华股份西南研发中心新建项目 | 5G、物联网及多维感知产品方案研发项目 |
| 实施地点 | 成都 | 杭州、成都 | |
| 实施主体 | 成都大华智安信息技术服务有限公司、成都大华智联信息技术有限公司 | ||
大华股份、浙江大华科技有限公司、成都大华智安信息技术服务有限公司、成都大华智联信息技
术有限公司
| 投资总额 | 108,441.76万元 | 98,784.05万元 |
| 募集资金投入总额 | 100,470.00万元 | 70,278.25万元 |
由于上述调整事项的影响，公司同步对项目中场地建设面积以及场地建设需投入募集资金予以调整，对于场地建设已投入募集资金超出场地建设需投入募集资金的金额，公司已于2024年2月1日以自有资金对需置换的募集资金以及本次调整前各年度所投入募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息金额合计40,388.20万元进行置换。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
本报告期公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本报告期公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
(九) 募集资金使用的其他情况
2024年2月1日，公司完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计40,388.20万元，其中“人工智能技术研发及应用研究项目”的置换金额为34,486.33万元（含利息783.92万元），“5G、物联网及多维感知产品方案研发项目”的置换金额为5,901.87万元（含利息135.46万元），上述资金已全部存储于相应募集资金专项账户内，上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2024]第ZF10020号《以自有资金置换募集资金的专项说明的鉴证报告》，详见本部分（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”，以及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2024年8月23日经董事会批准报出。附表1：募集资金使用情况对照表附表2：变更募集资金投资项目情况表
浙江大华技术股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十四日
附表1：
募集资金使用情况对照表2024年半年度编制单位：浙江大华技术股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 508,983.26 | 本报告期投入募集资金总额 | 38,665.41 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 30,191.75 | 已累计投入募集资金总额 | 388,358.13（注2） | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 30,191.75 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 5.93% | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智慧物联解决方案研发及产业化项目 | 否 | 92,990.00 | 92,990.00 | 92,990.00 | 92,990.00 | 100.00 | 2023年 | 2,304.99 | 不适用（注4） | 否 | |
| 杭州智能制造基地二期建设项目 | 否 | 77,580.00 | 77,580.00 | 77,580.00 | 2,926.55 | 77,206.43 | 99.52 | 2024年 | 2,126.75 | 不适用（注4） | 否 |
| 人工智能技术研发及应用研究项目 | 是 | 88,960.00 | 119,151.75 | 119,151.75 | 26,233.95 | 50,975.87（注2） | 42.78 | 2026年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5G、物联网及多维感知产品方案研发项目 | 是 | 100,470.00 | 70,278.25 | 70,278.25 | 9,504.90 | 17,073.84（注2） | 24.29 | 2026年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 148,983.26 | 148,983.26 | 148,983.26 | 150,111.99 | 100.76（注3） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 508,983.26 | 508,983.26 | 508,983.26 | 38,665.41（注1） | 388,358.13（注2） | 4,431.74 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（含募集资金账户的利息收入）存放于公司募集资金专项账户。 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2024年2月1日，公司完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计40,388.20万元，其中“人工智能技术研发及应用研究项目”的置换金额为34,486.33万元（含利息783.92万元），“5G、物联网及多维感知产品方案研发项目”的置换金额为5,901.87万元（含利息135.46万元），上述资金已全部存储于相应募集资金专项账户内，上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2024]第ZF10020号《以自有资金置换募集资金的专项说明的鉴证报告》，详见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 | ||||||||||
注1：本报告期投入金额合计与各项目加计结果存在差异，为四舍五入原因造成。注2：截至期末累计投入金额按2023年末累计投入金额加上本报告期投入金额，扣除公司以自有资金置换的募集资金金额后列式。注3：相关补充流动资金项目实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系银行存款利息收入。注4：智慧物联解决方案研发及产业化项目和杭州智能制造基地二期建设项目由于全年效益实现不均衡，能否达到预计效益将以全年口径进行比较。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2024年半年度编制单位：浙江大华技术股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 人工智能技术研发及应用研究项目 | 西安研发中心建设项目 | 119,151.75 | 26,233.95 | 50,975.87 | 42.78 | 2026年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5G、物联网及多维感知产品方案研发项目 | 大华股份西南研发中心新建项目 | 70,278.25 | 9,504.90 | 17,073.84 | 24.29 | 2026年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 189,430.00 | 35,738.86（注1） | 68,049.71 | ||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 1、人工智能技术研发及应用研究项目（原“西安研发中心建设项目”）增加募集资金投资规模的原因： 随着2022年11月ChatGPT的问世，人工智能逐步迈入AGI（通用人工智能）大模型发展阶段，数字化与AGI的融合发展将为产业带来新一轮的发展周期和变革，在视觉领域充分结合行业经验的“行业大脑”是人工智能大模型真正商业落地的必然路径，也是全球诸多科技企业的重点研究和开发领域之一。公司已在政府和企业的多个行业积累了大量的行业经验，未来需进一步加强人工智能视觉大模型的研发资源投入与人才梯队建设，通过大模型的能力和各细分行业积累的知识，训练针对行业落地应用的人工智能视觉大模型，促进政府和企业数智化的业务发展，进一步增强公司核心竞争力，因此本次调整增加了项目投资金额及募集资金投入规模。 | ||||||||
| 2、5G、物联网及多维感知产品方案研发项目（原“大华股份西南研发中心新建项目”）调减募集资金投资规模的原因： 鉴于杭州总部研发中心利用已有的技术沉淀迅速抓住5G和多维感知等领域的研发机会，已相继发布了十余款5G融合产品，推出了30多个5G智慧应用解决方案，并利用多维感知技术优势发布了全时域、全空域、全色域、全频域的6D全域感知技术，引领行业不断拓展感知能力边界，深入实践视觉智能多维感知融合，加速业务创新应用，因此围绕“5G和多维感知”方向，复用杭州总部研发中心的资源和成果，能够快速开展相关研发工作，抓住行业发展机遇，优化募集资金使用效率和项目投资布局。该项目复用杭州总部研发中心的资源后，考虑节约经营成本以及提高募集资金使用效率等因素，原计划在成都搭建专项实验室环境和研发设施进行软硬件投资的费用进行相应地调减。 3、公司于2024年1月12日召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议，于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、投资结构并增加实施主体和实施地点的议案》，同意对“西安研发中心建设项目”和“大华股份西南研发中心新建项目”的投资金额、募集资金投入金额、内部投资结构、实施方式与实施主体、实施地点及项目名称等事项进行调整。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
注1：本报告期实际投入金额合计与各项目加计结果存在差异，为四舍五入原因造成。