| 证券代码：688252 | 证券简称：天德钰 | 公告编号：2024-036 |
深圳天德钰科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2022年7月14日出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号），深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）40,555,600 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币21.68元，募集资金总额为人民币879,245,408.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币95,240,125.11元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币784,005,282.89元。上述募集资金于2022年9月22日到账，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第2201379 号《验资报告》。截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入338,312,372.84元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币170,808,176.05元；募集资金到位后使用募集资金人民币167,504,196.79元；本半年度使用募集资金48,430,795.69元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币1,701,432.38元。
截止2024年6月30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 实际募集资金净额 | 784,005,282.89 |
| 减：募集资金累计使用金额（包括转换先期投入金额） | 788,312,372.84 |
| 其中：移动智能终端整合型芯片产业化升级 | 170,602,355.04 |
| 项目 | |
| 研发及实验中心建设项目 | 100,781,579.77 |
| 补充流动资金 | 66,928,438.03 |
| 期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 | 450,000,000.00 |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 6,008,522.33 |
| 截止2024年6月30日募集资金余额 | 1,701,432.38 |
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳天德钰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届第四次董事会审议通过，并经本公司2020年年度股东大会审议通过。本公司根据管理制度的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及中信银行股份有限公司深圳分行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》均能按照协议约定严格履行相关职责。
为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，经公司第二届董事会第二次会议审议，本公司将存放于中国工商银行股份有限公司深圳福田支行的募集资金本息余额转存至中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行募集资金专户中，本公司与中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行及保荐机构签订募集资金监管协议。公司已于2024年4月注销原募集资金专户，原募集资金监管协议已失效。
截至2024年6月30日止，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：
| 开户银行 | 账号 | 存储方式 | 余额（人民币元） |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 337010100103133332 | 活期 | 615,757.40 |
| 开户银行 | 账号 | 存储方式 | 余额（人民币元） |
| 招商银行股份有限公司深圳分行科技园支行 | 755939074710909 | 活期 | 78,668.95 |
| 中信银行股份有限公司深圳分行 | 8110301011400641892 | 活期 | 895,998.97 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 4000020219200763777 | 活期 | 111,007.06 |
| 合 计 | 1,701,432.38 |
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费、现金管理产生的利息等累计形成的金额。
三、 募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金使用情况，详见附表《募集资金使用情况表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
本公司于2022年10月17日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币170,808,176.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了毕马威华振专字第2201572号《关于深圳天德钰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年半年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于2022年10月17日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响本公司募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币500,000,000.00元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上
述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。本公司于2023年12月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大额可转让存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内。
本公司于2024年8月23日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大额可转让存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内。
2024年半年度，本公司在额度范围内累计滚动购买大额存单人民币450,000,000.00元，应收利息人民币21,932,854.17元，实际收到利息为人民币0元。本公司对募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币元
| 银行名称 | 产品类别 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 截止期末赎回金额 | 到期收益 |
| 工商银行 | 大额存单 | 50,000,000.00 | 2023-01-09 | 2026-01-09 | 3.10% | 0 | 0 |
| 中信银行 | 大额存单 | 65,000,000.00 | 2022-10-19 | 2025-10-19 | 2.85% | 0 | 0 |
| 兴业银行 | 大额存单 | 00,000,000.00 | 2022-10-20 | 2025-10-20 | 3.30% | 0 | 0 |
| 兴业银行 | 大额存单 | 20,000,000.00 | 2023-01-16 | 2026-01-16 | 3.15% | 0 | 0 |
| 兴业银行 | 大额存单 | 15,000,000.00 | 2023-12-08 | 2026-12-08 | 2.85% | 0 | 0 |
| 合计 | 450,000,000.00 |
注：本公司赎买的大额存单可提前赎回。
截止2024年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的大额存单余额为人民币
450,000,000.00元。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司于2022年10月17日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经11月3日召开的本公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意本公司使用人民币120,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，用于与本公司主营业务相关的生产经营。在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截止至2024年6月30日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金人民币66,928,438.03元。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2024年8月24日
附表
募集资金使用情况表编制单位：深圳天德钰科技股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 784,005,282.89 | 本半年度投入募集资金总额（注1） | 48,430,795.69 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 338,312,372.84 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1)（注2） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（注3） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 移动智能终端整合 | 无 | 9,856,746 | 170,602, | 108,694,94 | 61.08% | 2025年 | 不适用 | 不适 | 否 | |||
| 型芯片产业化升级项目 | 279,297,300.00 | 279,297,300.00 | 279,297,300.00 | .42 | 355.04 | 4.96 | 6月 | 用 | ||||
| 研发及实验中心建设项目 | 无 | 99,473,000.00 | 99,473,000.00 | 99,473,000.00 | 33,969,974.73 | 100,781,579.77 | -1,308,579.77 | 101.32% | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计： | 无 | 378,770,300.00 | 378,770,300.00 | 378,770,300.00 | 43,826,721.15 | 271,383,934.81 | 107,386,365.19 | 71.65% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 无 | 405,234,982.89 | 405,234,982.89 | 405,234,982.89 | 4,604,074.54 | 66,928,438.03 | 338,306,544.86 | 16.52% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 其中：补充流动资金 | 无 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 4,604,074.54 | 66,928,438.03 | 53,071,561.97 | 55.77% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 784,005,282.89 | 784,005,282.89 | 784,005,282.89 | 48,430,795.69 | 338,312,372.84 | 445,692,910.05 | 43.15% | —— | —— | —— | —— |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司于 2022 年10月17日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币170,808,176.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本公司于2022年10月17日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响本公司募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币500,000,000.00元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。本公司于2023年12月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集 |
| 资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大额可转让存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内。2024年半年度，本公司在额度范围内累计滚动购买大额存单人民币450,000,000.00元，应收利息人民币21,932,854.17元，实际收到利息为人民币0元。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 本公司于2022年10月17日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经11月3日召开的本公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意本公司使用人民币120,000,000.00元的超募资金永久补充流动资金，用于与本公司主营业务相关的生产经营。在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截止至2024年6月30日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金人民币62,324,363.49元。 |
| 超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募投项目尚未完工，尚未使用的募集资金为45,170.14万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。