证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-049
山东数字人科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 注1：2023年12月21日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金永久补流，该项目募集资金投入金额978.62万元，结余募集资金379.60万元。2024年1月8日，该募集资金账户收到采购款退款0.37万元；2024年1月18日，该募集资金账户结息0.50万元。2024年1月18日，该项目募集资金专项账户（银行账号：86611731101421028628）完成注销，数字人云平台建设项目最终累积投入金额978.25万元，结项转出永久补充流动资金金额380.47万元。 注2：从募集资金专户实际支付募投项目金额中含外汇手续费、电报费。 | |||
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。2024年半年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2024年1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
山东数字人科技股份有限公司
董事会2024年8月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 8,745.89 | 本报告期投入募集资金总额 | 339.48 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 5,042.52 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目高清晰度数字人体研发及产业化建设项目 | 否 | 7,441.54 | 339.85 | 4,064.27 | 54.62% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 数字人云平建设项目 | 否 | 1,304.35 | -0.37 | 978.25 | 75.00% | 2023年12月21日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 8,745.89 | 339.48 | 5,042.52 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 无 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 无 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2024年1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2024年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | |||||||
| 超募资金投向 | 无 | |||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 无 | |||||||