安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 43,200.00 | 43,200.00 | - | 代收代付专家津贴 | 经营性往来 | ||
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 678,590.50 | 678,590.50 | 代管房产费 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 727,631.02 | 2,633,930.15 | 1,108,245.88 | 2,253,315.29 | 代收代付离退休经费 | 经营性往来 | ||
| 安徽省水电有限责任公司 | 控股股东全资子公司 | 应收账款 | 230.00 | 230.00 | 打印费 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省金安物业管理有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 应收账款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 设计费 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省金安物业管理有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 应付账款 | 557,754.72 | 287,000.00 | 270,754.72 | 物业费 | 经营性往来 | |||
| 安徽江淮兴业餐饮服务有限公司 | 控股股东控股子公司 | 应付账款 | 582,667.00 | 206,667.00 | 376,000.00 | 食材费 | 经营性往来 | |||
| 安徽省产权交易中心有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 应付账款 | 596.44 | 596.44 | - | 产权交易服务费 | 经营性往来 | |||
| 安徽省产权交易中心有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 其他应收款 | 78,480.00 | 78,480.00 | - | 车辆处置价款 | 经营性往来 | |||
| 安徽省森林资源收储中心有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 应付账款 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | ESG咨询服务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其 | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,515,005.67 | 2,588,470.94 | 926,534.73 | EPC管理费 | 经营性往来 |
| 附属企业 | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 328,872.00 | 328,872.00 | EPC管理费 | 经营性往来 | |||
| 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,329.10 | 4,329.10 | 水电费等 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 205,700.00 | 205,700.00 | - | 车位费及餐费 | 经营性往来 | |||
| 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 418,391.53 | 418,391.53 | 代垫公积金、水电费等 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,785,785.10 | 1,785,785.10 | 2023年现金股利 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 230,079.77 | 5,660.38 | 235,740.15 | 分包设计费 | 经营性往来 | |||
| 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 合同负债 | 1,006,788.00 | 503,394.00 | 503,394.00 | 房租费 | 经营性往来 | |||
| 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 46,000.00 | 46,000.00 | - | 车位费及餐费 | 经营性往来 | |||
| 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 57,230.06 | 27,495.08 | 57,230.06 | 27,495.08 | 水电通讯费等 | 经营性往来 | ||
| 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 1,089,765.53 | 1,442,766.13 | 1,743,387.49 | 789,144.17 | 打图晒图费 | 经营性往来 | ||
| 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 合同负债 | 292,814.40 | 146,407.20 | 146,407.20 | 房租费 | 经营性往来 | |||
| 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 282,708.69 | 259,794.80 | 272,262.74 | 270,240.75 | 代垫社保费用 | 经营性往来 | ||
| 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 56,051.12 | 56,051.12 | - | 车位费及餐费 | 经营性往来 | |||
| 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,687.09 | 10,687.09 | 水电费 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 678,548.05 | 678,548.05 | 分包设计费 | 经营性往来 | ||||
| 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 合同负债 | 43,884.00 | 54,855.00 | 65,826.00 | 32,913.00 | 房租费 | 经营性往来 | ||
| 蚌埠高新建筑设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,802.00 | 41,802.00 | 代垫社保费用 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 10,041.66 | 4,040.62 | 14,082.28 | 代付水电费等 | 经营性往来 | ||
| 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 应付账款 | 2,264,004.29 | 30,856.28 | 411,434.00 | 1,883,426.57 | 造价咨询费 | 经营性往来 | ||
| 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 本公司原董事李挺任职董事 | 应收账款 | 23,980.00 | 23,980.00 | - | 检测费 | 经营性往来 | |||
| 安徽省城乡规划设计研究院有限公司 | 本公司董事欧园任职董事 | 应收账款 | 17,600.00 | 17,600.00 | - | 检测费 | 经营性往来 | |||
| 马钢（集团）控股有限公司 | 控股股东的董事任职外部董事 | 应收账款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 审图费 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 9,259,242.29 | 10,338,873.89 | 7,911,932.87 | 11,686,183.31 |
公司法定代表人：韦法华 主管会计工作的负责人：刘定萍 会计机构负责人：陈寒