深圳市京泉华科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,089,870股，每股发行价格为33.27元，募集资金总额为435,499,974.90元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49元后的募集资金净额为420,573,138.41元。该募集资金已于2023年3月9日到达公司账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000125号《验资报告》。
（二）2024年半年度使用金额及当前余额
2023年度，公司使用募集资金人民币210,062,213.25元，其中：公司补充流动资金115,622,376.87元，公司对募集资金项目累计投入94,439,836.38元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币53,010,498.23元）。
截至2024年6月30日，公司使用募集资金人民币225,430,585.39元，其中：公司补充流动资金115,622,376.87元，公司对募集资金项目累计投入109,808,172.03元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币53,010,498.23元）。
截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币128,241,630.81元，其中募集资金账户余额128,231,900.03元，购买理财产品证券账户余额9,730.78元。
截至2024年6月30日，募集资金应有余额195,142,589.51元与募集资金专户余额128,241,630.81元差异为66,900,958.70元，其中：使用闲置募集资金购买理财产品人民币75,000,000.00元，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后金额为人民币8,099,041.30元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号-公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专项账户，并于2023年3月20日与民生证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年3月20日与民生银行股份有限公司、河源市京泉华科技有限公司以及中国光大银行股份有限公司深圳分行后海支行签订了《募集资金四方监管协议》并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用,授权保荐人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构应当至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。上述协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照执行。
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的议案》，并经2023年年度股东大会审议通过，同意变更部分募集资金使用用途及新增募投项目和实施主体，将原计划“河源新能源磁集成器件智能制造项目”的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气有限公司共同设立的“广东
京泉华能源有限公司”（以下简称：“京泉华能源公司”），并将京泉华能源公司作为新增实施主体实施新项目“大容量变压器智能化产线建设项目”，具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的公告》（公告编号：
2024-024）。鉴于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体，公司于2024年7月17日与京泉华能源公司、宁波银行股份有限公司深圳分行以及民生证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用,授权保荐人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构应当至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。上述协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照执行。
根据本公司《募集资金管理制度》以及与民生证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行后海支行 | 39100180808682260 | - | 128,177,346.95 | 活期 |
| 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 73060122000368617 | 420,573,138.41 | 54,553.08 | 活期 |
| 中国银河证券深圳福华一路证券营业部 | 332799059988 | - | 1,961.70 | 活期 |
| 中信证券深圳滨海大道证券营业部 | 30900002291 | - | 50,001,009.41 | 活期 |
| 国泰君安证券深圳龙华壹成中心营业部 | 44200000288888 | - | 25,006,759.67 | 活期 |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 86011110000578073 | 0 | 0 | |
| 合计 | 420,573,138.41 | 203,241,630.81 |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年8月11日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2023年7月27日预先投入募集项目及已支付的发行费用自筹资金，置换金额为5,326.32万元，其中包含先期投入的自筹资金5,301.05万元和已支付的发行费用25.27万元。预先投入资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2023]0014511号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。本报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，第四届监事会第十一次会议以及2023年5月16日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司使用额度不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品。
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十八次会议以及2024年5月17日召开的2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司使用额度不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益累计为347.66
万元。截至2024年6月30日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币7,500.00万元。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：
单位：人民币元
| 受托方 | 产品名称 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 产品类型 | 截止日金额 |
| 中信证券深圳滨海大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司安泰保盈系列533期收益凭证 | 50,000,000.00 | 2024/6/28 | 2025/5/13 | 本金保障型浮动收益凭证 | 50,000,000.00 |
| 国泰君安证券深圳龙华壹城中心营业部 | 国泰君安证券睿博系列久期稳健指数24039号收益凭证 | 25,000,000.00 | 2024/6/28 | 2025/5/14 | 本金保障型浮动收益凭证 | 25,000,000.00 |
(六)节余募集资金使用情况
报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
报告期内公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将存放至公司募集资金专项账户，按照规则要求及使用计划进行管理及使用。
(九)募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的议案》，并经2023年年度股东大会审议通过，同意变更部分募集资金使用用途及新增募投项目和实施主体，将原计划“河源新能源磁集成器件智能制造项目”的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气有限公司共同设立
的京泉华能源公司，并将京泉华能源公司作为新增实施主体实施新项目“大容量变压器智能化产线建设项目”，具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的公告》（公告编号：2024-024）。公司2024年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关规则要求及公司募集资金管理制度对募集资金进行管理，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会2024年8月24日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-052
附表1
募集资金现金管理情况表
编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 43,550.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,536.84 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 6,152.99 | 已累计投入募集资金总额 | 22,543.06 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,152.99 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 14.13% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1. 河源新能源磁集成器件智能制造项目 | 是 | 30,550.00 | 24,397.01 | 1,536.84 | 10,980.82 | 45.01% | 2024年8月31日 | - | 不适用 | 否 | |
| 2. 大容量变压器智能化产线建设项目 | 否 | 0 | 6,152.99 | 0 | 0 | 0.00% | 2026年4月30日 | - | 不适用 | 否 | |
| 3. 补充流动资金 | 否 | 13,000.00 | 11,507.31 | 0 | 11,562.24 | 100.48% | 不适用 | - | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 43,550.00 | 42,057.31 | 1,536.84 | 22,543.06 | |||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-052
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2023年8月11日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2023年7月27日预先投入募集项目及已支付的发行费用自筹资金，置换金额为5,326.32万元，其中包含先期投入的自筹资金5,301.05万元和已支付的发行费用25.27万元。预先投入资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2023]0014511号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-052
附表2
变更募集资金投资项目情况表编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 （1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | |
| 河源新能源磁集成器件智能制造项目 | 河源新能源磁集成器件智能制造项目 | 24,397.01 | 1,536.84 | 10,980.82 | 45.01% | 2024年8月31日 | - | 不适用 | 否 | |
| 大容量变压器智能化产线建设项目 | 河源新能源磁集成器件智能制造项目 | 6,152.99 | 0 | 0 | 0.00% | 2026年4月30日 | - | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 30,550.00 | 1,536.84 | 10,980.82 | |||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 原募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”是公司依据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，随着全球市场环境的变化，行业发展趋势放缓的影响，同时根据公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，对该项目的建设内容进行变更调整，公司拟将该项目中暂未投入使用的部分募集资金6,152.986万元用于出资设立京泉华能源公司，并由京泉华能源公司作为新增实施主体实施新项目“大容量变压器智能化产线建设项目”。公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的议案》，并经2023年年度股东大会审议通过，同意变更部分募集资金使用用途及新增募投项目和实施主体，拟将原计划“河源新能源磁集成器件智能制造项目”的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气有限公司共同设立的京泉华能源公司，并将京泉华能源公司作为新增实施主体实施新项目“大容量变压器智能化产线建设项目”。具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的公告》（公告编号：2024-024）。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||