| 金额单位：人民币元 | | 项目期末数年初数项 目期末数年初数 | | 流动资产：流动负债： | | 货币资金361,702,068.76 311,039,784.58 短期借款- - | | 结算备付金- - 向中央银行借款- - | | 拆出资金- - 拆入资金- - | | 交易性金融资产- - 交易性金融负债- - | | 衍生金融资产- - 衍生金融负债- - | | 应收票据- - 应付票据- - | | 应收账款4,086,851.41 - 应付账款31,864,800.18 31,268,083.99 | | 应收款项融资- - 预收款项- - | | 预付款项2,403,577.07 4,164,973.27 合同负债10,864,690.56 15,664,142.25 | | 应收保费- - 卖出回购金融资产- - | | 应收分保账款- - 吸收存款及同业存- - | | 应收分保合同准备金- - 代理买卖证券款- - | | 其他应收款114,254.16 52,023.68 代理承销证券款- - | | 其中：应收利息- - 应付职工薪酬7,735,697.72 7,299,303.74 | | 应收股利- - 应交税费1,717,500.17 7,761,533.78 | | 买入返售金融资产- - 其他应付款7,294,035.14 7,765,081.78 | | 存货50,605,863.38 71,262,027.71 其中：应付利息- - | | 合同资产- - 应付股利- - | | 持有待售资产- - 应付手续费及佣金- - | | 一年内到期的非流动资产- - 应付分保账款- - | | 其他流动资产226,420.95 5,097,055.94 持有待售负债- - | | - - | | 其他流动负债14,829,917.94 2,036,338.49 | | 流动负债合计74,306,641.71 71,794,484.03 | | 非流动负债： | | 保险合同准备金- - | | 长期借款- - | | 应付债券- - | | 其中：优先股- - | | 永续债- - | | 租赁负债- - | | 长期应付款31,960,974.46 31,960,974.46 | | 长期应付职工薪酬- - | | 非流动资产： 预计负债- - | | 发放贷款和垫款- - 递延收益10,828,261.18 12,124,301.94 | | 债权投资- - 递延所得税负债- - | | 其他债权投资- - 其他非流动负债- - | | 长期应收款- - 非流动负债合计42,789,235.64 44,085,276.40 | | 长期股权投资- - 负债合计117,095,877.35 115,879,760.43 | | 其他权益工具投资617,196.01 617,196.01 所有者权益： | | 其他非流动金融资产- - 股本129,639,500.00 129,639,500.00 | | 投资性房地产- - 其他权益工具- - | | 固定资产244,169,182.18 270,233,581.61 其中：优先股- - | | 在建工程14,456,917.40 9,186,552.64 永续债- - | | 生产性生物资产- - 资本公积258,946,224.12 258,946,224.12 | | 油气资产- - 减：库存股- - | | 使用权资产- - 其他综合收益- - | | 无形资产9,394,771.69 10,057,625.83 专项储备26,443,304.28 28,052,436.06 | | 开发支出- - 盈余公积60,182,468.19 60,182,468.19 | | 商誉- - 一般风险准备- - | | 长期待摊费用5,976,459.25 6,746,939.77 未分配利润114,925,124.48 109,236,308.40 | | 590,136,621.07 586,056,936.77 | | 其他非流动资产800,100.00 800,100.00 少数股东权益 | | 非流动资产合计288,093,462.69 310,320,832.02 所有者权益合计590,136,621.07 586,056,936.77 | | 资产总计707,232,498.42 701,936,697.20 负债和所有者权益总计707,232,498.42 701,936,697.20 | | 企业法定代表人： 主管会计负责人: 会计机构负责人: |
资产负债表 | 资产负债表 | | 2024年6月30日 | | 编制单位：大庆华科股份有限公司 | |
| 利润表 | | 2024年6月30日 | | 编制单位:大庆华科股份有限公司金额单位：人民币元 | | 项目本期发生额上期发生额 | | 一、营业总收入 967,669,948.37 1,115,676,489.73 | | 其中：营业收入 967,669,948.37 1,115,676,489.73 | | 利息收入 | | 已赚保费 | | 手续费及佣金收入 | | 二、营业总成本 950,578,702.87 1,110,619,016.42 | | 其中：营业成本 906,830,244.56 1,071,757,099.20 | | 利息支出 - - | | 手续费及佣金支出 - - | | 退保金 - - | | 赔付支出净额 - - | | 提取保险责任合同准备金净额 - - | | 保单红利支出 - - | | 分保费用 - - | | 税金及附加 5,356,316.68 3,299,850.34 | | 销售费用 1,369,498.16 1,934,568.80 | | 管理费用 40,324,320.94 30,700,839.48 | | 研发费用 106,528.70 6,618,706.01 | | 财务费用 -3,408,206.17 -3,692,047.41 | | 其中：利息费用 - - | | 利息收入 -3,421,462.19 -3,712,818.97 | | 加：其他收益 1,308,427.33 1,411,447.68 | | 投资收益（损失以“－”号填列） 63,787.50 63,787.50 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 - - | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） 301,109.03 185,155.06 | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） - - | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） 505.24 -241.91 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,831,738.49 -6,600,469.74 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,414,448.14 - | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,518,887.97 117,151.90 | | 加：营业外收入 334,802.15 53,447.25 | | 减：营业外支出 157,254.02 - | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,696,436.10 170,599.15 | | 减：所得税费用 2,674,109.02 25,589.87 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,022,327.08 145,009.28 | | （一）按经营持续性分类 | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,022,327.08 145,009.28 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | （二）按所有权归属分类 | | 1.归属于母公司股东的净利润 8,022,327.08 145,009.28 | | 2.少数股东损益 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | 5.其他 | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | 5.现金流量套期储备 | | 6.外币财务报表折算差额 | | 7.其他 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 七、综合收益总额 8,022,327.08 145,009.28 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 8,022,327.08 145,009.28 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | 八、每股收益： | | （一）基本每股收益0.0620.001 | | （二）稀释每股收益0.0620.001 | | 企业法定代表人： 主管会计负责人: 会计机构负责人: |
| 编制单位：大庆华科股份有限公司金额单位：人民币元 | | 项目本期发生额上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | 销售商品、提供劳务收到的现金 1,257,991,720.37 1,247,037,362.83 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 向中央银行借款净增加额 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | 收到再保险业务现金净额 | | 保户储金及投资款净增加额 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 拆入资金净增加额 | | 回购业务资金净增加额 | | 代理买卖证券收到的现金净额 - - | | 收到的税费返还 1,377,891.15 4,885,709.11 | | 收到其他与经营活动有关的现金 7,256,519.31 4,836,539.72 | | 经营活动现金流入小计 1,266,626,130.83 1,256,759,611.66 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 1,120,299,880.89 1,091,949,755.51 | | 客户贷款及垫款净增加额 - - | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | 拆出资金净增加额 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 支付保单红利的现金 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 46,978,812.80 46,345,523.38 | | 支付的各项税费 24,623,571.39 12,742,612.82 | | 支付其他与经营活动有关的现金 9,891,356.49 9,159,074.95 | | 经营活动现金流出小计 1,201,793,621.57 1,160,196,966.66 | | 经营活动产生的现金流量净额 64,832,509.26 96,562,645.00 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | | 取得投资收益收到的现金 63,787.50 63,787.50 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 126,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 收到其他与投资活动有关的现金 - - | | 投资活动现金流入小计 63,787.50 189,787.50 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,900,501.58 4,730,354.09 | | 投资支付的现金 | | 质押贷款净增加额 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 支付其他与投资活动有关的现金 - - | | 投资活动现金流出小计 11,900,501.58 4,730,354.09 | | 投资活动产生的现金流量净额 -11,836,714.08 -4,540,566.59 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收投资收到的现金 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 取得借款收到的现金 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 筹资活动现金流入小计 - - | | 偿还债务支付的现金 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,333,511.00 6,222,696.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 筹资活动现金流出小计 2,333,511.00 6,222,696.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 -2,333,511.00 -6,222,696.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - | | 五、现金及现金等价物净增加额 50,662,284.18 85,799,382.41 | | 加：期初现金及现金等价物余额 311,039,784.58 228,687,496.92 | | 六、期末现金及现金等价物余额 361,702,068.76 314,486,879.33 | |
现 金 流 量 表 现 金 流 量 表企业法定代表人： 主管会计负责人: 会计机构负责人: 企业法定代表人： 主管会计负责人: 会计机构负责人: 2024年1-6月 | 所 有 者 权 益 变 动 表 | | 编制单位：大庆华科股份有限公司 | 2024年6月30日 | 金额单位：人民币元 | | 项目 | 2024年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股永续债其他 | | 一、上年期末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 28,052,436.06 60,182,468.19 109,236,308.40 586,056,936.77 586,056,936.77 | | 加：会计政策变更 - - | | 前期差错更正 - - | | 同一控制下企业合并 - - | | 其他 - - | | 二、本年期初余额 129,639,500.00 - - - 258,946,224.12 - - 28,052,436.06 60,182,468.19 - 109,236,308.40 - 586,056,936.77 586,056,936.77 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - -1,609,131.78 - - 5,688,816.08 - 4,079,684.30 4,079,684.30 | | （一）综合收益总额 8,022,327.08 8,022,327.08 8,022,327.08 | | （二）所有者投入和减少资本 - - | | 1．所有者投入的普通股 - - | | 2．其他权益工具持有者投入资本 - - | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - | | 4．其他 - - | | （三）利润分配 - - - - - - - - - - -2,333,511.00 - -2,333,511.00 -2,333,511.00 | | 1．提取盈余公积 - - | | 2．提取一般风险准备 - - | | 3．对所有者（或股东）的分配 -2,333,511.00 -2,333,511.00 -2,333,511.00 | | 4．其他 - - | | （四）所有者权益内部结转 - - | | 1．资本公积转增资本（或股本） - - | | 2．盈余公积转增资本（或股本） - - | | 3．盈余公积弥补亏损 - - | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 - - | | 5．其他综合收益结转留存收益 - - | | 6．其他 - - | | （五）专项储备 - - - - - - - -1,609,131.78 - - - - -1,609,131.78 -1,609,131.78 | | 1．本期提取 - - - | | 2．本期使用 1,609,131.78 1,609,131.78 1,609,131.78 | | （六）其他 - - | | 四、本期期末余额 129,639,500.00 - - - 258,946,224.12 - - 26,443,304.28 60,182,468.19 - 114,925,124.48 - 590,136,621.07 590,136,621.07 | | 企业法定代表人： 主管会计负责人: 会计机构负责人: |
| 所 有 者 权 益 变 动 表 | | 编制单位：大庆华科股份有限公司 | 2024年6月30日 | 金额单位：人民币元 | | 项目 | 2023年半年度 | | . | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股永续债其他 | | 一、上年期末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 44,620,130.23 59,614,799.70 110,349,987.99 603,170,642.04 603,170,642.04 | | 加：会计政策变更 - - | | 前期差错更正 - - | | 同一控制下企业合并 - - | | 其他 - - | | 二、本年期初余额 129,639,500.00 - - - 258,946,224.12 - - 44,620,130.23 59,614,799.70 - 110,349,987.99 - 603,170,642.04 603,170,642.04 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - -736,383.87 - - -6,077,686.72 - -6,814,070.59 -6,814,070.59 | | （一）综合收益总额 145,009.28 145,009.28 145,009.28 | | （二）所有者投入和减少资本 - - | | 1．所有者投入的普通股 - - | | 2．其他权益工具持有者投入资本 - - | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - | | 4．其他 - - | | （三）利润分配 - - - - - - - - - - -6,222,696.00 - -6,222,696.00 -6,222,696.00 | | 1．提取盈余公积 - - | | 2．提取一般风险准备 - - | | 3．对所有者（或股东）的分配 -6,222,696.00 -6,222,696.00 -6,222,696.00 | | 4．其他 - - | | （四）所有者权益内部结转 - - | | 1．资本公积转增资本（或股本） - - | | 2．盈余公积转增资本（或股本） - - | | 3．盈余公积弥补亏损 - - | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 - - | | 5．其他综合收益结转留存收益 - - | | 6．其他 - - | | （五）专项储备 - - - - - - - -736,383.87 - - - - -736,383.87 -736,383.87 | | 1．本期提取 - - - | | 2．本期使用 736,383.87 736,383.87 736,383.87 | | （六）其他 - - | | 四、本期期末余额 129,639,500.00 - - - 258,946,224.12 - - 43,883,746.36 59,614,799.70 - 104,272,301.27 - 596,356,571.45 596,356,571.45 | | 企业法定代表人： 主管会计负责人: 会计机构负责人: |
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