证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-079
青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于2020年7月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股10,423,000.00股，发行价为18.86 元/股，募集资金总额为人民币196,577,780.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币17,609,434.06元后，募集资金净额为人民币178,968,345.94元。 该次募集资金到账时间为2020年7月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月17日出具天职业字[2020]32741号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币176,232,472.43元，其中以前年度使用152,655,442.95元，本年度使用23,577,029.48元。 本年度募集资金使用及余额情况如下： | |||
| 项目 | 金额（元） | ||
| 募集资金总额 | 196,577,780.00 | ||
| 减：保荐及承销费用（含税） | 8,846,000.10 | ||
| 募集资金账户实际收到的金额总额 | 187,731,779.90 | ||
| 加：保荐及承销费用可抵扣增值税金额 | 500,716.99 | ||
| 减：未置换的发行费用（不含税） | 9,264,150.95 |
| 募集资金净额 | 178,968,345.94 |
| 加：未置换的发行费用（不含税） | 9,264,150.95 |
| 存储累计利息扣除手续费 | 350,912.72 |
| 收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金 | 9,108,596.69 |
| 减：保荐及承销费用可抵扣增值税金额 | 500,716.99 |
| 使用募集资金投入募投项目 | 176,232,472.43 |
| 截止2024年6月30日募集资金账户余额 | 20,958,816.88 |
注：累计投入募集资金总额152,655,442.95元，本年投入募集资金总额中14,241,955.27元用于投入补充流动资金项目，相关说明如下：本公司2023年8月25日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，公司终止“信息化系统升级建设”项目，将该项目剩余募集资金转入“补充流动资金”项目，转入账号7371810182800021565的中信一般存款账户，并于2023年8月25日在北交所官网披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-066），2023年9月12日公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
| 注1：在中信银行股份有限公司青岛山东路支行开设的银行账户账号8110601011901149437已销户。 注2：在民生银行股份有限公司青岛胶州支行开设的银行账户账号632193746已销户。 | |||||
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2016年度第一次临时股东大会审议通过，2022年度第二次临时股东大会修订，2023年第五次临时股东大会修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中信银行股份有限公司青岛山东路支行8110601011501149436号、8110601011901149437号和民生银行股份有限公司青岛胶州支行632193746号专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于2020年7月23日与中信银行股份有限公司青岛分行和民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在以此次募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
青岛建邦汽车科技股份有限公司
| 青岛建邦汽车科技股份有限公司 | 银行理财 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01506期 | 20,000,000.00 | 2024年1月22日 | 2024年4月23日 | 保本浮动型 | 2.33% |
青岛建邦汽车科技股份有限公司
| 青岛建邦汽车科技股份有限公司 | 银行理财 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02892期 | 10,000,000.00 | 2024年4月29日 | 2024年07月30日 | 保本浮动型 | 2.40% |
| 公司2023年8月4日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币7,500万元暂时闲置募集资金购买可以保障投资本金安全的理财产品、结构性存款产品。该议案已经公司2023年8月22日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。公司于2023年8月4日在北交所官网披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-056）。 为提高募集资金使用效率，本期公司分别购买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01506期、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02892期。本报告期收益共计118,969.86元。 报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。 | |||||||
（五）募集资金使用的其他情况
号：2023-067），该议案后又经2023年第二次临时股东大会审议通过。该募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等均未发生变更。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
元，项目可行性未发生重大变化。变更项目的募集资金转出后，“信息化系统升级建设”募投项目在银行开立的募集资金专户不再使用，公司已于2023年12月28日办理销户手续。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、备查文件
（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会2024年8月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 178,968,345.94 | 本报告期投入募集资金总额 | 23,577,029.48 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 12,973,133.70 | 已累计投入募集资金总额 | 176,232,472.43 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 6.91% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目汽车非易损件新产品开发项目 | 否 | 130,530,000.00 | 23,577,029.48 | 117,721,883.66 | 90.19% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目信 | 是 | 4,706,866.30 | 0 | 4,706,866.30 | 100.00% | 不适用 | 是 | 否 |
| 息化系统升级建设项目 | ||||||||
| 补充流动资金 | 是 | 52,494,913.60 | 0 | 53,803,722.47 | 102.49% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 187,731,779.90 | 23,577,029.48 | 176,232,472.43 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 详见三、(五)集资金使用的其他情况 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 详见四、变更募集资金用途的资金使用情况 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 本公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 详见三、(四) 闲置募集资金购买理财产品情况 | |||||||
| 超募资金投向 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 无 |
注：1.“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注：2.募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。注：3.募集资金用途-补充流动资金项目截至期末累计投入金额高于调整后投资总额的主要原因为截至期末累计投入金额中包含未变更募集资金用途前投资总额的资金存储产生的利息以及理财收益。