证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-56
深圳市天健(集团)股份有限公司2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 天健集团 | 股票代码 | 000090 | ||
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 法律事务代表 | ||
| 姓名 | 张明哨 | 俞小洛 | 邱嘉瑜 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦20楼 | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦17楼 | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦17楼 | ||
| 电话 | （0755）82555946 | （0755）82555946 | （0755）83258049 | ||
| 电子信箱 | zhangmingshao@tagen.cn | yuxiaoluo@tagen.cn | qiujiayu@tagen.cn | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 5,869,442,259.33 | 12,795,202,898.54 | -54.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 246,866,799.93 | 933,438,765.02 | -73.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 222,843,529.45 | 908,220,545.06 | -75.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -483,015,646.13 | 3,102,710,186.82 | -115.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1172 | 0.4829 | -75.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1172 | 0.4829 | -75.73% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.95% | 8.21% | -6.26% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 68,396,698,133.89 | 69,476,396,306.53 | -1.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 14,315,799,796.99 | 14,576,102,780.16 | -1.79% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,830 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市特区建工集团有限公司 | 国有法人 | 23.47% | 438,637,781.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 16.10% | 300,826,447.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.96% | 17,976,026.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 上海闵行联合发展有限公司 | 国有法人 | 0.84% | 15,691,337.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 0.73% | 13,695,200.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 0.59% | 10,931,500.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 平安资管－工商银行－鑫福37号资产管理产品 | 其他 | 0.57% | 10,620,200.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 9,782,995.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 0.52% | 9,731,881.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 林庄喜 | 境内自然人 | 0.38% | 7,180,100.00 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，2015年公司非公开发行股票引入的战略投资者（资本运营集团、高新投）声明彼此之间不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于一致行动人。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 无 | |||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 退出 | 899,300 | 0.05% | 7,576,051 | 0.41% |
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） | 21天健Y1 | 149739 | 2021年12月10日 | 2024年12月09日 | 250,000 | 4.15% |
| 深圳市天健（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） | 23天健Y1 | 148245 | 2023年04月11日 | 2026年04月11日 | 70,000 | 3.98% |
| 深圳市天健（集团）股份有限公司2022年度第一期债权融资计划 | 22粤天健集团ZR001 | 22CFZR0766 | 2022年09月30日 | 2037年09月30日 | 45,590 | 3.45% |
| 深圳市天健（集团）股份有限公司2024年度第一期超短期融资券 | 24天健集SCP001 | 012480544 | 2024年02月20日 | 2024年11月15日 | 150,000 | 2.32% |
| 深圳市天健（集团）股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 22天健集MTN001 | 102280486 | 2022年03月11日 | 2025年03月11日 | 100,000 | 3.60% |
| 深圳市天健（集团）股份有限公司2024年度第一期中期票据 | 24天健集MTN001 | 102482379 | 2024年06月19日 | 2029年06月20日 | 100,000 | 2.44% |
| 深圳市天健（集团）股份有限公司2024年度第二期超短期融资券 | 24天健集SCP002 | 012482309 | 2024年07月29日 | 2025年04月26日 | 110,000 | 2.06% |
（2） 截至报告期末的财务指标
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 78.35% | 78.26% |
| 流动比率 | 1.33 | 1.28 |
| 速动比率 | 0.71 | 0.70 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.26 | 4.55 |
| EBITDA全部债务比 | 3.26% | 7.96% |
| 利息保障倍数 | 1.46 | 3.86 |
| 现金利息保障倍数 | 0.04 | 8.74 |
三、重要事项
1、市场环境分析
（1）宏观经济环境
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对复杂严峻的外部环境，2024年上半年GDP同比增长5%，国民经济运行总体平稳，稳中有进，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。
（2）行业格局和趋势
建筑业是国民经济的支柱产业，2024年上半年全国建筑业总产值138,312亿元，同比增长4.8%；行业正处于调整转型期，国家提出要持续深化建筑业供给侧结构性改革，加快工业化、数字化、绿色化转型，大力发展新型建造方式。
2024年上半年全国房地产开发投资52,529亿元，其中住宅投资39,883亿元。二十届三中全会指出，我国房地产市场要加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式，加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求，支持城乡居民多样化改善性住房需求。
新型城市化进程向纵深发展，人民对美好生活的向往日益提升，以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局。国家在超大特大城市发展方式由规模扩张向内涵提升转变，建设宜居、韧性、智慧的现代化城市。对城市公共服务的智慧化、集约化提出了更高要求。
2、公司主营业务情况
报告期内，公司各主营业务板块情况如下：
（1）城市建设
公司城市建设业务涵盖市政道路、市政管网、桥梁隧道等城市基础设施，水环境、园林绿化、路灯、高速公路等工程，工业与民用建筑工程、土石方、地基与基础工程等建筑工程，轨道交通工程等领域。公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，拥有涉及市政、公路、桥梁、房建、机电安装、水利水电等施工资质，工程建设能力逐年提升。公司践行新发展理念，持续推进建筑工业化、数字化、智能化、绿色化升级，加快建造方式转变，着力提升项目建设品质。
（2）综合开发
公司具有自主施工、开发、运营、服务全产业链，拥有房地产开发一级资质。综合开发业务起步于1988年，累计开发项目总建筑面积800多万㎡。重点布局深圳、广州、上海、成都、南宁、长沙、苏州、惠州、东莞等城市，产品涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等业态。近年来，公司持续推动开发周期提速，加大营销力度，优化城市布局，着力提升综合开发能力。
（3）城市服务
公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务等方面。近年来，持续推动落实标准化、精细化、智慧化养护，持续加大养护设备投入，提高机械化养护水平。提升代建业务团队综合能力；自主培养了一支具有棚户区改造全过程服务能力的专业队伍。持续提升产业园区、商业综合体、写字楼等商业运营策划和导入能力，推进生态园区、创意街区等业务发展。积极探索“物管城市”新商业模式，为城市管理、基础设施养护、物业管理、停车场管理、社区养老、社区资产管理等公共空间、公共资源、公共项目提供全流程专业化、精细化、智慧化的“管理+服务+运营服务”，着力提升品牌运营能力，打造了“天健蜜堂”“天健蜜厨”“亲蜜家公寓”等蜜系列品牌。
3、公司管理回顾
报告期内，城市建设板块营业收入45.24亿元，同比减少27.32%；综合开发板块销售收入14.62亿元，同比减少78.52%；城市服务板块营业收入8.79亿元，同比增长7.29%。
（1）城市建设承压前行。市场拓展再添新绩，落地集团首个地铁整线项目及首个大型高铁站房项目，能源建设类项目拓展再上台阶，拓展额3.99亿元。在建项目稳步推进，持续抓好项目进度管理系统应用、项目管理策划、质量安全管控、分包单位履约管控等各项工作。管理改革赋能发展，市政集团推行项目工资总额包干制，改革项目领导班子薪酬结构。天健建工全面推进项目法施工落地，能建集团
开展新能源“投建营”全流程资源整合。创新创优示范引领，积极开展技术攻关、创新示范，沥青路面无人摊压施工、钢渣固废高值化资源化利用等技术创深圳首例；智慧建造机器人在和瑞府等多个项目应用。
（2）综合开发逆势而进。“一盘一策”成效显著，苏州山棠春晓针对高端圈层精准拓客，长沙天健城深挖大客户资源等。人才房销售取得佳绩，紧抓天健和郡府项目建设进度，首轮选房两房售罄，全盘去化超六成。新模式拓展持续推进，积极跟进保障房建设、城中村改造、房地产代建等新业务拓展。
（3）城市服务蓄势聚能。发展规模有效增长，“物管城市”再添苏州、惠州2个外埠项目。标杆项目品牌升级，天健云途品牌两大园区成功承办第二十届深圳文博会分会场。龙岗产业园引进住房城乡建设部国家级创新平台，产业链生态进一步丰富。天健云途创智中心优化产品结构灵活招商，获“大湾区绿碳园区TOP5”荣誉及“南山区促进产业高质量发展资金奖励”。标准化智慧化建设加速开展，智慧绿色低碳园区建设全面升级，推进自有集成化AI中台及物业服务信息化建设；跟踪能源综合运营平台，探索运营收入新模式。全面推广使用养护智慧化系统，低碳发展、压花混凝土、桥梁无缝伸缩缝等四新技术应用受赞扬。
（4）组织管控强基固本。瘦身健体持续深化，优化能建集团组织架构，调整部分公司发展定位。成本管控抓实抓细，修订《开发项目目标成本管理规定》，提升管控及时性和精细化水平。财务管理稳健创效，资产负债率保持稳定。优化融资结构，首次发行5年期10亿元中期票据，利率2.44%，拓宽融资渠道，上海浦荟大楼申请首笔10年期低利率经营性物业贷款。合规监管从严从实，进一步规范所属企业干部选拔任用体系。
4、公司发展战略
公司坚持稳字当头、稳中求进，立足深圳、服务湾区，着力防风险、稳增长、促改革，坚持科技创新，锻造发展新引擎、新业务、新模式，积极推动公司高质量转型升级，进一步夯实核心能力，努力成为令人尊敬、创造美好生活的城市综合运营商。
5、2024年下半年经营计划
（1）强化战略引领，全面提升发展质效
稳妥推进解决同业竞争。进一步理顺各施工企业发展体制机制，加强资源整合。与特区建工集团及相关委托企业双向衔接，做好顶层设计，对委托管理中出现的情况开展科学评估。持续加强与投资者的沟通交流，准确传递公司价值。
深入谋划战略转型升级。进一步发挥核心骨干担当，各板块研究转型升级，发展新质生产力，增强核心竞争力。建筑板块积极推动新型建筑工业化、智能化、绿色化发展，加大在新技术、新工艺、新装备等领域的研究应用，加大智能建造、机器人试点项目的应用推广。开发板块加大城中村改造、保障房建设的研究和布局，抢抓政策机遇，发挥先发优势，探索一级土地整备和一二级联动开发模式，带动全产业链协同发展。服务板块探索外部物业的管理经营，形成可持续的发展模式。
（2）强化业绩导向，压实高质量发展责任
推动项目优质履约。坚持打造标杆塑品牌，重点关注地铁19号线、深惠城际铁路大鹏支线等重大项目，以打造精品工程、确保项目盈利为目标，形成可推广、可复制的项目案例库，浇筑“天健集团”金字招牌。坚持开源节流提效益，系统梳理项目管理的标准化流程，加强履约精细化管理，加强供应商分类分级管理，建立完善的动态成本管控体系。
高效开展市场营销。理顺各级管理机制，规范内部专业协同。围绕政策拓市场，积极响应国家及地方政策，抢抓“三大工程”“百千万工程”“山海连城绿美深圳生态建设”等机遇；加大高端房建开拓力度、集中连片区域开发建设、城市第六立面提升等攻坚力度；聚焦深圳“20+8”产业集群，研究产业发展。提升服务拓市场，强化集团总部统筹，加强项目全周期策划能力，统筹全产业链资源，深耕各区市场，提升市场集中度。创新模式拓市场，加强设计引领能力，充分发挥集团内外部设计资源优势。进一步探索与促进不同层级国有资本协同发展、互利共赢。
着力优化现金流。压实全周期资金管理，加强项目源头评估，建立健全应收款包保机制，重点关注项目的款项回收，坚持一项目一策划，确保推进效果。推动地产去化回款，密切关注市场动态，推动地产项目销售去化。积极跟进政府收购商品房用作保障性住房等政策，多种方式盘活存量资产。
（3）强化改革攻坚，优化资源配置
有效提升总部管控效能。优化集团总部设置，结合同业竞争解决工作，聚焦战略管控、资源统筹等功能，进一步优化集团总部机构设置。加快二级总部“瘦身健体”。市政集团、天健地产集团等二级总部进一步整合，提升总部集约化、精细化管理水平，加快建设财务共享中心、采购中心、营销中心等。
有效提升人力资源效能。强化人才队伍建设，加强中层干部建设，加大轮岗交流力度，加强分板块、分序列专业团队建设；围绕主营业务，发展新赛道，引进一批高端紧缺人才，建立行业专家库。完善考核激励机制，增强全员绩效考核的科学性、精准性。积极探索超额营销、超额盈利奖励机制。
（4）强化底线思维，增强忧患意识
全力保障安全生产。严格落实安全生产责任制，聚焦薄弱环节和共性问题，深入开展全覆盖检查，加强隐患排查。进一步充实安全监管力量，定期组织安全知识培训、技能培训和应急演练，树立全员安全意识。进一步加强智慧工地安全管理平台使用，注重运用信息技术、检测技术等创新手段，增强风险预判能力和防范能力。
加强经营风险管控。建立健全合规管理体系，加强上市公司管理理念，提升合规治理水平。做好投资规范管控，确保投资安全和国有资产保值增值。全面排查各类经营隐患，认真梳理投资并购、债务兑付、合同纠纷等领域风险，加强资产负债率管控，合理调配资金，控制负债规模。
6、主要业务构成情况
（1）城市建设业务
报告期内，城市建设业务平稳发展。持续推进制度体系建设，促进企业规范化管理。加强项目管理标准化建设，提升项目策划、自主施工和全过程管控能力。推动科技强安，推行智慧工地、安全文明施工标杆工地建设。不断提高公司建筑科技含量，大力推进装配式建设体系及技术应用。
截至报告期末，公司在建项目263项，剩余合同金额258.49亿元。
（2）综合开发业务
报告期内，公司主要在售楼盘19个，未结转的建筑面积138.78万平方米；在建项目6个，累计计容建筑面积105.43万平方米。
（3）城市服务业务
公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。城市服务业务作为公司城市建设与综合开发产业链的价值延伸，在服务政府与市民、品牌提升、产业协同等领域发挥了重要作用。报告期内，公司持续加大对城市服务业务的投入，强化产业导入和策划，提升运营服务能力，城市服务业务稳中有进。
城市基础设施管养服务。报告期内，公司承接深圳市养护道路4,880条（单向），道路总长3,445.05公里，总面积7,226.92万平方米；承接深圳市养护桥梁1,118座，桥梁总长141.9公里，总面积223.68万平方米；承接深圳市养护隧道管养单洞45个，隧道总长49公里，总面积77.68万平方米。公司聚焦传统优势养护业务，积极探索业务新领域，布局打造业务新增长点，推动科技创新引领，支撑高质量发展。
报告期内，公司养护市场份额创新高，“养护+”业务显成效，外埠（海南、四川）项目首次落地，打造新的业务支点。养护智慧化、数字化水平初见成效，公司实现养护资产数字化、养护作业数字化、应急防汛高效化、质安检查线上化、施工现场可视化、进度管控图表化、考核履约数据化、成本管控简单化，重点做好“一区二路四桥二隧”养护标杆区域打造。
棚户区改造服务。报告期内，公司推进1个实施主体项目，1个土地整备利益统筹前期服务商项目，积极开展3个城中村改造项目前期工作，持续为服务输出类项目做好履约服务。天健和郡府项目已开展首次预售工作，整体去化超六成。罗湖棚改项目已稳步进入收尾阶段。
商业运营服务。报告期内，公司重点围绕精细化管理进行提升，通过智慧化绿色低碳创新，全面升级招商运营服务质量。天健云途两大园区分别成功举办第二十届深圳文博会分会场，持续提升天健云品牌影响力。凭借在绿色发展和科技创新方面的成果，荣获“大湾区绿碳园区TOP5”。天健蜂巢公寓荣获“推动中国住房租赁行业发展进程百强企业”和“中国住房租赁金手指奖－最佳服务品牌奖”。天健悦荟里?景田项目打造天健集团社区商业品牌标杆，以“百千万工程”共建共营模式推动政企联动，提升天健悦荟里景田项目商业价值。公司创新运营收入模式，通过应用能源综合运营平台，推动节能减碳。
物业服务。报告期内，物业服务新增物业管理项目31个，面积232.95万平方米，新增“物管城市”项目2个，面积约2,286.96万平方米。业务覆盖全国33个城市。公司加大物业城市服务项目拓展力度，成功落地江陵街道“物业城市”试点项目，联合中标惠州市惠城中心区2024—2027年环卫一体化项目市场化服务项目。着力打造智慧城市服务领域的科研智库，完成标准化专家库、智慧科技专家库搭建工作，加入全国物业服务标准化技术委员会（SAC/TC560）。积极推动绿色低碳发展，引入先进的“污泥碳化技术”，推动开展餐厨垃圾、园林废弃物、污泥等无害化、资源化利用业务，形成新型业务模式。