证券代码:831726 证券简称:朱老六 公告编号:2024-043
长春市朱老六食品股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563号)核准,公司向不特定合格投资者公开发行不超过26,967,500股新股。公司本次发行的价格为9元/股,募集资金总额为人民币211,050,000.00元,扣除发行费用人民币18,067,215.31元(不含税)后,募集资金净额为人民币192,982,784.69元。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于2021年5月19日出具“大华验字[2021]000330号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储,并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 以前年度及本年度募集资金使用和结余情况如下: | ||||
序号 | 项目 | 金额(元) | ||
(一) | 募集资金账户初始金额 | 197,442,250.00 | ||
(二) | 以前年度累计使用情况 | |||
1 | 募集资金账户资金的增加项 | 521,260,410.33 | ||
暂时补充流动资金收回 | 120,000,000.00 | |||
现金管理收回 | 395,000,000.00 | |||
理财及利息收入 | 6,260,410.33 | |||
2 | 募集资金账户资金的减少项 | 693,817,256.01 |
支付及置换发行费用 | 4,459,465.31 | |
募集资金项目投入 | 105,355,764.82 | |
暂时补充流动资金的支出 | 160,000,000.00 | |
使用闲置募集资金进行现金管理 | 424,000,000.00 | |
支付银行手续费、账户维护费 | 2,025.88 | |
(三) | 本年度使用情况 | |
1 | 募集资金账户资金的增加项 | 2,189,858.27 |
现金管理收回 | 2,000,000.00 | |
理财及利息收入 | 189,858.27 | |
2 | 募集资金账户资金的减少项 | 17,819,217.46 |
募集资金项目投入 | 17,818,417.46 | |
支付银行手续费、账户维护费 | 800.00 | |
(四) | 募集资金余额 | 9,256,045.13 |
截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额9,256,045.13元
截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额9,256,045.13元
二、募集资金管理情况
注:公司珲春农村商业银行尾号0970募集资金专户已使用完毕并注销,具体详见公司于2023年3月3日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2023-004)。 | |||||||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
募投项目使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
(二)募集资金置换情况
报告期内,公司不存在募集资金置换情况。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 4,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不超过12个月,自董事会批准之日起计算。截至2024年6月30日,公司第四次用于暂时补充流动资金的4,000万元尚未到期,且使用期限未超过12个月。
(四)闲置募集资金购买理财产品情况
报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
招商银行
招商银行 | 银行理财产品 | 招赢日日金8940 | 900 | 2023年12月28日 | 2024年3月27日 | 固定 收益 | 2.25% |
招商银行
招商银行 | 银行理财产品 | 结构性存款理财计划 | 800 | 2024年4月1日 | 2024年4月22日 | 固定 收益 | 2.45% |
招商银行 | 银行理财产品 | 兴银理财天利天天利8号I(注) | 700 | 2024年4月23日 | 2024年6月27日 | 固定 收益 | 2.58% |
平安银行
平安银行 | 银行理财产品 | 安盈成长(注) | 2,000 | 2023年11月16日 | 固定 收益 | 2.40% |
注:截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为2,700万元,其中平安银行安盈成长产品余额2,000万元尚未到期赎回,招商银行兴银理财天利天天利8号I产品余额700万元已赎回,公司计划继续购买理财产品因而未转回至募集资金专户。
资金可以滚动使用,2023年9月6日,公司召开2023年第三次临时股东大会通过了上述议案。授权期内,公司严格遵守授权额度、授权期限实施,不存在质押暂时闲置募集资金购买的理财产品的情况。截至2024年6月30日,公司暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为2,700万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》有关规定对募集资金进行使用管理。报告期内,公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在问题。
六、备查文件
(一)《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
(二)《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会2024年8月22日
附表1:
募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)
单位:万元
募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金) | 19,298.28 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,781.84 | |||||
变更用途的募集资金总额 | 2,985.10 | 已累计投入募集资金总额 | 12,317.42 | |||||
变更用途的募集资金 总额比例 | 15.47% | |||||||
募集资金用途 | 是否已变更项目,含部分变更 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
1.生产基地扩能建设项目 | 否 | 12,531.18 | 1,547.05 | 8,148.02 | 65.02% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
2.营销服务及信息化综 | 是 | 3,000.00 | 182.94 | 866.73 | 28.89% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
合配套建设项目 | ||||||||
3.研发中心升级建设项目 | 是 | 782.00 | 51.85 | 300.45 | 38.42% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
4.酸菜生产扩能建设项目 | 是 | 2,985.10 | 3,002.22 | 100.57% | 2023年3月31日 | 是 | 否 | |
合计 | - | 19,298.28 | 1,781.84 | 12,317.42 | - | - | - | - |
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途) | 营销服务及信息化综合配套建设项目及研发中心升级建设项目落后于计划进度,公司于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》,决议将两个项目进行延期,项目完成时间由2024年6月调整至2024年12月,公司2023年年度股东大会审议通过了该项议案。 | |||||||
可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途) | 报告期内,公司不存在变更募集资金用途的情况。 |
募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内,公司不存在募集资金置换情况。 |
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 详见本报告三、(三) |
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 详见本报告三、(四) |
超募资金投向 | 不适用 |
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |