证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-048
确成硅化学股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据本公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48,720,375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币700,598,992.50元，扣除发行费用人民币75,883,035.85元后，实际募集资金净额为人民币624,715,956.65元。
截止2020年12月1日，本公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额为700,598,992.50元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77元后，将剩余募集资金645,742,388.73元汇入公司募集资金账户，上述资金于2020年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15988号《验资报告》。
根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集配套资金投资额 |
| 1 | 年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目 | 37,137.05 | 37,137.05 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 9,641.85 | 9,641.85 |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 15,692.70 |
| 合计 | 66,778.90 | 62,471.60 |
截至 2024 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 34,694.01万元。募集资金具体使用情况：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 700,598,992.50 |
| 募集资金净额 | 624,715,956.65 |
| 减：截至2024年6月30日累计使用募集资金 | 346,940,134.75 |
| 其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金 | - |
| 直接投入募投项目的金额 | 190,013,134.75 |
| 永久性补充流动资金金额 | 156,927,000.00 |
| 加：截至2024年6月30日利息收入扣除手续费净额 | 22,951,640.40 |
| 加：截至2024年6月30日闲置募集资金用于现金管理取得的收益 | 29,012,401.32 |
| 减：用暂时闲置募集资金购入结构性存款账户余额 | 285,000,000.00 |
| 截至2024年6月30日募集资金账户余额： | 44,739,863.62 |
截至 2024年 6 月 30 日止，募集资金账户余额：
金额单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 2024年6月 30日余额 |
| 确成硅化学股份有限公司 | 中国银行无锡东湖塘支行 | 470275460615 | 2020年12月1日 | 177,953,388.73 | 37,082.66 |
| 确成硅化学股份有限公司 | 中国农业银行无锡东湖塘支行 | 10651601040011469 | 2020年12月1日 | 341,370,500.00 | 11,811,500.43 |
| 确成硅化学股 | 宁波银行股份 | 78090122000160075 | 2020年12月1日 | 96,418,500.00 | 31,447,396.17 |
| 账户名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 2024年6月 30日余额 |
| 份有限公司 | 有限公司无锡太湖新城支行 | ||||
| 确成硅化学股份有限公司 | 招商银行无锡锡山支行 | 510902467910123 | 2020年12月1日 | 30,000,000.00 | 1,443,884.36 |
| 合计 | 645,742,388.73 | 44,739,863.62 |
注：除上述募集资金账户，公司本次使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款22,500万元，券商本金保障型收益凭证6,000万元,合计募集资金余额329,739,863.62元。具体情况详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
(二) 募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司开设了募集资金专用账户，符合现行中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定。 IPO 募集资金存放专用账户：本公司于 2020年12月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年12月21 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2022年1月12日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
2022年12月19日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
2023年12月19日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 36,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2024年06月30日，公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款22,500.00万元，券商本金保障型收益凭证6,000.00万元,合计使用闲置资金28,500万元，2024年上半年闲置资金用于现金管理取得的收益合计592.47万元：
截至 2024年06月30 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
| 签约银行 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 产品期限 | 是否构成关联交易 | 是否如期归还 | 本期收益 |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,450.00 | 2023/7/13-2024/1/4 | 否 | 是 | 15.27 |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,550.00 | 2023/7/13-2024/1/5 | 否 | 是 | 50.41 |
| 宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 10,390.00 | 2023/8/14-2024/2/16 | 否 | 是 | 161.49 |
| 宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2024/2/28-2024/5/28 | 否 | 是 | 20.71 |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2023/9/18-2024/4/1 | 否 | 是 | 45.59 |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,450.00 | 2023/9/18-2024/4/2 | 否 | 是 | 44.28 |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,550.00 | 2023/9/18-2024/4/3 | 否 | 是 | 46.33 |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 4,900.00 | 2023/12/11-2024/6/13 | 否 | 是 | 101.83 |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,100.00 | 2023/12/11-2024/6/14 | 否 | 是 | 106.56 |
| 宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2024/2/28-2024/8/28 | 否 | 尚未到期 | - |
| 宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2024/2/28-2024/11/29 | 否 | 尚未到期 | - |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,450.00 | 2024/1/11-2024/7/18 | 否 | 尚未到期 | - |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,550.00 | 2024/1/11-2024/7/19 | 否 | 尚未到期 | - |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 6,500.00 | 2024/4/22-2024/10/25 | 否 | 尚未到期 | - |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2024/6/24-2024/10/11 | 否 | 尚未到期 | - |
| 方正证券股份有限公司 | 本金保障型收益凭证 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 2024/6/27-2024/9/25 | 否 | 尚未到期 | - |
| 方正证券股份有限公司 | 本金保障型收益凭证 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024/6/27-2024/9/25 | 否 | 尚未到期 | - |
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
（一）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让及置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
附表：1、募集资金使用情况对照表
确成硅化学股份有限公司董事会
2024年8月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：确成硅化学股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 70,059.90 | 本年度投入募集资金总额 | 3,073.28 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 34,694.01 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目 | 37,137.05 | 37,137.05 | 37,137.05 | 2,641.48 | 18,566.51 | -18570.54 | 49.99 | 2024年12月 | 不适用 | 否 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | 9,641.85 | 9,641.85 | 9,641.85 | 431.80 | 434.80 | -9,207.05 | 4.51 | 2024年12月 | 不适用 | 否 | 否 | |
| 补充流动资金 | 15,692.70 | 15,692.70 | 15,692.70 | 0.00 | 15,692.70 | 0.00 | 100 | 全部达到 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 62,471.60 | 62,471.60 | 62,471.60 | 3,073.28 | 34,694.01 | -27,777.59 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 2023年4月19日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，因2022年受整体大环境的影响，施工单位人员进场、现场勘查设计、供应商考察谈判等商务活动开展不正常等因素， “年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”延期至2024年12月预计完成建设；因受到江苏省对于化工园区化工集中区项目管控的影响，“研发中心建设项目”延期至2024年12月预计完成建设。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本期无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本期无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本期无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本期无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 本期无 | |||||||||||