证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-048
苏州欧福蛋业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
| 开户人 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 储存余额 |
| 苏州欧福蛋 业股份有限 公司 | 招商银行吴 江支行 | 512907169410706 | 募集专户 | 700,356.52 |
| 苏州欧福蛋 业股份有限 公司 | 南京银行苏 州分行 | 0901250000005908 | 募集专户 | 14,479,293.90 |
| 苏州欧福蛋 业股份有限 公司 | 中国农业银 行吴江金家 坝支行 | 10543901040025457 | 募集专户 | 15,807,652.58 |
| 合计 | - | - | - | 30,987,303.00 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
费用的自筹资金的专项鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
截止2023年12月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已经置换完毕，报告期内不涉及募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 苏州欧 福蛋业 股份有 限公司 | 银行理财 产品 | 农业银行 七天通知 存款 | 1,500 | 2023年4月17日 | 2024年4月15日 | 保本收 益 | 1.75% |
苏州欧福蛋业股份有限公司
| 苏州欧 福蛋业 股份有 限公司 | 银行理财 产品 | 南京银行 七天通知 存款 | 200 | 2023年4月14日 | 2024年4月29日 | 保本收 益 | 1.80% |
苏州欧福蛋业股份有限公司
| 苏州欧 福蛋业 股份有 限公司 | 银行理财 产品 | 南京银行 七天通知 存款 | 300 | 2023年4月14日 | 2024年5月11日 | 保本收 益 | 1.80% |
苏州欧福蛋业
| 苏州欧 福蛋业 | 银行理财 产品 | 招商银行 七天通知 | 900 | 2023年4月18日 | 不适用 | 保本收 益 | 1.80% |
| 股份有 限公司 | 存款 | ||||||
| 苏州欧 福蛋业 股份有 限公司 | 银行理财 产品 | 招商银行 七天通知 存款 | 200 | 2023年4月18日 | 2024年7月17日 | 保本收 益 | 1.80% |
苏州欧福蛋业股份有限公司
| 苏州欧 福蛋业 股份有 限公司 | 银行理财 产品 | 招商银行 点金系列 看跌三层 区 间 97 天结构性 存款 | 1,200 | 2023年11月14日 | 2024年2月19日 | 保本浮动收益 | 2.50% |
| 苏州欧 福蛋业 股份有 限公司 | 银行理财 产品 | 南京银行 单位结构 性存款 2023 年 第 46 期 18 号 96 天 | 1,100 | 2023年11月17日 | 2024年2月21日 | 保本浮动收益 | 2.50% |
| 苏州欧 福蛋业 股份有 限公司 | 银行理财 产品 | 招商银行NSU01376点金系列看跌三层区间 | 1,200 | 2024年2月26日 | 2024年5月27日 | 保本浮 动收益 | 2.45% |
苏州欧福蛋业股份有限公司
| 苏州欧 福蛋业 股份有 限公司 | 银行理财 产品 | 南京银行单位结构性存款2024年第9期06 | 1,100 | 2024年2月28日 | 2024年6月3日 | 保本浮 动收益 | 2.35% |
号
苏州欧福蛋业股份有限公司
| 苏州欧 福蛋业 股份有 限公司 | 银行理财 产品 | 招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款 | 1,200 | 2024年5月29日 | 2024年8月29日 | 保本浮 动收益 | 1.55% |
公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为2300万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司将原定用于“氨基酸食品2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、蛋液及蛋制品40000吨、蛋制品深加工4000吨、预制蛋品2000吨、预拌粉500吨、蛋粉400吨生产技术改造”项目中的2089.99万元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。
以上事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，保荐机构发表了同意意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司报告期内的募集资金使用及披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（二）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
（三）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会2024年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 112,822,477.86 | 本报告期投入募集资金总额 | 9,743,173.17 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 20,899,900.00 | 已累计投入募集资金总额 | 60,164,976.58 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 18.52% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 氨基酸食品 2500 吨、生物发酵蛋白饮品 6000 吨、蛋液及蛋 | 是 | 21,000,000.00 | 3,945,853.00 | 20,209,647.02 | 96.24% | 2024年8月31日 | 不适用 | 否 |
| 制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨生产技术改造 | ||||||||
| 年增产15000 吨蛋制品加工项目 | 否 | 39,904,600.00 | 5,797,320.17 | 9,260,466.33 | 23.21% | 2026年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 欧福蛋业（雁江）生产基地项目 | 不适用 | 20,899,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2025年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 31,017,977.86 | 0.00 | 30,694,863.23 | 98.96% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 112,822,477.86 | 9,743,173.17 | 60,164,976.58 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司于2024年5月24日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》，根据募集资金的使用情况及募投项目的实际建设进度，为了确保增产项目的顺利实施，公司需新建厂房以满足设备安装条件及生产工艺要求，在募集资金用途及实施主体不发生变更的情况下，将“年增产15000吨蛋制品加工项目”达到预定可使用状态的时间从2024年6月30日延期至2026年6月30日。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 公司将原定用于“氨基酸食品2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、蛋液及蛋制品40000吨、蛋制品深加工4000吨、预制蛋品2000吨、预拌粉500吨、蛋粉400吨生产技术改造”项目中的2089.99万元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于其“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”。 以上事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，保荐机构发表了同意意见。 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2023年2月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独 | |||||||
| 立董事就该事项发表了同意的独立意见。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证，出具了天职业字[2023]6873号《苏州欧福蛋业股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于苏州欧福蛋业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。 截止2023年12月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已经置换完毕，报告期内不涉及募集资金置换情况。 | |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 |
| 截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为2300万元。 | |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |