德力股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司									单位：人民币万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初 占用资金余额	2024年1-6月占用累计 发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日 占用资金余额	占用 形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初 往来资金余额	2023年度往来累计 发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末 往来资金余额	往来 形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业	DELI—JWGLASSWARECOMPANYLIMITED	子公司	其他应收款	10,177.94	151.45		9,744.57	584.82	资金往来	非经营性往来
	安徽德力工业玻璃有限公司	子公司	其他应收款	5,568.43	5,300.80		6,218.85	4,650.38	资金往来	非经营性往来
	蚌埠德力光能材料有限公司	子公司	其他应收款						资金往来	非经营性往来
	德力（北海）玻璃科技有限公司	子公司	其他应收款	358.2	27.00			385.20	资金往来	非经营性往来
	德力玻璃（重庆）有限公司	子公司	其他应收款	2,999.08	686.50		3,504.49	181.10	资金往来	非经营性往来
	德力玻璃有限公司	子公司	其他应收款	18,723.50	5,000.00		5,000.00	18,723.50	资金往来	非经营性往来

	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初 往来资金余额	2024年1-6月往来累计 发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月3哦日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	德力药用玻璃有限公司	子公司	其他应收款	6.77				6.77	资金往来	非经营性往来
	南京德力控股有限公司	子公司	其他应收款	6.89	144.18		0.09	150.98	资金往来	非经营性往来
	意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	子公司	其他应收款	2,738.70	6,012.78		3,380.00	5,371.49	资金往来	非经营性往来
	安徽省莱恩精模制造有限公司	子公司	其他应收款		0.22			0.22	资金往来	非经营性往来
	安徽卓磊科技有限公司	子公司	其他应收款		0.07			0.07	资金往来	非经营性往来
	上海施歌实业有限公司	子公司	应收账款	1,236.05				1,236.05	资金往来	经营性往来
	北京德力施歌商贸有限公司	子公司	应收账款	1,172.68				1,172.68	资金往来	经营性往来
	DELI—JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	子公司	应收账款	1,188.59				1,188.59	资金往来	经营性往来
	意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	子公司	应收账款	857.16	2,430.41			3,287.57	资金往来	经营性往来
	安徽德力工业玻璃有限公司	子公司	应收账款	790.19	35.20			825.39	资金往来	经营性往来
	深圳施歌家居用品有限公司	子公司	应收账款	384.74				384.74	资金往来	经营性往来
	陕西施歌商贸有限公司	子公司	应收账款	147.24				147.24	资金往来	经营性往来
	DELI—JW GLASSWARE COMPANY LIMITED	子公司	应收账款	299.47	999.80			1,299.27	资金往来	经营性往来
	南京德力控股有限公司	子公司	应收账款	51.84				51.84	资金往来	经营性往来
	德力玻璃（重庆）有限公司	子公司	应收账款	9.33	19.93			29.25	资金往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计				46,716.80	20,808.35		27,847.99	39,677.16
法定代表人：施卫东				主管会计工作的负责人：吴健				会计机构负责人：吴健