湖北京山轻工机械股份有限公司
2024年半年度财务报表
2024年8月
1、合并资产负债表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,306,744,728.51 | 2,739,562,868.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,324,197.01 | 100,789,216.06 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 222,838,657.57 | 602,660,876.52 |
| 应收账款 | 2,557,824,957.87 | 2,280,278,779.02 |
| 应收款项融资 | 253,603,900.89 | 244,973,031.75 |
| 预付款项 | 296,794,022.36 | 293,861,881.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 62,746,882.04 | 55,193,075.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,842,185,741.05 | 7,125,271,769.72 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 241,984,763.24 | 215,429,839.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 54,586,793.69 | 92,983,144.88 |
| 流动资产合计 | 12,840,634,644.23 | 13,751,004,482.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 180,827,557.42 | 177,287,940.17 |
| 其他权益工具投资 | 47,443,371.07 | 46,163,208.22 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 41,611,288.58 | 43,432,871.11 |
| 固定资产 | 1,088,254,397.41 | 1,098,224,882.71 |
| 在建工程 | 17,308,873.90 | 10,906,710.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 29,172,684.55 | 37,199,284.61 |
| 无形资产 | 192,727,220.68 | 174,450,262.93 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 652,447,033.27 | 652,447,033.27 |
| 长期待摊费用 | 25,854,124.08 | 15,054,673.48 |
| 递延所得税资产 | 55,127,631.52 | 54,158,411.07 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,330,774,182.48 | 2,309,325,277.72 |
| 资产总计 | 15,171,408,826.71 | 16,060,329,760.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 399,281,184.32 | 376,979,200.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,206,643,316.40 | 2,167,776,230.30 |
| 应付账款 | 4,216,689,310.00 | 4,369,981,830.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,937,344,820.44 | 3,692,902,395.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 109,197,305.79 | 144,149,464.90 |
| 应交税费 | 22,832,461.80 | 29,362,834.14 |
| 其他应付款 | 108,074,576.02 | 86,239,913.87 |
| 其中：应付利息 | 32,533.32 | 113,633.32 |
| 应付股利 | 928,548.67 | 928,548.67 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 102,750,843.73 | 216,403,056.09 |
| 其他流动负债 | 458,064,779.20 | 801,327,418.43 |
| 流动负债合计 | 10,560,878,597.70 | 11,885,122,343.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 557,130,129.62 | 360,116,239.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 11,346,280.68 | 14,940,461.05 |
| 长期应付款 | 11,580,000.00 | 11,580,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,675,497.09 | 16,139,343.35 |
| 递延所得税负债 | 5,302,023.02 | 6,531,010.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 601,033,930.41 | 409,307,053.98 |
| 负债合计 | 11,161,912,528.11 | 12,294,429,397.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 622,874,778.00 | 622,874,778.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,064,276,357.29 | 2,062,155,053.21 |
| 减：库存股 | 24,765,406.07 | 24,765,406.07 |
| 其他综合收益 | -3,746,526.58 | -2,075,103.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 190,546,248.79 | 190,546,248.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,013,081,410.34 | 796,991,622.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,862,266,861.77 | 3,645,727,193.22 |
| 少数股东权益 | 147,229,436.83 | 120,173,169.50 |
| 所有者权益合计 | 4,009,496,298.60 | 3,765,900,362.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,171,408,826.71 | 16,060,329,760.63 |
法定代表人：李健 主管会计工作负责人：曾涛 会计机构负责人：曾国华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 104,075,241.38 | 202,032,463.32 |
| 交易性金融资产 | 546,000.00 | 100,789,216.06 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 105,895,733.65 | 110,163,225.14 |
| 应收账款 | 359,768,169.09 | 369,759,684.86 |
| 应收款项融资 | 20,335,376.42 | 37,212,511.84 |
| 预付款项 | 32,996,590.76 | 19,792,100.02 |
| 其他应收款 | 725,819,816.67 | 687,040,587.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 存货 | 540,552,734.75 | 500,566,296.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,518,355.31 | 3,479,080.34 |
| 流动资产合计 | 1,895,508,018.03 | 2,030,835,165.03 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,769,815,814.81 | 1,766,230,508.32 |
| 其他权益工具投资 | 15,169,120.11 | 15,888,957.26 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 23,465,958.13 | 24,455,264.16 |
| 固定资产 | 255,408,376.05 | 267,142,406.24 |
| 在建工程 | 2,855,801.82 | 2,675,907.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,559,619.13 | 6,806,996.13 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 376,190.75 | 427,100.00 |
| 递延所得税资产 | 124,980,258.07 | 125,274,154.25 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,198,631,138.87 | 2,208,901,294.13 |
| 资产总计 | 4,094,139,156.90 | 4,239,736,459.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 148,539,038.82 | 264,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 232,400,000.00 | 211,030,000.00 |
| 应付账款 | 339,440,651.48 | 353,900,532.05 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 201,335,785.03 | 192,687,610.86 |
| 应付职工薪酬 | 29,050,732.30 | 36,873,564.61 |
| 应交税费 | 2,105,040.84 | 10,632,939.23 |
| 其他应付款 | 32,742,928.63 | 21,120,557.19 |
| 其中：应付利息 | 32,533.32 | 8,133.33 |
| 应付股利 | 928,548.67 | 928,548.67 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00 | 192,249,999.09 |
| 其他流动负债 | 61,457,391.59 | 42,068,056.93 |
| 流动负债合计 | 1,127,071,568.69 | 1,324,563,259.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 64,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 11,580,000.00 | 11,580,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,675,497.09 | 16,139,343.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 91,255,497.09 | 31,719,343.35 |
| 负债合计 | 1,218,327,065.78 | 1,356,282,603.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 622,874,778.00 | 622,874,778.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,036,194,437.29 | 2,035,828,253.21 |
| 减：库存股 | 24,765,406.07 | 24,765,406.07 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 190,546,248.79 | 190,546,248.79 |
| 未分配利润 | 50,962,033.11 | 58,969,981.92 |
| 所有者权益合计 | 2,875,812,091.12 | 2,883,453,855.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,094,139,156.90 | 4,239,736,459.16 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,989,582,649.08 | 3,407,443,242.25 |
| 其中：营业收入 | 3,989,582,649.08 | 3,407,443,242.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,709,707,197.08 | 3,076,076,679.29 |
| 其中：营业成本 | 3,207,271,220.56 | 2,694,061,471.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,607,342.93 | 16,507,081.44 |
| 销售费用 | 131,107,830.60 | 110,692,212.63 |
| 管理费用 | 165,167,808.64 | 140,154,568.03 |
| 研发费用 | 223,491,253.66 | 161,178,691.56 |
| 财务费用 | -32,938,259.31 | -46,517,345.60 |
| 其中：利息费用 | 20,577,023.10 | 15,646,236.00 |
| 利息收入 | 39,224,109.25 | 20,770,964.95 |
| 加：其他收益 | 64,040,081.41 | 18,932,432.71 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 5,674,706.25 | 3,375,821.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,539,617.25 | 2,998,048.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 534,980.95 | -9,408,144.61 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -19,150,766.18 | -26,024,243.98 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -7,752,869.28 | -4,668,538.24 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 630,736.26 | 226,354.02 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 323,852,321.41 | 313,800,244.85 |
| 加：营业外收入 | 1,286,351.09 | 1,973,774.10 |
| 减：营业外支出 | 1,385,550.75 | 943,821.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 323,753,121.75 | 314,830,197.10 |
| 减：所得税费用 | 17,039,215.65 | 32,992,869.43 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 306,713,906.10 | 281,837,327.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 306,713,906.10 | 281,837,327.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 270,117,194.76 | 244,280,631.82 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 36,596,711.34 | 37,556,695.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,671,867.36 | -743,499.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,671,423.35 | -742,386.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,671,423.35 | -742,386.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,671,423.35 | -742,386.64 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -444.01 | -1,113.21 |
| 七、综合收益总额 | 305,042,038.74 | 281,093,827.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 268,445,771.41 | 243,538,245.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 36,596,267.33 | 37,555,582.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.39 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李健 主管会计工作负责人：曾涛 会计机构负责人：曾国华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 616,375,843.78 | 566,894,292.15 |
| 减：营业成本 | 475,742,403.44 | 454,483,672.42 |
| 税金及附加 | 5,327,276.24 | 6,114,748.83 |
| 销售费用 | 34,544,493.99 | 29,882,067.97 |
| 管理费用 | 33,925,164.68 | 32,727,221.78 |
| 研发费用 | 22,812,535.99 | 20,152,940.86 |
| 财务费用 | 59,042.31 | -971,357.64 |
| 其中：利息费用 | 4,835,187.56 | 5,559,176.39 |
| 利息收入 | 3,626,528.53 | 1,403,129.98 |
| 加：其他收益 | 9,755,069.08 | 4,924,680.62 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 4,250,914.35 | 3,039,303.10 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 3,585,306.49 | 3,090,527.88 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -243,216.06 | -9,842,316.46 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -4,724,825.62 | -5,044,803.55 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -7,752,869.28 | -4,668,538.24 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 774,061.03 | 228,002.21 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 46,024,060.63 | 13,141,325.61 |
| 加：营业外收入 | 334,737.81 | 121,269.31 |
| 减：营业外支出 | 45,444.13 | 250,002.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 46,313,354.31 | 13,012,592.00 |
| 减：所得税费用 | 293,896.18 | -1,879,630.62 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 46,019,458.13 | 14,892,222.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 46,019,458.13 | 14,892,222.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,019,458.13 | 14,892,222.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,140,790,352.59 | 2,820,578,170.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 102,279,704.29 | 55,267,422.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,297,200.15 | 58,969,914.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,338,367,257.03 | 2,934,815,506.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,852,696,048.71 | 2,467,553,031.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 443,032,607.76 | 353,216,178.26 |
| 支付的各项税费 | 126,655,613.33 | 147,287,685.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 214,707,525.86 | 178,078,915.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,637,091,795.66 | 3,146,135,811.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -298,724,538.63 | -211,320,304.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,136,584,221.15 | 793,631,030.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,135,089.00 | 1,108,623.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 428,112.70 | 2,915.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,139,147,422.85 | 794,742,569.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,886,576.36 | 109,679,093.26 |
| 投资支付的现金 | 1,037,669,321.43 | 678,420,990.66 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,135,555,897.79 | 788,100,083.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,591,525.06 | 6,642,485.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 509,213,800.00 | 585,739,199.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 677,238,547.29 | 68,919,776.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,186,452,347.29 | 655,258,975.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 452,706,269.65 | 227,802,598.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,664,496.10 | 11,731,803.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312,583,206.60 | 382,271,926.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 841,953,972.35 | 621,806,328.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344,498,374.94 | 33,452,647.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,522,686.29 | 15,114,380.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,888,047.66 | -156,110,791.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,966,161,609.38 | 1,362,867,282.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,033,049,657.04 | 1,206,756,490.86 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,099,472.71 | 493,751,896.21 |
| 收到的税费返还 | 14,830,507.23 | 10,953,596.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,409,375.98 | 10,314,805.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 682,339,355.92 | 515,020,298.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,207,146.88 | 420,364,832.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,208,708.81 | 76,019,755.36 |
| 支付的各项税费 | 20,785,027.92 | 19,394,318.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,370,766.38 | 23,336,014.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 574,571,649.99 | 539,114,921.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,767,705.93 | -24,094,622.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 273,719,837.15 | 213,959,670.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 665,607.86 | 679,625.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,132.30 | 2,615.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 274,468,577.31 | 214,641,910.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,273,424.13 | 4,903,265.47 |
| 投资支付的现金 | 173,000,000.00 | 227,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 183,273,424.13 | 232,003,265.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91,195,153.18 | -17,361,355.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 269,999,999.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,154,223.26 | 53,467,139.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,154,223.26 | 323,467,138.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 305,710,960.27 | 192,273,626.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,882,105.05 | 6,648,552.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,069,292.50 | 187,637,309.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 477,662,357.82 | 386,559,488.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -289,508,134.56 | -63,092,350.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,778,697.18 | -467,597.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,766,578.27 | -105,015,925.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,707,155.21 | 241,821,560.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,940,576.94 | 136,805,634.74 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 622,874,778.00 | 2,062,155,053.21 | 24,765,406.07 | -2,075,103.23 | 190,546,248.79 | 796,991,622.52 | 3,645,727,193.22 | 120,173,169.50 | 3,765,900,362.72 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 622,874,778.00 | 2,062,155,053.21 | 24,765,406.07 | -2,075,103.23 | 190,546,248.79 | 796,991,622.52 | 3,645,727,193.22 | 120,173,169.50 | 3,765,900,362.72 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 2,121,304.08 | -1,671,423.35 | 216,089,787.82 | 216,539,668.55 | 27,056,267.33 | 243,595,935.88 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,671, | 270,117,1 | 268,445,7 | 36,596,26 | 305,042,0 | ||||||||||
| 423.35 | 94.76 | 71.41 | 7.33 | 38.74 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,121,304.08 | 2,121,304.08 | 2,121,304.08 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,121,304.08 | 2,121,304.08 | 2,121,304.08 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -54,027,406.94 | -54,027,406.94 | -9,540,000.00 | -63,567,406.94 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -54,027,406.94 | -54,027,406.94 | -9,540,000.00 | -63,567,406.94 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 622,874,778.00 | 2,064,276,357.29 | 24,765,406.07 | -3,746,526.58 | 190,546,248.79 | 1,013,081,410.34 | 3,862,266,861.77 | 147,229,436.83 | 4,009,496,298.60 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 622,874,778.00 | 2,049,427,228.73 | 24,765,406.07 | -11,266,010.22 | 183,994,028.58 | 476,899,293.65 | 3,297,163,912.67 | 64,426,927.62 | 3,361,590,840.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 622,874,778.00 | 2,049,427,228.73 | 24,765,406.07 | -11,266,010.22 | 183,994,028.58 | 476,899,293.65 | 3,297,163,912.67 | 64,426,927.62 | 3,361,590,840.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 8,485,216.32 | -742,386.64 | 244,280,631.82 | 252,023,461.50 | 36,355,582.64 | 288,379,044.14 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -742,386.64 | 244,280,631.82 | 243,538,245.18 | 37,555,582.64 | 281,093,827.82 | ||||||||||
| （二）所有 | 8,4 | 8,4 | 600 | 9,0 | |||||||||||
| 者投入和减少资本 | 85,216.32 | 85,216.32 | ,000.00 | 85,216.32 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,485,216.32 | 8,485,216.32 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提 |
| 取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 622,874,778.00 | 2,057,912,445.05 | 24,765,406.07 | -12,008,396.86 | 183,994,028.58 | 721,179,925.47 | 3,549,187,374.17 | 100,782,510.26 | 3,649,969,884.43 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 622,874,778.00 | 2,035,828,253.21 | 24,765,406.07 | 190,546,248.79 | 58,969,981.92 | 2,883,453,855.85 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 622,874,778.00 | 2,035,828,253.21 | 24,765,406.07 | 190,546,248.79 | 58,969,981.92 | 2,883,453,855.85 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 366,184.08 | -8,007,948.81 | -7,641,764.73 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 46,019,458.13 | 46,019,458.13 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 366,184.08 | 366,184.08 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支 | 366,1 | 366,1 | ||||||||||
| 付计入所有者权益的金额 | 84.08 | 84.08 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -54,027,406.94 | -54,027,406.94 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -54,027,406.94 | -54,027,406.94 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 622,874,778.00 | 2,036,194,437.29 | 24,765,406.07 | 190,546,248.79 | 50,962,033.11 | 2,875,812,091.12 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 | 其他 | 所有者权 | |||
| 优先 | 永续 | 其他 | ||||||||||
| 股 | 债 | 股 | 收益 | 润 | 益合计 | |||||||
| 一、上年期末余额 | 622,874,778.00 | 2,033,631,148.73 | 24,765,406.07 | -8,457,500.00 | 183,994,028.58 | -212,617,180.99 | 2,594,659,868.25 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 622,874,778.00 | 2,033,631,148.73 | 24,765,406.07 | -8,457,500.00 | 183,994,028.58 | -212,617,180.99 | 2,594,659,868.25 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,464,736.32 | 14,892,222.62 | 16,356,958.94 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 14,892,222.62 | 14,892,222.62 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,464,736.32 | 1,464,736.32 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,464,736.32 | 1,464,736.32 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 622,874,778.00 | 2,035,095,885.05 | 24,765,406.07 | -8,457,500.00 | 183,994,028.58 | -197,724,958.37 | 2,611,016,827.19 |