| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 烟台神马包装有限公司 | 同一母公司控制的公司 | 应收账款 | | 852,530 | 852,530 | | 贸易往来 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 1,456,000,000 | | | 1,456,000,000 | 项目建设款 | 非经营性往来 | | 烟台张裕先锋国际酒业有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 210,000,000 | | 10,000,000 | 200,000,000 | 投资款 | 非经营性往来 | | 烟台张裕卡斯特酒庄有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 151,000,000 | | 10,000,000 | 141,000,000 | 投资款 | 非经营性往来 | | 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 21,000,000 | | | 21,000,000 | 投资款 | 非经营性往来 | | 烟台张裕丁洛特酒庄有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 32,500,000 | | | 32,500,000 | 投资款 | 非经营性往来 | | 烟台克利顿餐饮有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 14,000,000 | | | 14,000,000 | 投资款 | 非经营性往来 | | 烟台张裕酒文化博物馆有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 49,930,000 | 13,000,000 | | 62,930,000 | 项目建设款 | 非经营性往来 | | 烟台可雅白兰地酒庄有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | 投资款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 成都裕锋管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,925,045 | 1,073,628 | 1,634,355 | 2,364,318 | 贸易往来 | 经营性往来 | | 烟台国龙酒业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 13,909,185 | 13,909,185 | | 贸易往来 | 经营性往来 | | 烟台中亚至宝药业有限公司 | 本集团的董监高任职 | 应收账款 | 1,476,262 | 3,245,841 | 2,713,461 | 2,008,642 | 贸易往来 | 经营性往来 | | Societe Civile Argricole Du Chateau De Mirefleurs(“法国蜜合花”) | 合营公司的子公司 | 预付账款 | 6,642,165 | | 4,526,691 | 2,115,474 | 贸易往来 | 经营性往来 | | CHATEAU DE LIVERSAN (“拉颂酒庄”) | 合营公司的子公司 | 预付账款 | | 478,090 | | 478,090 | 贸易往来 | 经营性往来 | | 总计 | 1,945,473,472 | 82,559,274 | 43,636,222 | 1,984,396,524 | | |
周洪江 姜建勋 郭翠梅 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) （公司盖章）
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