单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 惠州中洲投资有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 1.31 | - | 1.07 | 0.24 | 代垫费用 | 非经营性占用 |
| 深圳市智汇城物业服务有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 31.83 | - | - | 31.83 | 代垫费用 | 非经营性占用 | |
| 深圳市朗怡物业管理有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.07 | 26.78 | - | - | 36.85 | 代垫费用 | 非经营性占用 | |
| 小计 | 10.07 | 59.92 | - | 1.07 | 68.92 | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | 10.07 | 59.92 | - | 1.07 | 68.92 | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年末占用资金余额 | 往来形成原因 | (经营性往 来、非经营性 往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市汇海置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 8,001.46 | 3,507.09 | - | 10,283.86 | 1,224.69 | 押金、代结算抵房款 | 经营性往来 |
| 深圳市中洲置地有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 265.47 | 265.47 | - | - | 530.94 | 押金 | 经营性往来 | |
| 惠州中洲投资有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 4.05 | - | 3.38 | 0.67 | 租金 | 经营性往来 | |
| 深圳市汇海置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,037.10 | 3,249.28 | - | 2,176.44 | 4,109.94 | 委托经营服务、物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款 | 经营性往来 | |
| 深圳市朗怡物业管理有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 54.66 | 206.65 | - | 57.92 | 203.39 | 物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市智汇城物业服务有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 26.96 | 826.43 | - | 0.95 | 852.44 | 物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 深圳中洲集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 1.56 | - | 0.54 | 1.02 | 酒店餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲河西置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 30.99 | 51.17 | - | 37.28 | 44.88 | 物业管理服务、酒店餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲龙西置业有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 48.00 | 23.94 | - | - | 71.94 | 物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 深圳市中洲置地有限公司 | 最终实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 96.37 | 167.21 | - | 92.70 | 170.88 | 物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款 | 经营性往来 | |
| 小计 | 11,561.01 | 8,302.85 | - | 12,653.07 | 7,210.79 |
深圳市中洲投资控股股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都文化旅游发展集团有限责任公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | 合作保证金 | 非经营性往来 |
| 惠州市华昕经营管理有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 17,570.40 | - | - | - | 17,570.40 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 惠州市鹏骏置业发展有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | 717.10 | - | - | - | 717.10 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 东莞市中洲置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 138.16 | - | - | - | 138.16 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 惠州市骏洋投资开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,376.00 | - | - | - | 1,376.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 本集团联营企业的子公司 | 其他应收款 | 44.94 | - | - | 36.24 | 8.70 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 惠州市华基投资有限公司 | 子公司之少数股东 | 其他应收款 | - | 100.04 | - | 100.04 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 东莞市中洲置业有限公司 | 联营企业 | 其他流动资产 | 43,566.52 | 17.81 | 2,211.24 | - | 45,795.57 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 嘉兴洲桂房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他流动资产 | 5,232.90 | - | - | - | 5,232.90 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 69,646.02 | 117.85 | 2,211.24 | 136.28 | 71,838.83 | |||||
| 总计 | 81,207.03 | 8,420.70 | 2,211.24 | 12,789.35 | 79,049.62 |
此汇总表已于2024年8月20日由下列负责人签署：
______________________ ______________________ _____________________法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人