证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-077
江苏万达特种轴承股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2024年5月10日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“万达轴承”）收到中国证券监督管理委员会于2024年5月8日出具的《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕754号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
报告期内，公司于2024年5月21日发行普通股5,000,000股（行使超额配售选择权前），发行价格为20.74元/股，募集资金总额为103,700,000.00元，实际募集资金净额为88,318,616.70元，到账时间为2024年5月23日。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2024〕ZK10345号《验资报告》。
报告期后，公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量750,000股，增加的募集资金总额为15,555,000.00元，增加的募集资金净额为14,027,031.62元，到账时间为2024年7月1日。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2024〕ZK10368号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、截至报告期末，募集资金使用及结余情况如下：
| 注：截至本报告披露之日，公司累计产生发行费用人民币16,909,351.68，其中公司使用自筹资金预先支付发行费用6,222,361.68元，并于2024年8月1日完成以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。 | |||
二、募集资金管理情况
| （一）募集资金管理制度 公司于2023年10月7日召开第一届董事会第十四次会议、2023年10月25日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。公司于北交所上市后，为进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规及北交所、证监会等相关监管的最新要求，对该制度进行了修订，修订后的《江苏万达特种轴承股份有限公司募集资金管理制度》已经2024年7月15日召开的第一届董事会第十九次会议、2024年7月31日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。 （二）募集资金专项账户存储情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并于2024年5月31日与中信建投证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，确保募集资金的安全和有效使用，并于2024年6月3日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-039）。公司募集资金专项账户仅用于募集资金的接收、存储和使用，不存在存放非募集资金或用作其他用途的情形。 截至报告期末以及本报告出具之日的募集资金存放专项账户基本情况如下： 单位：人民币元 | ||||||
| 开户单位 | 募集资金 专项账户 | 银行账号 | 截至2024年 6月30日 账户金额 | 截至2024年 8月20日 账户金额 | ||
| 江苏万达特种 | 中信银行股份 | 81105010113 | 54,703,353.22 | 63,007,681.65 | ||
| 轴承股份有限 公司 | 有限公司如皋 支行 | 02495983 | ||
| 江苏万达特种 轴承股份有限 公司 | 江苏银行股份 有限公司如皋 支行 | 50380188000370086 | 39,920,256.48 | 1,399,367.37 |
| 合计 | 94,623,609.7 | 64,407,049.02 | ||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
报告期后，公司于2024年7月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金6,222,361.68元，并于2024年7月16日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2024-049）。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对于公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏万达特种轴承股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字〔2024〕
第ZK10370号）。公司已于2024年8月1日完成上述募集资金置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。委托方名称
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 | ||||||||
| - | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 公司于2024年7月15日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买理财产品，并于2024年7月16日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-050）。 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对于公司本次使用闲置募集资 | |||||||||||||||
（五）超募资金使用情况
金购买理财产品的事项无异议，并出具了《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。截至本报告期末，公司不存在超募资金使用情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至本报告期末，公司不存在超募资金使用情况。截至本报告期末，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告期末，公司不存在变更募集资金用途的情况。
截至本报告披露之日，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。未来，公司将继续加强募集资金的管理和使用，确保募集资金的安全和有效使用，为公司的持续发展提供有力保障。
六、备查文件
截至本报告披露之日，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。未来，公司将继续加强募集资金的管理和使用，确保募集资金的安全和有效使用，为公司的持续发展提供有力保障。
1.《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
2.《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》
3.《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决议》
江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会2024年8月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 102,345,648.32 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.00 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目“工业车辆专用轴承产能提升项目” | 否 | 62,981,937.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2024年12月31日 | 否 | 否 |
| 募投项目“智 | 否 | 39,363,710.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2024年12 | 否 | 否 |
| 能装备特种轴承研制及产业化项目” | 月31日 | |||||||
| 合计 | - | 102,345,648.32 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 否。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况。 详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。 | |||||||
| 超募资金投向 | 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用。 |
注：附表1系截至2024年6月30日募集资金使用情况。