证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-053
武汉恒立工程钻具股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 1、募集资金到位情况 2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2582号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年12月2日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253号），经批准，公司股票2022年12月8日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为14,000,000股（超额配售选择权行使前），发行价格人民币14.20元/股，募集资金总额为人民币198,800,000.00元，扣除发行费用合计人民币20,039,629.29元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币178,760,370.71元。募集资金已于2022年12月1日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月1日出具信会师报字[2022]第ZE10666号《武汉恒立工程钻具股份有限公司验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 2、募集资金使用与结余情况 （1）截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下： | |||
| 使用项目 | 金额（元） | ||
| 募集资金总额 | 198,800,000.00 |
| 减：发行费用（不含税） | 20,039,629.29 |
| 等于：实际募集资金净额 | 178,760,370.71 |
| 减：截至期初项目投入额 | 48,334,948.44 |
| 减：截至期初闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额 | 30,000,000.00 |
| 加：截至期初募集资金利息净收入 | 3,012,010.98 |
| 等于：期初账户余额 | 103,437,433.25 |
| 减：本报告期项目投入额 | 17,993,084.14 |
| 减：闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额 | 100,000,000.00 |
| 加：本报告期募集资金利息净收入 | 1,061,884.69 |
| 期末账户余额 | 16,506,233.80 |
（2）截至2024年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
二、募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。公司已与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司武汉生物城支行签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使用和管理。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 恒立钻具 | 银行理 财产品 | 招商银行点金系列看跌两层 区间21天 结构性存 | 9,000 | 2024年1月3日 | 2024年1月24日 | 浮动收益 | 2.3% |
| 款 | |||||||
| 恒立钻具 | 银行理 财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 3,000 | 2024年1月30日 | 2024年4月30日 | 浮动收益 | 2.45% |
| 恒立钻具 | 银行理 财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款 | 6,000 | 2024年1月31日 | 2024年4月1日 | 浮动收益 | 2.45% |
| 恒立钻具 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款 | 3,000 | 2024年2月6日 | 2024年2月27日 | 浮动收益 | 2.3% |
| 恒立钻具 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款 | 2,000 | 2024年3月7日 | 2024年3月28日 | 浮动收益 | 2.3% |
恒立钻具
| 恒立钻具 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间14天 | 1,000 | 2024年3月14日 | 2024年3月28日 | 浮动收益 | 2.25% |
结构性存款
恒立钻具
| 恒立钻具 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间122天结构性存款 | 1,000 | 2024年4月1日 | 2024年8月1日 | 浮动收益 | 2.75% |
| 恒立钻具 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款 | 2,000 | 2024年4月3日 | 2024年6月3日 | 浮动收益 | 2.65% |
| 恒立钻具 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列看跌两层区间32天结构性存款 | 2,000 | 2024年4月11日 | 2024年5月13日 | 浮动收益 | 2.5% |
| 恒立钻具 | 券商理 财产品 | 金享9号 | 1,000 | 2024年4月12日 | 2024年10月9日 | 浮动收益 | 2.1% |
恒立钻具
| 恒立钻具 | 券商理 财产品 | 金享10号 | 1,000 | 2024年4月12日 | 2024年7月15日 | 浮动收益 | 2.1% |
恒立钻具
| 恒立钻具 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列看跌两层区间14天结构性存 | 2,000 | 2024年4月16日 | 2024年4月30日 | 浮动收益 | 2.4% |
| 款 | |||||||
| 恒立钻具 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列看跌两层区间14天结构性存款 | 2,000 | 2024年5月15日 | 2024年5月29日 | 浮动收益 | 1.8% |
恒立钻具
| 恒立钻具 | 券商理 财产品 | 博盈黄金二值看涨 | 1,000 | 2024年5月20日 | 2024年7月23日 | 浮动收益 | 2% |
| 恒立钻具 | 券商理 财产品 | 博盈黄金鲨鱼鳍看涨 | 1,000 | 2024年5月20日 | 2024年7月23日 | 浮动收益 | 2% |
| 恒立钻具 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列看跌两层区间8天结构性存款 | 2,500 | 2024年5月21日 | 2024年5月29日 | 浮动收益 | 1.55% |
恒立钻具
| 恒立钻具 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2024年第755期 | 4,000 | 2024年6月7日 | 2024年7月7日 | 固定收益 | 1.7% |
| 恒立钻具 | 券商理 财产品 | 中信建投收益凭证“看涨宝”414期 | 1,000 | 2024年6月12日 | 2024年9月10日 | 浮动收益 | 0% |
注：“中信建投收益凭证‘看涨宝’414期”按照下述约定条件计算投资收益率:
情景一：若标的组合收益率＜0%，则投资收益率=0.00%×产品实际存续天
数÷365；情景二：若标的组合收益率≥0%，则投资收益率=[0.00%+(标的组合收益率-0%)×152.5%]×产品实际存续天数÷365。表格中填写的是预计最低年化收益率。
2023年12月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过13,300.00万元的闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。2024年4月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过12,408.00万元的闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。报告期内，公司进行现金管理的募集资金规模未超过授权额度，公司募集资金购买理财总计4.45亿元，本报告期内理财收益为921,876.73元。报告期内上述理财产品不存在质押情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本报告期，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
六、备查文件
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
武汉恒立工程钻具股份有限公司
董事会2024年8月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 178,760,370.71 | 本报告期投入募集资金总额 | 17,993,084.14 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 66,328,032.58 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 工程破岩工具生产基地建设项目 | 否 | 122,760,370.71 | 17,670,821.50 | 41,737,654.58 | 34.00% | 2025年3月31日 | 不适用 | 否 |
| 工程钻具生产基地研发 | 否 | 32,000,000.00 | 321,570.00 | 492,130.00 | 1.54% | 2025年9月30日 | 不适用 | 否 |
| 试制中心项目 | ||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 24,000,000.00 | 692.64 | 24,098,248.00 | 100.41% | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 178,760,370.71 | 17,993,084.14 | 66,328,032.58 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司工程破岩工具生产基地建设项目由于受到2024年湖北地区梅雨季节降雨量大的影响，导致施工进度慢于预期。公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将募投项目“工程破岩工具生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年3月31日。上述事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。该项目投资计划不需要调整。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 本报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 | 不适用 | |||||||
| 暂时补充流动资金情况说明 | |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 详见三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
注：补充流动资金账户截至期末投入进度超过100%系该募集资金专户收到银行利息并使用所致。