中信泰富特钢集团股份有限公司
2024年半年度财务报表
2024年08月
1、合并资产负债表
编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2024年06月30日 | 2024年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,650,557,985.23 | 8,478,024,196.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,840,842,879.80 | 11,649,186,359.84 |
| 应收账款 | 6,014,282,904.83 | 5,198,396,908.11 |
| 应收款项融资 | 3,647,041,343.71 | 4,818,581,110.48 |
| 预付款项 | 2,114,188,936.32 | 2,353,271,307.25 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,000,194,674.76 | 847,811,668.40 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 224,725.03 |
| 应收股利 | 14,449,746.16 | 14,449,746.16 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 17,304,372,613.67 | 17,213,788,121.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 20,025,575.00 | 20,025,575.00 |
| 其他流动资产 | 537,508,300.54 | 669,958,702.76 |
| 流动资产合计 | 48,129,015,213.86 | 51,249,043,949.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 775,621,059.37 | 629,182,656.21 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 169,604,583.60 | 92,449,313.63 |
| 固定资产 | 49,588,250,533.79 | 50,391,174,909.98 |
| 在建工程 | 3,469,932,514.02 | 3,790,473,549.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
使用权资产
| 使用权资产 | 29,859,487.87 | 34,383,910.83 |
| 无形资产 | 7,652,126,232.44 | 7,811,291,565.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 18,331,368.65 | 18,331,368.65 |
| 长期待摊费用 | 175,677,451.31 | 177,242,109.39 |
| 递延所得税资产 | 1,820,086,258.26 | 1,740,852,010.32 |
| 其他非流动资产 | 601,664,026.19 | 572,180,203.61 |
| 非流动资产合计 | 64,301,153,515.50 | 65,257,561,598.14 |
| 资产总计 | 112,430,168,729.36 | 116,506,605,547.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,718,061,432.92 | 8,670,103,437.14 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,093,916,137.31 | 5,064,739,331.31 |
| 应付账款 | 14,853,329,967.73 | 17,665,813,409.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,087,863,923.74 | 4,901,228,401.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,612,681,064.30 | 2,842,965,546.65 |
| 应交税费 | 600,348,448.30 | 663,621,822.43 |
| 其他应付款 | 5,343,346,100.91 | 5,476,833,960.48 |
| 其中：应付利息 | 42,503,127.75 | 42,503,127.75 |
| 应付股利 | 2,826,233.26 | 12,862,468.07 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,348,919,537.24 | 3,675,986,853.54 |
| 其他流动负债 | 348,053,925.80 | 578,950,070.07 |
| 流动负债合计 | 45,006,520,538.25 | 49,540,242,832.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,038,676,506.35 | 17,014,706,506.35 |
| 应付债券 | 4,824,326,178.66 | 4,758,696,659.84 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
租赁负债
| 租赁负债 | 26,326,337.92 | 26,396,992.76 |
| 长期应付款 | 1,500,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 121,819,664.53 | 126,892,242.46 |
| 预计负债 | 10,773,489.60 | 4,658,231.24 |
| 递延收益 | 1,443,384,960.55 | 1,435,714,540.12 |
| 递延所得税负债 | 445,362,220.07 | 464,804,550.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,910,669,357.68 | 25,331,869,723.66 |
| 负债合计 | 70,917,189,895.93 | 74,872,112,555.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,047,156,562.00 | 5,047,156,349.00 |
| 其他权益工具 | 490,209,598.26 | 490,210,088.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,325,802,215.86 | 9,303,035,159.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 15,746,589.43 | 11,132,316.53 |
| 专项储备 | 283,168,704.80 | 270,796,780.75 |
| 盈余公积 | 2,138,352,472.23 | 2,138,352,472.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 21,223,794,588.52 | 21,348,442,982.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 38,524,230,731.10 | 38,609,126,148.91 |
| 少数股东权益 | 2,988,748,102.33 | 3,025,366,842.78 |
| 所有者权益合计 | 41,512,978,833.43 | 41,634,492,991.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 112,430,168,729.36 | 116,506,605,547.44 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年06月30日 | 2024年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 82,373,319.86 | 64,612,817.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 0.00 | 32,000.00 |
| 其他应收款 | 198,884.67 | 3,000,198,980.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 0.00 | 3,000,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,708,067.44 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 120,280,271.97 | 3,099,843,797.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,555,325,219.58 | 4,479,617,976.94 |
| 长期股权投资 | 27,069,298,068.75 | 27,069,298,068.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 648,256,859.68 | 664,266,615.58 |
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,675,263.95 | 4,915,242.64 |
其他非流动资产
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 32,278,555,411.96 | 32,218,097,903.91 |
| 资产总计 | 32,398,835,683.93 | 35,317,941,701.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 28,221,441.86 | 28,263,354.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 10,251,378.16 | 39,528,026.01 |
| 其他应付款 | 1,623,000.92 | 2,043,577.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,053,261.88 | 17,445,218.96 |
| 其他流动负债 | 4,296,655.24 | 8,998,252.45 |
| 流动负债合计 | 60,445,738.06 | 96,278,429.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 4,824,326,178.66 | 4,758,696,659.84 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 640,000,000.00 | 730,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,635,870.57 | 17,635,870.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,481,962,049.23 | 5,506,332,530.41 |
| 负债合计 | 5,542,407,787.29 | 5,602,610,959.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,047,156,562.00 | 5,047,156,349.00 |
| 其他权益工具 | 490,209,598.26 | 490,210,088.51 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 16,013,391,521.83 | 16,013,386,837.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
盈余公积
| 盈余公积 | 2,138,352,472.23 | 2,138,352,472.23 |
| 未分配利润 | 3,167,317,742.32 | 6,026,224,994.11 |
| 所有者权益合计 | 26,856,427,896.64 | 29,715,330,741.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,398,835,683.93 | 35,317,941,701.22 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 57,005,199,387.18 | 58,324,603,410.26 |
| 其中：营业收入 | 57,005,199,387.18 | 58,324,603,410.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 54,402,527,871.81 | 54,665,282,054.43 |
| 其中：营业成本 | 49,991,272,961.53 | 50,378,276,091.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 303,085,286.62 | 377,785,781.76 |
| 销售费用 | 330,234,259.43 | 327,617,147.57 |
| 管理费用 | 1,035,650,653.93 | 954,613,850.85 |
| 研发费用 | 2,328,226,254.05 | 2,285,652,347.26 |
| 财务费用 | 414,058,456.25 | 341,336,835.40 |
| 其中：利息费用 | 497,543,318.78 | 535,886,924.78 |
| 利息收入 | 70,350,965.28 | 148,491,849.69 |
| 加：其他收益 | 770,849,126.58 | 150,026,668.95 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 104,785,168.65 | 8,132,192.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 146,438,403.16 | 8,264,114.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -8,286,740.20 | 22,303,505.89 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -276,800,183.61 | -226,750,876.93 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 3,054,077.07 | 2,229,121.32 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 3,196,272,963.86 | 3,615,261,967.21 |
| 加：营业外收入 | 21,628,068.81 | 29,163,673.60 |
| 减：营业外支出 | 34,195,782.17 | 31,026,354.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 3,183,705,250.50 | 3,613,399,285.90 |
| 减：所得税费用 | 341,431,936.76 | 508,010,553.89 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 2,842,273,313.74 | 3,105,388,732.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 2,842,273,313.74 | 3,105,388,732.01 |
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 2,725,351,420.16 | 3,039,772,515.85 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 116,921,893.58 | 65,616,216.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,110,169.01 | 5,445,400.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,614,272.90 | 3,927,710.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,614,272.90 | 3,927,710.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 2,352,538.44 | -139,950.04 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,261,734.46 | 4,067,660.99 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 495,896.11 | 1,517,689.93 |
| 七、综合收益总额 | 2,847,383,482.75 | 3,110,834,132.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,729,965,693.06 | 3,043,700,226.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 117,417,789.69 | 67,133,906.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益 | 0.53 | 0.59 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 21,514,495.67 | 18,295,850.04 |
| 减：营业成本 | 14,653,728.67 | 13,460,306.67 |
| 税金及附加 | 6,066,657.78 | 3,016,029.44 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,000,670.89 | 5,532,230.85 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 90,019,826.79 | 92,417,580.59 |
| 其中：利息费用 | 89,990,549.28 | 92,637,603.65 |
| 利息收入 | 382,503.45 | 622,029.77 |
| 加：其他收益 | 3,308,301.76 | 3,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 71,610,919.70 | 76,137,225.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -17,307,167.00 | -16,993,072.29 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 6,000.01 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -17,307,167.00 | -16,987,072.28 |
| 减：所得税费用 | -8,399,729.41 | 28,452,855.35 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -8,907,437.59 | -45,439,927.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -8,907,437.59 | -45,439,927.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
7.其他
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,907,437.59 | -45,439,927.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,254,481,585.38 | 42,626,361,114.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 175,012,824.96 | 418,078,734.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 178,683,680.44 | 229,351,172.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,608,178,090.78 | 43,273,791,021.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,204,834,567.01 | 31,654,188,528.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,695,740,086.92 | 3,512,563,442.39 |
| 支付的各项税费 | 1,390,531,765.14 | 2,416,213,458.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 648,483,809.94 | 705,285,286.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,939,590,229.01 | 38,288,250,715.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,668,587,861.77 | 4,985,540,305.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 425,475.00 | 397,882.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,012,600.00 | 134,142,069.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,246.85 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,446,321.85 | 134,539,951.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271,405,600.35 | 1,340,537,176.85 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 643,297,257.86 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 421,405,600.35 | 1,983,834,434.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,959,278.50 | -1,849,294,483.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,457,454,010.00 | 16,703,751,131.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,773,179,644.40 | 2,160,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,230,633,654.40 | 18,863,751,131.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,001,082,728.46 | 14,782,650,718.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,295,531,363.27 | 4,011,357,865.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,370,000.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,417,913,131.42 | 4,667,345,287.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,714,527,223.15 | 23,461,353,870.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,483,893,568.75 | -4,597,602,739.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,665,690.53 | 42,268,928.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,202,599,294.95 | -1,419,087,988.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,854,097,734.88 | 8,713,017,878.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,651,498,439.93 | 7,293,929,889.28 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,942,476.54 | 23,531,222.63 |
| 收到的税费返还 | 326,799.87 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,387,283.50 | 13,705,592.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,656,559.91 | 37,236,815.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,588,234.73 | 7,220,814.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 48,643,169.48 | 40,804,848.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 465,337.08 | 451,187.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,696,741.29 | 48,476,850.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,040,181.38 | -11,240,035.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000,000,000.00 | 2,800,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,300,600.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 200,332.30 | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,003,500,932.30 | 3,300,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,055.10 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,055.10 | 100,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,003,472,877.20 | 3,200,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,186.05 | 672,559,942.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,186.05 | 672,559,942.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 341,632,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,868,672,379.15 | 3,553,577,192.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,958,672,379.15 | 3,895,209,192.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,956,672,193.10 | -3,222,649,249.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -395.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,760,502.72 | -33,889,680.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,612,817.14 | 74,136,888.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,373,319.86 | 40,247,207.98 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项 目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,156,349.00 | 490,210,088.51 | 9,303,035,159.33 | 11,132,316.53 | 270,796,780.75 | 2,138,352,472.23 | 21,348,442,982.56 | 38,609,126,148.91 | 3,025,366,842.78 | 41,634,492,991.69 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,156,349.00 | 490,210,088.51 | 9,303,035,159.33 | 11,132,316.53 | 270,796,780.75 | 2,138,352,472.23 | 21,348,442,982.56 | 38,609,126,148.91 | 3,025,366,842.78 | 41,634,492,991.69 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 213.00 | -490.25 | 22,767,056.53 | 4,614,272.90 | 12,371,924.05 | -124,648,394.04 | -84,895,417.81 | -36,618,740.45 | -121,514,158.26 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 4,614,272.90 | 2,725,351,420.16 | 2,729,965,693.06 | 117,417,789.69 | 2,847,383,482.75 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 213.00 | -490.25 | 22,767,056.53 | 22,766,779.28 | -123,252,287.76 | -100,485,508.48 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．可转债转股影响 | 213.00 | -490.25 | 4,684.43 | 4,407.18 | 4,407.18 | ||||||||||
| 4．购买少数股东股权 | 22,762,372.10 | 22,762,372.10 | -123,252,287.76 | -100,489,915.66 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,849,999,814.20 | -2,849,999,814.20 | -25,370,000.00 | -2,875,369,814.20 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,849,999,814.20 | -2,849,999,814.20 | -25,370,000.00 | -2,875,369,814.20 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 12,371,924.05 | 12,371,924.05 | -5,414,242.38 | 6,957,681.67 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 114,060,650.13 | 114,060,650.13 | 1,745,020.54 | 115,805,670.67 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -101,688,726.08 | -101,688,726.08 | -7,159,262.92 | -108,847,989.00 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,156,562.00 | 490,209,598.26 | 9,325,802,215.86 | 15,746,589.43 | 283,168,704.80 | 2,138,352,472.23 | 21,223,794,588.52 | 38,524,230,731.10 | 2,988,748,102.33 | 41,512,978,833.43 |
上年金额
单位：元
| 项 目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 9,173,009,318.62 | 14,633,693.29 | 253,800,336.28 | 1,655,984,973.68 | 19,642,629,827.31 | 36,277,428,775.79 | 160,147,143.42 | 36,437,575,919.21 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 9,173,009,318.62 | 14,633,693.29 | 253,800,336.28 | 1,655,984,973.68 | 19,642,629,827.31 | 36,277,428,775.79 | 160,147,143.42 | 36,437,575,919.21 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,455.00 | -3,461.11 | 22,984,886.64 | 3,927,710.95 | 19,745,493.21 | -493,236,313.85 | -446,580,229.16 | 3,039,089,911.01 | 2,592,509,681.85 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 3,927,710.95 | 3,039,772,515.85 | 3,043,700,226.80 | 67,133,906.09 | 3,110,834,132.89 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,455.00 | -3,461.11 | 22,984,886.64 | 22,982,880.53 | 2,981,038,876.35 | 3,004,021,756.88 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．可转债转股影响 | 1,455.00 | -3,461.11 | 34,156.72 | 32,150.61 | 32,150.61 | ||||||||||
| 4．购买少数股东股权 | 22,950,729.92 | 22,950,729.92 | -210,363,185.77 | -187,412,455.85 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 19,745,493.21 | 19,745,493.21 | -9,082,871.43 | 10,662,621.78 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 134,633,768.48 | 134,633,768.48 | 1,684,529.70 | 136,318,298.18 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -114,888,275.27 | -114,888,275.27 | -10,767,401.13 | -125,655,676.40 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,155,718.00 | 0.00 | 0.00 | 490,212,902.50 | 9,195,994,205.26 | 18,561,404.24 | 273,545,829.49 | 1,655,984,973.68 | 19,149,393,513.46 | 35,830,848,546.63 | 3,199,237,054.43 | 39,030,085,601.06 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项 目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,156,349.00 | 490,210,088.51 | 16,013,386,837.40 | 2,138,352,472.23 | 6,026,224,994.11 | 29,715,330,741.25 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,156,349.00 | 490,210,088.51 | 16,013,386,837.40 | 2,138,352,472.23 | 6,026,224,994.11 | 29,715,330,741.25 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 213.00 | -490.25 | 4,684.43 | -2,858,907,251.79 | -2,858,902,844.61 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -8,907,437.59 | -8,907,437.59 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 213.00 | -490.25 | 4,684.43 | 4,407.18 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．可转债发行初始确认 | ||||||||||||
| 3．可转债转股影响 | 213.00 | -490.25 | 4,684.43 | 4,407.18 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,849,999,814.20 | -2,849,999,814.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
2．对所有者（或股东）的分配
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,849,999,814.20 | -2,849,999,814.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,156,562.00 | 490,209,598.26 | 16,013,391,521.83 | 2,138,352,472.23 | 3,167,317,742.32 | 26,856,427,896.64 |
上年金额
单位：元
| 项 目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 16,013,338,507.50 | 1,655,984,973.68 | 5,217,926,336.85 | 28,424,620,444.64 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 16,013,338,507.50 | 1,655,984,973.68 | 5,217,926,336.85 | 28,424,620,444.64 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,455.00 | -3,461.11 | 34,156.72 | -3,578,448,757.33 | -3,578,416,606.72 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -45,439,927.63 | -45,439,927.63 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,455.00 | -3,461.11 | 34,156.72 | 32,150.61 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．可转债发行初始确认 | ||||||||||||
| 3．可转债转股影响 | 1,455.00 | -3,461.11 | 34,156.72 | 32,150.61 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
（四）所有者权益内部结转
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,155,718.00 | 490,212,902.50 | 16,013,372,664.22 | 1,655,984,973.68 | 1,639,477,579.52 | 24,846,203,837.92 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌