附表
攀钢集团钒钛资源股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
单位：万元
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非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
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其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 鞍钢股份有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 预付账款 | 35.30 | 70.47 | 30.76 | 75.01 | 货款 | 经营性往来 | |
| 鞍钢国贸攀枝花有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 预付账款 | 2,321.09 | 2,321.09 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团矿业有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 预付账款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 预付账款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团有限公司 | 本公司控制方 | 预付账款 | 49.79 | 49.79 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢冶金材料有限责任公司 | 同受攀钢集团控制 | 预付账款 | 2.63 | 20.00 | 17.57 | 5.06 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 | 同受攀钢集团控制 | 预付账款 | 139.89 | 139.89 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 四川攀研技术有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 预付账款 | 4,763.73 | 4,763.73 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 四川攀研检测技术有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 预付账款 | 1.33 | 1.33 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 鞍钢股份有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 应收账款 | 4,359.52 | 3,691.93 | 667.59 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 鞍钢铸钢有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 应收账款 | 1,518.83 | 1,308.72 | 210.10 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 成都达海金属加工配送有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 10.54 | 10.54 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 成都西部物联集团有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 61.18 | 61.18 | 电 | 经营性往来 | ||||
| 成都星云智联科技有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 99.62 | 99.62 | 电 | 经营性往来 | ||||
| 大连融科储能集团股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 526.81 | 526.81 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 1,837.54 | 1,837.54 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团工程技术有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 113.24 | 113.24 | 电 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.86 | 0.86 | 电 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团矿业有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 418.98 | 418.98 | 电 | 经营性往来 |
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其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 103,772.50 | 103,772.50 | 电、货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团攀枝花金属制品有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 925.48 | 925.48 | 电 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 37.13 | 37.13 | 电 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 61.69 | 61.69 | 电 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 372.25 | 372.25 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团生活服务有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 28.20 | 28.20 | 电 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团有限公司 | 本公司控制方 | 应收账款 | 57.56 | 57.56 | 电 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢欧洲有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 3,126.70 | 2,435.71 | 690.99 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 攀钢冶金材料有限责任公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 672.52 | 672.52 | 电 | 经营性往来 | ||||
| 攀港有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 4,332.15 | 13,720.38 | 16,932.80 | 1,119.73 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 16.64 | 16.64 | 电 | 经营性往来 | ||||
| 攀枝花盘江煤焦化有限公司 | 集团联营企业 | 应收账款 | 9,435.13 | 9,433.14 | 1.99 | 电、货款 | 经营性往来 | |||
| 四川安宁铁钛股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 126.63 | 126.63 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 592.22 | 592.22 | 电 | 经营性往来 | ||||
| 四川攀钢钢构有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 6.98 | 6.98 | 电 | 经营性往来 | ||||
| 西昌积微再生资源有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 应收账款 | 0.32 | 0.32 | 运杂费 | 经营性往来 | ||||
| 西昌盘江煤焦化有限公司 | 集团联营企业 | 应收账款 | 10.00 | 20.52 | 24.53 | 5.99 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 鞍钢国贸攀枝花有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 其他应收款 | 105.27 | 105.27 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 鞍钢集团财务有限责任公司 | 同受鞍钢集团控制 | 其他应收款 | 79.15 | 79.15 | 租赁款 | 经营性往来 |
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其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 鞍钢招标有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 其他应收款 | 41.25 | 41.25 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 成都达海金属加工配送有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 31.28 | 26.07 | 5.21 | 租赁款 | 经营性往来 | |||
| 成都积微物联电子商务有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 28.35 | 28.35 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 成都积微物联集团股份有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 77.98 | 77.98 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 成都天府惠融信息技术有限公司 | 同受鞍钢集团控制 | 其他应收款 | 21.99 | 21.99 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 成都西部物联集团有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 8.86 | 8.86 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 成都星云智联科技有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 145.40 | 145.40 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 35,602.20 | 35,602.20 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团国际经济贸易有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 322.70 | 300.20 | 22.50 | 租赁款、托管费 | 经营性往来 | |||
| 攀钢集团矿业有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 709.53 | 709.53 | 包装物 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 3.90 | 3.90 | 资产处置 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团研究院有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 22.46 | 22.46 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢集团有限公司 | 本公司控制方 | 其他应收款 | 113.52 | 96.02 | 17.50 | 代收代付稳岗补贴、托管费 | 经营性往来 | |||
| 攀钢欧洲有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 10.44 | 10.44 | 代收代付社保 | 经营性往来 | ||||
| 攀钢冶金材料有限责任公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 0.33 | 0.33 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 攀港有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 0.04 | 0.04 | 差旅费 | 经营性往来 | ||||
| 攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 26.14 | 26.14 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 5.24 | 5.24 | 往来款 | 经营性往来 |
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其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 四川攀研技术有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 托管费 | 经营性往来 | ||||
| 西昌积微再生资源有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 22.56 | 19.04 | 3.52 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 西昌攀新智慧物联科技有限公司 | 同受攀钢集团控制 | 其他应收款 | 0.13 | 0.13 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 子公司 | 其他会计科目 | 43,100.00 | 43,100.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 6,701.16 | 336,463.90 | 296,693.02 | 46,472.04 | - |
公司负责人（法定代表人）：马朝辉主管会计工作负责人：谢正敏会计机构负责人：廖燕