杭州海康威视数字技术股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年年初 占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年年初 占用资金余额 （已重述） | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国电子科技集团有限公司的下属研究所及子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 64,049.31 | 2,779.98 | - | 5,452.26 | 61,377.03 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 预付款项 | 783.11 | 2,225.99 | - | 2,812.98 | 196.12 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 164.99 | 50.01 | - | 163.00 | 52.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | |||
| 长期应收款 (含一年内到期) | 4.72 | 12.12 | - | 4.72 | 12.12 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 应收票据 | 17,626.74 | 6,693.98 | - | 20,623.62 | 3,697.10 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 货币资金 | 401,364.74 | 391,029.72 | 800.29 | 393,162.91 | 400,031.84 | 于财务公司存入存款 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 483,993.61 | 402,791.80 | 800.29 | 422,219.49 | 465,366.21 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州海康威视电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 144,048.08 | 429,058.21 | 684.79 | 433,109.43 | 140,681.65 | 资金调拨款 | 非经营性往来 |
| 杭州海康威视科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 261,756.81 | 2,227,545.55 | 3,506.14 | 2,392,381.11 | 100,427.39 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| Hikvision Singapore Pte. Ltd. | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 49,560.03 | - | 1,287.93 | - | 50,847.96 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 重庆海康威视科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 3,512.48 | 360,006.02 | - | 349,275.99 | 14,242.51 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 杭州海康威视系统技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 15,580.06 | 138,147.64 | 203.82 | 140,046.64 | 13,884.88 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 杭州海康微影传感科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 5,338.70 | 1,700.00 | 58.24 | 91.22 | 7,005.72 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 杭州海康汽车软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 5,381.00 | - | 66.41 | 966.10 | 4,481.31 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 武汉海康存储技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 3,576.58 | 180.00 | 45.78 | 672.81 | 3,129.55 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 杭州睿影科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 3,154.43 | 149.99 | 40.30 | 591.90 | 2,752.82 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 杭州微影软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 30.20 | - | - | - | 30.20 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 武汉海康威视技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 22.03 | - | - | - | 22.03 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 1.35 | - | - | - | 1.35 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 杭州海康慧影科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 1.05 | - | - | - | 1.05 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 杭州海康存储科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 0.43 | - | - | - | 0.43 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 武汉皓榕科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 10,028.66 | 215,971.22 | 16.77 | 226,016.65 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 其他子公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 6,624.19 | 7,698.09 | 8.43 | 8,509.03 | 5,821.68 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 508,616.08 | 3,380,456.72 | 5,918.61 | 3,551,660.88 | 343,330.53 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年年初 占用资金余额 （已重述） | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 武汉海康存储技术有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 22,500.00 | 87,300.00 | 742.41 | 62,142.41 | 48,400.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 杭州海康汽车技术有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 80,000.00 | 37,000.00 | 962.18 | 83,462.18 | 34,500.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 杭州海康慧影科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 14,300.00 | 45,700.00 | 383.13 | 35,383.13 | 25,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 杭州海康汽车软件有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 24,000.00 | 24,000.00 | 335.64 | 37,335.64 | 11,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 杭州睿影科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 6,000.00 | 12,500.00 | 111.59 | 13,111.59 | 5,500.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 杭州海康消防科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 5,000.00 | 17,000.00 | 146.93 | 17,146.93 | 5,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 芜湖森思泰克智能科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 14,500.00 | 5,500.00 | 225.17 | 15,725.17 | 4,500.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 166,300.00 | 229,000.00 | 2,907.05 | 264,307.05 | 133,900.00 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 |
| 总计 | 1,158,909.69 | 4,012,248.52 | 9,625.95 | 4,238,187.42 | 942,596.74 |
注：本表系按照上市公司信息披露标准化报送系统中“上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”的填表说明编制。
(此页为签署页，以下无正文)
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公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人