泰和新材集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 烟台石川密封科技股份有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 20.79 | 32.80 | | 28.40 | 25.19 | 销售产品、综合服务等 | 经营性往来 |
| 万华化学集团股份有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付账款 | 454.02 | 5,074.53 | | 4,677.46 | 851.09 | 采购原料 | 经营性往来 |
| 万华化学(烟台)销售有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付账款 | | 1,226.06 | | 1,203.22 | 22.84 | 采购原料 | 经营性往来 |
| 烟台兴华能源有限公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 573.51 | 4,687.93 | | 4,687.36 | 574.08 | 采购原料 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 1,048.32 | 11,021.32 | | 10,596.44 | 1,473.20 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁夏宁东泰和新材有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,939.15 | | 275.28 | | 20,214.43 | 借款 | 非经营性往来 |
| 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 42,308.98 | 28,218.88 | 1,279.91 | | 71,807.77 | 借款 | 非经营性往来 |
| 烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,708.90 | 3,611.15 | | | 10,320.05 | 借款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 68,957.03 | 31,830.03 | 1,555.19 | | 102,342.25 | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 泰和仕上(山东)安全科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.02 | 577.89 | | 329.01 | 248.9 | 销售产品、综合服务等 | 经营性往来 |
| 其他应收款 | | 3.28 | | | 3.28 | 资产处置、房租等 | 经营性往来 |
| 预付账款 | | 0.53 | | | 0.53 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 宁夏泰极纸业有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 87.93 | 172.33 | | 180.5 | 79.76 | 销售材料、提供租赁、餐费等服务收入 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 87.95 | 754.03 | | 509.51 | 332.47 | | |
| 总计 | - | - | - | 70,093.30 | 43,605.38 | 1,555.19 | 11,105.95 | 104,147.92 | - | - |
法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启
