证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-070
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2578号)，同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕238号）批准，本公司股票于2022年11月24日在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数为11,280,000股，发行价格为人民币9.60元/股，募集资金总额为人民币108,288,000.00元，扣除发行费用人民币13,358,234.23元（不含增值税），募集资金净额为人民币94,929,765.77元，募集资金已于2022年11月17日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月17日出具《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行人民币普通股实收资本验资报告》（大华验字[2022]000818号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
| 注1：募集资金专户初始存放金额与公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额108,288,000.00元差额7,735,849.06元，系中泰证券从募集资金中扣除的发行费用； 注2：新威凌在中国光大银行股份有限公司湘江新区支行（曾用名：中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行）开设的募集资金专用账户78740188000158465中的募集资金专项账户资金已按规定及披露用途使用完毕，新威凌于2023年6月27日对此募集资金专户予以注销。此账户注销后，新威凌与中泰证券、 | ||||||
中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
注3：公司2024年5月20日利用上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行募集资金专户款项购买结构性存款500万元，截至2024年6月30日，上述结构性存款尚未到期，上表中该账户余额不含该500万元结构性存款金额。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
具体情况详见附表募集资金使用情况对照表。募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目5,506,144.59元及已支付发行费用的自筹资金1,362,797.71元。截至2023年12月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕，2024年1-6月不涉及募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2023年11月13日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币1,760.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 新威凌 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 500.00 | 2024年2月8日 | 2024年5月8日 | 保本浮动收益 | 2.55% |
新威凌
| 新威凌 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 500.00 | 2024年5月20日 | 2024年8月20日 | 保本浮动收益 | 2.50% |
| 注：上述理财产品未包含公司与相关银行就公司银行账户签订的协定存款，该种产品是银行根据公司银行账户余额情况按照协定存款协议约定利率自动计息，相关资金不从公司银行账户中转出，不影响公司日常资金使用。截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买的银行理财产品协定存款及结构性存款的余额为13,728,192.71元，报告期内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额未超过审议的募集资金现金管理的最高金额。 | |||||||
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金使用范围情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。
六、备查文件
（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
（二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
（三）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》。
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
董事会2024年8月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 94,929,765.77 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,825,895.52 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 80,419,981.64 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目 | 否 | 18,011,200.00 | 487,335.12 | 12,241,446.10 | 67.97% | 2024年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 2.湖南生产基 | 否 | 12,540,950.94 | 1,338,560.40 | 3,620,787.49 | 28.87% | 2024年12 | 不适用 | 否 |
| 地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目 | 月31日 | |||||||
| 3.补充流动资金 | 否 | 64,377,614.83 | 64,557,748.05 | 100.28% | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 94,929,765.77 | 1,825,895.52 | 80,419,981.64 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 否 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2022年12月7日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目5,506,144.59元及已支付发行费用的自筹资金1,362,797.71元。截至2023年12月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕，2024年1-6月不涉及募集资金置换情况。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司于2023年11月13日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币 1,760.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为10,128,192.71元（不包括尚未到期的500万结构性存款），使用募集资金购买的银行理财产品协定存款及结构性存款的余额为13,728,192.71元，未来继续用于募投项目支出。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 | 不适用 |
或归还银行借款情况说明
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。