| 编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | — | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | — | | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | — | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 惠州科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -2,175.36 | 3,276.91 | | | 1,101.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | 大连科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,976.93 | | 276.09 | 3,709.52 | 14,543.50 | 募集资金及往来款 | 非经营性往来 | | 江苏科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 58,437.78 | 30,745.39 | 1,281.13 | 11,332.50 | 79,131.79 | 募集资金及往来款 | 非经营性往来 | | 福建科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27,900.00 | 148.54 | 484.76 | 2,759.34 | 25,773.96 | 募集资金及往来款 | 非经营性往来 | | 惠州三力协成精密部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 700.00 | 1.64 | | 701.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | 四川科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,783.35 | 1,984.35 | 555.66 | 2,542.36 | 28,781.00 | 募集资金及往来款 | 非经营性往来 | | 湖北科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 52,255.53 | 20,938.05 | 1,113.59 | 1,113.59 | 73,193.57 | 募集资金及往来款 | 非经营性往来 | | 江西科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 68,691.54 | 11,126.72 | 1,356.33 | 5,563.59 | 75,611.00 | 募集资金及往来款 | 非经营性往来 | | 科达利匈牙利有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,929.60 | | 91.95 | 190.70 | 3,830.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山东科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,834.48 | 370.85 | 86.51 | 86.51 | 5,205.33 | 往来款 | 非经营性往来 | | 江门科达利精密工业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 52,963.14 | 810.75 | 632.74 | 632.74 | 53,773.89 | 募集资金及往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 313,596.99 | 70,101.56 | 5,880.40 | 27,930.86 | 361,648.10 | | |
公司法定代表人：励建立 主管会计工作的负责人：石会峰 会计机构负责人：李全秋
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