金徽矿业股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,800万股，发行价格为每股10.80元，本次发行募集资金总额为人民币105,840.00万元，扣除不含税的发行费用人民币10,221.17万元，实际募集资金净额为人民币95,618.83万元。上述募集资金于2022年2月17日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2022〕3-11号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。
二、募集资金存放和管理情况
2022年1月14日公司为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况对募集资金对首次公开发行股票募集资金账户实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司陇南分行、中国工商银行股份有限公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2023年12月13日公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目，公司与全资子公司徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、华龙证券
股份有限公司、兰州银行股份有限公司陇南分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司徽县明昊矿业有限责任公司、华龙证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司徽县支行签署了《募集资金专户存储四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。截至本公告披露日，公司募集资金存储情况如下：
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户用途 | 存续状态 |
| 1 | 兰州银行股份有限公司陇南分行 | 102772000308792 | 300万吨/年选矿工程 | 存续 |
| 2 | 102772000216185 | 绿色矿山提升改造 | ||
| 3 | 兴业银行股份有限公司兰州分行 | 612010100100758775 | 偿还银行贷款 | 已注销 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司徽县支行 | 2711091729200150114 | 绿色矿山提升改造 | 存续 |
| 5 | 甘肃银行股份有限公司徽县支行 | 61012900400013159 | 矿区生产勘探 | 本次注销 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司徽县支行 | 27324101040012275 | 300万吨/年选矿工程 | 存续 |
三、本次注销的募集资金专项账户情况
公司在甘肃银行股份有限公司徽县支行开立的募集资金专项账户（账号：
61012900400013159）用途用于生产勘探，现按照规定使用完毕，公司已办理完成了该募集资金专项账户的注销手续，该专项账户将不再使用，与之相关的募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2024年8月17日