濮耐股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度度占用资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-			-	-	-
小计
总计
其它关联资金往来	海城市华银高新材料制造有限公司	控股子公司	其他应收款	26,000,000.00	10,000,000.00	335,005.56	10,335,005.56	26,000,000.00	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	青海濮耐高温材料有限公司	控股子公司	其他应收款	100,000,000.00		557,555.56	100,557,555.56	0.00	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	郑州汇特耐火材料有限公司	控股子公司	其他应收款	50,000,000.00		635,416.66	635,416.66	50,000,000.00	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	新疆秦翔科技有限公司	控股子公司	其他应收款	31,600,000.00	2,750,000.00	1,902,333.33	1,902,333.33	34,350,000.00	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	西藏昌都市翔晨镁业有限公司	控股子公司	其他应收款	380,605,413.47	15,000,000.00	4,986,582.68	4,986,582.68	395,605,413.47	补充流动资金	经营性资金占用

其它关联资金往来	上海宝明耐火材料有限公司	控股子公司	其他应收款	87,153,765.08	40,305,215.40			127,458,980.48	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	洛阳索莱特材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,184,600.00	560,000.00	40,666.98	40,666.98	2,744,600.00	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	上海银耐联供应链有限公司	控股子公司	其他应收款	1,775,757.98			1,775,757.98	0.00	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	濮阳汇特再生资源科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	13,007,417.38			424,118.22	12,583,299.16	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	濮耐贝尔格莱德有限责任公司	控股子公司	其他应收款	12,628,162.56			317,343.00	12,310,819.56	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	濮阳濮耐新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	28,000.00	10,000.00			38,000.00	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	濮阳市濮耐炉窑工程有限公司新疆分公司	子公司及 其附属企业	其他应收款	577,714.15	6,378,000.00		5,535,602.13	1,420,112.02	补充流动资金	经营性资金占用
其它关联资金往来	濮阳乌克兰有限责任公司	控股子公司	应收账款	4,959,950.01	2,378,363.59		3,916,013.99	3,422,299.61	货款	经营性资金占用
其它关联资金往来	濮耐美国股份有限公司	控股子公司	应收账款	312,950,906.93	71,354,656.99		16,165,434.28	368,140,129.64	货款	经营性资金占用
其它关联资金往来	濮阳汇特再生资源科技有限公司	子公司及其附属企业	应收账款	4,070.00	5,079.40		9,149.40	0.00	货款	经营性资金占用
其它关联资金往来	马鞍山雨山冶金新材料有限公司	控股子公司	应收账款	22,061,512.81	57,039,685.74		43,611,146.56	35,490,051.99	货款	经营性资金占用
其它关联资金往来	濮耐(集团)俄罗斯有限责任公司	控股子公司	应收账款	197,130,033.90	185,813,343.74		167,696,531.67	215,246,845.97	货款	经营性资金占用
其它关联资	越南PRCO股份公	控股子公司	应收账款	94,084,599.75	56,112,570.20		51,947,507.04	98,249,662.91	货款	经营性资

金往来	司									金占用
其它关联资金往来	濮耐贝尔格莱德有限责任公司	控股子公司	应收账款	4,829,474.69	1,648,420.57			6,477,895.26	货款	经营性资金占用
其它关联资金往来	青海濮耐高温材料有限公司	控股子公司	应收账款	13,138,740.03	20,080,435.04			33,219,175.07	货款	经营性资金占用
其它关联资金往来	营口濮耐镁质材料有限公司	控股子公司	预付账款	71,497,629.75	288,711,560.59		312,544,902.62	47,664,287.72	货款	经营性资金占用
其它关联资金往来	郑州汇特耐火材料有限公司	控股子公司	预付账款	4,673,144.68	2,035,750.24		874,719.10	5,834,175.82	货款	经营性资金占用
其它关联资金往来	青海濮耐高温材料有限公司	控股子公司	预付账款	40,216,297.23	166,505,694.09		48,088,121.35	158,633,869.97	货款	经营性资金占用
其它关联资金往来	洛阳索莱特材料科技有限公司	控股子公司	预付账款	555,572.00	131,660.00		687,232.00	0.00	货款	经营性资金占用
	小计			1,471,662,762.40	926,820,435.59	8,457,560.77	772,051,140.11	1,634,889,618.65
其它关联资金往来	郑州海迈高温材料研究院有限公司	联营企业	应收账款	1,400,000.00				1,400,000.00	货款	经营性资金占用
其它关联资金往来	大石桥市兴达特种耐火材料有限公司	其他关联方	应收账款	6,011,997.43	4,757,783.39			10,769,780.82	货款	经营性资金占用
其它关联资金往来	华泰永创(北京)科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	319,094.99				319,094.99	货款	经营性资金占用
小计				7,731,092.42	4,757,783.39		0.00	12,488,875.81	-
合计				1,479,393,854.82	931,578,218.98	8,457,560.77	772,051,140.11	1,647,378,494.46

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：