2024年半年度编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：人民币万元非经营性资金占
用
资金占用方名称
占用方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的会
计科目
2024年期初占用资金余额
2024年半年度占用累计发生金额（不含利
| 息 |
2024年半年度资
金占用的利息
2024年半年度偿还累计发生金额
2024年半年度期末占用资金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用 非经营性占用小 计前控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用 非经营性占用小 计其他关联方及其附属企业
非经营性占用 非经营性占用总 计其它关联资金往
来
资金往来方名称
往来方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的会
计科目
2024年期初往来资金余额
2024年半年度往来累
计发生金额
2024年半年度往
来资金的利息
2024年半年度偿还累计发生金额
2024年半年度期末往来资金余额
往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属
企业
湖北广播电视台实际控制人
应收账款
3,390.01
2,097.77
1,292.24
频道落地收入经营性往来 4.96
4.96
信息化应用业务经营性往来其他应收款 200.00
200.00
保证金经营性往来湖北省楚天视讯网络有限公司
股东
应收账款
3,087.26
388.78
-
58.83
3,417.21
节目传输业务经营性往来 6,537.82
609.87
-
732.46
6,415.23
工程建设类收入经营性往来 456.18
46.77
1.84
501.11
销售收入经营性往来 216.50
216.50
信息化业务经营性往来 132.00
132.00
开发收入经营性往来其他应收款 91.53
155.61
13.97
233.17
往来款经营性往来预付款项 0.04
0.04
商贸类经营性往来湖北省楚天数字电视有限公司
股东其他应收款 124.04
15.72
139.76
往来款经营性往来武汉广播电视台股东应收账款 50.00
50.00
频道落地业务经营性往来
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
同一实际控制人
应收账款
1,772.59
229.97
391.33
1,611.23
工程建设类收入经营性往来 -
宽带服务业经营性往来 1.54
1.54
宽带接入业务经营性往来 648.70
110.26
18.05
740.91
节目落地业务经营性往来 8,272.73
2,047.25
1,037.70
9,282.28
频道落地业务经营性往来 69.96
0.72
70.68
商贸类销售收入经营性往来 988.43
239.90
39.60
1,188.72
信息化业务经营性往来
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2024年期初往来资金余额
2024年半年度往来累
计发生金额
2024年半年度往
来资金的利息
2024年半年度偿还累计发生金额
2024年半年度期末往来资金余额
往来形成原因往来性质其他应收款 56.68
38.18
9.12
85.74
往来款经营性往来预付款项
5,020.17
1,828.85
2,545.98
4,303.04
链路费经营性往来 950.00
950.00
政企项目款经营性往来 0.40
0.24
0.64
商贸类经营性往来云广互联（湖北）网络科技有限公司
同一实际控制人
应收账款 85.68
85.68
信息化业务经营性往来预付款项 10,000.00
4,725.38
5,274.62
宽带服务业务经营性往来湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司
同一实际控制人
应收账款
243.31
243.31
工程建设类经营性往来 15.10
15.10
商贸类经营性往来其他应收款 1.93
0.96
2.89
往来款经营性往来湖北长江广电传媒集团有限责任公司
同一实际控制人其他非流动资产 6,000.00
6,000.00
机房定金经营性往来湖北鄂广信息网络有限公司
同一实际控制人
应收账款
192.36
54.20
138.16
工程建设类收入经营性往来 28.00
28.00
节目传输收入经营性往来 55.66
12.98
12.24
56.40
商贸类销售收入经营性往来 8.18
8.18
往来款经营性往来其他应收款 5.92
5.92
0.00
代收代付款经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
湖北省广播电视信息网络武汉投资有
限公司
子公司其他应收款 7.51
8,119.06
8,119.06
7.51
往来款经营性往来星燎投资有限责任公司
子公司其他应收款 2,474.98
5.85
2,480.83
-
往来款经营性往来湖北广电玖云大数据有限公司
子公司其他应收款 89.98
55.41
145.39
社保款经营性往来湖北广电网络科技实业有限公司
子公司其他应收款 117.94
117.94
社保款等经营性往来湖北广电网络工程建设有限责任公司
子公司其他应收款 1,353.32
452.33
203.09
1,602.56
社保款等经营性往来湖北广电网络数字科技有限公司
子公司其他应收款 3.73
3.73
社保款等经营性往来
其他关联方及其
附属企业
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司
其他关联方其他应收款 2.72
2.72
往来款经营性往来大唐互联科技（武汉）有限公司
子公司的联营企业预付款项 5.21
0.84
6.05
技术服务费经营性往来湖北三峡云计算中心有限责任公司
子公司的联营企业
应收账款 0.20
29.61
0.20
29.61
房屋租赁收入经营性往来其他应收款 12.83
21.96
34.79
往来款经营性往来湖北省创新谷投资有限公司
其他关联方应收账款 184.88
184.88
信息化业务经营性往来 总 计 48,570.97
18,801.14
-
22,547.58
44,824.53
法定代表人： 曾文 主管会计工作的负责人：张宏棣 会计机构负责人：李志强