湖北广电：2024年半年度财务报告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2024年半年度财务报告

2024年8月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是 ?否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	71,802,998.55	327,042,809.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	29,169,298.84	7,180,000.00
衍生金融资产		16,026,085.05
应收票据	1,187,500.00	3,087,500.00
应收账款	1,355,115,250.05	1,101,924,780.63
应收款项融资	2,149,850.00
预付款项	147,946,968.39	207,651,089.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	43,783,899.93	30,366,858.47
其中：应收利息	1,524,051.72
应收股利
买入返售金融资产
存货	66,396,903.09	117,267,295.40
其中：数据资源
合同资产		24,573,120.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	425,488,480.05	435,459,327.69
流动资产合计	2,143,041,148.90	2,270,578,866.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	372,807,206.84	439,560,767.19
其他权益工具投资	7,600,000.00	7,600,000.00
其他非流动金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产	20,237,090.01	20,573,342.49
固定资产	6,162,263,850.93	6,399,379,112.12
在建工程	1,046,491,733.15	959,744,941.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	26,284,707.67	29,398,705.98
无形资产	104,945,649.19	110,657,764.12
其中：数据资源
开发支出	552,202.86
其中：数据资源
商誉	312,155,635.94	312,155,635.94
长期待摊费用	132,260,347.12	166,733,955.73
递延所得税资产	5,150,769.17	5,274,425.69
其他非流动资产	82,500,000.00	82,500,000.00
非流动资产合计	8,473,249,192.88	8,733,578,650.34
资产总计	10,616,290,341.78	11,004,157,517.13
流动负债：
短期借款	1,650,780,552.00	1,231,217,821.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,240,500.00	66,275,691.39
应付账款	1,498,694,837.01	1,414,358,596.13
预收款项
合同负债	211,564,497.18	246,489,052.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	131,701,984.88	186,275,952.24
应交税费	7,049,742.29	8,410,802.67
其他应付款	222,768,787.24	168,843,031.15
其中：应付利息		2,444,816.33
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

一年内到期的非流动负债	1,171,241,884.73	546,403,916.23
其他流动负债	7,672,130.16	9,693,281.59
流动负债合计	4,905,714,915.49	3,877,968,145.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	669,891,050.00	764,981,050.00
应付债券		1,032,816,496.78
其中：优先股
永续债
租赁负债	13,461,934.19	14,885,357.92
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	32,732,118.69	33,712,907.63
递延所得税负债	4,773,901.41	9,264,204.63
其他非流动负债
非流动负债合计	720,859,004.29	1,855,660,016.96
负债合计	5,626,573,919.78	5,733,628,162.58
所有者权益：
股本	1,137,149,495.00	1,134,359,447.00
其他权益工具		84,183,414.59
其中：优先股
永续债
资本公积	4,519,558,104.08	4,520,040,425.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备	3,160,900.42	2,607,558.32
盈余公积	110,999,703.99	110,999,703.99
一般风险准备
未分配利润	-789,873,164.84	-583,191,927.51
归属于母公司所有者权益合计	4,980,995,038.65	5,268,998,621.60
少数股东权益	8,721,383.35	1,530,732.95
所有者权益合计	4,989,716,422.00	5,270,529,354.55
负债和所有者权益总计	10,616,290,341.78	11,004,157,517.13

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	52,702,210.72	276,006,536.74
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,187,500.00	1,187,500.00
应收账款	1,061,640,887.16	836,888,722.80
应收款项融资	2,149,850.00

预付款项	200,308,374.82	201,413,907.40
其他应收款	55,706,818.00	63,963,729.65
其中：应收利息
应收股利
存货	49,540,042.72	94,425,852.86
其中：数据资源
合同资产		21,789,810.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	419,262,994.87	424,700,541.50
流动资产合计	1,842,498,678.29	1,920,376,600.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,920,826,563.29	1,919,044,663.29
其他权益工具投资	7,600,000.00	7,600,000.00
其他非流动金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产
固定资产	5,531,700,725.58	5,742,538,496.03
在建工程	711,606,919.28	649,125,983.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	17,972,755.19	20,919,931.32
无形资产	101,058,220.29	106,289,871.48
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	110,830,109.91	141,570,895.12
递延所得税资产	2,020,990.89	2,064,564.28
其他非流动资产	78,400,000.00	78,400,000.00
非流动资产合计	8,682,016,284.43	8,867,554,404.81
资产总计	10,524,514,962.72	10,787,931,005.76
流动负债：
短期借款	1,627,030,552.00	1,223,817,821.69
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,240,500.00	66,275,691.39
应付账款	1,209,191,150.06	1,113,805,721.03
预收款项
合同负债	144,903,268.90	180,269,568.37

应付职工薪酬	86,708,282.04	131,067,750.21
应交税费	4,551,119.75	1,277,948.53
其他应付款	1,297,678,084.81	1,122,012,471.19
其中：应付利息		2,437,015.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,168,793,258.19	541,831,008.53
其他流动负债	4,452,998.97	6,249,845.34
流动负债合计	5,547,549,214.72	4,386,607,826.28
非流动负债：
长期借款	669,891,050.00	764,981,050.00
应付债券		1,032,816,496.78
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,391,447.65	6,618,819.99
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	32,732,118.69	33,712,907.63
递延所得税负债	2,695,913.28	3,137,989.70
其他非流动负债
非流动负债合计	708,710,529.62	1,841,267,264.10
负债合计	6,256,259,744.34	6,227,875,090.38
所有者权益：
股本	1,137,149,495.00	1,134,359,447.00
其他权益工具		84,183,414.59
其中：优先股
永续债
资本公积	5,385,046,850.50	5,385,529,171.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	79,008,776.70	79,008,776.70
未分配利润	-2,332,949,903.82	-2,123,024,894.54
所有者权益合计	4,268,255,218.38	4,560,055,915.38
负债和所有者权益总计	10,524,514,962.72	10,787,931,005.76

3、合并利润表

单位：元

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	925,406,552.38	983,222,225.54
其中：营业收入	925,406,552.38	983,222,225.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

二、营业总成本	1,156,564,676.94	1,204,200,990.99
其中：营业成本	887,214,239.27	926,166,591.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,700,667.27	1,098,124.96
销售费用	80,543,919.22	92,939,003.72
管理费用	117,049,185.91	118,691,758.41
研发费用	30,392,633.49	33,883,069.84
财务费用	39,664,031.78	31,422,442.19
其中：利息费用	39,241,177.76	31,970,674.76
利息收入	513,614.17	1,985,150.87
加：其他收益	4,310,493.48	2,096,712.52
投资收益（损失以“—”号填列）	3,818,648.11	1,127,043.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,727,993.04	1,852,963.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-9,352,550.53	-3,500,230.01
资产减值损失（损失以“—”号填列）	2,585,588.73	-45,507.17
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-39,316.52	-46,485.39
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-229,835,261.29	-221,347,232.07
加：营业外收入	16,506,425.07	7,967,388.20
减：营业外支出	167,870.48	245,170.05
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-213,496,706.70	-213,625,013.92
减：所得税费用	-4,357,377.77	1,468,518.28
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-209,139,328.93	-215,093,532.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以	-209,139,328.93	-215,093,532.20

“—”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	-207,369,126.30	-217,858,226.53
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-1,770,202.63	2,764,694.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-209,139,328.93	-215,093,532.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-207,369,126.30	-217,858,226.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,770,202.63	2,764,694.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.18	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.18	-0.19

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	752,550,311.36	787,205,005.54
减：营业成本	732,783,005.05	805,037,114.02
税金及附加	1,494,374.89	599,766.70
销售费用	74,459,919.85	86,523,308.66
管理费用	95,663,042.62	94,817,190.09
研发费用	30,228,911.83	33,883,069.84

财务费用	39,383,331.65	31,200,420.75
其中：利息费用	39,120,224.31	15,580,360.05
利息收入	433,838.81	1,114,139.93
加：其他收益	4,171,423.24	2,088,620.39
投资收益（损失以“—”号填列）	2,251,620.45	78,597,938.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,301,900.00	1,306,928.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-10,723,628.08	-488,419.78
资产减值损失（损失以“—”号填列）	2,585,588.73
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-38,516.23	-46,485.39
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-223,215,786.42	-184,704,211.10
加：营业外收入	13,046,452.09	7,806,534.75
减：营业外支出	154,177.98	239,515.69
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-210,323,512.31	-177,137,192.04
减：所得税费用	-398,503.03
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-209,925,009.28	-177,137,192.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-209,925,009.28	-177,137,192.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-209,925,009.28	-177,137,192.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	692,260,309.80	966,262,351.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,394,038.57	4,561,825.34
收到其他与经营活动有关的现金	254,156,329.14	120,891,319.71
经营活动现金流入小计	950,810,677.51	1,091,715,496.67
购买商品、接受劳务支付的现金	492,639,879.08	773,543,723.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	338,608,515.04	376,951,216.16
支付的各项税费	9,291,289.62	5,773,735.35
支付其他与经营活动有关的现金	120,029,329.06	195,443,615.42
经营活动现金流出小计	960,569,012.80	1,351,712,290.49
经营活动产生的现金流量净额	-9,758,335.29	-259,996,793.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	169,837,638.44	2,565,000.00
取得投资收益收到的现金	50.25	2,183,343.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,368.80	12,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		103,031,761.36
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	169,945,057.49	107,792,935.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,493,403.09	312,398,109.69

投资支付的现金	107,674,051.72	2,190,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	225,167,454.81	314,588,109.69
投资活动产生的现金流量净额	-55,222,397.32	-206,795,174.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	9,648,742.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,266,124,939.50	958,783,943.13
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,275,773,681.50	958,783,943.13
偿还债务支付的现金	1,369,948,871.69	625,719,092.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,122,196.76	80,072,969.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,153,190.00	6,760,538.48
筹资活动现金流出小计	1,455,224,258.45	712,552,600.37
筹资活动产生的现金流量净额	-179,450,576.95	246,231,342.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-244,431,309.56	-220,560,625.62
加：期初现金及现金等价物余额	314,858,505.41	580,110,388.51
六、期末现金及现金等价物余额	70,427,195.85	359,549,762.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	577,399,458.83	826,987,189.35
收到的税费返还	4,367,451.07	4,544,337.56
收到其他与经营活动有关的现金	880,070,053.62	286,084,297.52
经营活动现金流入小计	1,461,836,963.52	1,117,615,824.43
购买商品、接受劳务支付的现金	472,538,022.65	829,042,685.82
支付给职工以及为职工支付的现金	272,186,226.25	314,188,412.48
支付的各项税费	2,130,604.42	1,191,193.07
支付其他与经营活动有关的现金	605,966,201.52	253,515,682.46
经营活动现金流出小计	1,352,821,054.84	1,397,937,973.83
经营活动产生的现金流量净额	109,015,908.68	-280,322,149.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,700.00	12,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		113,000,300.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	50,700.00	113,013,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,333,619.56	291,323,596.84
投资支付的现金	480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	114,813,619.56	293,673,596.84
投资活动产生的现金流量净额	-114,762,919.56	-180,660,466.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金	1,239,030,552.00	958,733,943.13
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,239,030,552.00	958,733,943.13
偿还债务支付的现金	1,361,398,871.69	625,719,092.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,056,934.25	80,072,969.44
支付其他与筹资活动有关的现金	3,323,560.27	5,169,537.55
筹资活动现金流出小计	1,445,779,366.21	710,961,599.44
筹资活动产生的现金流量净额	-206,748,814.21	247,772,343.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-212,495,825.09	-213,210,272.55
加：期初现金及现金等价物余额	263,823,333.48	543,949,343.04
六、期末现金及现金等价物余额	51,327,508.39	330,739,070.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,134,359,447.00			84,183,414.59	4,520,040,425.21			2,607,558.32	110,999,703.99		-583,191,927.51		5,268,998,621.60	1,530,732.95	5,270,529,354.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,134,359,447.00			84,183,414.59	4,520,040,425.21			2,607,558.32	110,999,703.99		-583,191,927.51		5,268,998,621.60	1,530,732.95	5,270,529,354.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,790,048.00			-84,183,414.59	-482,321.13			553,342.10			-206,681,237.33		-288,003,582.95	7,190,650.40	-280,812,932.55
（一）综合收益总额											-206,681,237.33		-206,681,237.33	-1,770,202.63	-208,451,439.96
（二）所有者投入和减	2,790,04			-84,1	-482,								-81,8	8,960,85	-72,9

少资本	8.00			83,414.59	321.13								75,687.72	3.03	14,834.69
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本				-84,183,414.59									-84,183,414.59		-84,183,414.59
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	2,790,048.00				-482,321.13								2,307,726.87	8,960,853.03	11,268,579.90
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								553,342.10					553,342.10		553,342.10
1．本期提								556,342.					556,342.		556,342.

取								10					10		10
2．本期使用								3,000.00					3,000.00		3,000.00
（六）其他
四、本期期末余额	1,137,149,495.00				4,519,558,104.08			3,160,900.42	110,999,703.99		-789,873,164.84		4,980,995,038.65	8,721,383.35	4,989,716,422.00

上年金额

单位：元

项目	2023年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,134,224,700.00			84,355,600.51	4,519,293,973.34		-7,500,000.00	2,190,477.75	110,999,703.99		74,483,249.69		5,918,047,705.28	125,787,684.92	6,043,835,390.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,134,224,700.00			84,355,600.51	4,519,293,973.34		-7,500,000.00	2,190,477.75	110,999,703.99		74,483,249.69		5,918,047,705.28	125,787,684.92	6,043,835,390.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	46,766.00			-59,761.34	264,273.25			-17,344.11			-217,858,226.53		-217,624,292.73	-124,875,492.42	-342,499,785.15
（一）综合收益总额											-217,858,226.53		-217,858,226.53	2,764,694.33	-215,093,532.20
（二）所有者投入和减少资本	46,766.00			-59,761.34	264,273.25								251,277.91	-127,640,186.75	-127,388,908.84
1．所有者投入的普通股
2．其他权				-									-		-

益工具持有者投入资本				59,761.34									59,761.34		59,761.34
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	46,766.00				264,273.25								311,039.25	-127,640,186.75	-127,329,147.50
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								-17,344.11					-17,344.11		-17,344.11
1．本期提取								434,799.12					434,799.12		434,799.12
2．本期使用								452,143.23					452,143.23		452,143.23
（六）其他

四、本期期末余额

1,134,271,466.00

84,295,839.17

4,519,558,246.59

-7,500,000.00

2,173,133.64

110,999,703.99

-143,374,976.84

5,700,423,412.55

912,192.50

5,701,335,605.05

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024年半年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,134,359,447.00			84,183,414.59	5,385,529,171.63				79,008,776.70	-2,123,024,894.54		4,560,055,915.38
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,134,359,447.00			84,183,414.59	5,385,529,171.63				79,008,776.70	-2,123,024,894.54		4,560,055,915.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,790,048.00			-84,183,414.59	-482,321.13					-209,925,009.28		-291,800,697.00
（一）综合收益总额										-209,925,009.28		-209,925,009.28
（二）所有者投入和减少资本	2,790,048.00			-84,183,414.59	-482,321.13							-81,875,687.72
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本				-84,183,414.59								-84,183,414.59
3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

2,790,048.00

-482,321.13

2,307,726.87

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

1,137,149,495.00

5,385,046,850.50

79,008,776.70

-2,332,949,903.82

4,268,255,218.38

上年金额

单位：元

项目

2023年半年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

1,134,224,7

84,355,600.

5,384,782,7

79,008,776.

-1,514,

5,168,316,1

	00.00			51	19.76				70	055,645.35		51.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,134,224,700.00			84,355,600.51	5,384,782,719.76				79,008,776.70	-1,514,055,645.35		5,168,316,151.62
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	46,766.00			-59,761.34	264,273.25					-177,137,192.04		-176,885,914.13
（一）综合收益总额										-177,137,192.04		-177,137,192.04
（二）所有者投入和减少资本	46,766.00			-59,761.34	264,273.25							251,277.91
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本				-59,761.34								-59,761.34
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他	46,766.00				264,273.25							311,039.25
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

1,134,271,466.00

84,295,839.17

5,385,046,993.01

79,008,776.70

-1,691,192,837.39

4,991,430,237.49

三、公司基本情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(原名武汉塑料工业集团股份有限公司，以下简称公司或本公司)于1991年2月5日在武汉市工商行政管理局登记注册，总部位于湖北省武汉市。公司现持有统一社会信用代码为914201001777215672的营业执照，注册资本1,134,293,145元，股份总数1,137,149,495股(每股面值1元)。其中：有限售条件的流通股份A股39,165股；无限售条件的流通股份A股1,137,110,330股。

本公司属电信、广播电视和卫星传输服务行业。

主要经营活动：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修。

本财务报表业经公司2024年8月14日第十届董事会第二十五次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策和会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了2024年6月30日的的财务状况、2024年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三)营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)重要性标准确定的方法和选择依据

1.财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

2.财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的10%以上，且金额超过100万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的10%以上，且金额超过100万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项核销	占相应应收款项10%以上，且金额超过100万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	变动幅度超过30%
重要的在建工程项目	投资预算金额较大,且当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上（或期末余额占比10%以上）
账龄超过1年以上的重要应付账款及 其他应付款	占应付账款或其他应付款余额10%以上，且金额超过100万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有5%以上股权，且资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目10%以上
重要的合营企业或联营企业	账面价值占长期股权投资10%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的10%以上
重要的债务重组	资产总额、负债总额占合并报表相应项目的10%以上，且绝对金额超过1000万元，或对净利润影响占比10%以上
重要的资产置换和资产转让及出售	资产总额、净资产、营业收入、净利润占合并报表相应项目的10%以上，且绝对金额超过1000万元（净利润绝对金额超过100万元）
重要的或有事项	金额超过1000万元，且占合并报表净资产绝对值10%以上

(六)企业合并

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(七)控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2.合并财务报表的编制方法

（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(八)合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(九)现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(十)金融工具

1.金融工具的分类、确认和计量

（1）金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2.金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3.金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(十一)预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1.预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款、合同资产）、应收款项融资、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2.预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4.应收款项计量坏账准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合1：银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合2：商业承兑汇票

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
应收账款——账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0%

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含，下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备。

5.其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
其他应收款——账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0%

（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

（3）按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(十二)存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3.存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

5.存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(十三)合同资产和合同负债

1.合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

组合类别	确定依据
合同资产——账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——合并范围内关联往来组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失率为0%

2.合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十四)长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行

权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(十五)投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十六)固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、传输网络、电子设备、办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
传输网络	年限平均法	20	5.00	4.75
电子设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	10	5.00	9.50

运输设备

年限平均法

8

5.00

11.88

(十七)在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十八)借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十九)无形资产

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
软件	8-10	经济年限	直线法
土地使用权	40-50	经济年限	直线法
客户资源	10	经济年限	直线法
特许权	18	经济年限	直线法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(二十)长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损

失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一)长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二)职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3.辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4.其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十三)预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十四)收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

(1) 电视收视业务收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。

(2) 节目传输收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，按相关合同的约定，在其服务归属期确认收入。

(3) 数据专网收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。

(4) 移动网络收入属于在某一时间段履行的履约义务，在服务已提供，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时，按服务实际归属期间确认收入。

(5) 有线电视工程安装收入属于在某一时点履行的履约义务，在服务已提供经对方确认，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时。

(6) 信息化应用收入属于在某一时点履行的履约义务,在服务已提供经对方确认，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(7)商品销售收入属于在某一时点履行的履约义务，主要包括销售机顶盒、数字电视一体机等广播电视器材收入，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(二十五)合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

(二十六)政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十七)递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十八)租赁

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

1.承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

（1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

2.作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

六、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、 6%、9%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
玖云公司、工程建设公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二)重要税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《关于延续实施支持文化企业发展增值税政策的公告》(财税〔2023〕61

号)，本公司及子公司湖北广电武汉投资公司至2027年12月31日，广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费免缴增值税。

本公司之子公司工程建设公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局认定为高新技术企业，证书编号为:GR202242004650，认证有效期3年，自2022年至2025年，本期企业所得税按15.00%的税率计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,432.63	72,076.08
银行存款	70,781,571.36	315,055,205.94
其他货币资金	1,004,994.56	11,915,527.02
合计	71,802,998.55	327,042,809.04
其中：存放在境外的款项总额

其他说明：

（1）期末银行存款中因 ETC 协议扣款被银行限制使用 1,000.00 元，银行预留印鉴和工商信息不一致导致银行账户使用受限 424,708.00 元，子公司玖云公司未及时办理印鉴变更被银行限制使用 100.37 元。

（2）期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 944,672.20元使用受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,169,298.84	7,180,000.00
其中：债务工具投资	26,169,298.84	4,180,000.00
权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	29,169,298.84	7,180,000.00

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权类衍生工具		16,026,085.05
合计		16,026,085.05

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据		1,900,000.00
信用证	1,187,500.00	1,187,500.00
合计	1,187,500.00	3,087,500.00

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	1,250,000.00	100.00	62,500.00	5.00	1,187,500.00	3,250,000.00	100.00	162,500.00	5.00	3,087,500.00
其中：账龄	1,250,000.00	100.00	62,500.00	5.00	1,187,500.00	3,250,000.00	100	162,500.00	5.00	3,087,500.00
合计	1,250,000.00	100	62,500.00	5	1,187,500.00	3,250,000.00	100.00	162,500.00	5.00	3,087,500.00

5、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	991,923,453.16	643,844,574.82
1年以内	991,923,453.16	643,844,574.82
1至2年	293,894,687.32	352,816,403.54

2至3年	108,216,964.79	131,373,585.58
3年以上	216,544,341.42	220,483,512.70
3至4年	78,961,717.30	97,483,725.80
4至5年	111,141,602.35	95,159,700.31
5年以上	26,441,021.77	27,840,086.59
合计	1,610,579,446.69	1,348,518,076.64

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	1,610,579,446.69	100.00	255,464,196.64	15.86	1,355,115,250.05	1,348,518,076.64	100.00	246,593,296.01	18.29	1,101,924,780.63
其中：账龄	1,610,579,446.69	100.00	255,464,196.64	15.86	1,355,115,250.05	1,348,518,076.64	100.00	246,593,296.01	18.29	1,101,924,780.63
合计	1,610,579,446.69	100.00	255,464,196.64	15.86	1,355,115,250.05	1,348,518,076.64	100.00	246,593,296.01	18.29	1,101,924,780.63

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按组合计提坏账准备	246,593,296.01	8,870,900.63				255,464,196.64
合计	246,593,296.01	8,870,900.63				255,464,196.64

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	128,953,670.42		128,953,670.42	8.01%	13,780,539.37
湖北省楚天视讯网络有限公司	106,820,504.40		106,820,504.40	6.63%	11,368,320.18
十堰市公安局	58,778,679.18		58,778,679.18	3.65%	2,938,933.96
潜江市公安局	53,582,347.64		53,582,347.64	3.33%	2,932,428.32
武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	48,500,888.40		48,500,888.40	3.01%	22,568,419.28
合计	396,636,090.04		396,636,090.04	24.63%	53,588,641.11

6、合同资产

（1） 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未结算信息化项目建设款				27,158,709.37	2,585,588.73	24,573,120.64
合计				27,158,709.37	2,585,588.73	24,573,120.64

（2）按减值计提方法分类披露

类别		期末余额
		账面余额				减值准备
									账面价值
		金额		比例(%)		金额		计提比例(%)
按组合计提减值准备的合同资产		0				0			0
其中：组合1：账龄		0				0			0
合计		0				0			0
类别	期初余额
	账面余额				减值准备				账面价值
	金额		比例(%)		金额		计提比例(%)
按组合计提减值准备的合同资产	27,158,709.37		100.00		2,585,588.73		9.52		24,573,120.64
其中：组合1：账龄	27,158,709.37		100.00		2,585,588.73		9.52		24,573,120.64

合计

27,158,709.37

100.00

2,585,588.73

9.52

24,573,120.64

7、应收款项融资

应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,149,850.00
合计	2,149,850.00

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,524,051.72
应收股利
其他应收款	42,259,848.21	30,366,858.47
合计	43,783,899.93	30,366,858.47

（1） 应收利息

应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
大额存单利息	1,524,051.72
合计	1,524,051.72

其他说明：该利息已在2024年7月如期收回。

（2） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	14,948,967.35	12,092,877.11
代收代付款暂存	10,028,469.14	10,258,517.12
往来款	45,661,723.43	33,681,743.35
保证金	5,981,210.74	8,122,217.44

其他	817,518.12	817,894.12
合计	77,437,888.78	64,973,249.14

2） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	34,804,737.55	21,092,415.34
1年以内	34,804,737.55	21,092,415.34
1至2年	4,829,872.02	5,771,458.63
2至3年	3,400,394.39	4,936,408.69
3年以上	34,402,884.82	33,172,966.48
3至4年	6,238,656.85	5,064,251.64
4至5年	4,650,299.12	4,684,347.04
5年以上	23,513,928.85	23,424,367.80
合计	77,437,888.78	64,973,249.14

3） 按坏账计提方法分类披露按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2024年1月1日余额	1,054,620.76	577,145.88	32,974,624.03	34,606,390.67
2024年1月1日余额在本期	——	——	——	——
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提	685,616.12	-94,158.68	-19,807.54	571,649.90
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024年6月30日余额	1,740,236.88	482,987.20	32,954,816.49	35,178,040.57

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

		计提	收回或转回	转销或核销	其他
期末单项计提坏账准备	5,256,070.02					5,256,070.02
采用组合计提坏账准备	29,350,320.65	571,649.90				29,921,970.55
合计	34,606,390.67	571,649.90				35,178,040.57

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洪湖市广播电影电视局	往来款	3,577,723.73	5年以上	4.62%	3,577,723.73
湖北省楚天视讯网络有限公司	往来款	2,331,673.06	1年以内、1至2年、2至3年、3-4年	3.01%	128,707.80
湖北广播电视台	往来款	2,000,000.00	1年以内	2.58%	100,000.00
湖北省楚天数字电视有限公司	往来款	1,397,618.93	2至3年、4至5年	1.80%	971,091.47
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	往来款	854,471.69	1年以内	1.10%	42,723.58
合计		10,161,487.41	--	13.12%	4,820,246.58

9、预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	130,023,528.21	87.89%	188,476,207.68	90.76%
1至2年	3,095,406.84	2.09%	3,480,171.50	1.68%
2至3年	5,817,780.97	3.93%	6,192,630.07	2.98%
3年以上	9,010,252.37	6.09%	9,502,080.62	4.58%
合计	147,946,968.39	100.00%	207,651,089.87	100.00%

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末数	占预付款项余额的比例
云广互联（湖北）网络科技有限公司	52,746,162.42	35.65%

湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	52,536,792.61	35.51%
随州市思承科技有限公司	1,741,000.00	1.18%
浦录科技（湖北）有限公司	1,600,000.00	1.08%
中广电移动网络有限公司	1,504,354.00	1.02%
小 计	110,128,309.03	74.44%

10、存货

（1） 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,933,901.77	2,311,097.41	622,804.36	2,851,858.96	2,311,097.41	540,761.55
在产品
库存商品	8,197,858.68		8,197,858.68	7,897,708.28		7,897,708.28
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本	57,273,555.44		57,273,555.44	108,517,328.67		108,517,328.67
发出商品
低值易耗品	302,684.61		302,684.61	311,496.90		311,496.90
合计	68,708,000.50	2,311,097.41	66,396,903.09	119,578,392.81	2,311,097.41	117,267,295.40

（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	2,311,097.41					2,311,097.41
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	2,311,097.41					2,311,097.41

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣进项税额	242,365,235.18	239,425,599.82
待认证进项税额	183,123,244.87	196,033,727.87
合计	425,488,480.05	435,459,327.69

12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
嘉影电视院线控股有限公司	7,600,000.00						7,600,000.00
合计	7,600,000.00						7,600,000.00

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位

期初余额（账面价值）

减值准备期初余额

本期增减变动

期末余额（账面价值）

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

小计

二、联营企业

大唐互联科技（武汉）有限公司

25,799,132.62

-788,174.58

25,010,958.04

湖北三峡

11,140,416.8

1,255,881.64

12,396,298.5

云计算中心有限责任公司	9										3
湖北广电高投投资基金管理有限公司	1,568,861.84				-97,091.57						1,471,770.27
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	39,723,061.73				883,021.33						40,606,083.06
威睿科技(武汉)有限责任公司	1,095,523.89				-55,227.76						1,040,296.13
湖北文化产业发展投资有限公司	290,796,500.11				1,301,900.00						292,098,400.11
武汉光谷信息技术股份有限公司	69,253,869.41	10,372,881.05		69,253,869.41
广电政通（湖北）科技有限公司	183,400.70										183,400.70
小计	439,560,767.	10,372,881.0		69,253,869.4	2,500,309.06						372,807,206.

	19	5		1							84
合计	439,560,767.19	10,372,881.05		69,253,869.41	2,500,309.06						372,807,206.84

14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国广电网络股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

15、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	24,776,498.49	24,776,498.49
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	24,776,498.49	24,776,498.49
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	4,203,156.00	4,203,156.00
2.本期增加金额	336,252.48	336,252.48
（1）计提或摊销	336,252.48	336,252.48
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	4,539,408.48	4,539,408.48
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额

（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	20,237,090.01	20,237,090.01
2.期初账面价值	20,573,342.49	20,573,342.49

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,162,262,036.53	6,399,377,297.72
固定资产清理	1,814.40	1,814.40
合计	6,162,263,850.93	6,399,379,112.12

（1） 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	传输网络	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	766,866,791.84	80,380,892.20	2,038,144,684.52	9,168,003,013.20	117,483,074.99	12,170,878,456.75
2.本期增加金额	118,706.61	117,907.05	2,007,287.95	41,287,621.60	675,331.80	44,206,855.01
（1）购置		117,907.05	155,446.89	1,776,294.95	675,331.80	2,724,980.69
（2）在建工程转入	118,706.61		1,851,841.06	39,511,326.65		41,481,874.32
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	1,237,921.82	908,660.67	437,081.97	16,162,793.05	619,683.49	19,366,141.00
（1）处置或报废		908,660.67	437,081.97		619,683.49	1,965,426.13
其他	1,237,921.82			16,162,793.05		16,162,793.05
4.期末余额	765,747,576.63	79,590,138.58	2,039,714,890.50	9,193,127,841.75	117,538,723.30	12,195,719,170.76
二、累计折旧

1.期初余额	147,644,855.07	69,434,245.91	1,537,766,381.03	3,926,559,631.33	90,096,045.69	5,771,501,159.03
2.本期增加金额	9,183,667.82	1,146,189.00	50,636,010.67	200,158,356.90	2,626,498.35	263,750,722.74
（1）计提	9,183,667.82	1,146,189.00	50,636,010.67	200,158,356.90	2,626,498.35	263,750,722.74
3.本期减少金额	534.03	852,276.31	358,599.58	1,501.44	581,836.18	1,794,747.54
（1）处置或报废		852,276.31	358,599.58		581,836.18	1,792,712.07
其他	534.03			1,501.44		2,035.47
4.期末余额	156,827,988.86	69,728,158.60	1,588,043,792.12	4,126,716,486.79	92,140,707.86	6,033,457,134.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	608,919,587.77	9,861,979.98	451,671,098.38	5,066,411,354.96	25,398,015.44	6,162,262,036.53
2.期初账面价值	619,221,936.77	10,946,646.29	500,378,303.49	5,241,443,381.87	27,387,029.30	6,399,377,297.72

（2） 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖北广电网络大厦	354,170,897.07	办理中
襄州城市广场	4,816,713.05	办理中
金色雅园公寓6＃商铺	3,426,357.28	办理中
高新机房（车城连山鼎府）	1,178,857.25	办理中
湘龙鑫城二、三期商铺	1,014,761.60	办理中
长江明珠机房	1,040,837.98	办理中
彭场营业厅购址及综合楼建设	1,030,500.65	自建房，无法办证
修建综合主体楼	821,002.55	行政划拨用地，无法办证
清风华园	788,211.00	办理中
宝丰镇北大街临街门面房（北大街29号）	452,168.06	农村小产权房

荆州太湖办公楼	436,321.65	办理中
观音垱办公楼	409,383.04	办理中
乌林经营部办公楼	342,362.59	办理中
得胜镇临街门面及住房	312,406.80	农村小产权房
六合垸综合楼	268,918.78	行政划拨用地，无法办证
小河站房	263,788.63	办理中
八岭山经营部房屋及土地	266,618.46	办理中
江北监狱营业厅	246,482.25	办理中
襄州机房	189,633.72	办理中
上庸新集镇临街三层房屋	189,088.00	办理中
蓝天花园小区A栋2单元204号房	189,391.53	农村小产权房
东头临街门面及四楼住房	164,425.05	行政划拨用地，无法办证
南海办公楼	121,743.39	办理中
菱角湖经营部办公楼	158,301.40	行政划拨用地，无法办证
门房	130,976.60	行政划拨用地，无法办证
久合垸站房	127,009.14	农村小产权房
职工食堂	121,553.54	农村小产权房
秦古富康路原供销社老房子第三层	127,429.40	农村小产权房
竹山宝丰住房	82,212.49	自建车库
竹坪乡街道居委会光明2号住房	69,880.63	行政划拨用地，无法办证
洪山分公司车库	55,057.89	办理中

（3） 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待清理固定资产	1,814.40	1,814.40
合计	1,814.40	1,814.40

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	943,421,365.56	854,357,946.53
工程物资	103,070,367.59	105,386,994.55
合计	1,046,491,733.15	959,744,941.08

（1） 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	943,421,365.56		943,421,365.56	854,357,946.53		854,357,946.53
合计	943,421,365.56		943,421,365.56	854,357,946.53		854,357,946.53

（2） 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
网建工程		803,886,947.04	116,607,821.75	33,873,869.94	9,568,025.72	877,052,873.13			263,608,373.87	29,495,098.81	2.17%	2018年7月发行的17.74亿可转债及 2020 年 3 月发行的中期债券 10 亿元
安装工程		27,620,804.70	2,901,534.04	1,451,126.00	340,941.33	28,730,271.41
建筑工程		531,126.87	5,465,739.40	118,706.61	440,907.70	5,437,251.96
视频监控		180,808.22				180,808.22
其他		22,138,259.70	15,920,072.91	6,038,171.77		32,020,160.84
合计		854,357,946.53	140,895,168.10	41,481,874.32	10,349,874.75	943,421,365.56	--	--	263,608,373.87	29,495,098.81		--

（3） 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用物资	33,022,800.72		33,022,800.72	39,656,016.77		39,656,016.77
专用设备	47,786,561.45		47,786,561.45	42,255,511.95		42,255,511.95
工器具	22,261,005.42		22,261,005.42	23,475,465.83		23,475,465.83
合计	103,070,367.59		103,070,367.59	105,386,994.55		105,386,994.55

18、使用权资产

使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	80,649,173.06	80,649,173.06
2.本期增加金额	2,975,367.04	2,975,367.04
新增租赁	2,975,367.04	2,975,367.04
3.本期减少金额
4.期末余额	83,624,540.10	83,624,540.10
二、累计折旧
1.期初余额	51,250,467.08	51,250,467.08
2.本期增加金额	6,089,365.35	6,089,365.35
（1）计提	6,089,365.35	6,089,365.35
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	57,339,832.43	57,339,832.43
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	26,284,707.67	26,284,707.67
2.期初账面价值	29,398,705.98	29,398,705.98

19、无形资产

（1） 无形资产情况

单位：元

项目	软件	土地使用权	客户资源	特许权	合计
一、账面原值
1.期初余额	140,222,648.57	108,576,918.15	16,775,766.52	16,660,700.00	282,236,033.24
2.本期增加金额	2,917,830.17				2,917,830.17
（1）购	2,917,830.17				2,917,830.17

置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	143,140,478.74	108,576,918.15	16,775,766.52	16,660,700.00	285,153,863.41
二、累计摊销
1.期初余额	100,537,011.54	37,604,791.61	16,775,766.00	16,660,699.97	171,578,269.12
2.本期增加金额	6,647,100.04	1,982,844.51	0.52	0.03	8,629,945.10
（1）计提	6,647,100.04	1,982,844.51	0.52	0.03	8,629,945.10
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	107,184,111.58	39,587,636.12	16,775,766.52	16,660,700.00	180,208,214.22
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	35,956,367.16	68,989,282.03			104,945,649.19
2.期初账面价值	39,685,637.03	70,972,126.54	0.52	0.03	110,657,764.12

20、商誉

（1） 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
湖北广电武汉投资公司	520,978,735.94					520,978,735.94
湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司	1,391,026.55					1,391,026.55
合计	522,369,762.49					522,369,762.49

（2） 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
湖北广电武汉投资公司	208,823,100.00					208,823,100.00
湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司	1,391,026.55					1,391,026.55
合计	210,214,126.55					210,214,126.55

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒及智能卡	122,657,889.64	10,925,227.44	34,613,627.40		98,969,489.68
装修费	12,699,780.38	773,556.78	2,829,555.33		10,643,781.83
其他	31,376,285.71	1,077,450.10	9,806,660.20		22,647,075.61
合计	166,733,955.73	12,776,234.32	47,249,842.93		132,260,347.12

22、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
租赁负债	4,773,901.41	23,924,705.28	5,274,425.69	26,603,207.51
合计	4,773,901.41	23,924,705.28	5,274,425.69	26,603,207.51

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
衍生金融资产公允价值变动			4,006,521.26	16,027,618.68
使用权资产	26,284,707.67	4,773,901.41	5,257,683.37	29,398,705.98
合计	26,284,707.67	4,773,901.41	9,264,204.63	45,426,324.66

（3） 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	2,435,184,346.27	2,435,184,346.27
资产减值准备	303,398,715.67	296,631,753.87
合计	2,738,583,061.94	2,731,816,100.14

（4） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年	38,074,190.88	38,074,190.88
2025年	496,223,233.63	496,223,233.63
2026年	559,354,391.83	559,354,391.83
2027年	695,553,664.06	695,553,664.06
2028年	645,978,865.87	645,978,865.87
合计	2,435,184,346.27	2,435,184,346.27

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付代建房款	79,500,000.00		79,500,000.00	79,500,000.00		79,500,000.00
项目投资款	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	82,500,000.00		82,500,000.00	82,500,000.00		82,500,000.00

24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,375,802.70	1,375,802.70	使用受限		12,184,303.63	12,184,303.63	使用受限
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计	1,375,802.70	1,375,802.70			12,184,303.63	12,184,303.63

25、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,750,000.00	7,400,000.00
抵押借款
保证借款
信用借款	1,630,030,552.00	1,223,817,821.69
合计	1,650,780,552.00	1,231,217,821.69

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票

银行承兑汇票	4,240,500.00	66,275,691.39
合计	4,240,500.00	66,275,691.39

27、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	774,964,020.99	717,492,676.53
材料款	355,328,815.48	259,051,465.38
宽带链路款	4,972,616.93	7,257,067.45
其他	363,429,383.61	430,557,386.77
合计	1,498,694,837.01	1,414,358,596.13

（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他	150,571,331.25	未结算
设备材料款	107,705,354.22	未结算
工程款	243,615,700.24	未结算
合计	501,892,385.71

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,444,816.33
应付股利
其他应付款	222,768,787.24	166,398,214.82
合计	222,768,787.24	168,843,031.15

（1） 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,116,332.35
企业债券利息
短期借款应付利息		1,328,483.98
划分为金融负债的优先股\永续债利息
其他

合计

2,444,816.33

（2） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	122,350,529.53	66,747,006.16
保证金	34,820,857.14	32,774,920.66
备用金	284,151.05	331,458.36
代收代付款	50,784,876.05	55,830,767.72
其他	14,528,373.47	10,714,061.92
合计	222,768,787.24	166,398,214.82

2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来款	17,394,370.12	未结算
保证金	15,384,349.23	未到期
代收代付及其他	13,460,534.02	未结算
合计	46,239,253.37	--

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
数字收视费	87,910,159.01	114,309,941.38
宽带业务收入	14,000,217.89	27,422,976.32
视频付费收入	28,822,648.86	28,699,252.87
落地业务收入	781,494.77	10,502,211.25
广告业务收入	839,064.10	1,105,688.22
其他收入	79,210,912.55	64,448,982.49
合计	211,564,497.18	246,489,052.53

30、应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

单位：元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、短期薪酬	130,393,463.64	241,125,554.93	295,249,100.22	76,269,918.35
二、离职后福利-设定提存计划	35,377,301.01	33,924,906.38	34,112,285.85	35,189,921.54
三、辞退福利	20,505,187.59	593,565.32	856,607.92	20,242,144.99
四、一年内到期的其他福利
合计	186,275,952.24	275,644,026.63	330,217,993.99	131,701,984.88

（2） 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	117,027,362.09	188,043,738.67	246,077,782.92	58,993,317.84
2、职工福利费	132,546.52	4,057,397.02	4,189,457.69	485.85
3、社会保险费	2,890,105.80	20,913,572.76	20,329,561.15	3,474,117.41
其中：医疗保险费	2,049,765.97	18,368,196.09	17,963,874.38	2,454,087.68
工伤保险费	348,388.77	833,572.55	660,356.08	521,605.24
生育保险费	272,056.77	130,566.24	124,092.81	278,530.20
补充医疗保险	219,894.29	1,581,237.88	1,581,237.88	219,894.29
4、住房公积金	3,234,299.71	24,418,464.02	20,865,576.60	6,787,187.13
5、工会经费和职工教育经费	7,109,149.52	3,692,382.46	3,786,721.86	7,014,810.12
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计	130,393,463.64	241,125,554.93	295,249,100.22	76,269,918.35

（3） 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,013,446.95	32,756,898.13	32,965,629.54	13,804,715.54
2、失业保险费	854,426.77	1,168,008.25	1,146,656.31	875,778.71
3、企业年金缴费	20,509,427.29			20,509,427.29
合计	35,377,301.01	33,924,906.38	34,112,285.85	35,189,921.54

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,043,512.84	5,855,415.97

消费税
企业所得税	25.58	98,759.65
个人所得税	521,824.58	608,740.23
城市维护建设税	74,454.57	436,412.30
房产税	26,102.10	36,896.36
土地使用税	1,811.48	49,573.58
教育费附加	36,625.56	191,750.29
地方教育附加	38,336.11	141,752.62
其他	307,049.47	991,501.67
合计	7,049,742.29	8,410,802.67

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	147,670,000.00	242,161,050.00
一年内到期的应付债券	1,013,109,113.64	292,548,114.04
一年内到期的长期应付款
一年内到期的租赁负债	10,462,771.09	11,694,752.19
合计	1,171,241,884.73	546,403,916.23

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额	7,672,130.16	9,693,281.59
合计	7,672,130.16	9,693,281.59

34、长期借款

（1） 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款	669,891,050.00	764,981,050.00
合计	669,891,050.00	764,981,050.00

35、应付债券

（1） 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据		999,899,829.96
利息调整		32,916,666.82
合计		1,032,816,496.78

（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期债转股	期末余额	是否违约
湖广转债	1,733,592,000.00		2018年8月1日	6年	1,733,592,000.00	292,548,114.04		3,565,984.00	78,839,592.65	363,891,790.69	11,061,900.00	0.00	湖广转债
中期票据（20湖北广电MTN001）	1,000,000,000.00		2020年3月4日	5年	1,000,000,000.00	1,032,816,496.78		19,750,000.02	42,616.84	39,500,000.00		1,013,109,113.64
合计					1,000,000,000.00	1,032,816,496.78		19,750,000.02	42,616.84	39,500,000.00		1,013,109,113.64

其他说明：湖广转债已2024年6月28日已全部偿还；中期票据转至一年内到期的非流动负债列报。

36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	14,050,180.82	16,953,867.72
未确认融资费用	-588,246.63	-2,068,509.80
合计	13,461,934.19	14,885,357.92

37、递延收益

单位：元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

政府补助	33,712,907.63	2,000,000.00	4,048,950.02	31,663,957.61
增值税加计抵减		10,633,019.83	9,564,858.75	1,068,161.08
合计	33,712,907.63	12,633,019.83	13,613,808.77	34,732,118.69

38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	1,134,359,447.00				2,790,048.00	2,790,048.00	1,137,149,495.00

39、其他权益工具

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	3,676,603.00	84,183,414.59			3,676,603.00	84,183,414.59
合计	3,676,603.00	84,183,414.59			3,676,603.00	84,183,414.59

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,514,434,572.73		482,321.13	4,513,952,251.60
其他资本公积	5,605,852.48			5,605,852.48
合计	4,520,040,425.21		482,321.13	4,519,558,104.08

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,607,558.32	556,342.10	3,000.00	3,160,900.42
合计	2,607,558.32	556,342.10	3,000.00	3,160,900.42

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	110,999,703.99			110,999,703.99
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	110,999,703.99			110,999,703.99

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-583,191,927.51	74,483,249.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-248,791.22
调整后期初未分配利润	-583,191,927.51	74,234,458.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-207,369,126.30	-647,426,385.98
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他	687,888.97	-10,000,000.00
期末未分配利润	-789,873,164.84	-583,191,927.51

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	923,661,094.56	886,730,183.49	982,021,101.88	925,000,886.71
其他业务	1,745,457.82	484,055.78	1,201,123.66	1,165,705.16
合计	925,406,552.38	887,214,239.27	983,222,225.54	926,166,591.87

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
城市维护建设税	40,657.32	185,708.76

教育费附加	17,424.55	79,337.13
资源税
房产税	768,645.10	185,908.26
土地使用税	625,993.12	231,185.68
车船使用税	100,800.25	90,488.25
印花税	135,530.57	272,330.85
其他	11,616.36	53,166.03
合计	1,700,667.27	1,098,124.96

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	82,889,188.39	82,580,280.53
折旧及摊销	21,427,825.16	20,510,692.78
其他	12,732,172.36	15,600,785.10
合计	117,049,185.91	118,691,758.41

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	59,632,010.90	66,746,200.68
折旧及摊销	4,693,801.46	4,932,497.07
其他	16,218,106.86	21,260,305.97
合计	80,543,919.22	92,939,003.72

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,717,613.01	30,469,018.18
折旧摊销费	4,670,140.92	3,414,051.66
其他	4,879.56
合计	30,392,633.49	33,883,069.84

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,241,177.76	31,970,674.76

减：利息收入	513,614.17	1,985,150.87
手续费	501,235.83	808,470.25
其他	435,232.36	628,448.05
合计	39,664,031.78	31,422,442.19

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,048,950.02	2,052,765.46
与收益相关的政府补助	2,261,543.46	43,947.06

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,727,993.04	1,852,963.38
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,637,151.42
交易性金融资产在持有期间的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益	949,720.45	2,896,718.09
理财收益	140,934.62	14,513.38
合计	3,818,648.11	1,127,043.43

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,352,550.53	-3,500,230.01
合计	-9,352,550.53	-3,500,230.01

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减

值损失
二、长期股权投资减值损失
三、投资性房地产减值损失
四、固定资产减值损失
五、工程物资减值损失
六、在建工程减值损失
七、生产性生物资产减值损失
八、油气资产减值损失
九、无形资产减值损失
十、商誉减值损失
十一、合同资产减值损失	2,585,588.73	-45,507.17
十二、其他
合计	2,585,588.73	-45,507.17

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-39,316.52	-46,485.39

55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	646,275.56	980,418.08	646,275.56
其他	15,860,149.51	6,986,970.12	15,860,149.51
合计	16,506,425.07	7,967,388.20	16,506,425.07

56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失
对外捐赠	8,400.00		8,400.00
其他损失	159,470.48	245,170.05	159,470.48
合计	167,870.48	245,170.05	167,870.48

57、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,268.93	665,203.01
递延所得税费用	-4,366,646.70	803,315.27
合计	-4,357,377.77	1,468,518.28

58、现金流量表项目

（1） 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	228,240,340.62	57,231,631.32
利息收入	513,614.17	1,985,150.87
政府补助	2,889,861.32	996,065.37
招标保证金	8,984,073.38	4,910,310.52
收回承兑保证金	13,528,439.65	33,399,780.61
受限资金解冻		22,368,381.02
合计	254,156,329.14	120,891,319.71

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	59,050,910.67	99,618,011.74
付现费用	57,757,243.84	80,807,301.67
银行手续费	501,235.83	808,470.25
票据保证金	2,719,938.72	14,209,831.76
合计	120,029,329.06	195,443,615.42

（2） 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期租赁款	4,153,190.00	6,760,538.48
合计	4,153,190.00	6,760,538.48

59、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-209,139,328.93	-215,093,532.20
加：资产减值准备	6,766,961.80	3,545,737.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	263,750,722.74	276,395,661.11
使用权资产折旧	6,089,365.35	8,011,572.11
无形资产摊销	8,629,945.10	10,394,052.16
长期待摊费用摊销	47,249,842.93	85,767,448.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	39,316.52	46,485.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	39,241,177.76	32,013,410.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,818,648.11	-3,113,163.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	123,656.52	5,643,374.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,490,303.22	-14,367,333.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	50,870,392.31	19,070,258.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-103,859,064.27	-27,743,659.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-111,212,371.79	-440,567,104.58
其他
经营活动产生的现金流量净额	-9,758,335.29	-259,996,793.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	70,427,195.85	359,549,762.89
减：现金的期初余额	314,858,505.41	580,110,388.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-244,431,309.56	-220,560,625.62

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目

期末余额

期初余额

一、现金	70,427,195.85	314,858,505.41
其中：库存现金	16,432.63	72,076.08
可随时用于支付的银行存款	70,355,762.99	314,527,503.26
可随时用于支付的其他货币资金	55,000.23	258,926.07
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	70,427,195.85	314,858,505.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接
湖北广电武汉投资公司	227,257,600.76	武汉	武汉市江岸区建设大道620号	有线电视信息传输服务	100		非同一控制企业合并
星燎投资公司	200,000,000.00	武汉	武汉市武昌区中北路101号楚商大20-21楼	项目投资管理	100		投资成立
星燎财富公司	10,000,000.00	武汉	武汉市经济开发区神龙大道路18号太子湖文化数字产业园内C楼C401号	软件和信息技术服务业		100	投资成立
云数传媒公司	37,003,707.00	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道18号高科技工业园综合楼	媒资和信息技术服务业	100		投资成立
科技实业公司	10,000,000.00	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意	软件和信息技术服务业	100		投资成立

			产业园创谷启动区C3003号
工程建设公司	50,000,000.00	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区C3005号	专业技术服务业	100		投资成立
数字科技公司	20,000,000.00	武汉	武汉市武昌区中北路1号楚天都市花园B座8楼9楼	软件和信息技术服务业	100		投资成立
玖云公司	20,000,000.00	武汉	武汉经济技术开发区神龙大道18 号 B3 栋 3 层 318 室	媒资和信息技术服务业		51	非同一控制企业合并
广电丽岛公司	10,000,000.00	武汉	武昌区中北路95-101号海山金谷天城1栋20层1室	物业管理	80		非同一控制企业合并
文化大数据公司	30,000,000.00	武汉	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦10楼1001、1002、1003号房（自贸区武汉片区）	专业技术服务业	74		投资成立
数字技术公司	2,000,000.00	武汉	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室KJDSA2023071	专业技术服务业		51	投资成立

（2） 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广电丽岛公司	20%	182,047.18		1,185,482.92

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

广电丽岛公司

15,687,094.40

280,118.90

15,967,213.30

10,039,798.73

10,039,798.73

9,159,241.80

175,886.89

9,335,128.69

4,317,950.01

4,317,950.01

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广电丽岛公司	14,673,051.79	910,235.89	910,235.89	4,832,949.88	9,325,920.24	653,784.32	653,784.32	-339,016.86

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1） 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
大唐互联科技（武汉）有限公司	湖北	武汉经济技术开发区	软件和信息技术服务；软件开发		27.77	权益法核算
湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北	湖北省宜昌市	计算机信息系统集成、网络工程建设		39.2	权益法核算
湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	湖北	武汉市	非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务		20.5	权益法核算
湖北广电高投投资基金管理	湖北	武汉市	管理或受托管理股权类投资		30	权益法核算

有限公司			并从事相关咨询服务业务
湖北文化产业发展投资有限公司	湖北	武汉市	国有文化资本运营管理平台、文化新业态新模式孵化平台		16.67	权益法核算

（2） 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额
	大唐互联科技(武汉) 有限公司	湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	湖北文化产业发展投资有限公司	大唐互联科技(武汉) 有限公司	湖北三峡云计算中心有限责任公司	湖北广电高投投资基金管理有限公司	湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	湖北文化产业发展投资有限公司
流动资产	215,592,436.75	55,053,512.06	867,260.92	52,109,408.64	625,946,007.03	220,709,030.64	55,222,458.19	1,226,017.25	26,151,897.72	577,514,381.72
非流动资产	73,539,802.76	6,437,505.40	4,007,440.24	119,587,526.98	698,525,473.26	76,940,670.13	6,650, 010.96	4,007,440.24	140,003,125.86	699,377,821.50
资产合计	289,132,239.51	61,491,017.46	4,874,701.16	171,696,935.62	1,324,471,480.29	297,649,700.77	61,872,469.15	5,233,457.49	166,155,023.58	1,276,892,203.22
流动负债	193,391,911.65	9,484,345.17	3,328.52		14,683,974.44	193,020 442.50	14,991,844.40	3,918.02		18,398,938.08
非流动负债	11,321,755.00	1,409,535.41			32,442,330.40	11,726,368.03	1,409,535. 41			33,203,243.00
负债合计	204,713,666.65	10,893,880.58	3,328.52	0.00	47,126,304.84	204,746,810.53	16, 401,379.81	3,918.02		51,602,181.08
少数股东权益					267,138,456.23					265,600,850.14
归属于母公司股东权益	84,418,572.86	50,597,136.88	4,871,372.64	171,696,935.62	1,010,206,719.22	92,902,890.24	45,471,089.34	5,229,539.47	166,155,023.58	959,689,172.00
按持股比例计算的净资产份额	23,443,037.68	12,396,298.54	1,461,411.79	35,197,871.80	168,401,460.09	25,799,132.62	11,140,416.89	1,568,861.84	34,061,779.83	159,980,184.98

调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	25,010,958.04	12,396,298.53	1,471,770.27	40,606,083.06	292,098,400.11	25,799,132.62	11,140,416.89	1,568,861.84	39,723,061.73	290,796,500.11
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	58,539,688.38	11,992,599.86			19,629,988.31	119,048,659.76	11,183,738.32			24,187,060.44
净利润	-5,435,747.46	4,618,464.62	-358,164.83	4,675,902.77	7,808,439.08	-830,296.49	2,494,721.34	-899,573.36	103,508.26	7,847,521.14
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-5,435,747.46	4,618,464.62	-358,164.83	4,675,902.77	7,808,439.08	-830,296.49	2,494,721.34	-899,573.36	103,508.26	7,847,521.14
本年度收到的来自联营企业的股利						1,693,892.62	474,937.77

（3） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	994,706.83	1,272,749.76
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-315,918.30	-596,692.31
--其他综合收益
--综合收益总额	-315,918.30	-596,692.31

九、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	33,712,907.63			2,048,950.02		31,663,957.61	与资产相关
递延收益		2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	646,275.56	980,418.08
其他收益	2,261,543.46	2,098,072.75

十、与金融工具相关的风险

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(四)、五(五)、五(六)、五（八）之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年12月31日，本公司应收账款的27.46%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

项 目

期末数

	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,650,780,552.00	1,650,780,552.00	1,650,780,552.00
应付票据	4,240,500.00	4,240,500.00	4,240,500.00
应付账款	1,498,694,837.01	1,498,694,837.01	1,498,694,837.01
其他应付款	222,768,787.24	222,768,787.24	222,768,787.24
一年以内到期的非流动负债	1,171,241,884.73	1,171,241,884.73	1,171,241,884.73
长期借款	669,891,050.00	669,891,050.00		669,891,050.00
应付债券
租赁负债	13,461,934.19	14,050,180.82		14,050,180.82
小计	5,231,079,545.17	5,231,667,791.80	4,547,726,560.98	683,941,230.82	0.00

（续上表）

项 目	期初数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	981,750,862.66	997,503,713.83	997,503,713.83
应付票据	209,637,399.96	209,637,399.96	209,637,399.96
应付账款	1,565,083,089.65	1,565,083,089.65	1,565,083,089.65
其他应付款	159,185,994.97	159,185,994.97	159,185,994.97
一年以内到期的非流动负债	425,539,392.65	432,102,614.10	432,102,614.10
长期借款	436,829,693.35	473,769,777.90		473,769,777.90
应付债券	1,310,896,281.66	1,497,596,972.00	46,500,302.40	1,451,096,669.60
租赁负债	18,306,714.02	19,560,706.03		17,002,461.13	2,558,244.90
小计	5,107,229,428.92	5,354,440,268.44	3,410,013,114.91	1,941,868,908.63	2,558,244.90

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外

汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	29,169,298.84	0.00	200,000,000.00	229,169,298.84
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,169,298.84	0.00	200,000,000.00	229,169,298.84
（1）债务工具投资	26,169,298.84			26,169,298.84
（2）权益工具投资	3,000,000.00		200,000,000.00	203,000,000.00
（3）衍生金融资产				0.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				0.00
（1）债务工具投资				0.00
（2）权益工具投资				0.00
（二）其他债权投资				0.00
（三）其他权益工具投资			7,600,000.00	7,600,000.00
（四）投资性房地产				0.00
1.出租用的土地使用权				0.00
2.出租的建筑物				0.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				0.00
（五）生物资产				0.00
1.消耗性生物资产				0.00
2.生产性生物资产				0.00
				0.00

持续以公允价值计量的资产总额	29,169,298.84	0.00	207,600,000.00	236,769,298.84
（六）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息持续第三层次公允价值计量项目无可参考的市场估值，公司按成本金额或者按合同约定利率计算金额确定为公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖北省楚天数字电视有限公司	武汉经济开发区	投资与运营管理	621,500,000.00	9.32	9.32

本公司最终控制方是湖北广播电视台。湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有限电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司均为湖北广播电视台控制，互为一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益” 。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北广播电视台	实际控制人
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北长江广电传媒集团有限责任公司	同一实际控制人
湖北广电文化产业发展有限公司	同一实际控制人
湖北广电美嘉商贸有限公司	同一实际控制人
湖北长江垄上传媒集团有限公司	同一实际控制人
湖北卫视传媒有限公司	同一实际控制人
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人
湖北长江星美服务管理有限公司	同一实际控制人
湖北东风电视文化传媒有限公司	同一实际控制人
湖北垄上人力资源服务有限公司	同一实际控制人
湖北经视传媒有限公司	同一实际控制人
湖北省楚天视讯网络有限公司	股东、同一实际控制人
武汉广播电视台	股东
中信国安信息产业股份有限公司	股东
北京国安广视网络有限公司	股东的子公司
武汉广电天汉传媒有限公司	股东的子公司
威睿科技（武汉）有限责任公司	联营企业
湖北广电高投投资基金管理有限公司	联营企业
湖北省创新谷投资有限公司	其他关联方
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方
襄阳广播电视台	其他关联方
云广互联（湖北）网络科技有限公司	同一实际控制人
大唐互联科技(武汉)有限公司	联营企业

4、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网使用费	25,459,753.62	55,000,000.00	否	25,459,753.62
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	7,738,679.88	16,000,000.00	否	7,738,679.22
湖北省楚天广播电视信息网络有	代维代建费	2,766,949.55	8,000,000.00	否	4,045,407.14

限责任公司
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	水电费物业费	0.00	500,000.00	否	744,873.09
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	专网业务成本	358,620.39	8,000,000.00	否
湖北广播电视台	节目源费用		25,000,000.00	否	10,377,358.56
湖北省楚天视讯网络有限公司	代维代建费	16,832,617.37	25,000,000.00	否	18,055,210.90
湖北鄂广信息网络有限公司	技术服务费	3,306,345.64	5,000,000.00	否	3,006,906.26
武汉广播电视台	水电费		2,500,000.00	否	706,768.94
大唐互联科技（武汉）有限公司	坐席费、服务费	978,843.30	6,000,000.00	否	1,797,084.30
大唐互联科技（武汉）有限公司	技术服务费	280,641.51	0.00	是
湖北省创新谷投资有限公司	水电费、物业费	38,636.23	5,000,000.00	否	2,315,755.66
云广互联（湖北）网络科技有限公司	互联网信息服务费	50,775,804.61	110,000,000.00	否	18,315,482.48
湖北三峡云计算中心有限责任公司	技术服务费	150,943.40	0.00	是	37,735.85
威睿科技（武汉）有限责任公司	专网业务成本				14,150.94
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建费	1,280,936.53	2,500,000.00	否

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北广播电视台	节目传输收入	32,712,720.86	40,496,095.10
湖北广播电视台	技术服务收入		36,651.38
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	工程建设类收入	2,109,782.54	2,609,522.95
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	餐饮服务	15,094.34
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目传输收入	10,472,740.13	5,146,398.04
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网信息服务费		1,888,073.59
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	信息化应用收入	1,506,851.84	455,696.18
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	商贸类销售收入	63,369.03	94,578.35
湖北鄂广信息网络有限公司	互联网信息服务费		1,171,366.51
湖北鄂广信息网络有限公司	商贸类销售收入	7,397.00	201,108.34
湖北鄂广信息网络有限公司	工程建设类收入		79,824.83
湖北省楚天视讯网络有限公司	餐饮服务	20,358.50
湖北省楚天视讯网络有限公司	商贸类销售收入	134,287.61	2,015,337.26
湖北省楚天视讯网络有限公司	工程建设类收入	5,735,161.45	5,883,067.63
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	3,299,486.20	6,329,181.00
湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网信息服务费		21,500,582.56
湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入		160,462.64
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网信息服务费		1,186,706.60
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	商贸类销售收入		60,166.27

湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	工程建设类收入		943,008.01
武汉广播电视台	节目传输收入	935,308.96	921,257.23
襄阳广播电视台	技术服务收入		6,226.44
湖北三峡云计算中心有限责任公司	商贸类销售收入		272,951.00
湖北三峡云计算中心有限责任公司	信息化应用收入		1,886.79
湖北经视传媒有限公司	广告费		113,207.55

（2） 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北三峡云计算中心有限责任公司	办公用房	273,538.17

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房		679,009.18
武汉广播电视台	办公用房	268,168.48	2,111,111.11
湖北省创新谷投资有限公司	办公用房		911,691.19
襄阳广播电视台	办公用房	1,174,375.08	1,174,375.08
湖北长江星美服务管理有限公司	办公用房	145,895.59	138,720.66

（3） 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

云广互联（湖北）网络科技有限公司

26,774,498.59

2023年11月6日

2024年11月5日

否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北省楚天广播电视信息网络有限公司	26,774,498.59	2023年11月6日	2026年11月5日	否

（4） 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,469,931.90	1,844,498.68

5、关联方应收应付款项

（1） 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北省楚天视讯网络有限公司	106,820,504.40	11,368,320.18	104,298,513.04	11,902,664.14
应收账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	128,953,670.42	13,780,539.37	116,677,728.70	14,009,834.31
应收账款	湖北鄂广信息网络有限公司	2,307,351.96	336,616.15	2,841,954.44	408,806.25
应收账款	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	2,584,087.03	224,405.98	2,584,087.03	224,405.98
应收账款	湖北省创新谷投资有限公司	1,848,829.28	1,848,829.28	1,848,829.28	1,848,829.28
应收账款	武汉广播电视台	500,000.00	25,000.00
应收账款	云广互联（湖北）网络科技有限公司	856,800.00	171,360.00	856,800.00	171,360.00
应收账款	湖北三峡云计算中心有限责任公司	296,100.00	14,805.00	2,000.00	100.00
应收账款	湖北广播电视台	12,972,010.34	648,600.52	49,582.00	2,479.10
小 计		257,139,353.43	28,418,476.49	229,159,494.49	28,568,479.06
预付款项	大唐互联科技（武汉）有限公司	60,472.65		52,122.65
预付款项	云广互联（湖北）网络科技有限公司	52,746,162.42		100,000,000.00
预付款项	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	52,536,792.61		50,205,744.09
预付款项	湖北省楚天视讯	449.17		449.17

	网络有限公司
小 计		105,343,876.85	0.00	150,258,315.91
其他应收款	湖北省楚天视讯网络有限公司	2,331,673.06	128,707.80	915,284.32	53,323.32
其他应收款	湖北省楚天数字电视有限公司	1,397,618.93	1,230,573.47	1,240,410.45	1,230,573.47
其他应收款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	857,422.81	52,360.61	566,792.29	39,464.92
其他应收款	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	27,178.50	27,178.50	27,178.50	27,178.50
其他应收款	湖北三峡云计算中心有限责任公司	347,886.82	17,394.34	128,250.00	6,412.50
其他应收款	湖北广播电视台	2,000,000.00	100,000.00	2,000,000.00	100,000.00
其他应收款	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	28,944.00	1,447.20	19,296.00	964.80
其他应收款	湖北鄂广信息网络有限公司	0.00	0.00	59,193.60	2,959.68
小 计		6,990,724.12	1,557,661.92	4,956,405.16	1,460,877.19
其他流动资产	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	60,000,000.00		60,000,000.00
小 计		60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00

（2） 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	8,652,489.56	8,370,804.43
应付账款	湖北省楚天视讯网络有限公司	4,820,810.33	5,645,073.90
应付账款	湖北省创新谷投资有限公司	973,451.33	2,962,602.33
应付账款	大唐互联科技（武汉）有限公司	2,469,627.45	1,330,343.55
应付账款	湖北三峡云计算中心有限责任公司	460,016.00	300,016.00
应付账款	武汉广播电视台	2,330,984.97	2,708,529.63
应付账款	北京国安广视网络有限公司	473,171.00	473,171.00
应付账款	湖北省楚天数字电视有限公司	128,150.00	128,150.00
应付账款	湖北东风电视文化传媒有限公司	48,481.31	48,481.31
应付账款	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	10,000.00	10,000.00
应付账款	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	751,594.58	6.40
小 计		21,118,776.53	21,977,178.55
合同负债	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	3,385,449.23	3,632,609.48
合同负债	湖北省楚天视讯网络有限公司	2,728,618.02	2,099,100.05
合同负债	武汉广播电视台	221,672.34	1,098,051.35

合同负债	襄阳广播电视台	7,904.77	26,867.05
合同负债	湖北广播电视台	0.02	235,849.07
小 计		7,092,477.00	7,092,477.00
其他应付款	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	1,924,504.50	1,509,119.35
其他应付款	湖北省楚天视讯网络有限公司	4,602,405.04	879,160.17
其他应付款	湖北广播电视台	4,188,123.00	4,188,123.00
其他应付款	湖北省创新谷投资有限公司	1,533,426.25
其他应付款	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	湖北鄂广信息网络有限公司	9,720.23	43,798.01
小 计		6,650,200.53	6,650,200.53

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	795,139,560.13	495,388,794.97
1年以内	795,139,560.13	495,388,794.97
1至2年	226,858,099.49	273,572,229.42
2至3年	73,935,811.73	92,607,601.58
3年以上	120,844,220.05	120,663,611.07
3至4年	67,927,837.47	85,291,119.63
4至5年	32,707,255.16	14,500,699.20
5年以上	20,209,127.42	20,871,792.24
合计	1,216,777,691.40	982,232,237.04

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	1,216,777,691.40	100.00	155,136,804.24	12.75	1,061,640,887.16	982,232,237.04	100.00	145,343,514.24	14.80	836,888,722.80
其中：组合1：账龄组合	1,195,890,087.27	98.28	155,136,804.24	12.97	1,040,753,283.03	971,080,632.75	98.86	145,343,514.24	14.97	825,737,118.51
组合2：合并范围内关联方	20,887,604.13	1.72			20,887,604.13	11,151,604.29	1.14			11,151,604.29
合计	1,216,777,691.40	100.00	155,136,804.24	12.75	1,061,640,887.16	982,232,237.04	100.00	145,343,514.24	14.80	836,888,722.80

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按组合计提坏账准备的应收账款	145,343,514.24	9,793,290.00				155,136,804.24
合计	145,343,514.24	9,793,290.00				155,136,804.24

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
湖北省楚天广播电视信息网络有	112,134,460.17		112,134,460.17	9.43%	12,558,312.57

限责任公司
十堰市公安局	58,778,679.18		58,778,679.18	4.94%	2,938,933.96
潜江市公安局	53,582,347.64		53,582,347.64	4.51%	2,932,428.32
武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局	48,500,888.40		48,500,888.40	4.08%	22,568,419.28
襄阳市公安局	43,558,489.90		43,558,489.90	3.66%	5,386,800.41
合计	316,554,865.29		316,554,865.29	26.62%	46,384,894.54

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	55,706,818.00	63,963,729.65
合计	55,706,818.00	63,963,729.65

其他应收款1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	11,923,817.07	9,651,432.08
代收代付款暂存	7,528,033.01	7,281,080.14
往来款	57,817,522.00	66,047,628.60
保证金	4,495,880.59	6,286,184.15
合计	81,765,252.67	89,266,324.97

2） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	49,907,252.05	30,709,208.53
1年以内	49,907,252.05	30,709,208.53
1至2年	3,587,764.68	10,906,199.62
2至3年	3,029,398.75	12,249,130.42
3年以上	25,240,837.19	35,401,786.40
3至4年	2,793,997.15	3,540,808.50
4至5年	1,832,838.80	1,832,838.80
5年以上	20,614,001.24	30,028,139.10
合计	81,765,252.67	89,266,324.97

3） 坏账准备计提情况按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2024年1月1日余额	795,530.17	434,231.86	24,072,833.29	25,302,595.32
2024年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	820,977.43	-75,455.39	-595,562.43	149,959.60
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024年6月30日余额	1,616,507.60	358,776.47	23,477,270.86	25,452,554.92

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他
采用组合计提坏账准备	25,302,595.32	149,959.60				25,452,554.92
合计	25,302,595.32	149,959.60				25,452,554.92

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北广电网络工程建设有限责任公司	往来款	16,025,578.56	1年以内	19.60%
洪湖市广播电影电视局	保证金	3,577,723.73	4-5年	4.38%	3,577,723.73
湖北省楚天视讯网络有限公司	往来款	2,105,688.01	1年以内、1-2年、3-4年	2.58%	115,653.55
湖北广播电视台	往来款	2,000,000.00	1年以内	2.45%	100,000.00
湖北广电玖云大数据有限公司	往来款	1,453,931.92	1年以内	1.78%
合计	--	25,162,922.22	--	30.76%	3,793,377.27

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	292,098,400.11		292,098,400.11	1,628,248,163.18		1,628,248,163.18
对联营、合营企业投资	1,628,728,163.18		1,628,728,163.18	290,796,500.11		290,796,500.11
合计	1,920,826,563.29		1,920,826,563.29	1,919,044,663.29		1,919,044,663.29

（1） 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
湖北广电网络工程建设有限责任公司	10,000,000.00						10,000,000.00
湖北广电长江丽岛物业管理有限公司	2,889,445.40						2,889,445.40
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	1,366,561,556.84						1,366,561,556.84
湖北广电云数传媒有限公司	37,003,707.00						37,003,707.00
星燎投资有限责任公司	199,443,453.94						199,443,453.94
湖北广电网络科技实业有限公司	8,000,000.00						8,000,000.00
湖北广电网络数字科技有限公司	2,000,000.00		480,000.00				2,480,000.00
华中文化大数据科技（武汉）有限公司	2,350,000.00						2,350,000.00
合计	1,628,248,163.18		480,000.00				1,628,728,163.18

（2） 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位

期初余额（账面价

减值准备期初

本期增减变动

期末余额（账面价

减值准备期末

追加投资

减少投资

权益法下

其他综合

其他权益

宣告发放

计提减值

其他

值）

余额

确认的投资损益

收益调整

变动

现金股利或利润

准备

值）

余额

一、合营企业

小计

二、联营企业

湖北文化产业发展投资有限公司

290,796,500.11

1,301,900.00

292,098,400.11

小计

290,796,500.11

1,301,900.00

292,098,400.11

合计

290,796,500.11

1,301,900.00

292,098,400.11

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	751,664,323.58	732,783,005.05	786,421,497.80	805,037,114.02
其他业务	885,987.78		783,507.74
合计	752,550,311.36	732,783,005.05	787,205,005.54	805,037,114.02

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	1,301,900.00
处置长期股权投资产生的投资收益		75,792,535.86
交易性金融资产在持有期间的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入

处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益	949,720.45	2,805,402.34
合计	2,251,620.45	78,597,938.20

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

□适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-39,316.52
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,907,819.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	140,934.62
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益	1,046,317.45
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,595,682.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计	19,651,436.60	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.05%	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.43%	-0.20	-0.20