龙星化工：2024年半年度报告摘要

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-070

龙星化工股份有限公司

2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示

□适用 ?不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ?不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ?不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	龙星化工	股票代码		002442
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王冰		李淑敏
办公地址	河北省沙河市东环路龙星街 1 号		河北省沙河市东环路龙星街 1 号
电话	0319-8869535		0319-8869260
电子信箱	[e-mail]		[e-mail]

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,035,550,555.42	2,156,229,577.50	-5.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,518,498.70	56,685,342.22	10.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,649,006.92	54,509,332.19	11.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,471,837.07	-83,417,730.43	192.87%
基本每股收益（元/股）	0.1284	0.1171	9.65%
稀释每股收益（元/股）	0.1284	0.1171	9.65%
加权平均净资产收益率	3.62%	3.50%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,287,438,731.37	3,803,799,227.28	12.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,817,088,037.92	1,721,653,734.42	5.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,769		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态	数量
刘江山	境内自然人	19.95%	97,897,902.00		0.00	不适用	0
渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托	其他	14.80%	72,629,372.00		0.00	不适用	0
俞菊美	境内自然人	2.82%	13,821,450.00		0.00	不适用	0
刘河山	境内自然人	1.83%	8,965,713.00		0.00	不适用	0
刘鑫	境内自然人	1.33%	6,535,300.00		0.00	不适用	0
刘凯飞	境内自然人	1.33%	6,507,700.00		0.00	不适用	0
江浩	境内自然人	0.81%	4,000,000.00		0.00	不适用	0
江漫	境内自然人	0.72%	3,523,300.00		0.00	不适用	0
陈敬丰	境内自然人	0.62%	3,047,500.00		0.00	不适用	0
张建群	境内自然人	0.59%	2,879,300.00		0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，刘河山先生为公司控股股东、实际控制人刘江山先生的胞弟。截止报告期期末，刘江山、刘河山分别持有本公司股份的比例为19.95%、1.83%； 刘鑫和刘凯飞为控股股东、实际控制人刘江山先生之弟刘红山先生之子女。截至报告期末，刘鑫、刘凯飞分别持有本公司股份为1.33%、1.33%； 江浩和江漫是俞菊美女士之长子、次子，截止报告期末，俞菊美、江浩、江漫分别持有本公司股份比例为2.82%、0.81%、0.72%。 除上述情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

?适用 □不适用

（1） 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	龙星转债	127105	2024年02月01日	2030年01月31日	75,475.39	可转债票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	57.62%	54.74%
流动比率	2.0717	1.4365
速动比率	1.735	1.1872

三、重要事项

（一）向不特定对象发行可转换公司债券

1.公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号）。

2. 2024年1月29日，公司召开第六届董事会2024年第二次临时会议及第六届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》和《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。发布了《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《龙星化工向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》等公告。

3. 2024年1月31日，公司和保荐人中泰证券股份有限公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券举行了网上路演。

4.2024年2月1日，公司向不特定对象发行可转换公司债券754.7539万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。

5. 经深交所同意，公司75,475.39万元可转换公司债券于2024年3月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“龙星转债”，债券代码“127105”。

6、因实施2023年度权益分派，公司可转债转股价格将由6.13元/股调整为6.01元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日起生效。

上述具体内容，请查看公司于2024年1月2日、2024年1月30日、2024年2月1日，2024年2月2日、2024年2月5日、2024年2月7日、2024年2月28日、2024年6月14日披露的相关公告（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

（二）聘任董秘

1. 2024年1月5日，公司召开第六届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任王冰女士为董事会秘书。

上述具体内容，请查看公司于2024年1月6日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）募集资金

1.2024年3月14日，公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

（四）2023年度权益分派

1.公司2023年度利润分配方案已获2024年5月21日召开的2023年度股东大会审议通过，公司于本报告期实施了权益分派。

上述具体内容，请查看公司于2024年6月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）2021年股权激励计划

1.2024年3月14日，公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议及第六届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期解锁条件成就

的议案》，公司2021年限制性股票激励计划的预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。

2.公司办理了上述激励计划预留授予第二个解除限售期涉及的股份上市流通手续，为符合解除限售条件的激励71名对象持有的共计337,880股限制性股票解除了限售，上市流通日为2024年4月22日。

3.2024年6月24日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议及第六届监事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就。

4.公司办理了上述激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通手续，为符合解除限售条件的170名激励对象持有的共计2,850,000股限制性股票解除了限售，上市流通日为2024年7月4日。

5.2024年6月24日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议和第六届监事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2名授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对其已授予但尚未解除限售的21,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.77元/股，回购金额合计为58,170元，资金来源为自有资金。该议案已经公司于2024年7月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日，未办理上述股份的回购注销手续。

上述具体内容，请查看公司于2024年3月15日、2024年4月17日、2024年6月25日及2024年7月11日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）2024年股权激励计划

1.2024年6月24日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议和第六届监事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于〈龙星化工2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈龙星化工2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等2024年股权激励计划的议案。

2.上述2024年股权激励计划的相关议案已经公司于2024年7月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

上述具体内容，请查看公司于2024年6月25日、2024年7月11日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）子公司

1.2024年3月14日，公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议和第六届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用50,000.00万元的募集资金向山西龙星增资以实施募投项目。山西龙星已完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，山西龙星注册资本变更为55,000.00万元，公司仍持有山西龙星100%股权。

2.2024年4月27日，公司召开第六届董事会2024年第一次会议和第六届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。该子公司“香港龙星控股有限公司”已完成了注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。

上述具体内容，请查看公司于2024年4月26日、2024年7月3日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

龙星化工股份有限公司

法定代表人：刘鹏达

2024年8月15日