金房能源集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京冠城热力供应有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 915.00 | 367.00 | 0.00 | 548.00 | 734.00 | 运行服务费 | 经营性往来 |
| 北京冠城热力供应有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 北京金房易明暖通科技有限公司 | 控股子公司 | 应付账款 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 设备采购 | 经营性往来 | |
| 北京金房易明暖通科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 204.56 | 45.99 | 0.00 | 0.00 | 250.55 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 北京金房易明暖通科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 615.69 | 0.00 | 12.81 | 15.30 | 613.20 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 陕西金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 42.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.47 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 陕西金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 83.08 | 20.78 | 0.00 | 0.00 | 103.86 | 房租 | 经营性往来 | |
| 石家庄金房能源科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.36 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 天津金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 99.12 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 104.27 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 石家庄金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 53.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.69 | 代收代付社保 | 非经营性往来 |
| 宜川宝信供热有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 185.93 | 10.14 | 0.00 | 5.34 | 190.73 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 宜川宝信供热有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,857.27 | 0.00 | 210.77 | 0.00 | 5,068.04 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天津金房新能源科技发展有限公司 | 间接控股公司 | 其他应收款 | 5,264.06 | 0.00 | 118.48 | 200.00 | 5,182.54 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天津金房新能源科技发展有限公司 | 间接控股公司 | 应收账款 | 9.50 | 4.37 | 0.00 | 4.15 | 9.72 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 青海金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.99 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 青海金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 636.99 | 451.77 | 0.00 | 399.67 | 689.09 | 代收代付建筑补贴款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京北燃金房能源投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,978.51 | 2,476.27 | 0.00 | 1,000.00 | 4,454.78 | 委托运行 | 经营性往来 |
| 辽宁金房能源科技有限公司 | 持股10% | 应收账款 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 中昱工程（天津）有限公司 | 控股子公司少数股东 | 其他应付款 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 股权转让 | 非经营性往来 | |
| 贵州长久新能源科技有限公司 | 控股子公司少数股东 | 其他应付款 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 股权转让 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 15,973.88 | 3,701.47 | 342.06 | 2,172.55 | 17,844.86 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。