重药控股股份有限公司关于控股子公司“重庆医药应收账款2期资产支持专
项计划”成功设立的公告
重药控股股份有限公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司已于2024年2月6日获得深圳证券交易所出具的《关于华泰资管、申万宏源资管、海通资管“重庆医药应收账款1-3期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕122号）。深圳证券交易所同意重庆医药（集团）股份有限公司在24个月内采取分期发行方式发行应收账款资产支持专项计划，发行总额不超过15亿元（含），发行期数不超过3期（含）。重庆医药应收账款2期资产支持专项计划于2024年8月13日设立，募集资金已于2024年8月13日到账。现将发行结果公告如下：
| 总规模（亿元） | 5 | ||
| 品种 | 优先A级 | 优先B级 | 次级 |
| 规模（亿元） | 4.0 | 0.75 | 0.25 |
| 比例 | 80.00% | 15.00% | 5.00% |
| 评级 | AAA | AA+ | 未评级 |
| 票面利率 | 2.3% | 2.8% | 无 |
| 起息日 | 2024年8月13日 | 2024年8月13日 | 2024年8月13日 |
| 预期到期日 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本专项计划设立后，华泰证券（上海）资产管理有限公司（作为计划管理人）将根据相关规定和相关监管机构的要求进行备案，优先级资产支持证券、次级资产支持证券将在深圳证券交易所综合协议交易平台上市流通。重庆医药（集团）股份有限公司不是失信责任主体。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2024年8月14日